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康达尔(000048)公告正文
深圳市康达尔（集团）股份有限公司2003年半年度报告
&&&&&&&&深圳市康达尔（集团）股份有限公司2003年半年度报告
&
&&&&目录
&&&&第一节&&重要提示、释义
&&&&第二节&&公司基本情况
&&&&第三节&&股本变动和主要股东持股情况
&&&&第四节&&董事、监事、高级管理人员情况
&&&&第五节&&管理层讨论及分析
&&&&第六节&&重要事项
&&&&第七节&&财务报告
&&&&第八节&&备查文件
&&&&深圳市康达尔（集团）股份有限公司2003年半年度报告
&&&&第一节&&重要提示、释义
&&&&公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
&&&&公司董事长罗爱华女士、副总经理王彪先生、会计机构负责人刘健先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
&&&&公司半年度财务会计报告未经审计。
&&&&第二节&&公司基本情况
&&&&一、公司基本情况
&&&&（一）公司法定中文名称：深圳市康达尔（集团）股份有限公司
&&&&公司法定英文名称：ShenZhen&Kondarl&(Group)&Co.,&Ltd.
&&&&（二）公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所
&&&&股票简称：ST康达尔
&&&&股票代码：000048
&&&&（三）公司注册地址：深圳市深南东路1086号集浩大厦二、三楼
&&&&公司办公地址：深圳市深南东路1086号集浩大厦二、三楼
&&&&邮政编码：518003
&&&&公司网址：
&&&&电子信箱：
&&&&（四）公司法定代表人：罗爱华
&&&&（五）董事会秘书：祝去修
&&&&董事会证券事务代表：张明华
&&&&联系地址：深圳市深南东路1086号集浩大厦三楼
&&&&联系电话：（55，、359
&&&&传真：（55
&&&&电子信箱：
&&&&（六）公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
&&&&登载公司半年度报告的国际互联网网址：.cn
&&&&半年度报告备置地点：公司董事会秘书处
&&&&（七）其他有关资料：
&&&&公司首次注册登记日期：日
&&&&注册地点：广东省深圳市
&&&&企业法人营业执照注册号：0
&&&&税务登记号码：国税深字957号
&&&&地税登字957号
&&&&公司聘请的会计师事务所名称：深圳鹏城会计师事务所
&&&&办公地址：深圳市东门南路2006号宝丰大厦5楼
&&&&二、主要财务数据和指标
&&&&(一)主要会计数据和财务指标
&&&&(单位:人民币元)
指标项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位&&&&&&&日&&&&&&日
流动资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&616,905,042.78&&&&&578,248,227.75
流动负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,181,465,922.44&&&1,105,156,261.89
总资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,347,434,019.06&&&1,252,173,486.49
股东权益（不含少数股东权益）&&&元&&&&&&&36,530,741.84&&&&&&42,814,393.51
每股净资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&元/股&&&&&&&&&&&&&&&&0.093&&&&&&&&&&&&&&0.11
调整后的每股净资产&&&&&&&&&&元/股&&&&&&&&&&&&&&&&0.065&&&&&&&&&&&&&&0.082
指标项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本报告期未比年初数增
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&减(%)
流动资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&+6.69%
流动负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&+6.90%
总资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&+7.61%
股东权益（不含少数股东权益）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-14.68%
每股净资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-15.45%
调整后的每股净资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-20.73%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&月&&&&&&&&月
净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&元&&&&&&&-2,699,872.47&&&&&&&6,915,742.80
扣除非经常性损益后的净利润&&&&&元&&&&&&&-6,505,918.55&&&&&&&2,204,661.56
每股收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&元/股&&&&&&&&&&&&&&&-0.006&&&&&&&&&&&&&&0.018
净资产收益率&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%&&&&&&&&&&&&&&&-7.39%&&&&&&&&&&&&&17.32%
经营活动产生的现金流量净额&&&&&元&&&&&&&57,992,933.34&&&&&&50,090,789.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本报告期比上年同期增
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&减(%)
净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-139.04%
扣除非经常性损益后的净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-395.10%
每股收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-138.33%
净资产收益率&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-142.67%
经营活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&+15.78%
&&&&(二)非经常性损益项目
&&&&(单位:人民币元)
非经常性损益项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额
1、营业外收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,208,052.57
2、营业外支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&402,006.49
合&&&&&计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,806,046.08
&&&&第三节&&股本变动及主要股东持股情况
&&&&一、报告期内公司股份变动情况表。
&&&&（数量单位：股）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本次变动前&&&&&&&&&本次变动增减（+、-）
股份种类&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期初数&&&配股&&&&送股&&&&公积金转股&&&&增发
一、未上市流通股份
1、发起人股份&&&&&&&&&&&141,291,300
其中：
国家持有股份&&&&&&&&&&&&141,291,300
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、社会法人股份&&&&&&&&&135,240,000
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计&&&&&&276,531,300
二、已上市流通股份
1、人民币普通股&&&&&&&&&114,237,371
其中:高级管理人员持股&&&&&&&169,588
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计&&&&&&114,237,371
三、股份总数&&&&&&&&&&&&390,768,671
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本次变动增减（+、-）&&&&&&&&本次变动后
股份种类&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他*&&&&&&&&&&&&&&&小计&&&&&&&&&&期末数
一、未上市流通股份
1、发起人股份&&&&&&&&&&&&&&&-141,291,300&&&&&-141,291,300&&&&&&&&&&&&&&&0
其中：
国家持有股份&&&&&&&&&&&&&&&&-141,291,300&&&&&-141,291,300&&&&&&&&&&&&&&&0
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、社会法人股份&&&&&&&&&&&&&+141,291,300&&&&&+141,291,300&&&&&276,531,300
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&276,531,300
二、已上市流通股份
1、人民币普通股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&114,237,371
其中:高级管理人员持股&&&&&&&&&&&-141,588&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&28,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&114,237,371
三、股份总数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&390,768,671
&&&&*系国有股份转让（受让）或高管股解冻
&&&&二、截止日公司股东总数为49,447户（人）。
&&&&三、公司前十名股东持股情况（截止日）：
序号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&年度内增减&&&&&&&&&年末持股数量
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（股）&&&&&&&&&&&&&&&（股）
1&&&&&&&&&深圳市华超投资发展有限公司&&&&&102,998,857&&&&&&&&&&102,998,857
2&&&&&&&&&&&上海中西药业股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&87,906,000
3&&&&&&&&&深圳市众泉建设监理有限公司&&&&&&38,292,443&&&&&&&&&&&38,292,443
4&&&&&&&&&&&海南沃和生物技术有限公司&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&27,600,000
5&&&&&&&&&&&&&&&上海昆凌工贸有限公司&&&&&&&7,972,000&&&&&&&&&&&&7,972,000
