河北衡水老白干酒业股份有限公司
日17:49　来源：
§1 重要提示1．1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1．2公司全体董事出席董事会会议。1．3中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1．4是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否1．5是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否1．6公司负责人张新广、主管会计工作负责人陈辅珍及会计机构负责人（会计主管人员）李玉雷声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2．1基本情况简介2．2联系人和联系方式§3会计数据和业务数据摘要3．1主要会计数据单位：元币种：人民币3．2主要财务指标非经常性损益项目√适用不适用单位：元币种：人民币§4股本变动及股东情况4．1股份变动情况表√适用不适用单位：股限售股份变动情况表√适用 不适用单位：股4．2股东数量和持股情况单位：股4．3控股股东及实际控制人情况介绍4．3．1控股股东及实际控制人变更情况适用 √不适用4．3．2控股股东及实际控制人具体情况介绍4．3．2．1控股股东情况○ 法人单位：元币种：人民币4．3．2．2实际控制人情况○ 法人单位：元币种：人民币4．3．3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4．3．4实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 √不适用§5董事、监事和高级管理人员5．1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股§6董事会报告6．1管理层讨论与分析1、报告期内公司的总体经营情况2009年，公司继续实施品牌战略，坚持以管理创新、机制创新、技术创新和营销创新着力推进企业持续发展。对内不断完善公司的法人治理结构，加快现代企业制度建设，深化企业内部改革，加强企业管理，狠抓产品质量，不断研发新产品，夯实公司基础；对外以品牌建设为核心，以市场精耕细作为着眼点，全面拓展各地市场，同时加大产品的宣传力度，把握市场变化，及时调整产品结构和营销策略，全年共实现主营业务收入934，972，831．11元、营业利润46，896，494．12元、净利润35，719，442．01元，分别比2008年增长55．38％、17．64％、14．68％。公司收入大幅增长主要是由于公司加大衡水(,)的销售网络建设和宣传力度，实施积极的销售政策，白酒销量增加同比收入增加所致。2、报告期内公司的主营业务及其经营状况公司的主营业务主要是衡水老白干酒的生产与销售，商品猪及种猪的饲养与销售。2009年，公司坚持走技术创新、产品创新的道路，精心打造企业形象和品牌形象，“衡水”老白干酒的知名度和美誉度不断得到提高。通过加强品牌建设，不断研发中高档产品，优化产品质量，提高产品内涵，抓住营销与研发两个关键环节，加大产品宣传力度，2009年公司白酒业务取得了良好的效益和社会效益。全年销售商品酒30110吨，实现销售收入874，830，566．15元，利润总额62，923，495．63元，净利润45，225，603．96元，分别比上年增长69．08％，41．70％，42．05％。2009年，公司生猪养殖业面对饲养成本较高等不利因素的影响，充分发挥公司规模化养猪的优势，积极的调整生猪销售策略，加大市场开拓力度，狠抓市场机遇，通过科学管理，挖潜降耗，加大品牌宣传，完善售后服务等销售措施，全年销售商品猪21175头、种猪12843头，分别比去年增长7．21％、下降1．32％，实现营业收入45，412，636．60元，利润总额5，630，202．13元，分别比上年下降13．77％、43．16％；利润总额同比下降43．16％主要是由于受养殖行业的影响，生猪销售价格下降，同时饲料涨价导致饲养成本提高所致。3、公司存在的主要优势和困难，经营和盈利能力的连续性与稳定性。（1）主要优势：随着公司技术水平、产品开发、产品质量、生产规模、经济实力的全面增强和提高，公司白酒的行业地位更加显现，公司与客户建立的长期合作关系更加巩固，市场占有率逐步提高。公司是国内白酒生产骨干企业和老白干香型中生产规模最大的企业，衡水老白干酒作为老白干香型酒的代表，拥有＂衡水牌＂、“十八酒坊”两个驰名商标，被商务部认定为第一批中华老字号，被国家文化部列为“国家级非物质文化遗产”。（2）存在的困难及应对策略：报告期内，白酒、商品猪及种猪行业的市场竞争非常激烈，生产所需的原材料、包装物等原材料价格大幅涨价，给公司的生产经营带来了很大的挑战。公司通过加强内部管理，积极开发高附加值的产品，加大广告宣传力度，完善营销网络及售后服务，不断提升公司主营业务的市场竞争力。（3）经营和盈利能力的连续性与稳定性公司自上市以来，一直以白酒生产、种猪和商品猪的饲养为主业，公司的经营和盈利能力持续稳定。2009年公司狠抓产品质量，加强品牌宣传力度和营销网络的建设，主营业务衡水老白干酒销售收入大幅增长，保持了公司生产经营的连续性和稳定性。报告期内，公司前五名供应商采购金额合计86，226，015．12元，占公司采购总额的比重为16．31％，前五名客户销售的收入总额为181，437，425．15元，占公司全部销售收入的19．40％。4、报告期内，公司资产的构成发生重大变动的说明（1）货币资金年末较期初减少58．87％，主要原因为在建工程支出及偿还借款所致。（2）应收票据期末较期初增加100％，主要原因为销售客户使用票据结算量增加所致。（3）应收账款期末较期初减少78．46％，主要原因是转让京安养殖分公司资产及核销坏账，造成应收账款减少。（4）预付账款年末比期初增加326．69％，主要原因是预付征地款所致。（5）其他应收款期末较期初增加1，823．49％，原因为应收京安分公司资产转让款所致。（6）在建工程期末较期初减少42．72％，主要原因为部分在建工程完工转固定资产所致。（7）生产性生物资产期末较期初减少41．81％，主要原因为淘汰处置种猪所致。（8）递延所得税资产期末较期初增加51．38％，主要原因为未实现的内部收益增加，产生的递延所得税资产增加所致。（9）短期借款期末较期初减少86．31％，主要原因为偿还借款所致。（10）长期借款期末较期初增加70．83％，主要原因为偿还短期借款增加了长期借款所致。5、报告期内，利润构成发生变动的项目的说明（1）营业收入同比增长55．38％，主要是公司加大衡水老白干酒的销售网络建设和宣传力度，实施积极的白酒销售政策，白酒销量增加同比收入增加所致。（2）营业成本同比增长65．15％，主要是因为公司白酒销量增加，同比成本增加所致。（3）销售费用比上年同期增加196．37％，主要系公司加大衡水老白干酒的销售网络建设和宣传力度，费用增加所致。（4）所得税费用同比增长50．76％，是因为公司白酒利润总额增加所致。6、报告期内，公司现金流量构成发生变动的项目的说明支付的其他与经营活动有关的现金同比增长257．88％，主要是因为公司加大衡水老白干酒的宣传力度，广告及促销费用增加及支付老白干集团往来款所致。7、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩公司全资子公司衡水老白干营销有限公司成立于2007年8月，注册资本500万元，主要业务是白酒的批发与零售，截止日，该公司总资产533，098，861．01元，净资产41，917，481．27元，2009年实现营业收入874，788，294．36元，实现营业利润82，589，827．25元，净利润61，889，050．36元，是公司利润的主要来源。公司全资子公司河北城市人食品有限公司成立于2005年2月，注册资本为3000万元，主要从事畜禽收购、屠宰、加工与销售；熟肉制品加工与销售；腌腊、酱卤、熏、烧、烤肉制品；熏煮香肠、火腿制品；水产品收购加工与销售；干鲜果品、蔬菜收购加工与销售；冷藏配送等业务，截止日，该公司总资产47，147，834．49元，净资产46，700，692．09元，2009年实现净利润－3，445，983．84元。8、报告期内，公司的技术创新情况报告期内，公司不断加强技术创新力度，做好新产品开发工作，研发了包括丰柔380、丰柔480衡水老白干酒，国标39°、42°、52°衡水老白干酒；天赋柔和、地蕴柔和、红柔和衡水老白干酒；红清柔、蓝清柔等衡水老白干酒，大大增加了老白干酒的核心竞争力。2009年，由我公司为主要起草单位的《老白干香型白酒》行业标准，获国家标准化管理委员会“中国标准创新贡献奖”。2009年，公司积极响应国家节能政策，实施了白酒生产水循环利用项目，在制酒车间安装了冷却水闭路循环系统，在包装车间配套安装了洗瓶水回收过滤净化重复利用系统，经污染治理及循环水回收利用，使水的循环利用率达到70％以上。对白酒酿造生产线进行了节能技术改造，对锅炉、配套供热系统、供电网络进行节能技改，减少了对大气的污染，降低了固废物的排放，取得了良好的经济效益和社会效益。