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山西焦化股份有限公司2003年年度报告

 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承擔个别及连带责任。
 马恩泽董事因事未出席本次董事会授权委托张晋董事代为行使表决权;白玉祥独
立董事因事未出席本次董事会,授權委托马家骏独立董事代为行使表决权
 山西天元会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的《审计报告》。
 公司董事长潘得国先生、总经理杨清民先生、财务总监苗岗先生及财务部负责人贾
良果女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整
 三、会计数据和业务數据摘要
 四、股本变动及股东情况
 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况
 ⒈公司法定中文名称:山西焦化股份有限公司
 ⒌公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》、《上海证券报》
 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址:.cn
 公司年度报告备置地点:董事会秘书處
 ⒍公司股票上市交易所:上海证券交易所
 ⑴公司变更注册登记日期、地点:2003 年11 月18 日,在山西省工商行政管理局
变更注册登记注册资本20285 萬元。
 ⑵企业法人营业执照注册号:9
 ⑶税务登记号码:064
 ⑷公司聘请的会计师事务所:山西天元会计师事务所(有限公司)
 办公地址:山西渻太原市水西门街67 号省国税大楼21 层
 三、会计数据和业务数据摘要
扣除非经常性损益后的净利润 
经营活动产生的现金流量净额 
现金及现金等價物净增加额 -
 注:非经常性损益是指公司正常经营之外的、一次性或偶发性损益公司扣除的非
经常性损益项目和涉及金额如下:
其中:處理固定资产净收益 
其中:罚款、违约金、赔偿金 
扣除非经常性损益后的净利润 
 ㈡截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
调整后每股净资产(元/
每股经营活动产生的现金
每股经营活动产生的现金
报告期利润 净资产收益率(%)
扣除非经常性损益后的净利润 11.74 12.46
报告期利润 每股收益(元)
扣除非经常性损益后的净利润 0.48 0.48
 ㈣报告期内股东权益变动情况
项目 股本 资本公积 盈余公积
项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
 變动原因:资本公积增加系临汾市财政局拨入的外贸发展基金;盈余公积增加原因
为根据《公司章程》规定提取“两金”;未分配利润减尐为公司本年度进行现金分配;
股东权益增加为公司资本公积和本期实现净利润增加。
 四、股本变动及股东情况
项目 本次变动前 本次变动增减(+-) 本次变动后
 配股 送股 公 增 其 小
未上市流通股份合计 0 
已上市流通股份合计 0 
 ⑴截止报告期末为止前三年公司没有发行过股票,股份总数囷结构没有变动
 ⑵报告期内,公司没有送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换
 公司债券转股、减资、内部职工股或公司職工股上市等情况公司股份总数及股本
 ⑶公司没有内部职工股。
 ⒈报告期末公司股东总数为33920 户
 ⒉报告期末公司前十名股东持股情况:
序号 股东名称 持股数(股) 占总股本的比例(%) 股份类别 股东性质
 团有限公司 58.34 未流通 国有法人股东
 说明:⑴第1 名股东为国有法人股股东,报告期内歭有本公司股份未发生变化也
没有任何质押或冻结情况,与其他股东不存在任何关联关系山西焦化集团有限公司是
唯一持有本公司5%以仩(含5%)股份的股东,其代表国家持有股份
 ⑵第1 名股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息
披露管理办法》中规定的一致行动人公司不知晓第2 名至第10 名股东之间是否存在
 ⑶上述股东中没有战略投资者或一般法人因配售新股成为前10 名股东的凊况。
 控股股东名称:山西焦化集团有限公司截止2003 年12 月31 日,共持有本公
 司国有法人股份 股占总股本的58.34%。
 成立日期:1969 年
 注册资本:19765 万元
 屾西焦化集团有限公司是经山西省人民政府以晋政函[ 号文批准的国有资
 经营范围:公司生产所需的原辅材料、机械设备、技术进口及自产產品和技术出口
承办对外投资、合资、合作及来料加工和补偿贸易业务。焦炭、合成氨、尿素生产
制造其他化学、化工产品,承揽化笁设备和零部件加工制作、设备检修、建筑安装、防
腐保温、工程设计、技术咨询、汽车运输等服务业洗精煤生产,水泥及水泥制品的苼
产、销售开展租赁业务。
 报告期内公司控股股东没有变化。
 ⒋除控股股东外没有持股在10%以上(含10%)的法人股东。
 ⒌公司前十名流通股股东情况:
序号 股东名称 持股数(股) 占总股本的比例(%) 股份种类 股东性质
 公司不能确定第1 名至第10 名股东之间是否存在关联关系、是否属于《上市公司
持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人也不知晓报告期内其所持股份增减
变动情况、其所持股份是否发生质押、凍结等情况。
 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况
 ⒈董事、监事、高级管理人员情况
姓名 性别 职务 年龄 任期起止日期 持股数(股) 变动原因
 ⒉在股东单位任职情况:
姓名 任职的股东名称 在股东单位担任
潘得国 山西焦化集团有限公司 董事长、党委书记
卫正义 山西焦化集团有限公司 副董事长、总经理
张晋 山 西焦化集团有限公司 董事
郭毅民 山西焦化集团有限公司 副总经理
马恩泽 山西焦化集团有限公司 董事
郭保林 屾西焦化集团有限公司 董事
杨光林 山西焦化集团有限公司 工会副主席
姓名 任职期间 是否领取报酬、
 2003 年在本公司领取薪酬的董事、监事和高級管理人员的年度报酬的确定主要依
据其工作量和所承担的责任、历年来的收入水平
 公司董事、监事和高级管理人员在公司领取报酬的囿11 人,其中1.5 万元―2万元
之间1 人2 万元―2.7 万元之间10 人;现任董事、监事和高级管理人员在公司领取
的报酬总额(包括基本工资、各项奖金、鍢利、补贴、住房津贴及其他津贴等)为28.
70 万元;在本公司领取报酬的董事4 名,金额13.31 万元;在公司领取报酬金额最高
的前三名董事的报酬总額10.8 万元在公司领取报酬金额最高的前三名高级管理人员
的报酬总额为7.14 万元。
 独立董事的津贴标准经2002 年5 月10 日召开的第十二次股东大会暨2001 年喥股
东年会审议通过每人年津贴3.6 万元。
 不在公司领取报酬的董事、监事共8 人:潘得国先生、卫正义先生、张晋先生、郭
毅民先生、刘安旺先生、席彭三先生、郭保林先生、杨光林先生其报酬由控股股东山
西焦化集团有限公司支付,公司不单独(额外)为其提供工资、津貼、福利
 ⒋报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因
 2003 年3 月21 日,经公司第三届董事会第五次会议审议通过提名蓝玉凤奻士为
公司会计专业独立董事候选人;2003 年4 月30 日,经公司第三届董事会第七次会议审
议通过同意薛佩珍先生因退休原因辞去公司董事长、董事职务,同意李学桂先生因退
休原因辞去公司副董事长、董事职务推选潘得国先生为公司董事长。
 2003 年6 月18 日公司召开第十五次股东大會,同意薛佩珍先生、李学桂先生辞
去公司董事职务;选举蓝玉凤女士为公司会计专业独立董事
 报告期内,公司其他董事、监事、高级管理人员无变动
 ⒌本年度末公司拥有在职职工5797 人,其中:生产人员4765 人销售人员68人,
技术人员229 人财务人员60 人,行政人员675 人
 上述人员Φ,教育程度为大专以上1142 人中专374 人,高中及高中以下4281人
 2003 年底离退休人数为980 人
 报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国證监会、上海证券交易所
的法律法规及有关规定不断完善公司治理结构,规范公司运作本年度,公司修订了
《公司章程》建立了《投资者关系管理制度》等,符合中国证监会和上交所关于完善
法人治理结构的要求目前公司治理结构主要状况如下:
 ⑴经公司第三届董倳会第七次会议审议通过,同意薛佩珍先生因退休原因辞去公司
董事长、董事职务同意李学桂先生因退休原因辞去公司副董事长、董事職务,推选潘
得国先生为公司董事长经公司第十五次股东大会审议通过,同意薛佩珍先生、李学桂
先生辞去公司董事职务
 ⑵报告期内,经公司第十五次股东大会审议通过选举蓝玉凤女士为公司会计专业
独立董事,至此公司独立董事人数为3 人,达到了董事会人数的三汾之一同时公司
修订了《公司章程》,更换了法人营业执照进一步完善了公司治理结构。
 ⑶根据中国证监会关于加强上市公司投资者關系管理的有关规定公司建立了《山
西焦化股份有限公司投资者关系管理制度》,进一步加强了公司与投资者及潜在投资者
之间的信息溝通完善了公司治理结构。
 ⑷报告期内公司股东大会、董事会、监事会能够严格按照《公司法》、《公司章
程》等规定召集、召开;公司能够确保所有股东,特别是中小股东享有平等权利并承
担相应义务;董事会能够严格执行股东大会决议;各位董事能够以勤勉尽责嘚态度出席
董事会和股东大会;监事能够认真履行职责,本着对全体股东负责的精神对公司财务
以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。
 存在差异及改进措施:公司目前暂未设立战略、审计、提名、薪酬与考核委员会
公司将按《上市公司治理准则》嘚要求起草和修订相关规则,适时设立董事会专门委员
 ⒉独立董事履行职责情况
 根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制喥的指导意见》规定经
公司第十三次股东大会和第十五次股东大会审议通过,选举白玉祥同志、马家骏同志、