6&&&&&&&&&&&&&&&民乐燕园投资有限公司&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&6,762,000
7&&&&&&&&&&&&&&&&&&&北京杰盈科贸公司&&&&&&-7,972,000&&&&&&&&&&&&5,000,000
8&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&陈建柳&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&726,001
9&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&唐志立&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&387,820
10&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&李萌&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&348,222
序号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比例（％）&&&&&&&质押或冻结&&&&&&&&&&股份性质
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的股份数量
1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&26.36&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&社会法人股
2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22.50&&&&&&&&&87,906,000&&&&&&&&&社会法人股
3&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9.8&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&社会法人股
4&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7.06&&&&&&&&&27,600,000&&&&&&&&&社会法人股
5&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.04&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&社会法人股
6&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.73&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&社会法人股
7&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.28&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&社会法人股
8&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.18&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&流通股
9&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.10&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&流通股
10&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.09&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&流通股
&&&&注：①本公司第二大股东上海中西药业股份有限公司所持有的本公司法人股87,906,000股于日质押给银行以融通资金，期限为三年；日，申请人上海信谊药业有限公司向法院申请诉前财产保全，冻结了上海中西药业股份有限公司所持有的本公司法人股87,906,000股。
&&&&②本公司第四大股东海南沃和生物技术有限公司所持有的本公司法人股27,600,000股于日质押给银行以融通资金。
&&&&③本公司前十名股东中，第一大股东与其他股东无关联关系，本公司未知其他股东是否存在关联关系。
&&&&四、报告期内，公司第一大股东变化情况。
&&&&本公司原第一大股东深圳市龙岗区投资管理有限公司于日分别与深圳市华超投资发展有限公司及深圳市众泉建设监理有限公司签订了《股份转让合同》、《股份委托管理协议》，该股权转让于日获得国家财政部批准（详细内容见日的《证券时报》、《中国证券报》）；本公司于日刊登了关于股东股权转让的公告（详细内容见日的《证券时报》、《中国证券报》）。本次股权转让完成后，深圳市华超投资发展有限公司成为了本公司的第一大股东，持有本公司股份102,998,857股，占总股本的比例为26.36%。
&&&&第四节&&董事、监事、高级管理人员情况
&&&&一、报告期内，原董事总经理欧锡钊先生所持有的本公司股票141,588股依法被解冻。
&&&&二、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况。
&&&&（一）本公司于日召开了公司第三届董事会2003年第三次会议，经会议审议，公司董事会同意周文川先生不再担任集团公司总经理职务、黄少杰先生不再担任集团公司副总经理职务；并聘任罗爱华女士为集团公司总经理，续聘王彪先生、祝去修先生和增聘李中钦先生、苏亚非先生为集团公司副总经理，续聘祝去修先生为董事会秘书。
&&&&（二）本公司第三届董事会2003年第三次会议于日审议通过了《关于董事会换届选举和提名独立董事候选人的议案》，提名罗爱华女士、王彪先生、李中钦先生、苏亚非先生、唐颢先生、华菊耀先生、周玉芝女士、陈扬名先生、李建新先生、李军先生、赵巨群先生为公司第四届董事会董事候选人，其中陈扬名先生、李建新先生、李军先生、赵巨群先生为独立董事候选人，该议案获得了公司日召开的2002年年度股东大会审议通过。
&&&&（三）本公司第三届监事会2003年第二次会议于日审议通过《关于监事会换届选举的议案》，提名黄玮先生、黄馨先生、占爱民先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，该议案获得了公司日召开的2002年年度股东大会审议通过。另，公司职工代表大会选举何光明先生、姜建鹏先生为职工代表监事,与三位股东代表监事组成了公司第四届监事会。
&&&&（四）本公司于日召开了公司第四届董事会2003年第一次会议，会议选举罗爱华女士为公司董事长，选举王彪先生为公司常务董事。
&&&&（五）本公司于日召开了公司第四届监事会2003年第一次会议，会议选举何光明先生为公司监事会主席。
&&&&第五节&&管理层讨论与分析
&&&&一、经营成果以及财务状况简要分析
&&&&（一）经营成果分析：
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额（元）&&&&&&&&&&&&增减比率（％）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期数&&&&&&&&&&&&上年同期数
主营业务收入&&&&&&&&&&359,760,642&&&&&&&&&&&436,039,999&&&&&&&&&&&-17.19%
主营业务利润&&&&&&&&&&&47,781,640&&&&&&&&&&&&53,498,070&&&&&&&&&&&-10.69%
净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&-2,699,872&&&&&&&&&&&&&6,915,742
&&&&原因分析:①本集团开发的康达尔花园第四期项目在建设之中尚未开始销售，本期房地产开发收入比上年减少；②报告期内，本集团的运输业、养殖业及饲料生产业的生产经营均不同程度地受到“非典”影响,导致公司的盈利能力有所下降。
&&&&（二）财务状况分析：
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额（元）&&&&&&&&&&&&增减比率（％）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期未数&&&&&&&&&&&&&&期初数
总资产&&&&&&&&&&&&&1,347,434,019.06&&&&1,252,173,486.49&&&&&&&&&&&&&&7.6
股东权益&&&&&&&&&&&&&&36,530,741.84&&&&&&&42,814,393.51&&&&&&&&&&&&-14.68
&&&&其中:（1）报告期总资产比期初增加的主要原因系本公司控股子公司深圳市布吉供水有限公司第二水厂工程项目本期增加投资2,245万元，以及本期新增合并单位增加资产5,805万元。
&&&&（2）报告期股东权益比期初减少的主要原因系报告期经营亏损所致。
&&&&二、报告期内主要经营情况
&&&&（一）公司主营业务范围包括养殖肉鸡、鸡苗、禽蛋、肉猪、种猪；生产销售饲料；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；房地产开发；交通运输；自来水供应；电力开发、电力工程引进等。报告期内，公司紧扣企业发展目标，不断调整和优化产业结构，提升管理能力，实施品牌战略，增强创新意识，规范内部管理，丰富经营内涵，各项工作均取得进展。报告期内，公司实现主营业务收入35,976万元，主营业务利润4,778万元，净利润-270万元。
&&&&（二）公司主营业务行业及地区构成情况
&&&&主营业务按行业分布表
行&&&&业&&&&&&&&&&&&&&&主营业收入&&&&&&&&&&&&主营业成本&&&&&&&&&&&&毛利率
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(%)
养殖业&&&&&&&&&&&&&&&&&57,893,808.81&&&&&&&&&50,843,468.34&&&&&&&&&12.18%
饲料生产&&&&&&&&&&&&&&187,249,487.42&&&&&&&&175,660,088.49&&&&&&&&&&6.19%
房地产开发&&&&&&&&&&&&&24,932,222.24&&&&&&&&&21,327,956.52&&&&&&&&&14.46%
房屋租赁&&&&&&&&&&&&&&&&5,059,771.20&&&&&&&&&&&&871,450.79&&&&&&&&&82.78%
自来水供应&&&&&&&&&&&&&51,161,121.37&&&&&&&&&42,835,198.23&&&&&&&&&16.27%
交通运输&&&&&&&&&&&&&&&25,707,808.55&&&&&&&&&12,590,056.95&&&&&&&&&51.03%
商业贸易&&&&&&&&&&&&&&&23,278,983.07&&&&&&&&&20,799,403.46&&&&&&&&&10.65%
其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,748,836.11&&&&&&&&&&1,627,037.47&&&&&&&&&&6.96%
公司内部行业&&&&&&&&&&&17,271,396.43&&&&&&&&&17,271,396.43&&&&&&&&&&&&&&-
间相互抵销
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&359,760,642.34&&&&&&&&309,283,263.82&&&&&&&&&14.03%
行&&&&业&&&&&&&&&&&&&&主营业收入比上&&&&&&&&主营业成本比上&&&毛利率比上年
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年同期增减(%))&&&&&&&&年同期增减(%))&&&同期增减(%))
养殖业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-18.49%&&&&&&&&&&&&&&&-16.60%&&&&&&&&&-1.99%
饲料生产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-2.35%&&&&&&&&&&&&&&&&-1.23%&&&&&&&&&-1.06%