9、公司未来发展的展望（1）行业基本情况分析：2009年对于白酒行业来说，是动荡而波折的一年。受危机、消费税上调等多重因素影响，整个白酒市场竞争十分激烈，一是白酒市场明显地受到其它酒类对市场的挤压和瓜分的威胁；二是行业内企业间的竞争仍在不断加剧，处于白热化状态；三是各企业越来越重视市场营销建设，广告宣传、公关推广、文化营销是各公司在市场建设方面的常用手段；四是白酒行业发展已经开始呈现品牌化经营的趋势，消费者“指名消费”的现象也愈发普遍；因此，有着驰名品牌的大企业从中得到了显著的市场优势和收益回报；五是白酒市场的需求更趋理性，随着人们健康消费意识的形成和消费水平的提升，白酒消费正逐渐回归理性，向着讲究健康、品质和品位方面发展，具有知名度、美誉度的名优白酒渐成消费者的首选；六是白酒作为传统行业，技术工艺民间广泛流传，且各个地区的口味、文化的差异，以及地方政府从保护地方经济等角度出发的地方保护主义，使得外地品牌的进入显得较为艰难，在相当长的一段时期内将保持全国性品牌与地方品牌长期共存，“强者愈强，弱者不灭”的局面。公司通过不断加快品牌建设的步伐，提高产品的内涵和知名度，通过倡导科学、健康的饮酒理念，引导消费者理性消费，不断提升衡水老白干酒在消费者心目中的消费品位和忠诚度，促进衡水老白干酒业务的稳定、快速的发展。商品猪、种猪行业：我国虽然是生猪养殖大国，但是规模化养殖水平很低，多以农户散养为主，受近年来生猪供需矛盾的影响，生猪价格波动很大。一方面，国家加大对生猪生产的扶持力度，积极出台了促进生猪生产发展稳定市场供应各种措施，为保障生猪生产健康稳步发展创造了良好的环境；另一方面，生猪养殖所需的主要原材料价格大幅上涨，造成养殖成本增加，导致养殖效益下降；国内部分省份疫情时有发生，严峻的疫情形势对养猪业威胁依然存在，直接影响到生猪养殖业务的稳定发展。公司将继续加强企业管理，发挥规模化养殖的优势，最大限度的提升生猪养殖业务的经济效益。（2）公司的发展战略及发展趋势：公司的发展战略是：以科技奠基础、以市场为导向，重点发展衡水老白干酒业务，加大产品调整结构力度，坚持质量经营，品牌经营，不断提升衡水老白干酒的品牌竞争力，逐步的提升公司中高档白酒的市场占有率。强化市场建设和产品销售，不断提升公司的经营效益。公司未来的发展趋势：随着公司白酒技术水平、产品开发、产品质量、生产规模、品牌知名度的全面提高和增强，公司在白酒的行业地位更加显现，公司与客户建立的长期合作关系更加巩固，市场占有率将进一步提高。（3）风险揭示及对策①成本上升风险。随着的复苏，未来通货膨胀压力将逐步显现。公司白酒酿造及养殖所需的主要原材料价格大幅上涨，包括粮食等在内的原辅材料等生产成本变动的重大因素或不可控因素增多，给公司生产经营带来一定影响，进而影响公司盈利的稳定性。公司将不断加强成本监控和预算分析，严格控制各项费用，厉行节约，实现节支增效。加强对国内粮食价格走势的跟踪分析，对原材料采购进行精细化管理，化解成本上涨带来的压力。②市场分割风险目前，公司各类产品的销售范围主要集中在华北地区。由于企业所处地域的经济发展水平、交通运输条件的差异及消费习惯偏好的不同，各自形成了较为固定的市场区域和长期的客户消费群，导致本公司面临市场分割的风险。此外，地方保护和行业管制形成的市场分割也可能给企业跨地区开拓业务增加难度，对本公司的业务拓展造成不利影响。公司将加大新产品的开发力度，提高产品的技术含量和附加值；根据市场需求调整产品结构，增强市场竞争力，稳步提高市场占有份额，强化公司在本行业中的龙头地位。同时采取积极的营销策略，最大限度地开发新的市场和客户消费群体，保持公司业务持续稳定地发展。③疫病风险公司从事种猪繁育和商品猪规模生产，若发生大面积动物疫情，将使公司面临巨大经营风险。一方面，如不能有效解决疫病防治问题，本公司种猪和商品猪可能发生大规模疫病，导致生猪大量死亡，将给公司带来巨大损失。另一方面，若某个区域发生相关疫病，将会导致全体消费者的心理恐慌，降低相关畜产品的总需求量，也会影响本公司的产品销售，给公司带来经营损失。公司在疫病防治方面处于同行业先进水平，采取了严密的疫病防治措施，严格执行卫生标准和操作规程，最大限度降低了发生疫情的可能性。公司还将进一步加强疫病防治研究，引进先进的疫病防治技术，及早做好疫病防治工作。公司将严把卫生检疫关，确保产品质量，塑造放心品牌，获取消费者信任。④假冒酒引致的相关风险目前，白酒市场存在假冒产品的现象，给广大消费者带来较大危害。如果市场出现假冒本公司产品的劣质白酒，将给本公司的产品形象带来一定负面影响，冲击公司产品市场，从而影响公司的经营业绩。为了降低假冒酒对本公司和广大消费者的危害，公司采取多项措施打击假冒酒。一方面，公司积极配合国家和地方相关部门加大打击假冒白酒力度，严厉打击假冒酒的生产和贩卖行为；另一方面，公司努力提高产品防伪技术，通过多渠道宣传，提高消费者的假冒酒鉴别能力。⑤生猪养殖行业的周期性波动风险公司生猪养殖业具有一定的行业周期性，这种周期性主要受全国性生猪生产供求关系的影响，这种行业的周期性价格波动对公司的生产经营造成了很大的冲击。公司将通过加强企业管理，降低成本，挖潜增效，充分发挥自有品牌优势及网络优势，采取灵活的销售策略和良好的售前、售中、售后服务，最大限度的降低行业的周期波动带来的不利影响。6．2主营业务分行业、产品情况表单位：元币种：人民币6．3主营业务分地区情况表单位：元币种：人民币6．4募集资金使用情况适用 √不适用变更项目情况适用 √不适用6．5非募集资金项目情况适用 √不适用6．6董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用 √不适用6．7董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2009年度公司共实现净利润35，719，442．01元，提取法定公积金2，507，648．38元，加上年初未分配的利润38，783，772．65元后，年末可供股东分配的利润共计71，995，566．28元。公司董事会拟定的2009年度利润分配预案为：以日总股本14，000万股为基数向全体股东每10股派现金1元（含税），共计分配现金股利14，000，000元，剩余57，995，566．28元结转至下年度。公司不进行资本公积金转增股本。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案适用 √不适用§7 重要事项7．1收购资产适用 √不适用7．2出售资产√适用不适用单位：万元币种：人民币7．3重大担保√适用不适用单位：元币种：人民币7．4重大关联交易7．4．1与日常经营相关的关联交易适用 √不适用7．4．2关联债权债务往来√适用 不适用单位：元币种：人民币其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。7．4．3报告期内资金被占用情况及清欠进展情况适用 √不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案适用 √不适用7．5委托理财适用 √不适用7．6承诺事项履况7．6．1公司或持股5％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项√适用 不适用7．6．2公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明适用 √不适用7．7重大诉讼仲裁事项适用 √不适用7．8其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7．8．1证券投资情况适用 √不适用7．8．2持有其他上市公司股权情况适用 √不适用7．8．3持有非上市金融企业股权情况适用 √不适用7．8．4买卖其他上市公司股份的情况适用 √不适用7．9公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否§8监事会报告8．1监事会对公司依法运作情况的独立意见报告期内，监事会依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况进行了监督检查，监事会认为，公司董事会依法决策，规范运作，认真贯彻落实股东大会决议，按照上市公司要求规范公司的经营活动，建立并逐步完善了公司内部控制制度。公司董事会和经理层在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。8．2监事会对检查公司财务情况的独立意见报告期内，公司监事会对公司的财务结构及财务状况进行了认真、仔细的检查，认为公司的财务状况良好。2009度公司财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果，中磊会计师事务所有限责任公司出具的无保留意见的审计报告是客观公正、真实可靠的。8．3监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见本报告期内，公司无募集资金事项的发生，亦无以前年度募集资金使用延续到本报告期内的情况。