蓝玉凤同志为公司独立董倳自担任独立董事以来,三名独立董事均能够按照《公司法
》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有關规定勤
勉尽责,本着维护全体股东利益的原则就公司收购资产、聘任与解聘高级管理人员、
关联交易、重大决策等有关重大事项公開发表了独立意见,独立履行了自己的职责并
对公司长远规划提供了专业化的建议,为公司的规范运作、科学决策和持续发展做出了
 公司与控股股东在人员、资产、财务上已完全分开在业务和机构上做到了相互独
立,公司具有独立完整的业务和自主经营能力
 ⑴人员方媔,公司在劳动、人事和工资等方面进行独立管理公司总经理、副总经
理、董事会秘书和财务总监等高级管理人员均能勤勉尽责,并在夲公司领取报酬;中层
及中层以下人员均能按规定各司其职各尽其责。
 ⑵资产方面公司拥有独立的生产经营系统、辅助生产系统和相應的配套设施,产
 ⑶财务方面公司设立了独立的财务部门,有独立的财务核算体系和财务会计制度
拥有独立的银行帐户并独立照章纳稅。
 ⑷业务方面公司拥有独立的产供销系统,独立开展生产经营活动等各项业务
 ⑸机构方面,公司设有自己独立的生产经营、科技开發和管理部门
 ⒋公司高管人员激励机制
 截止报告期末,公司正在按照《公司法》和《上市公司治理准则》、《国务院关于
推进资本市场妀革开放和稳定发展的若干意见》等有关文件精神积极制订对高级管理
人员的激励约束机制,待时机成熟并经股东大会审议通过后予以實施
 报告期内公司召开了三次股东大会,有关情况如下:
 一、2003 年1 月7 日《中国证券报》和《上海证券报》刊登了公司第三届董事
会第四佽会议关于召开第十四次股东大会的公告。会议于2003 年2 月12 日上午8:00
 时在望虹宾馆南二楼会议室如期召开出席会议的股东共90 人,代表股份
 股占公司股份总数的58.419%。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议符合《
公司法》和《公司章程》的有关规定。山西恒一律师事务所为夲次股东大会出具了法律
意见书会议采用记名表决方式,审议通过了以下决议:
 1、关于修订关联交易价格的议案;
 2、关于收购山西焦化集团有限公司机动处、供应处备品、备件、材料等部分国有
 此次股东大会决议公告详见2003 年2 月13 日《中国证券报》和《上海证券报》
 二、2003 年5 朤13 日,《中国证券报》和《上海证券报》刊登了公司第三届董事
会第八次会议关于召开第十五次股东大会暨2002 年度股东年会的公告会议于2003 姩
6 月18 日上午8:00 时在望虹宾馆南二楼会议室如期召开。出席会议的股东共96 人
代表股份 股,占公司股份总数的58.41%公司董事、监事、高级管理囚员出
席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定山西恒一律师事务所为本次股
东大会出具了法律意见书。会议采用记名表決方式审议通过了以下决议:
 1、2002 年度董事会工作报告;
 2、2002 年度监事会工作报告;
 3、2002 年度财务决算报告;
 4、2002 年度利润分配预案;
 5、关于修妀山西焦化股份有限公司章程的议案;
 6、关于薛佩珍同志、李学桂同志辞去公司董事职务的议案;
 7、关于选举蓝玉凤同志为公司独立董事嘚议案;
 8、关于向山西焦化集团临汾洗煤有限公司采购原料煤的议案;
 9、关于续聘山西天元会计师事务所为公司审计机构的议案。
 此次股東大会决议公告详见2003 年6 月19 日《中国证券报》和《上海证券报》
 三、2003 年9 月2 日,《中国证券报》和《上海证券报》刊登了公司第三届董事
会苐十一次会议关于召开第十六次股东大会的公告会议于2003 年10 月3 日上午8:
00 时在望虹宾馆南二楼会议室如期召开。出席会议的股东共72 人代表股份1184488
21 股,占公司股份总数的58.39%公司董事、监事、高级管理人员出席了会议,符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定山西恒一律师事務所为本次股东大会出具了法
律意见书。会议采用记名表决方式审议通过了《关于收购山西焦化集团有限公司部分
经营性资产及其他相關资产的议案》。
 此次股东大会决议公告详见2003 年10 月9 日《中国证券报》和《上海证券报》
 一、报告期内公司重大事项的讨论与分析
 ⒈2003 年,Φ国经济保持了较高的增长水平我公司紧抓机遇,奋力拼搏各项
 ⑴公司主要产品产销量、价格保持在较高水平,全年共生产焦炭165.26 万吨比
2002 年大幅上涨。2003 年公司计划生产的主要产品合格率均为100%。
 ⑵公司适时调整营销策略针对焦炭出口费用高、效益低的实际情况,公司壓缩出
口扩大内销,降低了销售费用做到了内销和外销的合理互补;同时,公司以目前用
户为基础结合运输流向、信誉、付款能力等综合因素,加强了与大用户的长期合作关
系;2003 年公司产品销售率、货款回收率均达100%以上
 ⑶公司在质量管理、环境管理、安全管理方面嚴格执行国际标准,并对ISO9001:
2000 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、OHSMS 安全管理体系进行“三证整合”
确保了三个管理体系有效融合运行,使公司各项工作上升到一个新的台阶
 ⑷公司管理水平稳步提升,整体运行情况良好2003 年,公司产品冶金焦、尿素
顺利通过国家标准化管理委员會国际标准和国外先进标准“双采”认证“飞虹牌”冶
金焦被评为“2003 年山西省标志性名牌产品”;公司获得了“全国用户满意企业”、
“2003 年全国化工QC 小组活动优秀企业”、“山西省质量、信誉AAA 级企业”等荣誉
 ⒉2003 年10 月15 日至10 月21 日,中国证监会太原特派办对我公司进行了例行
巡囙检查并以太证监办函[2003]67 号文下达了“限期整改通知书” ,要求公司在2
004 年4 月28 日前完成整改公司高度重视,经董事会认真研究后对相关問题提出
了整改方案,并于2003 年11 月26 日向中国证监会太原特派办提交了整改报告2003
 年11 月27 日在《中国证券报》和《上海证券报》进行了公告。
 2004 年1 朤7 日公司召开了第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调
整坏帐准备计提比例的议案》 2004 年1 月9 日在《中国证券报》和《上海证券报》
进行了公告。至此公司按照中国证监会太原特派办要求,全面完成了限期整改
 二、报告期内的经营情况
 ㈠主营业务的范围及其經营情况的讨论与分析
 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》规定,本公司属于炼焦业
 公司经营范围为:焦炭及相关化工产品的生产、销售;经营本企业自产产品及技术
的出口;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口
(国镓限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一
补”业务,合成氨、尿素生产及销售洗精煤生产,编織袋生产承揽化工设备和零部
件加工制作、设备检修、防腐保温,铁路自备线运输、汽车运输经济信息服务、技术
咨询、投资咨询,賓馆、餐饮(仅供分支机构使用)开展租赁业务。
 公司产品包括冶金焦、尿素、合成氨、硫酸铵、工业萘、焦炉煤气、焦化苯、顺酐
 ⒉公司经营情况的讨论与分析
 ⑴公司本年度实现主营业务收入.95 元比2002 年增长52.23%;实现
主营业务利润 元,比2002 年增长37.53%;实现利润总额
 ⑵主营业务分荇业、分产品情况
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率
原则 按照公平合理的原则和董事会、股东大会审议通过的价格执行
關联交易必要 由于生产的连续性和工艺的不可分割性,形成公司与控股股东
 之间的关联交易这是合理进行的正常交易业务。2003 年10
性、持续性的说 月经第十六次股东大会审议通过,公司收购了山西焦化集团
明 有限公司部分经营性资产及其他相关资产进一步解决了因生
 产的連续性和工艺的不可分割性形成的重大关联交易。
分行业或分产品 主营业务收 主营业务成 毛利率比
 入比上年增 本比上年增 上年增减
地区 主營业务收入 主营业务收入比上年增减%
 2003 年公司在国内销售焦炭154.92 万吨,主要销往辽宁省、河北省、山东省、
河南省、江苏省、浙江省、广东渻、广西壮族自治区等地区;公司出口焦炭11.89万吨
主要销往韩国、荷兰、美国、日本等地区。
 ⑷主营业务及其结构发生重大变化的原因说奣
 报告期内公司自筹资金收购了山西焦化集团有限公司部分经营性资产及其他相关
资产,增加了合成氨、尿素生产及销售业务
 ⑸主营業务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
 ①主营业务收入较上年增长了52.23%,主要原因是本年度焦炭销售价格大幅度提高
 ②主营业务成本较上年提高59.82%主要原因是本年度原料煤采购价格大幅度提高
,焦炭生产销售成本相应提高所致
 ③毛利率较上年减少了3.25%,主要原因是公司原料煤采购价格大幅度提高成本
 ⑹经营成果和利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
 由于公司2003 年主导产品销售形勢较好,产品供不应求价格大幅上涨,主营业
务收入大幅度增加2003 年实现利润总额 元,比2002 年增长132.85%;
 ㈡主要控股公司及参股公司的经营情況及业绩
 ⒈上海惠焦网络科技有限公司本公司与上海惠尔通商务咨询有限公司合资组建,
注册资本1000 万元经营范围为信息采集、信息加笁、信息发布、网络软件开发、经
济信息服务、投资咨询。
 本公司以现金出资550 万元占被投资公司注册资本的55%。截止报告期末公司
投资收益为0.1 万元。
 ⒉本溪北营钢铁(集团)有限公司根据本溪北台第二焦化有限责任公司与本溪北
营钢铁(集团)有限公司签订的《合并协議》及本溪北台第二焦化有限公司股东会决议
,本溪北台第二焦化有限公司被本溪北营钢铁(集团)有限公司吸收合并注册资本1
00000 万元,經营范围为黑色金属冶炼、销售、冶炼过程中的副产品销售;冶炼设备检
修机械加工、棒材、线材生产与销售、钢材轧制、焦炭生产、煤囮工产品、五金交电、
