东方之珠830002基金今天净值开放赎回时间

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-09-02 05:04 标签： 开放式基金赎回
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“东方之珠”三期代客境外理财产品830002净值
　　我行“东方之珠”三期代客境外理财产品（产品代码：830002）近期净值如下：
　　提示：我行东方之珠三期代客境外理财产品（产品代码：830002），因产品运作需要，自日起该产品按其本位币（人民币）估值核算，故自日开放日起不再提供美元计价净值信息。
汇率（美元兑人民币）
人民币净值
　　注：网站公布数据仅供参考，交易数据以实际网点公布为准。新闻源 财富源
东方之珠“富甲天下”代客境外理财产品人民币(三期)
东方之珠“富甲天下”代客境外
委托管理期上限
销售起始日期
销售结束日期
收益起计日
预计年收益率上限
委托起始金额
委托金额递增单位
提前终止条件
从产品生效日起产品资产净值连续二十个工作日低于5亿元人民币时,管理人有权宣布终止本产品。
产品管理费
认购费率:认购金额<100万元,1%;100万元≤认购金额<500万元,0.8%;认购金额 ≥500万元,每笔1000元。
申购费率:申购金额<100万元,1.2%;100万元≤认购金额<500万元,0.8%;认购金额 ≥500万元,每笔1000元。
赎回手续费率:小于一年,0.5%;大于等于一年小于两年,0.3%;大于等于两年,0%
管理费:按前一日产品资产净值的1.0%年费率计提。
托管费:按前一日产品资产净值的0.2%年费率计提。
1 东方之珠第三期——“富甲天下”代客境外理财产品计划发行80亿元人民币,每份产品份额面值均为人民币1元。在产品募集期内,投资人首次认购单笔最低限额为人民币5万元,追加认购单笔最低限额为人民币1000元,认购期至10月22日止。
2 工行“富甲天下”分享海外新兴市场成果据悉,此次工商银行即将推出的新款QDII产品——东方之珠三期——“富甲天下”代客境外理财产品,是一款开放式的准基金型理财产品,其所募集的人民币资金将转换成美元投资于开放式基金(包括股票型基金和债券型基金)和货币市场产品。
非保本浮动收益型
产品类型名称
非保本浮动收益型
银行是否可提前终止
客户是否可提前赎回
是否能被质押
本产品将募集而来的人民币资金转换成美元投资于开放式基金(包括股票型基金和债券型基金)、交易所交易基金(ETF)、衍生金融工具和现金类资产。
投资者类型
进取型投资者
投资者类型明细
进取型投资者
1. 市场风险:本产品的投资承受所有证券的固有风险,即投资价值可升亦可跌。此外,本产品可能受该等基金所投资的若干市场对投资者施加的持有投资限额所规限。
2. 利率风险:本产品资产所投资的国家的利率有可能波动。该任何波动可能会直接影响本产品收取的入息以及其资本价值。
3. 汇率风险:以货币价格变动引起的投资价值的变化将使投资者蒙受汇率风险。
4. 对冲风险:管理人获准(但并非必须)采用以订立金融期货合约的对冲方法尝试抵销市场及货币风险。但并无保证该对冲方法将会达到预期效果。
5. 衍生工具风险:参与期货市场涉及不利用该等工具将不会承受或承担不同种类、水平或性质的投资回报或风险。若证券或货币市场的动向与境外投资管理人所预测相符或相违,则对本产品造成结果可能比未使用该等工具更好或更坏。
6. 政治、经济及社会风险:所有金融市场可能因政治、经济及社会情况出现转变而蒙受不利影响。本产品可直接或间接投资的个别国家,经济可能在国内生产总值增长、通胀率、货币贬值、资本再投资、本身资源充足与否及往来帐等方面与经济较为发达国家更佳或更差而有别。就任何新兴国家,国有化、征用私产或充公性税项、政局改变、政府规例、社会动荡或外交发展(包括战争)均有机会对该等国家的经济于该等国家的投资价值造成不利影响。此外,本产品于新兴国家的法院可能难以取得及强制执行判决。此等经济及政治风险可能对与新兴市场表现相关的衍生工具及证券的价值造成重大不利影响。
7. 流动性风险:由于本产品为单位投资组合管理基金,倘本产品于短通知期内被迫套现其所有资产,若干资产可能未必实时能变现,而境外投资管理人可酌情按比例向单位持有人分派此等资产,并寻求以同等方式对待所有单位持有人。
8. 信用风险:如本产品所投资的任何证券的发行人失责,相关基金的表现将蒙受负面影响。
风险评级明细
到期实际收益率
是否QDII产品
兑付本金币种
兑付收益币种
工商银行其他产品君，已阅读到文档的结尾了呢~~
日&#46;&#46;&#46;产品名称:东方之珠三期——富甲天下产品代码:830002报告期:日至日总资产值:223&#46;55百万美元&#40;日&#41;&#46;&#46;&#46;http:&#47;&#47;tao8go&#46;com http:&#47;&#47;tao&#46;tao8go&#46;com http:&#47;&#47;jf&#46;tao8go&#46;com
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产品名称:东方之珠三期富甲天下
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东方之珠Ⅲ―― “富甲天下”代客境外理财产品产品说明书 &#x2d; 中国工商银行
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