8．4监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见报告期内，公司出售了下属京安养殖分公司的土地使用权、及所属资产，公司出售上述资产的交易价格公平合理，程序合法，没有损害中小股东的利益，符合公司和全体股东的利益。8．5监事会对公司关联交易情况的独立意见报告期内，公司与关联方的交易严格按有关规定进行，决策程序符合法律规定，定价依据和定价政策符合市场化原则，交易价格公允，未发现利用关联交易损害公司及中小股东权益的行为。§9财务会计报告9．1审计意见9．2财务报表合并资产负债表日编制单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司单位：元币种：人民币法定代表人：张新广主管会计工作负责人：陈辅珍会计机构负责人：李玉雷母公司资产负债表日编制单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司单位：元币种：人民币法定代表人：张新广主管会计工作负责人：陈辅珍会计机构负责人：李玉雷合并利润表月单位：元币种：人民币法定代表人：张新广主管会计工作负责人：陈辅珍会计机构负责人：李玉雷母公司利润表月单位：元币种：人民币法定代表人：张新广主管会计工作负责人：陈辅珍会计机构负责人：李玉雷股票简称老白干酒股票代码600559股票上市交易所上海证券交易所公司注册地址和办公地址河北省衡水市人民东路809号邮政编码053000公司国际网址ｗｗｗ．ｈｅｎｇｓｈｕｉｌａｏｂａｉｇａｎ．ｎｅｔ电子信箱ｈｓｌｂｇ＠ｈｅｎｇｓｈｕｉｌａｏｂａｉｇａｎ．ｎｅｔ&董事会秘书证券事务代表姓名刘勇刘宝石联系地址河北省衡水市人民东路809号河北省衡水市人民东路809号电话55传真66电子信箱ｈｓｌｂｇ＠ｈｅｎｇｓｈｕｉｌａｏｂａｉｇａｎ．ｎｅｔｈｓｌｂｇ＠ｈｅｎｇｓｈｕｉｌａｏｂａｉｇａｎ．ｎｅｔ&2009年2008年本期比上年同期增减（％）2007年营业收入934，972，831．11601，748，796．4555．38461，626，175．49利润总额53，417，333．6842，886，452．6924．5633，665，286．09归属于上市公司股东的净利润35，719，442．0131，147，616．5514．6817，392，849．37归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27，224，373．7928，285，781．36－3．7515，723，577．54经营活动产生的现金流量净额100，650，297．67－46，327，414．31不适用252，517，436．22&2009年末2008年末本期末比上年同期末增减（％）2007年末总资产1，179，126，132．551，114，128，550．625．831，005，332，127．41所有者权益（或股东权益）400，737，464．08365，018，022．079．79347，870，405．52&2009年2008年本期比上年同期增减（％）2007年基本每股收益（元／股）0．260．2218．180．12稀释每股收益（元／股）0．260．2218．180．12扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0．190．20－5．000．11加权平均净资产收益率（％）9．338．77增加0．56个百分点4．99扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）7．117．96减少0．85个百分点4．51每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）0．72－0．33不适用1．80&2009年末2008年末本期末比上年同期末增减（％）2007年末归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）2．862．619．582．48非经常性损益项目金额非流动资产处置损益4，159，372．83计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2，389，780．00单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2，014，762．99除上述各项之外的其他营业外收入和支出－28，313．27所得税影响额－40，534．33合计8，495，068．22&本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例（％）发行新股送股公积金转股其他小计数量比例（％）一、有限售条件股份65，920，33947．09&&&－15，061，208－15，061，20850，859，13136．331、国家持股65，566，93946．84&&&－15，018，800－15，018，80050，548，13936．112、国有法人持股&&&&&&&&&3、其他内资持股353，4000．25&&&－42，408－42，408310，9920．22其中：境内非国有法人持股353，4000．25&&&－353，400－353，40000境内自然人持股00&&&310，992310，992310，9920．224、外资持股&&&&&&&&&其中：境外法人持股&&&&&&&&&境外自然人持股&&&&&&&&&二、无限售条件流通股份74，079，66152．91&&&15，061，20815，061，20889，140，86963．671、人民币普通股74，079，66152．91&&&15，061，20815，061，20889，140，86963．672、境内上市的外资股&&&&&&&&&3、境外上市的外资股&&&&&&&&&4、其他&&&&&&&&&三、股份总数140，000，000100&&&&&140，000，000100报告期末股东总数18，396户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例（％）持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司国家36．1150，548，13950，548，139质押10，000，000衡水京安集团有限公司国家10．8515，196，208&&全国社保一零九组合其他3．564，990，360&&中国(,)－(,)混合型开放式证券投资基金其他3．494，887，015&&交通银行股份有限公司－(,)动力型证券投资基金其他3．104，343，423&&中国建设银行－泰达(,)优选股票型证券投资基金其他2．503，500，000&&交通银行－科瑞证券投资基金其他2．503，500，000&&全国社保基金一零四组合其他2．142，999，459&&中国(,)－汇(,)增长股票型证券投资基金其他1．572，199，894&&交通银行－(,)开放式证券投资基金其他1．431，999，919&&前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量衡水京安集团有限公司15，196，208人民币普通股全国社保基金一零九组合4，990，360人民币普通股中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金4，887，015人民币普通股交通银行股份有限公司－建信优势动力股票型证券投资基金4，343，423人民币普通股交通银行－科瑞证券投资基金3，500，000人民币普通股中国建设银行－(,)股票型证券投资基金3，500，000人民币普通股全国社保基金一零四组合2，999，459人民币普通股中国工商银行－(,)股票型证券投资基金2，199，894人民币普通股交通银行－鹏华中国50开放式证券投资基金1，999，919人民币普通股中国农业银行－(,)股票型证券投资基金1，963，956人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明上述公司前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间，河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司是本公司第一大股东，衡水京安集团有限公司是本公司第二大股东，除此之外，公司其他股东与本公司不存在关联关系；中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金、中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金同属于华夏基金管理有限责任公司，全国社保基金一零九组合、全国社保基金一零四组合同属于全国社保基金，其他股东之间公司未知其关联关系，也未知其是否存在一致行动人的情况。