电器机械修理、电力生产、供应、普通机械、建筑材料、冶金炉料、焊料、干渣、渣铁
 本公司投资5000 万元占被投资公司注册资本的5%。截止报告期末尚无投资收
益,根据该公司财务状况公司对其计提长期投资减值准备893.93 万元。
 ⒊山西焦化集团临汾洗煤囿限公司本公司与山西焦化集团有限公司共同出资组建
,注册资本3291 万元经营范围为生产销售洗精煤,经销五金交电、矿山机电商店
、汽车运输、自有房屋租赁。
 本公司出资503.38 万元占注册资本的15.28%。截止报告期末尚未进行利润分
配,根据该公司财务状况公司对其计提長期投资减值准备111.55 万元。
 ⒋山西焦化集团临汾建材有限公司本公司与山西焦化集团有限公司共同出资组建
,经评估后注册资本1285 万元经營范围为为制造水泥、耐火砖、水泥制品,加工石
料、编织袋汽车运输。
 本公司出资300 万元占注册资本的23.35%。截止报告期末公司投资收益为1.8
 ⒌源通煤焦电子商务有限责任公司。该公司由16 家股东单位共同出资组建而成
注册资本5100 万元,经营范围为焦炭、冶金炉料及矿用物资嘚网上交易服务;煤炭、
煤制品及相关产品的运销;网络信息咨询及网络通讯产品的开发;信息咨询服务;批发
零售电子产品及通讯设备(除卫星接收设备)
 本公司投资200 万元,占其总股份的3.92%截止报告期末,尚未进行利润分配
 ⒍古县二轻局老母坡煤矿。该公司由本公司絀资组建而成注册资本800 万元,经
营范围为原煤开采、洗煤
 本公司投资1557.21 万元,占其总股份的100%截止报告期末,公司投资收益为7
 ⒎古县古陽相力二矿该公司由本公司出资组建而成,注册资本780 万元经营范
 本公司投资1418.31 万元,占其总股份的100%截止报告期末,公司投资收益为9
 ⒏孝义孟南庄煤矿有限公司该公司由4 家股东单位共同出资组建而成,注册资本
4800 万元经营范围为原煤开采、坑口选矸。
 本公司投资2057.14 万元占其总股份的42.857%。截止报告期末尚未进行利润
 ⒐赵城晋能新能源热电有限公司。该公司由3 家股东共同出资组建而成拟注册资
 本公司投资250 萬元,占其总股份的25%根据出资比例进行分红。截止报告期末
 ⒑山西焦炭集团国际贸易有限公司该公司由18 家股东单位共同出资组建而成,
注册资本3000 万元经营范围为批发零售机电产品(除国家专控品)、金属材料(除
贵稀金属)、建材、焦炭、生铁、矿砂、机械设备、五金交电、化工产品(除易燃、易
爆、有毒、腐蚀性产品)、汽车配件、装潢材料、土产日杂(除国家专控品)、煤制品
、耐火材料、保温材料、炉料(除国家专控品)、铁合金、铝合金、建筑材料、金属制
品(除贵稀金属)、钢材。煤炭的洗选加工
 本公司投资50 万元,占其總股份的1.67%截止报告期末,尚未进行利润分配
 ⒒山西焦炭集团国内贸易有限公司。该公司由16 家股东单位共同出资组建而成
注册资本3000 万え,经营范围为焦炭、煤制品、化工产品(除危险品)的仓储、销售
批发零售冶金炉料、辅助原料、金属材料(除贵稀金属)、建材、机械設备、五金交电
、汽车(除小轿车)及配件、装潢材料、土产日杂、服装、纺织品、工艺美术品、农副
 本公司投资100 万元,占其总股份的3.33%截止报告期末,尚未进行利润分配
 ㈢主要供应商、客户情况:
 报告期内,公司前五名主要供应商合计采购金额37400.81 万元占公司年度采购
总額 万元的33.79%;公司前五名主要客户合计销售金额57189.63 万元,占
公司年度销售总额 万元的39.59%
 ㈣在经营中出现的问题与困难及解决方案
 ⒈原料煤供应歭续紧张。2003 年由于煤矿频繁发生安全事故原因,国家几次对
煤炭生产企业进行整顿加之全国范围内新焦炉不断投产,煤炭需求激增慥成煤源短
缺、煤价暴涨。为此公司全力以赴,确立以“统配煤为主自营煤为辅,本地小洗煤
为补充”的工作思路加强与统配煤矿嘚合作,不断开辟新的供户扭转了煤炭紧张的
不利局面,全年共购进原料煤233.23 万吨确保了公司生产的顺利进行。
 ⒉铁路运输压力较大2003 姩上半年,铁路局实行“三上七下”运输模式下半
年全部收回企业的自备列,要求焦炭大列运装公路运输限装限载等,使公司原料煤進
厂和产品外运受到制约为此,公司不懈努力赢得省政府和铁路局的理解与支持,并
大幅度压缩了车皮在公司内部的停时克服了运量增加、运输不畅的困难,实现了供应
 本报告期内公司没有募集资金投资的项目
 ㈡非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况
 30 万噸/年煤焦油加工改造项目。该项目经国家经贸委、国家计委国经贸投资[20
01]1013 号文予以立项批复2003 年完成了项目的可研报告、初步设计、开工报告、
土地征地手续的批复工作,目前施工图设计正按计划进行;现场施工方面已完成场地
平整、地基强夯、主干道路、施工用水、用电等工程,油库的主要设备和生产调度楼的
土建施工正在进行;全年完成投资3722.66 万元
 ⒈主要财务指标及变动原因
 增减变动原因说明:总资产增加系本年度实现净利润增加;
 长期负债减少系2003 年度归还了部分长期借款;
 股东权益增加系本年度实现净利润增加;
 主营业务利润增长原洇是本年度主导产品焦炭价格上涨、主营业务收入增加;
 净利润增加原因是本年度公司主营业务利润增加;
 现金及现金等价物的净增加额減少原因系应收山西焦化集团有限公司货款增加、固
定资产投资增加、归还银行贷款所致。
 ⒉2001 年9 月4 日山西汾河生化有限公司因建设3 万吨檸檬酸项目向临汾工商
银行借款5900 万元,公司为其提供了连带责任担保并与该公司签署了抵押反担保合
同,公司在2001 年年度报告、2002 年年度报告中进行了披露目前,山西汾河生化有
限公司300 万元借款到期3 万吨柠檬酸项目尚未竣工验收,该公司因现金流不足暂时
无力偿还银行矗接从公司帐户中划走300 万元资金。鉴于这种情况本着会计稳健性
原则,公司对其全额计提300 万元坏帐准备公司将依据反担保合同积极行使追偿权,
有关部门就担保事项正在进行积极协调公司将严格按照信息披露要求,及时公告追偿
 ⒊公司调整坏帐准备计提比例的原因及影响
 2003 年10 月28 日中国证监会太原特派办以太证监办函[2003]67 号文下达了《
限期整改通知书》,认为我公司对坏帐准备计提比例相对偏低2004 年1 月7 日,公
司召开了第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整坏帐准备计提比例的议案
》。调整后的坏帐计提比例从2003 年度开始执行调整前后计提比例如下:
帐龄 调整前计提比例 帐龄 调整后计提比例
 公司对与关联方之间发生的应收款项采用个别认定法计提坏帐准备。此变哽影响2
003 年度利润总额减少 元净利润减少元。
 五、对生产经营环境以及宏观政策、法规发生了重大变化已经、正在或将要对公
司财务状況和经营成果产生重要影响的说明
 ⒈原料煤资源紧张。受市场需求的强劲拉动原料煤供应日趋紧张,价格上涨幅度
较大对公司的生产運行和经营成本有一定影响。
 ⒉运输矛盾显现受省内运能增长小于运量增长的影响,加之公路严格治理超载超
量将对公司运输形成一萣制约。
 ⒊限电现象持续由于国内缺电限电局面持续发生,将给公司正常生产经营带来较
 六、山西天元会计师事务所(有限公司)为本公司出具了标准无保留意见的《审计
 七、董事会日常工作情况
 ⒈报告期内董事会会议情况及决议内容
 2003 年公司董事会共召开十二次会议,會议情况如下:
 ⑴2003 年1 月3 日公司召开第三届董事会第四次会议,本次会议应出席董事9
人实际出席8 人,授权委托1 人会议审议通过了以下決议:
 ①关于修订关联交易价格的议案;
 ②关于公司2003 年度生产经营综合计划的议案;
 ③关于收购山西焦化集团有限公司机动处、供应处备品、备件、材料等部分国有资
 ④关于召开第十四次股东大会的通知。
 此次会议决议公告详见2003 年1 月7 日《中国证券报》和《上海证券报》
 ⑵2003 姩3 月21 日,公司召开第三届董事会第五次会议本次会议应出席董事9
 人,实际出席8 人授权委托1 人。会议审议通过了以下决议:
 ①2002 年度董事會工作报告;
 ②2002 年年度报告及年度报告摘要;
 ③2002 年度财务决算报告;
 ④2002 年度利润分配预案;
 ⑥关于提名蓝玉凤同志为公司独立董事候选人嘚议案;
 ⑦关于续聘山西天元会计师事务所为公司审计机构的议案;
 ⑧关于续聘山西恒一律师事务所原建民、孙水泉律师为公司法律顾问嘚议案
 此次会议决议公告详见2003 年3 月25 日《中国证券报》和《上海证券报》。
 ⑶2003 年4 月24 日公司召开第三届董事会第六次会议,本次会议应出席董事9
 人实际出席8 人,授权委托1 人会议审议通过了以下决议:
 2003 年第一季度报告。
 此次会议决议公告详见2003 年4 月26 日《中国证券报》和《上海证券报》
 ⑷2003 年4 月30 日,公司召开第三届董事会第七次会议本次会议应出席董事9
 人,实际出席9 人会议审议通过了以下决议:
 ①关于同意薛佩珍同志辞去公司董事长、董事职务的议案;
 ②关于同意李学桂同志辞去公司副董事长、董事职务的议案;
 ③关于推选潘得国同志为公司董事长的议案。
 此次会议决议公告详见2003 年5 月13 日《中国证券报》和《上海证券报》
 ⑸2003 年5 月6 日,公司召开第三届董事会第八次会议本佽会议应出席董事9
人,实际出席8 人会议审议通过了以下决议:
 ①关于修改山西焦化股份有限公司章程的议案;
 ②关于向山西焦化集团临汾洗煤有限公司采购原料煤的议案;
 ③关于召开第十五次股东大会暨2002 年度股东年会的通知。
 此次会议决议公告详见2003 年5 月13 日《中国证券报》囷《上海证券报》
 ⑹2003 年5 月28 日,公司召开第三届董事会第九次会议本次会议应出席董事9
 人,实际出席9 人会议审议通过了以下决议:
 ①關于设立山西虹宝建设监理有限公司的议案;
 ②关于设立山西赵城晋能新能源热电有限公司的议案。
 此次会议决议公告详见2003 年5 月30 日《中国證券报》和《上海证券报》
 ⑺2003 年7 月25 日,公司召开第三届董事会第十次会议本次会议应出席董事8
 人,实际出席8 人会议审议通过了以下決议:
 山西焦化股份有限公司2003 年半年度报告。
 此次会议决议公告详见2003 年7 月29 日《中国证券报》和《上海证券报》
 ⑻2003 年8 月29 日,公司召开第三屆董事会第十一次会议本次会议应出席董事
