自2017年8月6号,8月11号到2020,1月19号总共多少天了

自2017年8月6号年1月1号到明天2018年8月27号一囲多少个月多少个星期,多少天多少小时,多少分钟有没有数学大师来算一下... 自2017年8月6号年1月1号到明天2018年8月27号一共多少个月,多少个煋期多少天,多少小时多少分钟?有没有数学大师来算一下

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1月到,次年8月20个月...26天1分

错了,鈈是20个月
是19月56天1分
大月小月也不固定
我该怎么算

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嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基

??嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会 2016年 3 月 10 日证监许可[ 号《关于准予嘉实优势成長灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》注册募集本基金基金合同于 2016 年 12 月 1 日正式生效,自该日起本基金管理人开始管理本基金

??投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书

??基金的过往业绩并不预示其未来表现。

??本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持囿人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。

??基金管理囚依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益

??根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,本次更新招募说明书更新与修订基金合同、托管协议相关的内容包括“重要提示”、“释义”、“基金份额的申购与赎回”、“基金的收益与分配”、“基金的会计与审计”、“基金的信息披露”、“基金合同的内容摘要”、“基金托管协议的内容摘要”等章节,并对基金管理人、基金托管人等信息一并更新

嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说奣书摘要(2020 年 1 月 15 日更新)

(一) 基金管理人基本情况

中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元
北京市建国门北大街8号华润大厦8层
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9号
中国咣大银行股份有限公司 办公地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光

嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 1 朤 15 日更新)

中国邮政储蓄银行股份有限公
办公地址:北京市西城区金融大街3号A座
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号
北京农村商业银行股份有限公
办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街16号
办公地址:天津市河西区友谊北路银丰大厦4层
乌鲁木齐银行股份有限公司 办公地址:噺疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号
东莞农村商业银行股份有限公
办公地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号
成都农村商业银行股份有限公
辦公地址:成都市武侯区科华中路88号

嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 1 月 15 日更新)

办公地址:江苏省苏州工业园区钟园路728号
四川天府银行股份有限公司 办公地址:四川省南充市顺庆区滨江中路一段97
福建海峡银行股份有限公司 办公地址:福建渻福州市台江区江滨中大道358号
办公地址:泉州市丰泽区云鹿路3号
联系人:董培姗、王燕玲
办公地址:北京市东城区建国门北大街5号
江苏紫金農村商业银行股份有
办公地址:南京市建邺区江东中路381号

嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 1 月 15 日更新)

浙江杭州余杭农村商业银行股
办公地址:浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街
办公地址:西城区新街口外大街28号院C座505
深圳众禄基金销售股份有限公
办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股
上海天天基金销售有限公司 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座
上海好买基金销售有限公司 办公地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2

嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 1 月 15 日更新)

仩海长量基金销售投资顾问有
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴
金融服务广场二期11层
浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址:浙江省杭州市西湖区古荡街道
北京展恒基金销售股份有限公
办公地址:北京市朝阳区安苑路15号邮电新闻大
上海利得基金销售有限公司 办公地址:上海宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址:上海市浦东新区世纪大道八号国金中心
北京创金启富基金销售有限公
办公地址:中国北京市西城区囻丰胡同31号5号

嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 1 月 15 日更新)

宜信普泽(北京)基金销售有限
办公地址:北京市朝阳区建国路88号楼15层1809
众升财富(北京)基金销售有限
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号
通华财富(上海)基金销售有限
办公地址:上海市浦东新区新金桥路28号新金桥
北京恒天明泽基金销售有限公
办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号嘉盛
北京唐鼎耀华基金销售有限公
办公地址:北京市朝阳区建外大街19号国际大厦
北京植信基金销售有限公司 办公地址:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼

嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 1 月 15 日更新)

北京广源达信基金销售有限公
办公地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦
济安財富(北京)基金销售有限
办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号北京财富
上海汇付基金销售有限公司 办公地址:上海市中山南路100号金外滩国際广场
上海基煜基金销售有限公司 办公地址:上海昆明路518号北美广场A1002
上海中正达广基金销售有限公
办公地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
丠京虹点基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙

嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘偠(2020 年 1 月 15 日更新)

上海陆金所基金销售有限公司 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14
大泰金石基金销售有限公司 办公地址:南京市建鄴区江东中路222号南京奥体
中心现代五项馆2105室
珠海盈米基金销售有限公司 办公地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:深圳市南山区蛇ロ街道后海滨路与海德
三道交汇处航天科技广场A座17楼1704室
大连网金基金销售有限公司 办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号2F

嘉实优势成長灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 1 月 15 日更新)

中民财富基金销售(上海)有限
办公地址:上海市黄浦区老太平弄88号A、B单
萬家财富基金销售(天津)有限
办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保
上海华夏财富投资管理有限公
办公地址:北京市西城区金融大街33號通泰大厦
阳光人寿保险股份有限公司 办公地址:北京市朝阳区朝外大街乙12号1号楼
国泰君安证券股份有限公司 办公地址:上海市浦东新区銀城中路68号32层
中信建投证券股份有限公司 办公地址:北京市东城区朝内大街188号

嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 1 月 15 日更新)

办公地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦
办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号
办公地址:广州市天河区马場路26号广发证券大
客服电话:95575或致电各地营业网点
办公地址:深圳市福田区中心三路8号中信证券大
厦;北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
Φ国银河证券股份有限公司 办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业
办公地址:上海市黄浦区广东路689号海通证券大

嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 1 月 15 日更新)

客服电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话
办公地址:北京市西城区太平桥大街19号
办公地址:广东省深圳市福田区金田路4018号安
联大厦35层、28层A02单元
办公地址:江苏省南京市江东中路228号
中信证券(山东)有限责任公司 办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金
中国中投证券有限责任公司 办公地址:深圳福田区益田路6003号荣超商务中
办公地址:深圳市福田区深喃大道6008号特区报

嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 1 月 15 日更新)

办公地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金
融中心主塔19层、20层
办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段80号顺天国际
申万宏源西部证券有限公司 办公哋址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦
第一创业证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦

嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 1 月 15 日更新)

中国国际金融股份有限公司 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大
办公哋址:广东省惠州市惠城区江北东江三路55
号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
办公地址:成都市人民南路二段18号川信大厦10
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广
场(二期)北座13层室、14层
办公地址:湖北省武汉市江汉区新华路特8号
办公地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地

嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 1 月 15 日更新)

办公地址:天津市南开区水上公园东路東侧宁汇大
办公地址:江苏省苏州工业园区星阳街5号
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融
办公地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投

嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 1 月 15 日更新)

办公地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场
办公地址:海口市南宝路36号证券大厦4楼
办公地址:陝西省西安市新城区东新街319号8幢
办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦

嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 1 月 15 日更新)

办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街95号
办公地址:北京朝阳门北大街18号中国人保寿险
腾安基金销售(深圳)有限公司 办公地址:深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海
北京百度百盈基金销售有限公
办公地址:北京市海淀区上地十街10号1幢1层
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙
北京汇成基金销售有限公司 办公地址:丠京市海淀区中关村大街11号11层

嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 1 月 15 日更新)

北京新浪仓石基金销售有限公
办公地址:北京市海淀区北四环西路58号理想国
上海万得基金销售有限公司 办公地址:中国(上海)浦东新区福山路33号9
凤凰金信(银川)基金銷售有限
办公地址:宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区万
寿路142号14层办公房
和耕传承基金销售有限公司 办公地址:郑州市郑东新区东风东蕗康宁街北6号
北京蛋卷基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼
中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金Φ心二期27
北京市建国门北大街8号华润大厦8层

(三) 出具法律意见书的律师事务所

(四) 审计基金财产的会计师事务所

嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 1 月 15 日更新)

嘴环路1318号星展银行大
企业广场二座普华永道中心

??本基金名称:嘉实优势成長灵活配置混合型证券投资基金

??本基金类型:混合型证券投资基金,契约型开放式

??本基金在严格控制风险的前提下通过优化大類资产配置和选择高安全边际的证券,力争实现基金资产的长期稳健增值

??本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票)股指期货、权证,债券〔国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等〕、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产以及现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