股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司50，505，731&42，40850，548，139根据股权分置改革方案，自获得上市流通权之日起，在60个月内不上市交易或者转让。日衡水京安集团有限公司15，061，20815，061，208&0&&张军353，400&－42，408310，992&&合计65，920，33915，061，208050，859，131／／公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担保对象名称发生日期（协议签署日）担保金额担保类型担保期担保是否已经履行完毕是否为关联方担保河北衡水远大集团棉纺织总厂日300连带责任担保日～日是否河北衡水远大集团棉纺织总厂日980连带责任担保日～日是否河北衡水远大集团棉纺织总厂日890连带责任担保日～日是否河北衡水远大集团棉纺织总厂日850连带责任担保日～日是否河北冀衡化学股份有限公司日2，500连带责任担保日～日是否河北衡水远大集团棉纺织总厂日750连带责任担保日～日是否河北衡水远大集团棉纺织总厂日500连带责任担保日～日是否河北衡水远大集团棉纺织总厂日500连带责任担保日～日是否河北衡水远大集团棉纺织总厂日600连带责任担保日～日是否河北衡水远大集团棉纺织总厂日700连带责任担保日～日是否河北冀衡化学股份有限公司日1，350连带责任担保日～日是否河北冀衡化学股份有限公司日1，250连带责任担保日～日是否河北冀衡化学股份有限公司日200连带责任担保日～日是否河北冀衡化学股份有限公司日2，500连带责任担保日～日否否河北冀衡化学股份有限公司日1，250连带责任担保日～日否否河北冀衡化学股份有限公司日1，350连带责任担保日～日否否河北冀衡化学股份有限公司日200连带责任担保日～日否否河北冀衡化学股份有限公司日1，000连带责任担保日～日否否河北冀衡化学股份有限公司日6，000连带责任担保日～日否否报告期内担保发生额合计23，670报告期末担保余额合计12，300公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计0报告期末对子公司担保余额合计0公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额12，300担保总额占公司净资产的比例（％）30．69其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额0直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额0担保总额超过净资产50％部分的金额0上述三项担保金额合计0名称河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司单位负责人或法定代表人张永增成立日期日注册资本96，820，000主要经营业务或管理活动本集团国有资产经营、参股、控股。销售白酒；生产销售食用酒精（有效期到日）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。名称衡水市人民政府国有资产监督管理委员会单位负责人或法定代表人田大峰成立日期日姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴张新广董事长男46日日00&15否刘彦龙副董事长、总经理男45日日00&12否魏志民副董事长男61日日00&12否张永增董事男62日日00&&是陈辅珍董事、财务负责人女54日日00&8否刘兰春董事、副总经理男54日日00&8否申富平独立董事男46日日00&6否秦玉昌独立董事男47日日00&6否石静霞独立董事女40日日00&6否甄小平监事会主席男47日日00&&是王香茶监事女44日日00&&是王建忠监事男49日日00&2．9否魏永监事男35日日00&2．9否马怀让监事男61日日00&&是商清艳副总经理男48日日00&8否张煜行副总经理男42日日00&8否润艳廷副总经理男45日日00&8否王占刚副总经理男38日日00&8否刘勇董事会秘书男45日日00&8否合计／／／／／00／118．8／分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率（％）营业收入比上年增减（％）营业成本比上年增减（％）营业利润率比上年增减（％）白酒874，830，566．15533，030，291．3939．0769．0879．39减少3．50个百分点地区营业收入营业收入比上年增减（％）华北地区683，417，638．2878．12其他地区191，412，927．8721．88交易对方被出售资产出售日出售价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移安平县京涛养殖有限公司公司下属京安养殖分公司土地、房产及所属资产日6，495．17&&否是是关联方向关联方提供资金关联方向公司提供资金发生额余额发生额余额衡水天丰开发有限公司&&40，000，000．0040，000，000．00承诺事项承诺内容履行情况股改承诺河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司在公司股权分置改革方案中做出如下承诺事项：河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司其所持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在60个月内不上市交易或者转让。报告期内，河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司严格履行了上述承诺事项。项目附注期末余额年初余额流动资产：&货币资金&12，070，986．2629，344，813．41结算备付金&&&拆出资金&&&交易性金融资产&&&应收票据&230，000．00&应收账款&825，679．543，832，468．59预付款项&39，243，462．949，197，163．86应收保费&&&应收分保账款&&&应收分保合同准备金&&&应收利息&&&应收股利&&&其他应收款&62，586，502．323，253，805．31买入返售金融资产&&&存货&578，867，586．44518，082，767．58一年内到期的非流动资产&&&其他流动资产&&&流动资产合计&693，824，217．50563，711，018．75非流动资产：&发放委托贷款及垫款&&&可供出售金融资产&&&持有至到期投资&&&长期应收款&&&长期股权投资&&5，554，328．09投资性房地产&&&固定资产&363，195，577．09398，106，034．70在建工程&12，731，121．5022，226，678．85工程物资&&&固定资产清理&6，213，797．12&生产性生物资产&1，093，803．951，879，610．93油气资产&&&无形资产&94，468，514．11117，630，910．00开发支出&&&商誉&&&长期待摊费用&&&递延所得税资产&7，599，101．285，019，969．30其他非流动资产&&&非流动资产合计&485，301，915．05550，417，531．87资产总计&1，179，126，132．551，114，128，550．62流动负债：&短期借款&24，000，000．00175，290，000．00向中央银行借款&&&吸收存款及同业存放&&&拆入资金&&&交易性金融负债&&&应付票据&&&应付账款&114，389，607．9190，115，318．37预收款项&406，833，592．94340，960，114．69卖出回购金融资产款&&&应付手续费及佣金&&&应付职工薪酬&3，282，526．151，865，705．79应交税费&10，655，404．61－258，486．63应付利息&&&应付股利&470，444．215，521，017．31其他应付款&52，831，492．6573，516，459．02应付分保账款&&&保险合同准备金&&&代理买卖证券款&&&代理承销证券款&&&一年内到期的非流动负债&61，125，600．00&其他流动负债&&&流动负债合计&673，588，668．47687，010，128．55非流动负债：&长期借款&102，500，000．0060，000，000．00应付债券&&&长期应付款&1，000，000．002，100，400．00专项应付款&&&预计负债&&&递延所得税负债&&&其他非流动负债&1，300，000．00&非流动负债合计&104，800，000．0062，100，400．00负债合计&778，388，668．47749，110，528．55所有者权益（或股东权益）：&实收资本（或股本）&140，000，000．00140，000，000．00资本公积&166，000，543．19166，000，543．19减：库存股&&&专项储备&&&盈余公积&22，741，354．6120，233，706．