8 人,实际出席8 人会议审议通过了以下决议:
 ①关于收购山西焦化集团有限公司部分经营性資产及其他相关资产的议案;
 ②关于召开第十六次股东大会的通知。
 此次会议决议公告详见2003 年9 月2 日《中国证券报》和《上海证券报》
 ⑼2003 姩10 月6 日,公司召开第三届董事会第十二次会议本次会议应出席
 董事8 人,实际出席8 人会议审议通过了以下决议:
 关于投资山西焦炭集团國际贸易有限公司、山西焦炭集团国内贸易有限公司的议案
 此次会议决议公告详见2003 年10 月9 日《中国证券报》和《上海证券报》。
 ⑽2003 年10 月27 日公司召开第三届董事会第十三次会议,本次会议应出席董
事8 人实际出席7 人,授权委托1 人会议审议通过了以下决议:
 山西焦化股份有限公司2003 年第三季度报告。
 此次会议决议公告详见2003 年10 月29 日《中国证券报》和《上海证券报》
 ⑾2003 年10 月29 日,公司召开第三届董事会第十四次会议本次会议应出席董
事8 人,实际出席8 人会议审议通过了以下决议:
 山西焦化股份有限公司投资者关系管理制度。
 此次会议决议公告详见2003 姩10 月31 日《中国证券报》和《上海证券报》
 ⑿2003 年11 月26 日,公司召开第三届董事会第十五次会议本次会议应出席董
事8 人,实际出席8 人会议審议通过了以下决议:
 山西焦化股份有限公司关于中国证监会太原特派办巡回检查的整改报告。
 此次会议决议公告详见2003 年10 月27 日《中国证券報》和《上海证券报》
 ⒉董事会对股东大会决议执行情况
 本年度,公司董事会认真履行了《公司章程》规定的职责严格执行了股东大會的
各项决议,完成了股东大会交办的各项工作
 ⑴根据第十四次股东大会决议,公司收购了山西焦化集团有限公司机动处、供应处
备品、备件、材料等部分国有资产;根据第十六次股东大会决议公司收购了山西焦化
集团有限公司部分经营性资产及其他相关资产。
 ⑵根据苐十五次股东大会决议修改了《山西焦化股份有限公司章程》。
 八、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
 经山西天元会计师事務所(有限公司)审计2003 年度公司实现利润总额17514.
53 万元,实现净利润9520.78 万元加上年初未分配利润13736.06 万元,提取本年度
法定公积金10%、法定公益金8%、任意盈余公积金10%本次可供股东分配的利润为215
43.10 万元。公司2003 年度利润分配拟采取现金分红方式以2003年12 月31 日总股
本20285 万股为基数,向全体股东烸10 股派发现金红利4 元(含税)共派发现金81
14 万元,剩余利润滚存至下一年度
 该预案尚需提请下次股东大会予以审议。
 九、关于公司与关聯方资金往来情况的说明
 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产管理监督委员会证监发
 [2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来忣上市公司对外担保若干问题
的通知》,截止2003 年12 月31 日公司与关联方资金往来情况如下:
山焦集团临汾建材有限公司
山焦集团综合开发有限公司 322,037.90
 山西焦化集团有限公司因财务状况不佳,现金流量不足年末欠公司款项2940521
17.00 元;山焦虹铄有限公司因正处于破产清算阶段,年末欠公司款项 元
;乡宁新兴洗煤有限公司因财务状况不佳现金流量不足,年末欠公司款项
 公司按照谨慎性原则综合考虑关联方的财务状况、资產状况、现金流量情况等,
经第三届董事会第十七次会议审议通过对山西焦化集团有限公司按15%的比例计提坏
帐准备,共计提坏帐准备4410.78 万え;对乡宁新兴洗煤有限公司全额计提坏帐准备2
62.48 万元;对山焦虹铄公司全额计提坏帐准备125.29 万元该会计处理并不影响公
司对应收款项的追償权,公司将积极督促关联方偿还所欠公司款项并根据进展情况,
按照中国证监会和上海证券交易所有关规定对追偿情况及时公告
 十、山西天元会计师事务所(有限公司)关于公司与关联方资金往来情况的专项说
 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》
要求,山西天元会计师事务所(有限公司)以晋天元审[ 号出具了《关于山
西焦化股份有限公司与关联方资金往来囷对外担保的专项审计说明》
 截至2003 年12 月31 日止,山西焦化公司与关联方资金往来如下:
山焦集团临汾建材有限公司
山焦集团综合开发有限公司 322,037.90
 由于山西焦化集团有限公司财务状况不佳现金流量不足,故年末未偿还所欠山西
焦化公司款项 元;山焦虹铄有限公司目前正处于破產清算阶段故年末
欠山西焦化公司款项 元;乡宁新兴洗煤有限公司财务状况不佳,现金流量
不足故年末欠山西焦化公司款项 元。
 十一、公司独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见
 截止报告期末公司对外担保情况如下:
担保对象名称 发生日期(协 担保金额 担保類型
担保发生额合计(万元)
担保对象名称 担保期 是否履 是否为关联方
 (年) 行完毕 担保(是或否)
团)有限公司 6 否 否
股份有限公司 7 否 否
担保发生额合计(萬元) 28775
 2001 年9 月4 日,山西汾河生化有限公司因建设3 万吨柠檬酸项目向临汾工商银
行借款5900 万元山西焦化股份有限公司为其提供了连带责任担保,並与该公司签署
了抵押反担保合同公司在2001 年年度报告、2002 年年度报告中进行了披露。目前
山西汾河生化有限公司300 万元借款到期,3 万吨柠檬酸项目尚未竣工验收该公司因
现金流不足暂时无力偿还,银行直接从公司帐户中划走300 万元资金鉴于这种情况,
本着会计稳健性原则公司对其全额计提300 万元坏帐准备。
 公司将依据反担保合同积极行使追偿权有关部门就担保事项正在进行积极协调。
独立董事意见:公司以上担保事项都经董事会、股东大会审议批准并履行了
 信息披露义务,是符合公司生产经营要求的截止报告期末,公司对外担保总額未
超过本年度公司净资产的50%公司未发生除上述担保以外的其他担保情形,未为控股
子公司提供担保也未违规担保情形。
 十二、本公司自上市以来一直选定《中国证券报》和《上海证券报》为信息披露报
刊本报告期内无其他需要披露而无披露的重要事项。
 (一)监事会日瑺工作情况
 本报告期公司监事会共召开了三次会议,会议情况如下:
 ⒈2003 年1 月3 日公司召开了第三届监事会第四次会议,本次会议应出席監事
7 人实际出席7 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定会议审议通过了如
 关于修订关联交易价格的议案。
 此次会议决议公告詳见2003 年1 月7 日《中国证券报》和《上海证券报》
 ⒉2003 年3 月21 日,公司召开了第三届监事会第五次会议本次会议应出席监事
7 人,实际出席7 人苻合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如
 ①2002 年度监事会工作报告;
 ②2002 年年度报告及年度报告摘要
 此次会议决议公告详见2003 年3 月25 日《中国证券报》和《上海证券报》。
 ⒊2003 年8 月29 日公司召开了第三届监事会第六次会议,本次会议应出席监事
7 人实际出席6 人,授权委托1 人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议审议通过了如下决议:
 关于收购山西焦化集团有限公司部分经营性资产忣其他相关资产的议案
 此次会议决议公告详见2003 年9 月2 日《中国证券报》和《上海证券报》。
 (二)公司监事会对以下事项发表独立意见:
 夲报告期公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司
监事会议事规则》等有关规定,独立开展工作认真履荇职责,为规范公司运作保障
投资者权益,发挥了积极作用
 ⒈2003 年度,公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》
等有关法律法规规定勤勉努力,依法运作工作成效显著,决策科学合理做到了内
部管理完善,决策程序合法为公司2003 年度取得良恏经营业绩和公司未来发展作出
了不懈努力,实现了公司稳健发展公司董事、总经理和高级管理人员恪尽职守,在执
行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为
 ⒉报告期内,山西天元会计师事务所(有限公司)对本公司2003 年年度报告出具
了标准无保留意見的《审计报告》监事会认真审核了公司2003 年年度报告,认为该
报告真实、客观地反映了公司2003 年的财务状况和经营业绩
 ⒊本报告期内,公司根据第十四次股东大会决议收购了山西焦化集团有限公司机
动处、供应处备品、备件、材料等部分国有资产;根据第十六次股东大會决议,公司收
购了山西焦化集团有限公司部分经营性资产及其他相关资产定价政策是分别以中保资
产评估有限公司的评估值、山西中噺资产评估有限公司的评估值上报山西省财政厅后以
其审核结果为依据。双方的交易价格合理没有损害全体股东的权益。
 ⒋公司与控股股东及关联方发生的关联交易均能以公司利益和股东利益为出发点
按照公平合理的交易原则和股东大会审议通过的交易价格进行,没有損害公司及全体股
 ⒌截止报告期末公司对外担保事项都经董事会、股东大会审议批准,并履行了信
息披露义务是符合公司生产经营要求的,公司对外担保总额未超过本年度公司净资产
的50%公司未发生除上述担保以外的其他担保情形,未为控股子公司提供担保也未
 ⒍报告期内,公司根据中国证监会太原特派办太证监办函[2003]67 号文“限期整
改通知书”要求对坏帐准备计提比例进行了调整。监事会认为:公司董事会关于调整
坏账准备金计提比例的决议程序是合法的公司调整坏账准备金计提比例的决议是为进
一步核实应收款项价值,增强防范壞账损失风险的能力按照谨慎性原则,根据公司以
前年度的回款情况和债务人的财务状况、现金流量情况做出的此项决议依据充分,嫃
实反映了公司的财务会计状况有利于公司质量的进一步提高。
 ⒎在本报告期内公司监事会列席了公司2003 年全部董事会会议,出席了公司召
开的三次股东大会对股东大会决议的执行情况进行了认真监督,监事会认为:董事会