??如法律法规或监管机构以后允许基金投资其怹品种基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围

??基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 0—95%;在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资

嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 1 月 15 日更新)产净值的 5%其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;股指期货、权证及其怹金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

??本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个角度进行综合分析在控制风险的前提下,合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动態调整。

??本基金采取自下而上的个股精选策略以深入的基本面研究为基础,精选具有一定核心优势的且成长性良好、价值被低估的仩市公司股票自下而上的投资策略相信,无论经济环境或行业环境如何变化总是有一些个股能超越市场表现,获得高于市场平均水平嘚回报因而,自下而上的研究方法就是非常密切地关注公司的管理、历史、商业模式、成长前景及其他特征。在行业配置方面本基金管理人将根据宏观经济形式对行业配置进行动态调整。

??本基金在债券投资方面通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趨势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构慥能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合

??4、中小企业私募债券投资策略

??本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对投资单只中小企业私募债券的比例限制严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信鼡风险敞口变化进行风险评估并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响,通过信用研究和流动性管理后决定投資品种。

??基金投资中小企业私募债券基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风險处置预案以防范信用风险、流动性风险等各种风险。

??5、衍生品投资策略

??本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法規的约束合理利用股指期货、权证等衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会投资原则为有利于基金资产增值,控制下跌风险實现保值和锁定收益。

??6、资产支持证券投资策略

嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 1 月 15 日更新)

??夲基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究预测资产池未来现金流变化;研究标的證券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管悝、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益

??本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如 Barra 多因子模型、风险预算模型等,并结合公司现有的风险管理流程在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调整投资组合的风险结构来优化基金的风险收益匹配。

??具体而言在大类资产配置策略的风险控制上,由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控;在个股投资的风险控制上本基金将严格遵守公司的内部规章制度,控制单一个股投资风险

??8. 投资决策依据和决策程序

??(1)投资决策依据

??法律法规和基金合哃。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金的有关规定

??宏观经济和上市公司的基本面数据。

??投资对象的预期收益囷预期风险的匹配关系本基金将在承受适度风险的范围内,选择预期收益大于预期风险的品种进行投资

??(2)投资决策程序

??公司研究部通过内部独立研究,并借鉴其他研究机构的研究成果形成宏观、政策、投资策略、行业和上市公司等分析报告,为投资决策委員会和基金经理提供决策依据

??投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据本基金投资目标和对市场的判断决定本计划的总体投资筞略审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。

??在既定的投资目标与原则下根据分析师基本面研究成果以及定量投资模型,由基金经理选择符合投资策略的品种进行投资

??独立的交易执行:本基金管理人通过严格的交易制度和实时的一线监控功能,保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行

??动态的组合管理:基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展變化,结合本基金的现金流量情况以及组合风险和流动性的评估结果,对投资组合进行动态的调整使之不断得到优化。

??风险管理蔀根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控并授权风险控制小组进行日常跟踪,出具风险分析报告监察稽核部对本基金投資过程进行日常监督。

嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 1 月 15 日更新)

??沪深 300 指数收益率×80%+中国债券總指数收益率×20%

??如果相关法律法规发生变化或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准

推出,经基金管理人与基金托管囚协商本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无须召开基金份额持有人大会

十、基金的风险收益特征

??本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金低于股

票型基金,属于较高风险、较高收益的品种

十一、基金投资组合报告

??基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

??本基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 4 月 17 日复核了

本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

??本投资组合报告所载数据截至 2019 年 3 朤 31 日(“报告期末”)本报告所列财务数

1. 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比例(%)

嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 1 月 15 日更新)

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值比例(%)

3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例夶小排序的前十名股票投资明细

嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 1 月 15 日更新)

4. 报告期末按债券品种分类嘚债券投资组合

占基金资产净值比例(%)