房地产开发&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-75.40%&&&&&&&&&&&&&&&-74.83%&&&&&&&&&-1.92%
房屋租赁&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-8.70%&&&&&&&&&&&&&&&-39.92%&&&&&&&&&&8.95%
自来水供应&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&35.50%&&&&&&&&&&&&&&&&17.87%&&&&&&&&&12.52%
交通运输&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&166.36%&&&&&&&&&&&&&&&529.00%&&&&&&&&-28.23%
商业贸易&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-47.73%&&&&&&&&&&&&&&&-47.34%&&&&&&&&&-0.67%
其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22.78%&&&&&&&&&&&&&&&&38.57%&&&&&&&&-10.60%
公司内部行业&&&&&&&&&&&&&&&&&-36.03%&&&&&&&&&&&&&&&-36.03%&&&&&&&&&&&&&&-
间相互抵销
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-17.49%&&&&&&&&&&&&&&&-17.97%&&&&&&&&&&0.50%
&&&&主营业务按地区分布表
行业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&月
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主营业务收入&&&&&&&&&&&&&&营业务成本&&&&&&&&占主营收入
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的比例(%)
深圳地区&&&&&&&&&204,601,847.37&&&&&&&&&&160,553,786.90&&&&&&&&&&&&&56.87
其他地区&&&&&&&&&155,158,794.97&&&&&&&&&&148,729,476.92&&&&&&&&&&&&&43.13
合计&&&&&&&&&&&&&359,760,642.34&&&&&&&&&&309,283,263.82&&&&&&&&&&&&&&&100
行业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&月
&&&&&&&&&&&&&&&&&主营业务收入&&&&&&&&&&&&&&&营业务成本&&&&&&&&&占主营收入
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的比例(%)
深圳地区&&&&&&&&&&296,304,179&&&&&&&&&&&&&&247,326,740&&&&&&&&&&&&&&67.96
其他地区&&&&&&&&&&139,735,820&&&&&&&&&&&&&&129,704,986&&&&&&&&&&&&&&32.04
合计&&&&&&&&&&&&&&436,039,999&&&&&&&&&&&&&&377,031,726&&&&&&&&&&&&&&&&100
&&&&（三）报告期内，公司无对报告期净利润产生重大影响的其他经营业务活动。
&&&&（四）经营中的问题与困难
&&&&本公司的主业不突出，部分行业的盈利能力较差，难以适应竞争激烈的市场环境。公司管理层正着手调整产业结构，提高资源的利用效率，开发和培育出公司的主导业务，形成新的经济增长点；同时，公司还积极协调好与银行的关系，努力争取银行对公司的大力支持，优化贷款结构，降低财务费用，保证公司的资金需求。
&&&&三、报告期内公司投资情况
&&&&（一）报告期内，公司未募集资金，也无以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。
&&&&（二）报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。
&&&&四、公司2002年年度报告中的财务报告被会计师事务所出具了带解释性说明的无保留意见的审计报告，公司管理层就解释性说明涉及事项说明如下：
&&&&（一）深圳鹏城会计师事务所为本公司2002年度财务报表出具了带解释性说明的审计报告，解释性说明的内容为：“此外，我们注意到，按贵公司合并会计报表计算，贵公司的营运资金日较日增加13,320,658元，且贵公司的股东承诺注入新的资产，以强化贵公司的持续经营能力。上述会计报表是基于贵公司能够持续经营这一会计核算基本前提编制的”。
&&&&（二）公司管理层就解释性说明涉及事项的说明
&&&&1、2003年上半年度，本公司的生产经营状况正常，公司的主营业务收入稳定，经营活动产生的现金流量净额为5,799万元。
&&&&2、本公司一直能如期支付银行借款利息，并积极争取银行的支持，调整贷款结构，以保持良好的银企关系。
&&&&第六节&&重要事项
&&&&一、公司治理情况
&&&&报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》的要求，不断完善公司法人治理结构，规范运作。
&&&&报告期内，按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中“在二○○三年六月三十日前，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事”的要求，公司于日召开了公司2002年年度股东大会，大会审议通过了《关于董事会换届选举和提名独立董事候选人的议案》（该次股东大会决议公告刊登于日的《证券时报》和《中国证券报》）。目前公司董事会由十一名董事组成，其中有四名独立董事，独立董事人数已达到三分之一，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。
&&&&二、报告期内，公司未有利润分配、公积金转增股本及发行新股方案的执行情况；2003年上半年，公司不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。
&&&&三、报告期内，公司重大诉讼、仲裁事项。
&&&&日，本公司收到深圳仲裁委员会发出的深仲受字（2003）第751号《仲裁通知》以及相应的《仲裁申请书》副本。申请人为兴业银行，被申请人为本公司与中西药业。申请人要求本公司偿还其借款本金人民币13000万元及其至归还当日所产生的全部欠息，并要求中西药业承担连带清偿责任。本公司已与兴业银行就此事达成谅解，兴业银行于日提出了撤销仲裁申请。（详细内容见本公司于日、7日及日在《中国证券报》及《证券时报》的公告）。
&&&&四、报告期内，公司无重大资产收购、出售或处置及资产重组事项。
&&&&五、报告期内，公司无重大关联交易事项。
&&&&六、报告期内，公司重大合同及其履行情况信息。
&&&&（一）报告期内，公司没有发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司重大托管、承包、租赁公司资产事项。
&&&&（二）报告期内，本公司未增加新的对外担保，截止日，以前期间发生但延续到报告期的重大对外担保累计为22,871万元，具体情况如下：
&&&&1、本公司为深圳市云鸣投资公司6,960万元贷款提供了担保；
&&&&2、本公司为深圳市赛格达声股份有限公司5,295万元贷款提供了担保（双方为互保关系）；
&&&&3、本公司为中国爱地集团公司4,000万元贷款提供了担保（双方为互保关系）；
&&&&4、本公司为中国科健股份有限公司6,616万元(800万美元)贷款提供了担保（双方为互保关系）。
&&&&其中，本公司为深圳市云鸣投资公司担保的6,960万元贷款已逾期；本公司为深圳市赛格达声股份有限公司担保的一笔300万元的贷款已逾期。
&&&&（三）报告期内，公司没有发生重大委托他人进行现金资产管理的事项。
&&&&七、报告期内，公司或持有公司5%以上（含5%）的股东未在指定报刊及网站上刊登任何对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
&&&&八、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。
&&&&九、报告期内其他重要事项公告索引
&&&&（一）《深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会关于本公司国有股转让获批的进展性公告》刊载于日的《证券时报》第十三版和《中国证券报》的第三版。
&&&&（二）《深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会关于股东股权转让公告》刊载于日的《证券时报》第六版和《中国证券报》的第六版。
&&&&（三）《深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会关于仲裁事项的公告》刊载于日的《证券时报》第七版和《中国证券报》的第十一版。
&&&&（四）《深圳市康达尔（集团）股份有限公司2002年年度股东大会决议公告》刊载于日的《证券时报》第三十一版和《中国证券报》的第二十七版。
&&&&以上公告均可在巨潮资讯网站(.cn)&个股资料中查询。
&&&&第七节&&财务报告(未经审计)
&&&&（一）会计报表（附后）
&&&&（二）会计报表附注
&&&&附注一&&公司基本情况
&&&&1、历史沿革
&&&&深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）系于1994年根据深圳市人民政府批准在深圳康达尔实业总公司的基础上进行股份制改组，由深圳市龙岗区投资管理有限公司作为独家发起人，向社会公众募集面值1元的2,180万股普通股而成立的股份有限公司，本公司于日在深圳证券交易所挂牌上市。本公司现持有执照号为深司字N26211《企业法人营业执照》，注册资本为390,768,671元。
&&&&本公司主要经营范围包括：养殖肉鸡、鸡苗、禽蛋、肉猪、种猪；生产销售饲料；房地产开发；商贸；公共交通；自来水等业务。
&&&&2、股权结构重大变化
&&&&日，本公司原第一大股东－深圳市龙岗区投资管理有限公司（以下简称“龙岗投资”）分别与深圳市华超投资发展有限公司(以下简称“华超投资”)及深圳市众泉建设监理有限公司(以下简称“众泉公司”)签署了股份转让合同，经财政部财企[号文批准，将其持有本公司141,291,300股国家股(占本公司总股本的36.16%)中的102,998,857股(占本公司总股本的26.36%)转让给华超投资，将38,292,443股(占本公司总股本的9.8%)转让给众泉公司。该次股权转让后，龙岗投资不再持有本公司股份，本公司总股本仍为390,768,671股。
&&&&附注二&&公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
&&&&1、会计制度
&&&&本公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
&&&&2、会计年度
&&&&本公司以1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
&&&&3、记账本位币
&&&&除在香港注册的子公司以港币为记账本位币外，本公司及其他子公司以人民币为记账本位币。
&&&&4、记账基础和计价原则
&&&&会计核算以权责发生制为记账基础，资产在取得时以历史成本为计价原则。其后如果发生减值，则按规定计提减值准备。
&&&&5、外币业务核算方法
&&&&会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生当月首日中国人民银行公布的市场汇
&&&&率折合人民币记账。期末各外币货币性资产和负债项目按中国人民银行公布的期末市场
&&&&汇率进行调整，汇兑损益计入当期损益；属筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购
&&&&建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，则将其资本化。
&&&&6、外币会计报表的折算方法
&&&&在编制合并会计报表时，本公司已将在香港的子公司的会计报表折算为人民币，折算方法如下：
&&&&资产负债表：