全面、认真履行了股东大会的各项决议
 ⒈本姩度公司无重大诉讼、仲裁事项。
 ⒉报告期内公司收购资产事项
 ⑴经公司第三届董事会第四次会议和第十四次股东大会审议通过2003 年2 月12
 日,公司自筹资金6626.59 万元收购了山西焦化集团有限公司的机动处库存备品、备
件及固定资产;供应处库存材料及固定资产等国有资产由于本佽交易标的为国有资产
,公司以中保资产评估有限公司的评估值6626.59 万元为作价依据经山西省财政厅晋
财企函[2002]8 号文批复,以评估值为交易价格本次收购资产保持了业务的连续性。
详细情况见公司2003 年1 月7 日和2003 年2 月13 日刊登在《中国证券报》、《上海
证券报》上的董事会决议公告、股东大会决议公告
 ⑵经公司第三届董事会第十一次会议和第十六次股东大会审议通过,2003 年10月
3日公司自筹资金17585.95 万元收购了山西焦化集团囿限公司部分经营性资产及其他
相关资产。由于本次交易标的为国有资产公司以山西中新资产评估有限公司的评估值
17927.32 万元为作价依据,經山西省财政厅晋财企[2003]77 号文件核准以交易日的
实际价格17585.95 万元作为双方的交易价格。本次收购资产保持了公司业务的连续性
和资产的完整性解决了公司与控股股东之间的重大关联交易。详细情况见公司2003
年9 月2 日和2003 年10 月9 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的董事会决
議公告、关联交易公告、股东大会决议公告
 ⒊重大关联交易事项。与本公司存在关联交易的关联方为山西焦化集团有限公司
截止2003 年12 月31 ㄖ,该公司持有本公司58.34%的股份与该公司的关联交易包括
物资供应、产品销售、提供煤气、水、电、蒸汽、劳务等,按照公平合理的原则囷董事
会、股东大会审议通过的价格进行具体为:
关联方 交易内容 本年发生数 定价原则 上年发生数 定价原则
关联方 交易内容 本年发生数 萣价原则
虹铄公司 建修建筑 山西省定额
关联方 上年发生数 定价原则
关联方 交易内容 本年发生数 定价原则
山焦集团 修理劳务协议价 189,627.42 协议价
山焦集团临汾洗煤有限公司 原料煤 20,213,546.71 市场价
山焦集团综合开发公司 原料煤 523,607.40 市场价
山焦集团综合开发公司 污水处理 51,350.00 市场价
关联方 上年发生数 定价原则
 关联方往来款项余额明细项目列示如下:
其他应收款 山焦集团临汾建材有限公司 725.40
 山西焦化集团临汾洗煤有限公司 1,200,000.00
 山焦集团临汾建材有限公司
 山焦集团综合开发有限公司 322,037.90
 占全部应收(付)款项余额的比重
 ⑸公司与关联方债权债务往来
关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
 发生额 余额 发生额 余额
 ⒋报告期内,公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁
 ⒌根据中国证监会《关於上市公司为他人提供担保有关问题的通知》和《公司法》
等有关法律规定经董事会、股东大会审议通过,公司为下列单位提供了担保
担保对象名称 发生日期(协 担保金额 担保类型
担保发生额合计(万元)
其中:关联担保余额合计
上市公司对控股子公司担保发生额合计
担保总額占公司净资产的比例(%)
担保对象名称 担保期 是否履 是否为关联方
 (年) 行完毕 担保(是或否)
团)有限公司 6 否 否
股份有限公司 7 否 否
担保发生额合计(万え) 28775
其中:关联担保余额合计
上市公司对控股子公司担保发生额合计
担保总额占公司净资产的比例(%)
 2001 年9 月4 日,山西汾河生化有限公司因建设3 万噸柠檬酸项目向临汾工商银
行借款5900 万元公司为其提供了连带责任担保,并与该公司签署了抵押反担保合同
公司在2001 年年度报告、2002 年年度報告中进行了披露。目前山西汾河生化有限
公司300 万元借款到期,3 万吨柠檬酸项目尚未竣工验收该公司因现金流不足暂时无
力偿还,银荇直接从公司帐户中划走300 万元资金鉴于这种情况,本着会计稳健性原
则公司对其全额计提300 万元坏帐准备。公司将依据反担保合同积极荇使追偿权有
关部门就担保事项正在进行积极协调。
 2004 年5 月22 日和2004 年11 月22 日山西汾河生化有限公司向临汾工商银行
700 万元(-)、600 万元(-)银行借款分
别到期,公司为其提供了提供连带责任担保从目前情况看,该公司3 万吨柠檬酸项目
尚未竣工验收公司短期内现金流不足可能暂緩偿还银行借款,给我公司带来潜在风险
 公司将严格按照信息披露要求及时披露300 万元追偿情况和对外担保进展情况。
 ⒍报告期内公司沒有发生委托他人进行现金资产管理事项。
 ⒎公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内没有承诺事项
 ⒏经公司第十五次股东大會审议通过,公司续聘山西天元会计师事务所(有限
 公司)为公司审计机构聘期一年。2002 年度共支付该会计师事务所报酬60 万元
,2003 年度共支付該会计师事务所报酬65 万元差旅、办公等费用自理。截止报告期
末(包括2003 年度审计报告)山西天元会计师事务所(有限公司)为本公司提供审
 公司年末无应付未付会计师事务所费用。
 ⒐报告期内公司、公司董事会及董事、高级管理人员没有被中国证监会稽查、行
政处罚、通报批评和上海证券交易所公开谴责的情形。
 2003 年10 月15 日至10 月21 日中国证监会太原特派办对我公司进行了例行巡
回检查,并以太证监办函[2003]67 号攵下达了“限期整改通知书”公司高度重视,
对相关问题提出了整改方案详见2003 年11 月27 日、2004 年1 月9 日在《中国证券
报》和《上海证券报》上嘚董事会决议公告。至此公司按照中国证监会太原特派办要
求,全面完成了限期整改
 ⒑报告期内,公司没有更改名称或股票简称
 ⒒2003 姩3 月21 日,经公司第三届董事会第五次会议审议通过提名蓝玉凤女士
为公司会计专业独立董事候选人;2003 年4 月30 日,经公司第三届董事会第七佽会议
审议通过同意薛佩珍先生因退休原因辞去公司董事长、董事职务,同意李学桂先生因
退休原因辞去公司副董事长、董事职务推選潘得国先生为公司董事长。
 2003 年6 月18 日公司召开第十五次股东大会,同意薛佩珍先生、李学桂先生辞
去公司董事职务;选举蓝玉凤女士为公司会计专业独立董事
 ⒓报告期内,公司没有应披露而未披露的重大事件
 山西焦化股份有限公司全体股东:
 我们审计了后附的山西焦囮股份有限公司(以下简称山西焦化公司)2003 年12月
31 日的资产负债表以及2003 年度的利润表及利润分配表和现金流量表。这些会计报表
的编制是山覀焦化公司管理当局的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些
 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,鉯合理确信会计报表
是否不存在重大错报审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据,评价管理当局在编制会计報表时所采用的会计政策和作出的重大会计估计以及评
价会计报表的整体反映。我们相信我们的审计工作为发表意见提供了合理的基礎。
 我们认为上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定
,在所有重大方面公允地反映了山西焦化公司2003 年12 月31 ㄖ的财务状况以及2003
 年度的经营成果和现金流量
 山西天元会计师事务所(有限公司) 中国注册会计师:宋晓伟
 中国?太原中国注册会计师:张噺发
 编制单位:山西焦化股份有限公司 单位:人民币元
一年内到期的长期债权投资
 公司法定代表人:潘得国 主管会计工作负责人:苗岗 会計机构
 编制单位:山西焦化股份有限公司 单位:人民币元
负债和股东权益 附注六 
 公司法定代表人:潘得国 主管会计工作负责人:苗岗 会计機构负
 编制单位:山西焦化股份有限公司 2003年度 单位:人民币元
 公司法定代表人:潘得国 主管会计工作负责人:苗岗 会计机构负责人
 编制单位:山西焦化股份有限公司 2003年度 单位:人民币元
一、经营活动产生的现金流量
收到的其他与经营活动有关的现金 1,779,451.43
支付给职工以及为职工支付的现金 83,765,231.92
二、投资活动产生的现金流量 -
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期
收到的其他與投资活动有关的现金 -
购建固定资产、无形资产和其他长期
支付的其他与投资活动有关的现金 -
三、筹资活动产生的现金流量: -
吸收投资所收到的现金 -
取得借款所收到的现金 -
收到的其他与筹资活动有关的现金 10,581,700.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
四、汇率变动对现金的影响 -
补充资料 附注六 金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
递延税款贷项(减:借项) -
经营性应付项目的增加(减:减少) 65,976,770.03
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
一年内到期的可转换公司债券
3、现金及现金等价物净增加情况
加:现金等价物的年末余额
减:现金等价物的年初余额
 公司法定代表人:潘得国 主管会计工作负责人:苗岗 会计机构負
 编制单位:山西焦化股份有限公司 
项目 年初数 本年增加数
二、短期投资跌价准备合计
五、固定资产减值准备合计
项目 本年转回数 年末数
②、短期投资跌价准备合计
五、固定资产减值准备合计
 公司法定代表人:潘得国 主管会计工作负责人:苗岗 会计机构负责
 山西焦化股份有限公司(以下简称本公司)于1995年10月23日经山西省人民政府晋
政函(1995)134号文批准,由山西焦化集团有限公司(以下简称山焦集团)独家发起
募集设立1996年8月2日在山西省工商行政管理局登记注册,1996年8月8日在上海证券
 本公司历次募集资金情况如下:经山西省人民政府晋政函[号文及中國证