23一般风险准备&&&未分配利润&71，995，566．2838，783，772．65外币报表折算差额&&&归属于母公司所有者权益合计&400，737，464．08365，018，022．07少数股东权益&&&所有者权益合计&400，737，464．08365，018，022．07负债和所有者权益总计&1，179，126，132．551，114，128，550．62财务报告未经审计&√审计审计意见√标准无保留意见非标意见项目附注期末余额年初余额流动资产：&货币资金&4，149，673．0210，541，780．45交易性金融资产&&&应收票据&&&应收账款&825，679．543，832，888．59预付款项&31，683，428．734，597，447．03应收利息&&&应收股利&20，000，000．00&其他应收款&62，170，716．303，149，305．31存货&468，428，326．85482，155，617．62一年内到期的非流动资产&&&其他流动资产&&&流动资产合计&587，257，824．44504，277，039．00非流动资产：&可供出售金融资产&&&持有至到期投资&&&长期应收款&&&长期股权投资&56，122，147．7061，676，475．79投资性房地产&&&固定资产&310，815，337．76342，257，009．38在建工程&12，731，121．5022，226，678．85工程物资&&&固定资产清理&6，213，797．12&生产性生物资产&1，093，803．951，879，610．93油气资产&&&无形资产&88，660，605．39111，691，749．12开发支出&&&商誉&&&长期待摊费用&&&递延所得税资产&3，706，216．383，731，216．38其他非流动资产&&&非流动资产合计&479，343，029．80543，462，740．45资产总计&1，066，600，854．241，047，739，779．45流动负债：&短期借款&24，000，000．00175，290，000．00交易性金融负债&&&应付票据&&&应付账款&74，294，904．0089，863，229．59预收款项&380，492，016．58283，800，711．49应付职工薪酬&2，905，977．291，767，780．06应交税费&－11，167，755．82818，694．08应付利息&&&应付股利&470，444．215，521，017．31其他应付款&49，775，987．4773，750，750．24一年内到期的非流动负债&61，125，600．00&其他流动负债&&&流动负债合计&581，897，173．73630，812，182．77非流动负债：&长期借款&102，500，000．0060，000，000．00应付债券&&&长期应付款&1，000，000．002，100，400．00专项应付款&&&预计负债&&&递延所得税负债&&&其他非流动负债&1，300，000．00&非流动负债合计&104，800，000．0062，100，400．00负债合计&686，697，173．73692，912，582．77所有者权益（或股东权益）：&实收资本（或股本）&140，000，000．00140，000，000．00资本公积&166，000，543．19166，000，543．19减：库存股&&&专项储备&&&盈余公积&22，741，354．6120，233，706．23一般风险准备&&&未分配利润&51，161，782．7128，592，947．26所有者权益（或股东权益）合计&379，903，680．51354，827，196．68负债和所有者权益（或股东权益）总计&1，066，600，854．241，047，739，779．45项目附注本期金额上期金额一、营业总收入&934，972，831．11601，748，796．45其中：营业收入&934，972，831．11601，748，796．45利息收入&&&已赚保费&&&手续费及佣金收入&&&二、营业总成本&887，516，818．9560，598，604．16其中：营业成本&591，453，585．16358，129，142．78利息支出&&&手续费及佣金支出&&&退保金&&&赔付支出净额&&&提取合同准备金净额&&&保单红利支出&&&分保费用&&&营业税金及附加&123，398，827．35108，581，153．67销售费用&113，192，592．3138，192，572．50管理费用&45，671，851．5438，969，150．28财务费用&11，893，688．1215，641，520．67资产减值损失&1，906，274．421，085，064．26加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）&&&投资收益（损失以“－”号填列）&－559，518．09－1，286，303．73其中：对联营企业和合营企业的投资收益&－559，518．09&汇兑收益（损失以“－”号填列）&&&三、营业利润（亏损以“－”号填列）&46，896，494．1239，863，888．56加：营业外收入&7，057，890．994，492，167．51减：营业外支出&537，051．431，469，603．38其中：非流动资产处置损失&500，338．161，101，959．16四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）&53，417，333．6842，886，452．69减：所得税费用&17，697，891．6711，738，836．14五、净利润（净亏损以“－”号填列）&35，719，442．0131，147，616．55归属于母公司所有者的净利润&35，719，442．0131，147，616．55少数股东损益&&&六、每股收益：&&&（一）基本每股收益&0．260．22（二）稀释每股收益&0．260．22七、其他综合收益&&&八、综合收益总额&35，719，442．0131，147，616．55归属于母公司所有者的综合收益总额&35，719，442．0131，147，616．55归属于少数股东的综合收益总额&&&项目附注本期金额上期金额一、营业收入&522，301，333．56500，877，161．94减：营业成本&392，761，217．81371，447，825．15营业税金及附加&120，567，783．00107，116，051．72销售费用&2，674，176．595，974，582．13管理费用&13，289，385．1514，579，379．57财务费用&12，406，566．8216，208，151．77资产减值损失&1，889，890．941，079，564．26加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）&&&投资收益（损失以“－”号填列）&39，440，481．9136，713，696．27其中：对联营企业和合营企业的投资收益&－559，518．09&二、营业利润（亏损以“－”号填列）&18，152，795．1621，185，303．61加：营业外收入&6，895，753．692，418，586．68减：营业外支出&537，051．431，149，856．35其中：非流动资产处置损失&500，338．162，198，455．69三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）&24，511，497．4222，454，033．94减：所得税费用&－564，986．41－3，182，830．96四、净利润（净亏损以“－”号填列）&25，076，483．8325，636，864．90五、每股收益：&&&　（一）基本每股收益&&&　（二）稀释每股收益&&&六、其他综合收益&&&七、综合收益总额&25，076，483．8325，636，864．90合并现金流量表月单位：元币种：人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：&&&销售商品、提供劳务收到的现金&1，034，347，404．30748，151，921．40客户存款和同业存放款项净增加额&&&向中央银行借款净增加额&&&向其他金融机构拆入资金净增加额&&&收到原保险合同保费取得的现金&&&收到再保险业务现金净额&&&保户储金及投资款净增加额&&&处置交易性金融资产净增加额&&&收取利息、手续费及佣金的现金&&&拆入资金净增加额&&&回购业务资金净增加额&&&收到的税费返还&&&收到其他与经营活动有关的现金&48，984，733．2073，772，264．20经营活动现金流入小计&1，083，332，137．50821，924，185．60购买商品、接受劳务支付的现金&528，791，984．33554，500，426．01客户贷款及垫款净增加额&&&存放中央银行和同业款项净增加额&&&支付原保险合同赔付款项的现金&&&支付利息、手续费及佣金的现金&&&支付保单红利的现金&&&支付给职工以及为职工支付的现金&82，685，636．