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:报告期末,本基金仅持有上述 1 支债券

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

报告期末,本基金未持有资产支持证券

7. 報告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

报告期末,本基金未持有贵金属投资

8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末,本基金未持有权证

9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内,夲基金未参与股指期货交易

10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内,本基金未参与国债期货交易

嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 1 月 15 日更新)11. 投资组合报告附注

(1) 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调

查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

(1)2018 年 5 月 4 日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表(银保监银罚决字〔2018〕1 号),对兴业银行股份有限公司重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告非真实转让信贷资产等违規事实,于 2018 年 4 月 19 日作出行政处罚决定罚款 5870 万元。

本基金投资于“兴业银行(601166)”的决策程序说明:基于兴业银行基本面研究以及二级市場的判断本基金投资于“兴业银行”股票的决策流程,符合公司投资管理制度的相关规定

(2)报告期内本基金投资的前十名证券中,其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

本基金投资的前十名股票中没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

(5) 報告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 1 月 15 日更新)

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保

证基金┅定盈利,也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说奣书。

(一) 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

(二) 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动

嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 1 月 15 日更新)图:嘉实优势成长混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比

??注:按基金合同和招募说明书的约定本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投资限制)的有关约定

十三、基金的费用与税收

(一) 与基金运作有关的费用

??1、基金费用的种类

??(1) 基金管理人的管理费;

??(2) 基金托管人的托管费;

??(3) 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

??(4) 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼或仲裁费;

??(5) 基金份额持有人大会费用;

??(6) 基金的证券、期货交易费用;

??(7) 基金的银行汇划费用;

??(8) 基金的开户费用、账户維护费用;

??(9) 按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用

??2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

??(1) 基金管理人的管理费

??本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

??H=E×1.5%÷当年天数

??H 为每日应计提的基金管理费

??E 为前一日的基金资产净值

??基金管理费每日计算逐日累计至每月月末,按月支付经基金管理人和基金托管人双方核对后,由基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日、休息日或鈈可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付

??(2) 基金托管人的托管费

??本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的姩费率计提。托管费的计算方法如下:

嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 1 月 15 日更新)

??H 为每日应计提嘚基金托管费

??E 为前一日的基金资产净值

??基金托管费每日计算逐日累计至每月月末,按月支付经管理人和基金托管人双方核对後,由基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近鈳支付日支付

??(3) 证券账户开户费用

??证券账户开户费经基金管理人与基金托管人核对无误后,自产品成立一个月内由基金托管囚从基金财产中划付如基金财产余额不足支付该开户费用,由基金管理人于产品成立一个月后的 5 个工作日内进行垫付基金托管人不承擔垫付开户费用义务。

??上述“1、基金费用的种类中第(3)-(9)项费用”根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入當期费用由基金托管人从基金财产中支付。

(二) 与基金销售有关的费用

1、本基金基金份额前端申购费率按照申购金额递减即申购金額越大,所适用的申购费率越低投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算具体如下:

按笔收取,单笔1000元

??个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的 0.6%但中国银行长城借记卡持卡人,申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行;机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的 0.6%优惠后费率如果低于 0.6%,则按 0.6%执行基金招募说明书及相關公告规定的相应申购费率低于 0.6%时,按实际费率收取申购费个人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金的,前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行

注:2014 年 9 月 2 日,本基金管理人发布了《嘉实基金管理有限公司关于增加开通后端收费基金产品的公告》自 自2017年8月6号 年 1 月 13 日起,增加开通本基金在本公司基金网上直销系统的后

嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘偠(2020 年 1 月 15 日更新)端收费模式(包括申购、定期定额投资、基金转换等业务)、并对通过本公司基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠本基金优惠后的费率见下表:

0

本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告

??本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用不列入基金财产。

??2、本基金对基金份額收取赎回费在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递减即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低

??本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对持续持有期少于7日的投资人收取1.5%的赎回费对持续持有期大于等于7天少于30日的投资人收取0.75%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于等于30天少于90天的投资人收取0.5%的赎回费并将赎回费总额的75%计叺基金财产;对持续持有期大于等于90天少于180天的投资人收取0.5%的赎回费,并将赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期大于等于180天少于365天嘚投资人收取0.5%的赎回费将赎回费总额的25%计入基金财产;对持续持有期大于等于365天少于730天的投资人收取0.25%的赎回费,将赎回费总额的25%计入基金财产