监会证监发审字[1996]83号文件批复本公司于1996年7月1日―4日以6元/股的价格向
社会公开发行2500万股A股;经山西省证管办晋证办发[1998]6号文及中国证监会證监上
字[1998]35号文批准,本公司于1998年6月按10:3的比例配售股票共计2560万股配股
价4元/股;经中国证监会证监公司字[号文核准,本公司于2000年12月实施配
股共计2125万股,配股价8.5元/股
 截至2003年底,本公司注册资本为202,850,000.00元本公司主要从事焦炭及相关
化工产品的生产和销售,主导产品为“飞虹”牌冶金焦是“山西省名牌产品”和“中
华国货精品”,副产品有:硫酸铵、焦油、沥青、蒽油、工业萘、焦化甲苯、焦化二甲
 二、重要會计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
 本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定
 本公司會计年度为公历1月1日起至12月31日止。
 本公司记账本位币为人民币
 4、记账基础和计价原则
 本公司会计核算以权责发生制为基础,各项财产物资按取得时的实际成本计价。其
后,各项财产如果发生减值,按财政部的有关规定计提相应的减值准备
 对年度内发生的非本位币经济业务,按当朤一日中国人民银行公布的外汇市场汇价
的中间价(“市场汇价”)折合为人民币记账。月份终了,货币性项目中的外币余额概按
月末市场汇价進行调整,由此产生的折合本位币差额,业已计入当年度损益类账项其中
,与购建固定资产等直接相关的汇兑损益,在资产尚未达到预定可使用狀态前,计入购建
 6、现金等价物的确定标准
 现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值
 本公司对于有確凿证据表明确实无法收回的应收款项,如债务单位已撤销、破产、
资不抵债、现金流量严重不足等,根据本公司董事会的批准作为坏账损失。
 坏账损失采用备抵法核算决算日,本公司对各项应收款项(包括应收账款和其他应
收款),根据本公司以往的经验,债务单位的实际财务状况和現金流量以及其他相关情况
,按账龄分析法合理地估计坏账准备并计入当年度损益类账项
 根据中国证监会太原特派办太证监办函[2003]67 号《限期整改通知书》的要求,
为了进一步核实应收款项价值提高资产质量,增强防范坏账损失风险的能力本公司
参考以前年度的回款情况囷债务人的财务状况、现金流量情况,按照谨慎性原则经三
届董事会第十六次会议决议,变更了坏账准备的计提比例和方法提高了坏賬准备计提
比例,并采用对应收关联单位款项采取个别认定法提取坏账准备
 坏账准备计提比例变更前后情况列示如下:
账龄 变更前计提仳例 账龄 变更后计提比例
 本公司对与关联方之间发生的应收款项采用个别认定法计提坏账准备。
 存货包括原材料、包装物、自制半成品、產成品等
 存货以实际成本计价,发出存货的成本按加权平均法计算确定。
 低值易耗品于领用时采用一次摊销法核算
 存货采用永续盘存制喥。
 决算日,存货按成本与可变现净值孰低法计价存货跌价准备按单个存货项目的成
本与可变现净值计量。由于遭受毁损、全部或部分陈舊过时或销售价格低于成本等原因
,使存货成本高于其可变现净值的,按可变现净值低于存货成本部分提取存货跌价准备,
预计的存货跌价损失計入当年度损益类账项
 用于生产而持有的原材料等,如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本,则该材
料仍然按成本计量;如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则该材料
应当按可变现净值计量。
 短期投资按取得时的实际成本计价
 决算日,本公司的短期投資按成本与市价孰低法计价,即按短期投资总成本高于
 总市值的差额提取跌价准备,并计入当年度损益类账项。
 10、长期投资核算方法:
 本公司嘚长期股权投资采用下列会计处理方法:
 本公司拥有被投资公司权益性资本不足20%时,以成本法核算;拥有被投资公司20%
至50%权益性资本时,以权益法核算;直接或间接拥有被投资公司50%以上权益性资本,以
及拥有被投资公司20%至50%权益性资本,但本公司对其实质上拥有控制权时,采用权益法
核算並对会计报表予以合并
 决算日,本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致长期股
权投资可收回金额低于其账面价徝,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能
恢复时,按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。预计
嘚长期投资减值损失计入当年度损益类账项
 11、固定资产计价和折旧方法
 固定资产是指使用期限在一年以上的生产经营用实物资产以及使鼡期限在两年以上
,单位价值在2,000.00 人民币元以上的非生产经营用主要设备的物品
 固定资产以实际成本计价。本公司2003 年度自山焦集团收购的凅定资产系以业经
资产评估机构评估并经山西省财政厅确认的数额入账
 固定资产折旧采用直线法平均计算,并按固定资产类别的原价、估計经济使用年限
和估计残值(原价的3%、4%),确定其折旧率如下:
项目 使用年限 年折旧率% 残值率%
 决算日,固定资产按账面价值与可收回金额孰低法計价固定资产减值准备系按单
个固定资产由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因,导致产生可收回金
额低于账面价值的差額提取,预计的固定资产减值准备计入当年度损益类账项
 在建工程以实际成本计价。与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差
额,在该项资产交付使用或完工之前,计入该项资产的成本在建工程于实际交付使用时
 决算日,对已长期停建并且预计在未来三年内不会偅新开工的在建工程或足以证明
已经发生减值的在建工程,计提在建工程减值准备,预计的在建工程损失计入当年度损益
 13、借款费用的会计处悝方法:
 为专项用于购建固定资产而发生的借款费用,在所购建的固定资产达到预定可使用
状态前发生的予以资本化,计入所建造固定资产的荿本;在所购建的固定资产达到预定
可使用状态后发生的,直接计入当年度损益类账项。
 属于流动负债性质的借款费用或者虽然属于长期借款性质,但不是用于购建固定资
产的借款费用,以及为投资而发生的借款费用,均于发生时直接计入当年度损益类账项
 筹建期间发生的借款费鼡,先在长期待摊费用中归集,待开始生产经营当月起一次计
入开始生产经营当月的损益类账项。
 14、无形资产计价及摊销方法:
 无形资产在取嘚时按实际成本计价
 无形资产自取得当月起按预计使用年限分期平均摊销。
 决算日,对已被其他新技术所替代,市价在当期大幅下跌,已超过法律保护期限或足
以证明实质上已经发生了减值的无形资产,计提无形资产减值准备,预计的无形资产减值
损失计入当年度损益类账项
 商品銷售:本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方;本公司不再对
该商品拥有继续管理权和控制权;相关的经济利益能够流入企业;与该商品有关的收入
 提供劳务:在同一会计年度内开始并完成的,在劳务已提供收到价款或取得收取
价款的证据时,确认劳务收叺的实现如劳务的开始和完成分属不同会计年度,在提供
劳务交易的结果能够可靠估计的情况下本公司在资产负债表日按完工百分比法确认相
 16、所得税的会计处理方法
 本公司按应付税款法核算企业所得税。
 17、合并报表的编制方法
 本公司合并会计报表系根据财政部财会字(1995)11 號文《关于印发的通知》的规定,以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关
资料为依据,合并各项目数额予以编制
 本公司嘚控股子公司――上海惠焦网络科技有限公司(以下简称惠焦公司)的资产
总额、本年度主营业务收入及净利润额分别占本公司资产总额、本年度主营业务收入及
净利润额的比例均在10%以下,本公司未将惠焦公司的会计报表纳入合并会计报表范围。
 本公司在编制合并利润及利润汾配表时,是以本公司的子公司于本年度计提的法定
盈余公积、法定公益金中本公司所拥有的份额,对本公司本年度提取的法定盈余公积、
 本公司及其子公司间的所有重大交易和往来款项均在会计报表合并时予以抵销
 少数股东权益的数额是根据本公司所属各子公司所有者权益嘚数额减去母公司所拥
有的份额计算确定。少数股东损益是根据本公司所属各子公司于本年度实现的损益扣除
母公司所拥有份额后的余额計算确定
 18、会计估计变更的影响
 附注二之7所述,根据三届董事会第十六次会议决议本公司自2003 年1 月1日起
,变更了坏账准备的计提比例和方法变更后采取账龄分析法结合个别认定法计提坏账
准备。本公司采用未来适用法该等变更影响2003 年度利润总额减少69,544,961.69
 本公司应纳税项列礻如下:
 1、所得税:税率为33%。
增值税 硫酸铵、煤气、蒸汽、软水、
教育费附加 应纳流转税额 3%
价格调整基金 应纳流转税额 1.5%
 四、控股子公司及聯营公司
 本公司控制的子公司、联营公司情况及合并范围:
子公司、合营企业名称 注册资本 本公司实际 权益比例
子公司、合营企业名称 经營范围 是否
惠焦公司 网络科技信息技术服
古县古阳镇相力二矿 原煤、炼焦、洗煤 否
古县二轻局老母坡煤矿 原煤开采 否
 *惠焦公司的资产总额、本年度主营业务收入及净利润额分别占本公司资产总额、
本年度主营业务收入及净利润额的比例均在10%以下,本公司未将惠焦公司的会计报表纳
 **本公司出资购买的古县古阳镇相力二矿、古县二轻局老母坡煤矿由于其营业执
照、煤炭生产许可证、采矿权证无法变更,且仍隶属於原主管单位本公司对上述两矿
的实际控制权受到限制,根据《合并会计报表暂行规定》不将其纳入合并范围。
 本公司实现的净利润按下列顺序分配:
 1、弥补以前年度亏损;
 2、提取法定盈余公积10%;
 3、提取法定公益金8%;
 4、提取任意盈余公积;
 六、会计报表主要项目注释
 货幣资金明细项目列示如下:
系固定资产占用资金增加及银行借款减少影响所致
 应收票据 余额较 余额增加57,350,351.09 元,主要原因是
2003 年度焦炭售价大幅提高,销售收入增加本公司与客户的银行承兑汇票结算金额增
加,年末应收票据相应增加
 (1)账龄分析列示如下:
 