2266，979，900．49支付的各项税费&203，749，862．36189，810，301．08支付其他与经营活动有关的现金&167，454，356．9256，960，972．33经营活动现金流出小计&982，681，839．83868，251，599．91经营活动产生的现金流量净额&100，650，297．67－46，327，414．31二、投资活动产生的现金流量：&&&收回投资收到的现金&4，994，810．00&取得投资收益收到的现金&&&处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额&3，520，686．041，100，296．00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额&&12，500，000．00收到其他与投资活动有关的现金&&&投资活动现金流入小计&8，515，496．0413，600，296．00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金&59，383，247．7377，307，418．71投资支付的现金&&&质押贷款净增加额&&&取得子公司及其他营业单位支付的现金净额&&15，000，000．00支付其他与投资活动有关的现金&&&投资活动现金流出小计&59，383，247．7392，307，418．71投资活动产生的现金流量净额&－50，867，751．69－78，707，122．71三、筹资活动产生的现金流量：&&&吸收投资收到的现金&&&其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金&&&取得借款收到的现金&136，500，000．00235，290，000．00发行收到的现金&&&收到其他与筹资活动有关的现金&&&筹资活动现金流入小计&136，500，000．00235，290，000．00偿还债务支付的现金&185，290，000．00200，090，000．00分配股利、利润或偿付利息支付的现金&18，266，373．1322，961，251．59其中：子公司支付给少数股东的股利、利润&&&支付其他与筹资活动有关的现金&&&筹资活动现金流出小计&203，556，373．13223，051，251．59筹资活动产生的现金流量净额&－67，056，373．1312，238，748．41四、汇率变动对现金及现金等价物的影响&&&五、现金及现金等价物净增加额&－17，273，827．15－112，795，788．61加：期初现金及现金等价物余额&29，344，813．41142，140，602．02六、期末现金及现金等价物余额&12，070，986．2629，344，813．41法定代表人：张新广主管会计工作负责人：陈辅珍会计机构负责人：李玉雷母公司现金流量表月单位：元币种：人民币项目本期金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额140，000，000．00166，000，543．19&&20，233，706．23&38，783，772．65&&365，018，022．07加：会计政策变更&&&&&&&&&&前期差错更正&&&&&&&&&&其他&&&&&&&&&&二、本年年初余额140，000，000．00166，000，543．19&&20，233，706．23&38，783，772．65&&365，018，022．07三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）&&&&2，507，648．38&33，211，793．63&&35，719，442．01（一）净利润&&&&&&35，719，442．01&&35，719，442．01（二）其他综合收益&&&&&&&&&&上述（一）和（二）小计&&&&&&35，719，442．01&&35，719，442．01（三）所有者投入和减少资本&&&&&&&&&&1．所有者投入资本&&&&&&&&&&2．股份支付计入所有者权益的金额&&&&&&&&&&3．其他&&&&&&&&&&（四）利润分配&&&&2，507，648．38&－2，507，648．38&&&1．提取盈余公积&&&&2，507，648．38&－2，507，648．38&&&2．提取一般风险准备&&&&&&&&&&3．对所有者（或股东）的分配&&&&&&&&&&4．其他&&&&&&&&&&（五）所有者权益内部结转&&&&&&&&&&1．资本公积转增资本（或股本）&&&&&&&&&&2．盈余公积转增资本（或股本）&&&&&&&&&&3．盈余公积弥补亏损&&&&&&&&&&4．其他&&&&&&&&&&（六）专项储备&&&&&&&&&&1．本期提取&&&&&&&&&&2．本期使用&&&&&&&&&&四、本期期末余额140，000，000．00166，000，543．19&&22，741，354．61&71，995，566．28&&400，737，464．08法定代表人：张新广主管会计工作负责人：陈辅珍会计机构负责人：李玉雷合并所有者权益变动表月单位：元币种：人民币项目上年同期金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额140，000，000．00166，000，543．19&&17，670，019．74&24，199，842．59&&347，870，405．52加：会计政策变更&&&&&&&&&&前期差错更正&&&&&&&&&&其他&&&&&&&&&&二、本年年初余额140，000，000．00166，000，543．19&&17，670，019．74&24，199，842．59&&347，870，405．52三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）&&&&2，563，686．49&14，583，930．06&&17，147，616．55（一）净利润&&&&&&31，147，616．55&&31，147，616．55（二）其他综合收益&&&&&&&&&&上述（一）和（二）小计&&&&&&31，147，616．55&&31，147，616．55（三）所有者投入和减少资本&&&&&&&&&&1．所有者投入资本&&&&&&&&&&2．股份支付计入所有者权益的金额&&&&&&&&&&3．其他&&&&&&&&&&（四）利润分配&&&&2，563，686．49&－16，563，686．49&&－14，000，000．001．提取盈余公积&&&&2，563，686．49&－2，563，686．49&&&2．提取一般风险准备&&&&&&&&&&3．对所有者（或股东）的分配&&&&&&－14，000，000．00&&－14，000，000．004．其他&&&&&&&&&&（五）所有者权益内部结转&&&&&&&&&&1．资本公积转增资本（或股本）&&&&&&&&&&2．盈余公积转增资本（或股本）&&&&&&&&&&3．盈余公积弥补亏损&&&&&&&&&&4．其他&&&&&&&&&&（六）专项储备&&&&&&&&&&1．本期提取&&&&&&&&&&2．本期使用&&&&&&&&&&四、本期期末余额140，000，000．00166，000，543．19&&20，233，706．23&38，783，772．65&&365，018，022．07单位：元币种：人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：&&&销售商品、提供劳务收到的现金&700，089，252．88706，188，537．96收到的税费返还&&&收到其他与经营活动有关的现金&45，335，464．42106，856，498．78经营活动现金流入小计&745，424，717．30813，045，036．74购买商品、接受劳务支付的现金&365，106，551．68527，766，812．95支付给职工以及为职工支付的现金&45，457，337．4248，758，257．06支付的各项税费&175，109，733．27149，024，256．61支付其他与经营活动有关的现金&70，354，006．9953，730，862．05经营活动现金流出小计&656，027，629．36779，280，188．67经营活动产生的现金流量净额&89，397，087．9433，764，848．07二、投资活动产生的现金流量：&&&收回投资收到的现金&4，994，810．00&取得投资收益收到的现金&20，000，000．0038，000，000．00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额&3，245，686．041，012，296．00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额&&12，500，000．00收到其他与投资活动有关的现金&&&投资活动现金流入小计&28，240，496．