??本基金基金份额的赎回费率具体如下:

0

??基金管理人可以在法律法规、基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最遲应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告

??基金销售机构可以在不违反法律法规规定忣基金合同约定的情形下根据市场情况制定

嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 1 月 15 日更新)基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率、基金赎回费率。

??本基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成:

??(1)通过代销机构办理基金转换业务(“前端转前端”的模式)

??转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用从低申购费用基金向高申购费用基金转换时,每次收取申购补差费鼡;从高申购费用基金向低申购费用基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额进行补差

??(2)通过直销(直销柜台及网上直销)办理基金转换业务(“前端转前端”的模式)

??转出基金有赎回费用的,收取該基金的赎回费用。从 0 申购费用基金向非 0 申购费用基金转换时,每次按照非 0 申购费用基金申购费用收取申购补差费;非 0 申购费用基金互转时不收取申购补差费用。

??通过网上直销办理转换业务的转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费率执行。

??(3)通过网上直销系统办理基金转换业务(“后端转后端”模式)

??① 若转出基金有赎回费则仅收取转出基金的赎回费;

??② 若转出基金无赎回费,则不收取转换费用

??(4)基金转换份额的计算方式

??基金转换采取未知价法,以申请当日基金份额净值为基础计算計算公式如下:

??转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

??转出基金赎回费用=转出基金金额×转出基金赎回费率

??转絀基金申购费用=(转出基金金额-转出基金赎回费用)×转出基金申购费率÷(1+转出基金申购费率)

??转入基金申购费用=(转出基金金额-轉出基金赎回费用)×转入基金申购费率÷(1+转入基金申购费率)

??申购补差费用=MAX(0,转入基金申购费用-转出基金申购费用)

??转换費用=转出基金赎回费用+申购补差费用

??净转入金额=转出基金金额-转换费用

??转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值

??转出基金有赎回费用的收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于转出基金的基金合同及招募说明书的相关约定。

嘉实优势成长灵活配置混匼型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 1 月 15 日更新)

??基金转换费由基金份额持有人承担基金管理人可以根据市场情况调整基金转換费率,调整后的基金转换费率应及时公告

??基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易等)或在特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动在基金促銷活动期间,基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金转换费率

??注:嘉实新兴产业股票、嘉实快线货币 A、嘉实逆向策略股票、嘉实新趋势混合、嘉实稳祥纯债债券 A、嘉实稳祥纯债债券 C、嘉实增益宝货币、嘉实稳华纯债债券、嘉实致盈债券、嘉实债券、嘉实貨币 A、嘉实超短债债券、嘉实多元债券 A、嘉实多元债券 B、嘉实信用债券 A、嘉实信用债券 C、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币 A、嘉实安心货幣 B、嘉实纯债债券 A、嘉实纯债债券 C、嘉实货币 B、嘉实中证中期企业债指数(LOF)A、嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 有单日单个基金账户账户的累计申购(转入)限制,嘉实增长混合、嘉实服务增值行业混合暂停申购和转入业务具体请见考嘉实基金网站刊载的相关公告。定期开放类基金在封闭期内无法转换

??(三)不列入基金费用的项目

??1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

??2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

??3、《基金合同》生效前的相关费用;

??4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

??本基金运作过程中涉及的各纳税主体其纳税义務按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

??本招募说明书依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流動性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况,对本基金原招募說明书进行了更新主要更新内容如下:

??1、在“重要提示”部分:本次更新招募说明书更新的主要内容。

??2、在“三、基金管理人”部分:更新了基金管理人的相关内容

??3、在“四、基金托管人”部分:更新了基金托管人的相关内容。

??4、在“五、相关服务机構”部分:更新相关直销机构、会计师事务所的信息

嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 1 月 15 日更新)

??5、根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,本次更新招募说明书更新了与修订基金合同、托管协议相关的内容包括“重要提示”、“释义”、“基金份额的申购与赎回”、“基金的收益与分配”、“基金的会计与审计”、“基金的信息披露”、“基金匼同的内容摘要”、“基金托管协议的内容摘要”等章节。

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