&&&&资产及负债类项目均按年末中国人民银行公布的期末市场汇率折算为人民币；未分配利润以折算后的利润及利润分配表中的该项目的数额列示；其他所有者权益类项目按发生时中国人民银行公布的市场汇率折算为人民币；会计报表折算差额在股东权益中列示。
&&&&利润及利润分配表：
&&&&所有发生额均按当年度中国人民银行公布的市场汇率的平均汇率折算为人民币；年初未分配利润按上年度所折算的数额列示。
&&&&7、现金等价物的确定标准
&&&&现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
&&&&8、短期投资核算
&&&&短期投资系指公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过1年（含1年）的投资。
&&&&短期投资在取得时，以实际成本计价，即实际支付的全部价款扣除支出的价款中包含的已宣告或已到期尚未领取的现金股利或利息而确定的。短期投资持有期间收到的现金股利或利息，冲减投资的账面值，但已记入应收项目的现金股利或利息冲减原应收项目。
&&&&期末，短期投资采用成本与市价孰低法计价，以投资总体来计算并确定计提短期投资跌价损失准备。
&&&&9、坏账核算方法
&&&&坏账确认标准:a.债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回;b.债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项。
&&&&本公司对预计不能收回的或不能全额收回的应收款项，根据实际情况作出估计后计提专项坏账准备。对除联营公司外的应收款项根据其余额采用账龄分析法提取，具体提取比例为：账龄在1年以内的按余额的5%提取坏账准备；账龄在1至2年的按余额的10%提取坏账准备；账龄在2至3年的按余额的20%提取坏账准备；账龄在3年以上的按余额的40%提取坏账准备。
&&&&10、存货的核算方法
&&&&存货分为库存商品、原材料、在途物资、开发产品、出租开发产品、开发成本、育种畜禽、在产品、低值易耗品等。
&&&&开发产品指已完成全部开发过程，并已验收合格可以对外销售的产品。
&&&&出租开发产品指已完成全部开发过程，并已验收合格可以对外出租的产品。
&&&&开发成本按开发种类设置明细科目，如土地开发、房屋开发、配套设施开发，代建工程开发，分成本项目进行明细核算，开发间接费进行归集和分配核算。
&&&&育种畜禽是指开产前的种鸡、种猪，按种类及批次设置明细科目核算。
&&&&存货的购入与入库按实际成本计价，发出按加权平均法计价，低值易耗品在领用时按金额大小分别采用一次或分次摊销法核算。
&&&&年末，在对存货进行全面清查的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的，以成本与可变现净值孰低法计价，并按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额计提存货跌价准备。
&&&&11、待摊费用的核算方法
&&&&待摊费用按实际发生额入账，有明确受益期的按受益期平均摊销，没有明确受益期的自受益当月起的12个月内平均摊销，家禽培育费、种畜培育费从开产当月起在生产期内平均摊销。
&&&&12、长期股权投资核算方法
&&&&①长期股权投资
&&&&a.&股票投资
&&&&以货币资金购买的股票，按实际支付的金额计入成本，实际支付的款项中含有已宣告发放的股利，则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本，公司以放弃非现金资产取得的股票，以放弃非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费作为投资成本。
&&&&b.股权投资差额
&&&&对采用权益法核算的长期股权投资，若长期股权投资取得时的成本与在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资公司所有者权益份额的差额，则设置“股权投资差额”明细科目核算。股权投资差额按十年的期限平均摊销。
&&&&c.其它股权投资
&&&&以货币资金投资的，按实际支付的金额计入成本，以放弃非现金资产取得的长期股权，以所放弃非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费作为投资成本。
&&&&d.收益确定方法
&&&&对于股票投资和其它股权投资，若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20%以下或持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上，但不具有重大影响的,按成本法核算；若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上，或虽投资不足20%，但有重大影响的，按权益法核算。
&&&&采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益；采用权益法核算的，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。
&&&&②长期债权投资
&&&&按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及支付的自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本。
&&&&③长期投资减值准备
&&&&年末,对长期投资逐项进行检查,如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值,则对可收回金额低于长期投资账面价值的部分计提长期投资减值准备,并确认为当期投资损失。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的,则在原已确认的投资损失的数额内转回。
&&&&13、固定资产计价及其折旧方法
&&&&固定资产标准为使用期限在1年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等,以及不属于生产、经营主要设备的,单位价值在人民币2000元以上并且使用年限在两年以上的资产。
&&&&a.&固定资产按实际成本计价。年末按账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额按单个项目计提固定资产减值准备。
&&&&b.固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的5%)确定其折旧率，预计使用年限、年分类折旧率如下：
资产类别&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&预计使用年限&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年折旧率
房屋建筑物&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20-35年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.71-4.75%
机器设备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10-15年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6.33-9.50%
运输工具&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6-12年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7.92-15.83%
电子及其他设备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5-7年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13.57-19%
&&&&14、在建工程
&&&&在建工程是指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，在发生时按实际成本入账。在建工程的成本包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益，在建工程在完工并交付使用时，结转固定资产，并停止利息资本化。每年年度终了，对在建工程进行全面检查,如果有证据表明在建工程已发生了减值，则计提相应的减值准备。
&&&&15、借款费用的会计处理方法：
&&&&(1)&借款费用包括借款账面发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额。因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,在同时具备下列三个条件时,借款费用予以资本化：
&&&&a.资产支出已经发生；
&&&&b.借款费用已经发生；
&&&&c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
&&&&其他的借款利息，在发生当期确认费用。
&&&&(2)资本化金额的确定
&&&&至当期末止购建固定资产资本化利息的资本化金额,等于累计支出加权平均数乘以资本化率,资本化率按以下原则确定:
&&&&a.为购建固定资产只借入一笔专门借款,资本化率为该项借款的利率；
&&&&b.为购入固定资产借入一笔以上的专门借款,资本化率为这些借款的加权平均利率。
&&&&(3)&暂停资本化
&&&&若固定资产的购建活动发生非正常中断,并且时间连续超过3个月,则暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始。
&&&&(4)停止资本化
&&&&当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用的资本化,以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。
&&&&16、无形资产计价和摊销方法
&&&&对购入或按法律程序申请取得的无形资产,按实际支付金额入账。
&&&&年末，各项无形资产按账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。
&&&&各种无形资产在有效期内按直线法摊销：
类别&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&摊销年限
土地使用权&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&50年
营运专营权*&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5-20年
&&&&*根据《深圳经济特区出租小汽车管理条例》规定，深圳经济特区出租车营运牌照使用期限为50年,本公司一直按估计受益年限20年摊销；根据《深圳市绿色出租小汽车管理规定》，深圳特区外绿色出租车经营权期限为5年，本公司按受益年限5年摊销。
&&&&17、长期待摊费用核算方法
&&&&长期待摊费用按实际发生额入账。长期待摊费用摊销方法：开办费在公司开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益；开办费以外的长期待摊费用，有明确受益期的按受益期平均摊销，没有明确受益期的自受益当月起分60个月摊销；对于不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确认时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。
&&&&18、收入确认原则
&&&&销售商品收入的确认原则：本公司在将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该等商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
&&&&房地产销售收入原则：在房产完工并验收合格，签定了销售合同，收到款项或取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明时确认销售收入的实现。
&&&&物业出租收入的确认原则：按与承租方签定的合同或协议规定的承租方付租日期和金额，确认房屋出租收入的实现。
&&&&物业管理收入的确认原则：在物业管理服务已提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理服务有关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。