0451，512，296．00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金&56，973，318．2875，147，567．89投资支付的现金&&7，622，147．70取得子公司及其他营业单位支付的现金净额&&15，000，000．00支付其他与投资活动有关的现金&&&投资活动现金流出小计&56，973，318．2897，769，715．59投资活动产生的现金流量净额&－28，732，822．24－46，257，419．59三、筹资活动产生的现金流量：&&&吸收投资收到的现金&&&取得借款收到的现金&136，500，000．00235，290，000．00收到其他与筹资活动有关的现金&&&筹资活动现金流入小计&136，500，000．00235，290，000．00偿还债务支付的现金&185，290，000．00200，090，000．00分配股利、利润或偿付利息支付的现金&18，266，373．1322，961，251．59支付其他与筹资活动有关的现金&&&筹资活动现金流出小计&203，556，373．13223，051，251．59筹资活动产生的现金流量净额&－67，056，373．1312，238，748．41四、汇率变动对现金及现金等价物的影响&&&五、现金及现金等价物净增加额&－6，392，107．43－253，823．11加：期初现金及现金等价物余额&10，541，780．4510，795，603．56六、期末现金及现金等价物余额&4，149，673．0210，541，780．45法定代表人：张新广主管会计工作负责人：陈辅珍会计机构负责人：李玉雷母公司所有者权益变动表月单位：元币种：人民币项目本期金额实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额140，000，000．00166，000，543．19&&20，233，706．23&28，592，947．26354，827，196．68加：会计政策变更&&&&&&&&前期差错更正&&&&&&&&其他&&&&&&&&二、本年年初余额140，000，000．00166，000，543．19&&20，233，706．23&28，592，947．26354，827，196．68三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）&&&&2，507，648．38&22，568，835．4525，076，483．83（一）净利润&&&&&&25，076，483．8325，076，483．83（二）其他综合收益&&&&&&&&上述（一）和（二）小计&&&&&&25，076，483．8325，076，483．83（三）所有者投入和减少资本&&&&&&&&1．所有者投入资本&&&&&&&&2．股份支付计入所有者权益的金额&&&&&&&&3．其他&&&&&&&&（四）利润分配&&&&2，507，648．38&－2，507，648．38&1．提取盈余公积&&&&2，507，648．38&－2，507，648．38&2．提取一般风险准备&&&&&&&&3．对所有者（或股东）的分配&&&&&&&&4．其他&&&&&&&&（五）所有者权益内部结转&&&&&&&&1．资本公积转增资本（或股本）&&&&&&&&2．盈余公积转增资本（或股本）&&&&&&&&3．盈余公积弥补亏损&&&&&&&&4．其他&&&&&&&&（六）专项储备&&&&&&&&1．本期提取&&&&&&&&2．本期使用&&&&&&&&四、本期期末余额140，000，000．00166，000，543．19&&22，741，354．61&51，161，782．71379，903，680．51单位：元币种：人民币项目上年同期金额实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额140，000，000．00166，000，543．19&&17，670，019．74&19，519，768．85343，190，331．78加：会计政策变更&&&&&&&&前期差错更正&&&&&&&&其他&&&&&&&&二、本年年初余额140，000，000．00166，000，543．19&&17，670，019．74&19，519，768．85343，190，331．78三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）&&&&2，563，686．49&9，073，178．4111，636，864．90（一）净利润&&&&&&25，636，864．9025，636，864．90（二）其他综合收益&&&&&&&&上述（一）和（二）小计&&&&&&25，636，864．9025，636，864．90（三）所有者投入和减少资本&&&&&&&&1．所有者投入资本&&&&&&&&2．股份支付计入所有者权益的金额&&&&&&&&3．其他&&&&&&&&（四）利润分配&&&&2，563，686．49&－16，563，686．49－14，000，000．001．提取盈余公积&&&&2，563，686．49&－2，563，686．49&2．提取一般风险准备&&&&&&&&3．对所有者（或股东）的分配&&&&&&－14，000，000．00－14，000，000．004．其他&&&&&&&&（五）所有者权益内部结转&&&&&&&&1．资本公积转增资本（或股本）&&&&&&&&2．盈余公积转增资本（或股本）&&&&&&&&3．盈余公积弥补亏损&&&&&&&&4．其他&&&&&&&&（六）专项储备&&&&&&&&1．本期提取&&&&&&&&2．本期使用&&&&&&&&四、本期期末余额140，000，000．00166，000，543．19&&20，233，706．23&28，592，947．26354，827，196．68法定代表人：张新广主管会计工作负责人：陈辅珍会计机构负责人：李玉雷9．3本报告期无会计政策、会计估计的变更。9．4本报告期无前期会计差错更正。股票代码：600559股票简称：老白干酒公告编号：河北衡水老白干酒业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告暨召开2009年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。河北衡水老白干酒业股份有限公司第四届董事会第六次会议于日上午9时在公司三楼会议室召开，会议通知以书面通知的方式于日向各位董事发出。会议应到董事9人，实到董事9人，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张新广先生主持，与会董事经过认真审议，一致通过了以下决议：一、审议通过了《2009年度董事会工作报告》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。二、审议通过了《2009年度总经理业务报告》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。三、审议通过了《2009年度公司财务报告》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。四、审议通过了《2009年度独立董事述职报告》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。五、审议通过了《2009年度公司利润分配预案》。经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2009年度公司共实现净利润35，719，442．01元，提取法定公积金2，507，648．38元，加上年初未分配的利润38，783，772．65元后，年末可供股东分配的利润共计71，995，566．28元。为兼顾股东利益和公司生产经营需要，公司董事会拟定的2009年度利润分配预案为：以日总股本14，000万股为基数向全体股东每10股派现金1元（含税），共计分配现金股利14，000，000元，剩余57，995，566．28元结转至下年度。公司不进行资本公积金转增股本。此预案需提交2009年年度股东大会审议。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。六、审议通过了《公司2009年年度报告及其摘要》。与会董事一致认为：2009年及其摘要客观、真实地反映了公司2009年度的财务状况和经营成果。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。七、审议通过了《公司2010年第一季度报告》。与会董事一致认为：2010年第一季度报告客观、真实地反映了公司2010年第一季度的财务状况和经营成果。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。八、审议通过了《关于向银行申请3亿元综合授信额度的议案》。