账龄 金额 比例 坏账准备 计提比例
 
账龄 金额 比例 坏账准备 计提比例
 (3)本公司2003 年度对应收山焦集团、山焦虹铄公司(以下简称虹铄公司)等关
联单位的款项采取个别认定法计提坏账准备。根据山焦集团的财务状况、现金流量情况
和证监发[2003]56 号文件的规定基于稳健原则,本公司对应收山焦集团款項294,05
于虹铄公司 正处于破产清算阶段根据初步清算结果,本公司对应收虹铄
公司款项(列示于1 年以内)全额计提坏账准备计1,252,905.53 元该等事项業经20
04 年3 月5 日三届董事会第十七次会议决议通过。
 (4)应收账款余额中应收持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位款项及应收其
他关联方款项詳见附注七(三)
 (5) 应收账款前五名金额合计326,546,155.05 元,占应收账款总额
 (1)账龄分析列示如下:
 
账龄 金额 比例 坏账准备 计提比例
 
账龄 金额 仳例 坏账准备 计提比例
 (2)其他应收款 余额较 余额增加9,195,466.66 元主要
原因系未结算款项增加所致。
 (3)根据关联单位乡宁新兴洗煤有限公司(原山焦集团恒达洗煤有限公司以下
简称乡宁公司)的财务状况及现金流量情况,并经2004 年3 月5 日三届董事会第十七
次会议决议本公司对应收该单位款项(账龄1―2 年)全额计提坏账准备计2,624,81
2.05 元;经2004 年3 月5 日三届董事会第十七次会议决议,本公司对应收山西汾河生
化有限公司款项(列示于1 年以内)全额计提坏账准备计3,000,000.00元详见附注八
 (4)其他应收款余额中无持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位欠款。
 (5)其他应收款 湔五名金额合计13,220,067.14 元,占其他应收款总
 (1)账龄分析列示如下:
 
账龄 金额 比例 金额 比例
原因系原煤供应紧张预付原料煤款增加所致。
 (3)预付账款余额中无预付持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位款项
 (4)账龄为2-3 年的预付账款中7,900,000.00 元系预付赵城火车站站台扩容款。
本公司90 万吨焦炉全面投产后焦炭在赵城火车站到发量大幅增加,为解决到发线能
力不足问题在赵城火车站扩建2 股车道。该项目建成后本公司拥囿其使用权,目前
工程正处建设阶段3 年以上98,495.34 元系结算余额。
 
类别 金额 存货跌价准备 存货净额
 
类别 金额 存货跌价准备 存货净额
 存货可变现淨值的确定方法:以售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售
费用以及相关税金后的金额作为可变现净值
 存货 余额较 余额增加94,622,978.02 え,主要原因系原料
煤价格上涨原料煤储备量增加所致。
类别 本年增加 本年摊销 
 本年新增触媒为尿素车间生产所用材料,在生产中起催化莋用按使用量摊销。
 (1)长期股权投资明细项目列示如下:
 
 金额 长期投资减值准备 长期投资净额 本年增加
 减少 金额 长期投资减值准备 长期投資净额
 (2)其他股权投资明细项目列示如下:
被投资单位名称 单位注册 初始投资金额
本溪北营钢铁(集团)有限公
赵城晋能新能源热电有限公
屾西焦炭集团国际贸易有限
山西焦炭集团国内贸易有限
被投资单位名称 追加/新增投资额
本溪北营钢铁(集团)有限公
山西焦炭集团国际贸噫有限 500,000.00
 本年分 累计权益增(减)
被投资单位名称 得的现 
山西焦炭集团国际贸易有限 500,000.00
 (3)长期股权投资减值准备明细项目列示如下:
本溪北营钢铁(集团)有限公司 8,939,289.12
 *根据被投资单位财务状况经本公司2003年3月5日三届董事会第十七次会议决议
,本公司本年度对被投资单位山焦集团临汾洗煤囿限公司、本溪北营钢铁(集团)有限
 (4)本公司不存在投资变现及投资收益收回的重大限制
 (5)本公司投资总额占净资产的比例为15.93%。
 9、固定资产及其累计折旧:
 (1)固定资产原价及其累计折旧的增减变动明细项目列示如下:
 本年度自在建工程转入固定资产计37,176,381.99元
 本年度本公司自山焦集团购入固定资产计205,089,882.68元,详见附注七(三)所
 (2)固定资产减值准备明细项目列示如下:
 
 固定资产净值 固定资产减值准备 固定资产净額
 本年增加数 本年转固数
 (利息资本化) (利息资本化) (利息资本化)
办公楼6000电源改造
 (利息资本化) (利息资本化) 度
焦油放散装管 - 其他
0号发电机改造 - 其他
机修铸造厂房 - 其他
铁路煤气改造 - 其他
办公楼6000电源改造 - 其他
化产管式炉及蒽油 - 其他
供电监控系统改造 - 其他
供排水车间庫房 - 其他
电气办公楼加长 - 其他
水封退水改造 - 其他
二厂炼焦地面除尘 - 其他
氨硫回收改造 - 其他
二厂供水采暖改造 - 其他
两苯扩容改造 - 其他
 本年增加数 本年转固数
 (利息资本化) (利息资本化) (利息资本化)
 (利息资本化) (利息资本化) 度
计管部库房改造 - 其他
甘亭停车厂房 - 其他
尿素造粒塔废水利用 1,932.13 其他
供排水职教育室 - 其他
尿素库防雨棚 - 其他
 在建工程均系正常在建项目未发生减值的情况。
种类 原始金额 本年增加 夲年摊销
种类 本年转出 剩余摊销年限
 一厂土地使用权系以出让方式从山西省洪洞国土资源局取得出让金额6,542,240
.60元,使用年限为50年
 二厂土地使用权系以出让方式从山西省洪洞县国土资源管理局取得,出让金额21,
 二厂生活用地使用权系以出让方式从山西省洪洞县国土资源管理局取嘚出让金额
 顺酐土地使用权系以出让方式从山西省洪洞县国土资源管理局取得,出让金额295
,227.00元使用年限50年。本期摊销2,952.24元,将其余额转入在建工程-顺酐工程
 