&&&&提供劳务:（1）对于同一会计年度内开始和完成的劳务，在劳务已经提供，相关的收入已经收到或取得了收款的证据时，确认收入的实现。（2）对于开始和完成分属不同会计年度的劳务，在交易的结果能够可靠估计的情况下，于年度终了按完工百分比法确认收入的实现。在交易结果不能可靠估计时，在年度终了按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，已经发生的但预计不能补偿的劳务成本计入当年费用。
&&&&19、所得税的会计处理方法：
&&&&本公司的所得税费用系采用应付税款法核算。
&&&&20、合并会计报表的编制方法
&&&&合并会计报表原则:对持有被投资单位有表决权资本总额50%以上,或虽不超过50%但具有实际控制权的子公司合并其会计报表，但下列子公司除外：已关停并转、已按破产程序宣告清理或破产、准备近期出售而临时持有以及非持续经营且权益为负数的子公司。
&&&&合并会计报表编制方法：以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时将集团内各公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东损益。
&&&&根据财政部财会函字[1999]10号《关于资不抵债公司合并报表问题请示的复函》，投资企业确认的亏损分担额，一般以长期股权投资减记至零为限。其未确认的被投资单位的亏损分担额，在编制合并会计报表时，可以在合并会计报表的“未分配利润”项目上增设“未确认的投资损失”项目；同时，在利润表的“少数股东损益”项目下增设“未确认的投资损失”项目。这两个项目反映母公司未确认子公司的投资亏损额。
&&&&附注三税项
&&&&本公司适用的主要税种和税率：
税种&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&计税依据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&税率
增值税&&&&&&&&&&&&&&&&&&&产品（商品）销售收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&兽药销售收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&自来水销售收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&出口产品销售收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&农产品销售收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&免征
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&饲料销售收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&免征*
营业税&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&运输收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&房地产收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&房租收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5%
城建税&&&&&&&&&&&&&&&&&&&应纳增值税、营业税额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1%
企业所得税&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&应纳税所得额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—注册于深圳&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—注册于香港&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—注册于国内其他地区&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&33%
&&&&*根据财政部、国家税务总局财税[号《财政部国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知》文件，本公司饲料产品均属免征增值税范围。
&&&&附注四控股子公司及合营企业
&&&&1、纳入合并报表范围的子公司情况：
公司名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&以下简称&&&&&&&&&&&&注册地
深圳市康达尔（集团）养鸡有限公司&&&&&&&&&&&&&&养鸡公司&&&&&&&&&&&&深圳市
深圳市康达尔饲料有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&饲料公司&&&&&&&&&&&&深圳市
深圳市康达尔（集团）房地产有限公司&&&&&&&&&&房地产公司&&&&&&&&&&&&深圳市
深圳市康达尔（集团）运输有限公司&&&&&&&&&&&&&&运输公司&&&&&&&&&&&&深圳市
深圳市康达尔贸易有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&贸易公司&&&&&&&&&&&&深圳市
深圳市康达尔养猪有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&养猪公司&&&&&&&&&&&&深圳市
深圳市布吉供水有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&供水公司&&&&&&&&&&&&深圳市
伟江发展有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&伟江公司&&&&&&&&&&&&&&香港
深圳市康达尔工业园发展有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&工业园&&&&&&&&&&&&深圳市
深圳市康达尔物业管理有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&物业公司&&&&&&&&&&&&深圳市
深圳市康达顺运输有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&康达顺&&&&&&&&&&&&深圳市
公司名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&经营范围&&&&&&注册资本
深圳市康达尔（集团）养鸡有限公司&&&&&&&&&种鸡、鸡苗及肉鸡等&&&&50,000,000
深圳市康达尔饲料有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&饲料生产及销售&&&&50,000,000
深圳市康达尔（集团）房地产有限公司&&&&&&&&&房地产开发及销售&&&&80,000,000
深圳市康达尔（集团）运输有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公路客运&&&&30,000,000
深圳市康达尔贸易有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&国内商业、进出口&&&&&8,200,000
深圳市康达尔养猪有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&种猪、肉猪及猪苗等&&&&30,000,000
深圳市布吉供水有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&生产及供应自来水&&&&30,000,000
伟江发展有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&养殖饲料进出口、物业投资&&&&港币10,000
深圳市康达尔工业园发展有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&物业出租&&&&&2,000,000
深圳市康达尔物业管理有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&物业管理&&&&&1,500,000
深圳市康达顺运输有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公路客运&&&&10,000,000
公司名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本公司&&&&&&&&&本公司所占
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&投资额&&&&&&&&&&&权益比例
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&直接&&&&间接
深圳市康达尔（集团）养鸡有限公司&&&&&&&&&&50,000,000&&&&&&&&&&90%&&&&&10%
深圳市康达尔饲料有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&50,000,000&&&&&&&&&&90%&&&&&10%
深圳市康达尔（集团）房地产有限公司&&&&&&&&80,000,000&&&&&&&&&&90%&&&&&10%
深圳市康达尔（集团）运输有限公司&&&&&&&&&&30,000,000&&&&&&&&&&90%&&&&&10%
深圳市康达尔贸易有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,200,000&&&&&&&&&&61%&&&&&39%
深圳市康达尔养猪有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&30,000,000&&&&&&&&&&90%&&&&&10%
深圳市布吉供水有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&37,100,000&&&&&&&&&&70%&&&&&&--
伟江发展有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&港币13,323,949&&&&&&&&&100%&&&&&&--
深圳市康达尔工业园发展有限公司&&&&&&&&&&&&&2,000,000&&&&&&&&&&80%&&&&&20%
深圳市康达尔物业管理有限公司&&&&&&&&&&&&&&&1,500,000&&&&&&&&&&20%&&&&&80%
深圳市康达顺运输有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,000,000&&&&&&&&&&&&&&&&&&90%
&&&&2、未纳入合并报表范围的子公司情况：
公司名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&以下简称&&&&注册地&&&&&&&主要业务
深圳市前湾电力发展有限公司&&&&&&&&前电公司&&&&深圳市&&&&&&&电力开发
绥化康达尔食品有限公司&&&&&&&&&&&&绥化食品&&&&黑龙江&&&&&养鸡、饲料
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&绥化市
深圳市亨泰尔生物技术有限公司&&&&&&&&亨泰尔&&&&深圳市&&&&&生物及电子
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&技术开发
上海中科创业投资有限公司&&&&&&&&&&上海中科&&&&上海市&&&&&&&风险投资
上海中西新生力生物工程有限公司&&&&&&新生力&&&&上海市&&&&&保健食品等
满旺发展有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&满旺公司&&&&&&香港&&&&&&&商业贸易
公司名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注册资本&&&&&&&&&本公司&&&&&&&本公司所