与会董事一致同意根据公司的生产经营需要，2010年度公司拟申请总额度不超过3亿元的银行综合授信，公司贷款总额度不超过3亿元用于公司日常营运资金；贷款方式采用与互保单位互保贷款和公司资产抵押贷款两种方式，以促进公司的快速发展和经济效益的提高。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。九、审议通过了《关于修改@@@@xiaoyu@@@@河北衡水老白干酒业股份有限公司章程@@@@dayu@@@@的议案》。将原公司章程第十三条“经公司登记机关核准，公司经营范围是：畜禽养殖、动物饲养及销售；饲料、白酒的生产、销售；饲料级植酸酶（Ⅰ）生产。”修改为“经公司登记机关核准，公司经营范围是：白酒的生产、销售；猪的饲养、销售；饲料的生产、销售；饲料级植酸酶（Ⅰ）生产、销售。”表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。十、审议通过了《关于处置公司部分资产的议案》。根据衡水市人民政府的城市发展规划，为改善居民生活环境，要求工业企业迁出市区，公司建于河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司土地（原公司租赁土地）上的车间需要拆迁，由于车间内生产设备基本已达到使用年限，拆除后已基本无使用价值，与会董事一致同意对该车间地上建筑物及生产设备进行拆除并处置（该部分资产原值31，289，917．09元，累计折旧25，076，119．97元，6，213，797．12元，其中：建筑物原值24，305，743．80元，累计折旧20，069，118．03元，净值4，236，625．77元；设备原值合计6，984，173．29元，累计折旧5，007，001．94元，净值1，977，171．35元）。目前，公司正在就相关拆迁损失补偿问题与相关部门进行协商。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。十一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。中磊会计师事务所有限责任公司在为公司提供2009年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。与会董事一致同意继续聘中磊会计师事务所有限责任公司作为本公司2010年度审计机构，财务审计费用为50万元（不包括差旅费用）。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。十二、审议通过了《关于召开公司2009年年度股东大会的议案》。鉴于上述第1、3、4、5、6、8、9、10、11项议案需提交公司股东大会审议通过，与会董事一致同意于日（星期三）召开2009年年度股东大会审议上述议案。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。1、会议召开时间：日，星期三，上午9时，会期半天2、会议召开地点：河北省衡水市人民东路809号公司三楼会议室3、会议召集人：公司董事会4、会议审议事项：（1）审议《2009年度董事会工作报告》。（2）审议《2009年度监事会工作报告》。（3）审议《2009年度公司财务报告》。（4）审议《2009年度独立董事述职报告》。（5）审议《2009年度公司利润分配方案》。（6）审议《公司2009年年度报告及其摘要》。（7）审议《关于向银行申请3亿元综合授信额度的议案》。（8）审议《关于修改@@@@xiaoyu@@@@河北衡水老白干酒业股份有限公司章程@@@@dayu@@@@的议案》。（9）审议《关于处置公司部分资产的议案》。（10）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。5、出席会议人员：（1）公司董事、监事及高级管理人员、本公司聘请的律师。（2）截至日下午3时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。6、会议登记事项：登记手续出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权书、授权人股东帐户及持股凭证；国有股、法人股股东持营业执照复印件、上海股票帐户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。登记时间日上午8：00―12：00，下午14：00―18：00时。登记及联系方法：地址：河北省衡水市人民东路809号公司证券部联系电话：5传真：6邮编：053000注：出席会议者食宿及交通费自理。如股东委托他人出席股东大会，应签署授权委托书（见附件）。特此公告。河北衡水老白干酒业股份有限公司董 事 会二Ｏ一Ｏ年四月十九日附：授权委托书2009年年度股东大会授权委托书兹委托先生／女士代表本人（或单位）出席河北衡水老白干酒业股份有限公司日召开的2009年年度股东大会，并授权对以下议题进行表决：一、对列入股东大会议程的议案的表决指示：（1）审议《2009年度董事会工作报告》。（同意反对 弃权）（2）审议审议《2009年度监事会工作报告》。（同意反对弃权 ）（3）审议《2009年度公司财务报告》。（同意反对 弃权）（4）审议《2009年度独立董事述职报告》。（同意反对 弃权）（5）审议《2009年度公司利润分配方案》。（同意反对 弃权）（6）审议《公司2009年年度报告及其摘要》。（同意反对弃权 ）（7）审议《关于向银行申请3亿元综合授信额度的议案》。（同意 反对弃权）（8）审议《关于修改@@@@xiaoyu@@@@河北衡水老白干酒业股份有限公司章程@@@@dayu@@@@的议案》。（同意 反对弃权）（9）审议《关于处置公司部分资产的议案》。（同意反对 弃权）（10）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。（同意反对弃权 ）二、对临时提案的表决指示：（同意反对 弃权）三、本单位或本人对审议事项未作具体指示的，代理人是否有权按照自己的意思表决。委托人姓名：委托人身份证号：委托人股东帐号：委托人持股数：受托人姓名：受托人身份证号：股票代码：600559股票简称：老白干酒公告编号：2010－－007河北衡水老白干酒业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。河北衡水老白干酒业股份有限公司第四届监事会第五次会议于日上午10时30分在公司三楼会议室召开，会议通知以书面通知的方式于日向各监事发出。会议应到监事5人，实到监事5人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席甄小平先生主持，与会监事经过认真审议，一致通过了以下决议：一、审议通过了《2009年度监事会工作报告》，并提交2009年年度股东大会审议。表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。二、审议了《公司2009年年度报告及其摘要》，并同意提交2009年年度股东大会审议，与会监事一致认为，报告期内：1、公司董事会依法决策，规范运作，认真贯彻落实股东大会决议，按照上市公司要求规范公司的经营活动，建立并逐步完善了公司内部控制制度。公司董事会和经理层在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。2、公司财务状况良好。2009年度公司财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果，中磊会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正、真实可靠的。3、公司涉及的关联交易，其定价依据根据市场价格确定，严格执行决策回避制度，决策程序合法、有效，没有损害公司的利益。4、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。5、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、客观的反映了公司2009年度的情况和财务状况。6、在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。三、审议了《公司2010年第一季度报告》，会议认为：1、公司第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2、公司第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、客观的反映了公司2010年第一季度的经营管理情况和财务状况。3、在提出本意见前，没有发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。河北衡水老白干酒业股份有限公司监 事 会二0一0年四月十九日
【来源：】
(责任编辑：和讯网站)
感谢您的参与!查看[]
股票/基金&