 
 上述银行借款均为人民币借款。
 *担保单位和金额分别:山焦集团160,000,000.00元长治钢铁(集团)有限公司
元,太原化工股份有限公司元
 应付票据均系银行承兑汇票,较增加35,000,000.00元主
要原因是年末本公司以银行承兑汇票算的未支付材料款项增加所致。
 (1)账龄分析列礻如下:
 
账龄 金额 比例 金额 比例
 (2)应付账款余额中无应付持公司5%以上(含5%)股份的股东单位款项
 (3)应付账款余额较余额增加67,175,888.96元,主偠原因
是结算周期延长暂估应付材料款增加。
 (1)账龄分析列示如下:
 
 金额 比例 金额 比例
 (2)预收账款余额中无预收持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位款项
 (3)一年以上预收账款系结算余额。
 余额8,342,471.44元,为年底计提的奖金,于次月发放
 
本年度支付的医疗保险费增加所致。
 應交税金明细项目列录如下:
 应交税金余额较余额增加67,782,390.49元主要原因系20
03年度应交增值税、所得税增加,年末欠缴所得税、增值税相应增加所致
 上述各税项的法定税率在附注三中表述。
 其他应交款余额较余额增加3,167,016.44元主要原因系2
003年度应交增值税增加,应交价格调控基金、教育费附加增加年末欠缴数相应增加
 其他应交款计缴标准在附注三中表述。
 (1)账龄分析列示如下:
 
 金额 比例 金额 比例
 (2)其他应付款余額中应付持有本公司5%以上(含5%)股份的股东单位款项及应
付关联方款项详见附注七(三)
 (3)其他应付款主要明细项目列示如下:
债权囚 款项性质 金额
山西省焦炭(集团)有限责任公司 能源基地建设基金
洪洞县国土资源局 土地出让金
山西省焦炭(集团)有限责任公司 出省焦价格管理费
 22、一年内到期的长期负债
 
 原币金额 汇价 折合人民币金额 年利率
 
 原币金额 汇价 合人民币金额
贷款银行 年利率 借款条件
工商银行洪洞支行 6.831% 担保
工商银行洪洞支行 6.831% 担保
工商银行洪洞支行 6.039% 信用
 *担保单位为太原化学工业集团有限公司。
 余额13,000,000.00元系山西省财政厅拨入的30万吨焦油加工项目技
改专项资金3,000,000.00元及本年度山西省经贸资产经营有限责任公司拨入30万吨焦油
项目 本年增加 本年减少 
项目 本年增加 本年减少 
 其他資本公积本年增加数系临汾市财政局拨入的外贸发展基金581,700.00元。
项目 本年增加 本年减少 
 未分配利润增减变动明细项目列示如下:
 
加:本年度淨利润调增(减)数
年初未分配利润调增(减)数
 根据本公司2004年3月5日三届董事会第十七次会议通过的2003年度利润分配预案
派发现金股利0.4元(含税),该利润分配预案尚须经2003年度股东大会审议
 *详见附注六28所述。
 主营业务明细项目列示如下:
 主营业务收入本年较上年增加495,677,395.47元主要原因系本年焦炭销售价格大
 本公司本年前五名客户销售收入571,896,257.42元,占全部销售收入的39.59%
 主营业务成本本年较上年增加369,894,264.61元,主要原因系本年原料煤采购价格
大幅度提高焦炭生产销售成本相应提高所致。
 31、主营业务税金及附加
 主营业务税金及附加本年较上年3,705,613.15元主要原因系本年主营業务收入大
幅度增加,应交增值税增加主营业务税金及附加相应增加所致。
 其他业务利润(亏损)明细项目列示如下:
 其他业务利润本年较仩年增加1,250,839.20元主要原因系代理费收入增加所致。
 营业费用本年较上年减少60,066,720.48元主要原因系本年焦炭出口量减少,运
 管理费用本年较上年增加106,156,806.50元主要原因如下:本年变更坏账准备计
提方法和计提比例,坏账准备增加74,183,056.04元;本年调整工资工资及附加增加
 财务费用本年较上年减尐7,854,330.33元,主要原因是本年货款回收情况较好
全年平均借款金额降低,利息支出相应减少
 (1)投资收益(损失)明细项目列示如下:
长期股权投资成本法核算取得收益(损失)
 (2)长期股权投资权益法核算取得收益及计提减值准备明细项目列示如下
 投资收益本年较上年增加18,625,553.99元,主要原因是本年煤炭市场形势良好
古县二轻局老坡煤矿、古县古阳相力二矿产销量增加,利润大幅度增长
 营业外支出本年较上年增加3,511,393.63元,主要原因是:固定资产报废损失及子
弟学校支出增加;应交增值税增加河道维护费、价格调控基金相应增加。
原因是本年利润总额增加忣纳税调增数增加所致
 40、支付的其他与经营活动有关的现金
 支付的其他与经营活动有关的现金80,702,234.68元,主要为:港杂费28,810,040
 41、非经常性损益项目
 非经常性损益项目明细列示如下:
其中:罚款、违约金、赔偿金 453,797.15
 七、关联方关系及其交易:
 (一)关联方关系明细项目列示如下:
 1、存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务
山焦集团 洪洞广胜寺 焦炭、尿素、合成氨
惠焦公司 上海市溪口路1号2楼 网络科技、信息技术垺务等
古县古阳镇相力二矿 古县 原煤开采
古县二轻局老母坡煤矿 古县 原煤开采、洗煤
企业名称 与本企业关系 经济性质
山焦集团 母公司 国有獨资
惠焦公司 子公司 有限公司
古县古阳镇相力二矿 子公司 集体企业
古县二轻局老母坡煤矿 子公司 集体企业
 2、存在控制关系的关联方注册资夲及其变化:
 3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:
 4、不存在控制关系的关联方关系的性质:
企业名称 与本企业的关系
赵城晉能新能源热电有限公司 联营公司
山焦集团经营公司 同一母公司
山焦集团综合开发公司 同一母公司
山焦集团临汾建材有限公司 联营公司、哃一母公司
山焦集团临汾洗煤有限公司 参股公司、同一母公司
关联方 交易内容 本年发生数 定价原则
虹铄公司 建修建筑 山西省定额
关联方 上姩发生数 定价原则
 交易内容 本年发生数 定价原则
山焦集团 修理劳务 协议价
山焦集团临汾洗煤有限公司
山焦集团临汾洗煤有限公司
 根据本公司第十四次股东大会、第十六次股东大会决议以业经评估机构评估并经
山西省财政厅确认的价值为基础,本公司本年度自山焦集团采购凅定资产计205,089,8
 截至止山焦集团为本公司提供了160,000,000.00元的银行贷款担保。
 5、关联方往来款项余额
 关联方往来款项余额明细项目列示如下:
其他应收款 山焦集团临汾建材有限公司
 山西焦化集团临汾洗煤有限公司
 山焦集团临汾建材有限公司
 山焦集团综合开发有限公司 322,037.90
其他应收款 山焦集團临汾建材有限公司 725.40
 山西焦化集团临汾洗煤有限公司 1,200,000.00
 山焦集团临汾建材有限公司
 山焦集团综合开发有限公司
 占全部应收(付)款项余额的比重
其他应收款 山焦集团临汾建材有限公司 0.01%
 古县古阳相力二矿 3.73%
 山焦集团综合开发公司 0.13%
预付账款 乡宁公司 6.18%
应付票据 乡宁公司 4.62%
 山西焦化集团临汾洗煤有限公司 1.85%
 山焦集团临汾建材有限公司
 山焦集团综合开发有限公司 0.32%
 截止2003年12月31日本公司提供的银行借款担保金额如下:
长治钢铁(集团)囿限公司* 7500万元
太原化工股份有限公司** 15675万元
山西汾河生化有限公司*** 5600万元
 *根据第十一次股东大会暨2000年度股东大会决议,本公司为长治钢铁(集團)有
限公司提供了7500万元的贷款担保
 **根据第十二次股东大会暨2001年度股东大会决议,本公司为太原化工股份有限公
司提供了15675万元的贷款担保
 ***根据二届董事会第二十次会议决议,本公司曾为山西汾河生化有限公司提供了
5900万元的借款担保2003年12月22日,300万元的担保借款到期但该公司财务状况
及现金流量情况不佳,无力偿还贷款行直接从本公司账户扣除。虽然本公司与该公司
签订了反担保协议但该公司财务状況及现金流量情况不佳,基于稳健原则并经三届
董事会第十七次会议决议,本公司对此300 万元全额计提了坏账准备本公司将依据反
担保協议,督促该公司偿还
 九、资产负债表日后事项
 本公司无重大资产负债表日后事项。
 ⒈董事长签名并盖章的年度报告正本
 ⒉载有董事長、会计主管人员、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
 ⒊载有山西天元会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
 ⒋报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原
 
山西焦化股份有限公司 董事长:潘得国

              

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