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&投资额&&&&&占权益比例
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&直接&&&&间接
深圳市前湾电力发展有限公司&&&&&&80,000,000&&&&87,270,000&&&&&90%&&&&&&&-
绥化康达尔食品有限公司&&&&&&&&&&13,000,000&&&&&5,700,000&&&&&51%&&&&&&&-
深圳市亨泰尔生物技术有限公司&&&&10,000,000&&&&&8,500,000&&&&&85%&&&&&&&-
上海中科创业投资有限公司&&&&&&&100,000,000&&&&69,793,435&&&&70％&&&&30％
上海中西新生力生物工程有限公司&100,000,000&&&&85,278,400&&&&&80%&&&&&&&-
满旺发展有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&港币10,000&&&&&&&&&&&&&-&&&&&68%&&&&&&&-
&&&&（1）前电公司目前尚处在筹建期，因此本公司本期仍未将其纳入合并范围。
&&&&（2）绥化食品已终止经营并解散，因此未被纳入合并范围。
&&&&（3）本公司计划转让所持有亨泰尔的股权，因此本公司本期未将其纳入合并报表范围。
&&&&（4）上海中科一直无实质性经营，本公司也未取得任何有价值的财务资料，因此无法合并其会计报表。
&&&&（5）本公司计划转让所持有新生力的80%的股权，因此本公司本期仍未将其纳入合并范围。
&&&&3、合营企业情况：
公司名称&&&&&&&&&&&&&&&&注册地&&&&&注册资本&&&&&&&持股比例&&&&&&&主营业务
浩辉实业有限公司&&&&&&&&&香港&&&&&HKD10,000&&&&&&&&&&&&40%&&&&&&&物业投资
&&&&4、合并会计报表范围的变化
&&&&本公司的间接控股子公司康达顺在本年度已正常经营，故本年度将其纳入合并范围。
&&&&附注五&&&合并会计报表主要项目注释
&&&&1、货币资金
种类&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&原币金额&&&&&&&&&&折合率&&&&&&&&&&&&&&&折人民币
人民币&&&&&&&&&&&&&&&1,495,786.16&&&&&&&&&&1.0000&&&&&&&&&&&&1,495,786.16
港币&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,450.31&&&&&&&&&&1.0615&&&&&&&&&&&&&&&&5,785.50
现金小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,501,571.66
银行存款
人民币*&&&&&&&&&&&&&97,576,091.31&&&&&&&&&&1.0000&&&&&&&&&&&97,576,091.31
港币&&&&&&&&&&&&&&&&&3,964,056.14&&&&&&&&&&1.0615&&&&&&&&&&&&4,208,495.83
美元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&210,862.33&&&&&&&&&&8.2774&&&&&&&&&&&&1,745,391.85
银行存款小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&103,529,978.99
其他货币资金
人民币&&&&&&&&&&&&&&25,469,980.31&&&&&&&&&&1.0000&&&&&&&&&&&25,469,980.31
港币
其他货币资金小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25,469,980.31
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&130,501,530.96
种类&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&原币金额&&&&&&&&&&&&&折合率&&&&&&&&&&&&&&&折人民币
人民币&&&&&&&&&&&&&2,858,750.54&&&&&&&&&&&&&1.0000&&&&&&&&&&&2,858,750.54
港币&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,725.31&&&&&&&&&&&&&1.0611&&&&&&&&&&&&&&&8,197.44
现金小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,866,947.98
银行存款
人民币*&&&&&&&&&&&57,524,546.21&&&&&&&&&&&&&1.0000&&&&&&&&&&57,524,546.21
港币&&&&&&&&&&&&&&&8,993,521.09&&&&&&&&&&&&&1.0611&&&&&&&&&&&9,543,830.62
美元&&&&&&&&&&&&&&&&&217,306.26&&&&&&&&&&&&&8.2773&&&&&&&&&&&1,798,709.10
银行存款小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&68,867,085.93
其他货币资金
人民币&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--
港币
其他货币资金小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&71,734,033.91
&&&&*银行存款中有人民币3,950.6万元是资金来源为银行借款,限定支出用途为房地产开发项目工程支出的专项存款。
&&&&2、短期投资
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&投资金额&&&&&&&&&&&&&跌价准备&&&&&&&&&投资净额
债券投资*&&&&&&&&&&&&&79,985,864.55&&&&&&&&79,983,684.55&&&&&&&&&2,180.00
其中：国债投资&&&&&&&&79,985,864.55&&&&&&&&79,983,684.55&&&&&&&&&2,180.00
其他投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&-
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&79,985,864.55&&&&&&&&79,983,684.55&&&&&&&&&2,180.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&投资金额&&&&&&&&&&&&跌价准备&&&&&&&&&&投资净额
债券投资*&&&&&&&&&&&&&80,005,864.55&&&&&&&79,983,684.55&&&&&&&&&22,180.00
其中：国债投资&&&&&&&&80,005,864.55&&&&&&&79,983,684.55&&&&&&&&&22,180.00
其他投资&&&&&&&&&&&&&&&1,000,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&1,000,000.00
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&81,005,864.55&&&&&&&79,983,684.55&&&&&&1,022,180.00
&&&&*债券投资主要是本公司于2000年8月至9月期间通过申银万国证券有限公司（以下简称“申银万国”）购入约8000万元的国债。因该等国债于2001年初未经本公司授权而被申银万国抛售，出售国债所得的款项被挪走，该债券投资已全额计提跌价准备。对于该债券投资所涉及的法律诉讼，详见附注八、3。
&&&&3、应收股利
被投资单位&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
汕头航空投资股份有限公司&&&&&&&&&&&&&221,248.00&&&&&&&&&&&&&&&&221,248.00
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&221,248.00&&&&&&&&&&&&&&&&221,248.00
&&&&4、应收账款
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
账龄&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&&&&&&&&比例&&&&&&&坏账准备&&&&&&&&&&净额
1年以内&&&&&40,450,050.34&&&&&&&39.55%&&&&&&2,795,070.81&&&&37,654,979.53
1-2年&&&&&&&10,193,010.70&&&&&&&&9.97%&&&&&&1,236,803.95&&&&&8,956,206.75
2-3年&&&&&&&12,409,799.36&&&&&&&12.13%&&&&&&6,337,268.56&&&&&6,072,530.80
3年以上&&&&&39,214,463.48&&&&&&&38.35%&&&&&38,381,843.28&&&&&&&832,620.20
合计&&&&&&&102,267,323.88&&&&&&&&&100%&&&&&48,750,986.60&&&&53,516,337.28
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
账龄&&&&&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&&&&比例&&&&&&&&&&坏账准备&&&&&&&&净额
1年以内&&&&&39,719,774.59&&&&&&&38.22%&&&&&&3,078,626.58&&&&36,641,148.01
1-2年&&&&&&&13,572,419.97&&&&&&&13.06%&&&&&&1,357,242.00&&&&12,215,177.97
2-3年&&&&&&&&9,398,372.26&&&&&&&&9.04%&&&&&&7,357,690.47&&&&&2,040,681.79
3年以上&&&&&41,225,617.76&&&&&&&39.68%&&&&&36,957,427.55&&&&&4,268,190.21
合计&&&&&&&103,916,184.58&&&&&&100.00%&&&&&48,750,986.60&&&&55,165,197.98
&&&&应收账款期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款，应收其他关联单位的款项见附注七、3。
&&&&期末应收账款中前五名欠款单位金额共计28,860,719.69元，占全部应收账款余额的28.22%。
&&&&5、其他应收款
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
账龄&&&&&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&&&&&&比例&&&&&&&&&坏账准备&&&&&&&&&&&&净额
1年以内&&&&&34,751,053.77&&&&&&&&&17.86%&&&&&1,463,382.40&&&33,287,671.36
1-2年&&&&&&&26,224,221.29&&&&&&&&&13.48%&&&&&2,970,820.30&&&23,253,400.99
2-3年&&&&&&&15,910,709.42&&&&&&&&&&8.18%&&&&&5,915,241.02&&&&9,995,468.40
3年以上&&&&117,692,833.35&&&&&&&&&60.49%&&&&34,274,167.59&&&83,418,665.76
合计&&&&&&&194,578,817.82&&&&&&&&100.00%&&&&44,623,611.31&&149,955,206.51
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
账龄&&&&&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&&&&&&比例&&&&&&&&&坏账准备&&&&&&&&&&&&净额
1年以内&&&&&36,487,560.15&&&&&&&&&19.35%&&&&&2,611,767.45&&&33,875,792.70
1-2年&&&&&&&21,270,130.72&&&&&&&&&11.28%&&&&&5,935,361.89&&&15,334,768.83
2-3年&&&&&&&27,044,927.18&&&&&&&&&14.35%&&&&&3,676,435.81&&&23,368,491.37
3年以上&&&&103,721,325.69&&&&&&&&&55.02%&&&&32,400,046.16&&&71,321,279.53
合计&&&&&&&188,523,943.74&&&&&&&&100.00%&&&&44,623,611.31&&143,900,332.43
&&&&其它应收款期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款，应收其他关联单位的款项见附注七、3。
&&&&期末其他应收款中前五名欠款单位金额共计131,285,771.03元，占全部其他应收款余额的67.47%。
&&&&6、预付账款
账龄&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&比例&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&比例
1年以内&&&&&&&&&&&7,431,667.99&&&&&100%&&&&&&&&&&&&7,909,091.38&&&&&100%
&&&&预付账款期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
&&&&7、存货
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&&&&&&跌价准备&&&&&&&&&&&&&&&净额
原材料&&&&&&&&&&&&&&&&25,367,229.04&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25,367,229.04
在产品&&&&&&&&&&&&&&&&15,816,208.26&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15,816,208.26
库存商品&&&&&&&&&&&&&&&8,117,590.82&&&&&&&1,312,962.00&&&&&&&6,804,628.82
包装物&&&&&&&&&&&&&&&&&2,703,791.01&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,703,791.01
低值易耗品&&&&&&&&&&&&&&&709,253.80&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&709,253.80
房地产开发成本*&&&&&&211,675,392.98&&&&&&&2,666,225.13&&&&&209,009,167.85
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&264,389,465.91&&&&&&&3,979,187.13&&&&&260,410,278.78
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&&&&&&跌价准备&&&&&&&&&&&&&&&净额
原材料&&&&&&&&&&&&&&&&43,353,512.77&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&43,353,512.77
在产品&&&&&&&&&&&&&&&&17,653,895.93&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17,653,895.93
库存商品&&&&&&&&&&&&&&&7,453,615.93&&&&&&&1,336,847.05&&&&&&&6,116,768.88
包装物&&&&&&&&&&&&&&&&&4,229,588.49&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,229,588.49
低值易耗品&&&&&&&&&&&&&&&150,512.30&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&150,512.30
房地产开发成本*&&&&&&219,388,910.45&&&&&&&2,666,225.13&&&&&216,722,685.32
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&292,230,035.87&&&&&&&4,003,072.18&&&&&288,226,963.69
&&&&*房地产开发成本明细
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&跌价准备
康达尔花园&&&&&&&&&&&&&154,659,901.38&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,666,225.13
康欣园&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,842,684.98
国劲项目&&&&&&&&&&&&&&&&48,172,806.62
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&211,675,392.98&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,666,225.13
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&跌价准备
康达尔花园&&&&&&&&&&&&162,388,116.51&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,666,225.13
康欣园&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,846,206.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
国劲项目&&&&&&&&&&&&&&&48,154,588.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&219,388,910.45&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,666,225.13
&&&&8、待摊费用
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期增加
家禽培育费&&&&&&&&&&&&&&&&3,993,957.53&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,685,980.30
种畜培育费&&&&&&&&&&&&&&&&5,028,643.31&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,876,021.61
广告费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100,416.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&67,025.00
养路费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&109,634.61&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&69,917,.61
保险费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&83,693.63&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,785,775.75
其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&752,835.28&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,230,257.07
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,069,180.36&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11,714,979.34
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期摊销&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
家禽培育费&&&&&&&&&&&&&&&&4,130,098.53&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,549,839.08
种畜培育费&&&&&&&&&&&&&&&&&&837,882.54&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,066,782.38
广告费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&54,489,.69&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&112,951.31
养路费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&160,961.94&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18,590.28
保险费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,060,961.94&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,808,555.31
其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&778,219.27&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,204,875.08
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,022,566.22&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14,761,593.26
&&&&9、长期投资
&&&&长期投资列示如下：
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期增加
长期股权投资&&&&&&&&&&&&336,613,297.94&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&42,862.00
减：减值准备&&&&&&&&&&&&209,411,900.06&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--
长期股权投资净额&&&&&&&&127,201,397.88&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&42,862.00
长期债权投资&&&&&&&&&&&&&&&&&10,290.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--
减：减值准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--
长期债权投资净额&&&&&&&&&&&&&10,290.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--
合&&&&计&&&&&&&&&&&&&&&&127,211,687.88&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&42,862.00
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期减少&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
长期股权投资&&&&&&&&&&&&&&9,542,053.96&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&327,114,105.98
减：减值准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&209,411,900.06
长期股权投资净额&&&&&&&&&&9,542,053.96&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&117,702,205.92
长期债权投资&&&&&&&&&&&&&&&&&10,290.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--
减：减值准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--
长期债权投资净额&&&&&&&&&&&&&10,290.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--
合&&&&计&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,542,053.96&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&117,702,205.92
&&&&(1)长期股权投资
&&&&A、股票投资
被投资单位&&&&&&&&&&股份性质&&&&&&&&&&&&股数&&&&&&&股权&&&&&&&&初始投资额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比例
深圳大信实业股份&&&&&&法人股&&&&&&860,000.00&&&&&&1.55%&&&&&&2,150,000.00
有限公司
广发证券股份有限&&&&&&法人股&&&&6,467,737.00&&&&&&0.32%&&&&&&4,080,000.00
公司
汕头航空投资股份&&&&&&法人股&&&&5,330,000.00&&&&&&1.84%&&&&&&5,221,500.00
有限公司
天津轮船实业开发&&&&&&法人股&&&&1,000,000.00&&&&&&0.67%&&&&&&1,792,000.00
股份有限公司
合&&&&&&&计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,243,500.00
被投资单位&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&增减
深圳大信实业股份&&&&&&&&2,150,000.00&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&2,150,000.00
有限公司
广发证券股份有限&&&&&&&&4,080,000.00&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&4,080,000.00
公司
汕头航空投资股份&&&&&&&&5,221,500.00&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&5,221,500.00
有限公司
天津轮船实业开发&&&&&&&&1,792,000.00&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&1,792,000.00
股份有限公司
合&&&&&&&计&&&&&&&&&&&&13,243,500.00&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&13,243,500.00
被投资单位&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&减值&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&净值
深圳大信实业股份&&&&&&&&1,132,532.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,017,468.00
有限公司
广发证券股份有限&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
公司
汕头航空投资股份&&&&&&&&&&438,459.88&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,783,040.12
有限公司
天津轮船实业开发&&&&&&&&&&699,030.59&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,092,969.41
股份有限公司
合&&&&&&&计&&&&&&&&&&&&&2,270,022.47&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,973,477.53
&&&&B、其他股权投资
被投资单位&&&&&&&&&&&&投资期限&&&股权比例&&&&&初始投资额&&&&&&&
深圳信兴实业公司&&&&&&&&长期&&&&&&&&49%&&&&&2,514,551.00&&&&&9,143,617.60
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,000,000.00&&&&&9,000,000.00
康达顺*&&&&&&&&&&&&&&&&&长期&&&&&&&&90%
亨泰尔&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&85%&&&&&8,500,000.00&&&&&4,325,492.69
前电公司&&&&&&&&&&&&&&&&长期&&&&&&&&90%&&&&87,270,000.00&&&&87,270,000.00
浩辉实业有限公司&&&&&&&&长期&&&&&&&&40%&&&&&4,194,923.00&&&&&3,979,973.86
绥化食品&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&51%&&&&&5,700,000.00&&&&&5,700,000.00
上海中科&&&&&&&&&&&&&&&&长期&&&&&&&&70%&&&&99,888,329.00&&&&99,627,764.00
新生力&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&80%&&&&79,550,485.00&&&&36,814,114.00
海南中网投资管理&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&35%&&&&56,000,000.00&&&&56,000,000.00
有限公司
中国电子商务联合&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15%&&&&&9,000,000.00&&&&&9,000,000.00
网有限公司
合&&&&&&计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&352,618,288.00&&&320,860,962.15
被投资单位&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期权益调整&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&累计权益调整
深圳信兴实业公司&&&&&&&&&&&&&&&42,862.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,671,928.60
康达顺*
亨泰尔&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,174,507,31
前电公司
浩辉实业有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-214,949.14
绥化食品
上海中科
新生力&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-42,736,371.00
海南中网投资管理
有限公司
中国电子商务联合
网有限公司
合&&&&&&计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&42,862.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-32,104,884.23
被投资单位&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期增(减)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
深圳信兴实业公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,186,479.60
康达顺*&&&&&&&&&&&&&&&&&&(9,000,000.00)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
亨泰尔&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,325,492.69
前电公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&87,270,000.00
浩辉实业有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,979,973.86
绥化食品&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,700,000.00
上海中科&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&99,627,764.00
新生力&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&36,814,114.00
海南中网投资管理&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&56,000,000.00
有限公司
中国电子商务联合&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,000,000.00
网有限公司
合&&&&&&计&&&&&&&&&&&&&&&(9,000,000.00)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&311,903,824.15
&&&&*其他股权投资本期减少900万元，系康达顺本期纳入合并范围所致。
&&&&C、股权投资差额
被投资单位&&&&&&&&&&形成原因&&&&摊销期限&&&&&&&&&初始金额&&&&&&
伟江公司&&&&&&&&&&&&溢价购入&&&&&&&&10年&&&&&&7,922,445.00&&&1,932,096.74
供水公司&&&&&&&&&&&&折价购入&&&&&&&&10年&&&&&-2,626,567.00&&-1,926,149.57
国劲投资有限公司&&&&溢价购入&&&&&&&&10年&&&&&&5,563,721.00&&&2,502,888.62
合&&&&计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,859,599.00&&&2,508,835.79
被投资单位&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期摊销&&&&&&&&&&&