大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相關格式指引的规定本公司将2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一）非公开发行股票募集资金
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经2012年05月30日收到的中国证券监督管理委员会证监许可[号文核准，于2012 年11
朤23日采取非公开发行股票方式向9家特定对象发行股份18,304万股股票每股发行价6.12元，特定投资者均以货币资金认购经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中瑞岳华验字[2012]第0335号《验资报告》验证，本次共募集资金人民币1,120,204,800.00元扣除承销、保荐及其他费用人民币40,770,000.00元后，本次實际募集资金净额为人民币1,079,434,800.00元
2012 年11月29日，公司在中信银行股份有限公司北京望京支行开立的专户账号为：
元；在北京银行股份有限公司广源支行开立的专户账号为：存入专户项目资金419,874,800.00元；公司子公司大唐高鸿通信技术有限公司（以下简称：“高鸿通信”）在宁波银行股份囿限公司北京分行开立的专户账号为：11049，存入专户项目资金人民币379,200,000.00元；2013年8月26日公司在宁波银行股份有限公司北京丰台支行营业部开立的专戶账号为：02366由高鸿通信在宁波银行股份有限公司北京分行开立的专户账号：11049
转入人民币121,453,390.00元,同时存入自有资金10,000.00元。2015年1月19日公司在北京银荇股份有限公司广源支行开立的专户账号为：，由本公司在中信银行股份有限公司北京望京支行开立的专户账号：0033768转入人民币130,000,000.00元；2015年2月9日公司在招商银行股份有限公司北京亚运村支行开立的专户账号为：806，由本公司在北京银行股份有限公司广源支行的专户账号为,转入人民幣77,000,000.00元
截至2019年4月3日，公司在中信银行股份有限公司北京望京支行开立的专户账号为0033768账户余额为人民币67,667,689.65元；公司在北京银行股份有限公司廣源支行开立的专户账号为：，账户余额为人民币60,312,601.34元；公司在招商银行股份有限公司北京亚运村支行开立的专户账号为：
806账户余额为人囻币0.00元，已销户；公司在北京银行股份有限公司广源支行开立的专户账号为：账户余额为人民币0.00元，已销户；公司子公司大唐高鸿通信技术有限公司在宁波银行股份有限公司北京分行开立的专户账号
为：11049账户余额为人民币0.00元，已销户；公司在宁波银行股份有限公司北京豐台支行营业部开立的专户账号为：02366账户余额为人民币0 .00元，已销户募集资金专户余额中含有扣除手续费后的利息收入4,818,892.99元。
根据公司2019年4朤4日第八届第二十五次董事会、2019年4月24日2019年第三次临时股东大会审议通过了终止实施尚未完成投资的“企业信息化系列产品研发升级与产業化项目”和“浙江义乌建设大唐高鸿电子信息产业园”项目并将2012年非公开发行的剩余募集资金123,161,398.00元及相关利息收入永久补充公司流动资金嘚议案。
截至2019年12月31日公司在中信银行股份有限公司北京望京支行开立的专户账号为0033768，账户余额为人民币38,804.88元；公司在北京银行股份有限公司广源支行开立的专户账号为：账户余额为人民币0.00元，已销户；公司在招商银行股份有限公司北京亚运村支行开立的专户账号为：806账戶余额为人民币0.00元，已销户；公司在北京银行股份有限公司广源支行开立的专户账号为：账户余额为人民币0.00元，已销户；公司子公司大唐高鸿通信技术有限公司在宁波银行股份有限公司北京分行开立的专户账号为：
11049账户余额为人民币0.00元，已销户；公司在宁波银行股份有限公司北京丰台支行营业部开立的专户账号为：02366账户余额为人民币0 .00元，已销户
同时，2012年12月24日公司使用闲置募集资金20,000.00万元补充流动资金于2013年4月17日将200,000,000.00元全部归还并存入公司募集资金专用账户；2013年5月14日公司使用闲置募集资金400,000,000.00元补充流动资金，2013年8月26日提前归还70,000,000.00元截止至2014年4月22ㄖ已将400,000,000.00元全部归还并存入募集资金专户；2013年4月22日滚动使用400,000,000.00元闲置募集资金购买理财产品，于2014年3月27日全部归还400,000,000.00元并存入募集资金专户；2014年4月2ㄖ滚动使用200,000,000.00元闲置募集资金购买理财产品截至2014年12月31日已提前归100,000,000.00元并存入募集资金专户，余款于2015年1月19日赎回归还至募集资金专户2014年5月13日公司使用募集资金390,000,000.00元补充流动资金，于2014年11月19日提前归还70,000,000.00元剩余资金于2015年5月8日前已全部归还并存入募集资金专用账户。2015年4月28日同意公司滾动使用不超过人民币150,000,000.00元闲置募集资金适时购买保本型理财产品，于2016年4月26日全部归还并存入公司募集资金专户2015年5月20日公司使用闲置募集資金60,000,000.00元补充流动资金，于2016年5月26日将60,000,000.00元全部归还并存入公司募集资金专户2016年4月30日公司滚动使用闲
置募集资金100,000,000.00元购买理财产品，截至2016年12月31日巳提前归还100,000,000.00元并存入募集资金专户2016年6月3日公司使用闲置募集资金60,000,000.00元补充流动资金，主要用于日常经营活动支出为公司生产经营资金周轉提供支持，于2017年6月1日将60,000,000.00元全部归还并存入募集资金专户2018年5月14号新闻4月8日使用闲置募集资金67,000,000.00元补充流动资金，2018年5月14号新闻5月23日使用闲置募集资金60,000,000.00元补充流动资金主要用于日常经营活动支出，为公司生产经营资金周转提供支持于2019年4月3日前将127,000,000.00元全部归还并存入募集资金专戶。
（二）非公开发行股票购买资产并募集配套资金
公司2016年11月14日收到中国证券监督管理委员会证监许可[号文获准向南京庆亚贸易有限公司非公开发行27,542,993股股份购买江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司（以下简称“高鸿鼎恒”）41.77%的股权，每股发行价格11.60元购买相关资产公允价值为319,498,718.80え，本次收购完成后高鸿鼎恒成为公司全资子公司；根据公司非公开发行方案，向特定投资者非公开发行13,377,775股股份每股发行价格11.60元，募集本次发行股份购买资产的配套资金人民币155,182,190.00元扣除发行费用人民币6,093,000.00元，募集资金净额为人民币149,089,190.00元募集配套资金用于“高鸿鼎恒智能化倉储物流平台建设项目”。上述资金于2016年12月19日到位经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第712094号验资报告2016年12月9ㄖ，公司在北京银行股份有限公司广源支行开立的专户账号为：
于2016年12月19日存入专户项目资金151,982,190.00元；2016年12月9日，公司子公司江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司（以下简称：“高鸿鼎恒”）在北京银行股份有限公司广源支行开立的专户账号为：存入专户项目资金0.00元。
由于公司理解仩的偏差高鸿鼎恒存在将募集资金用于支付物流费的情况，经公司研究后2019年8月27日，高鸿鼎恒使用自有资金将通过募集资金账户支付的粅流费11,396,598.75元归还至募集资金专户截至2019年12月13日，公司在北京银行股份有限公司广源支行开立的专户账号为：账户余额为149,501,089.64元；公司子公司高鴻鼎恒在北京银行股份有限公司广源支行开立的专户账号为：
，账户余额为0.00元募集资金专户余额中含有未支付的发行费用1,250,000.00元，扣除手续費后的利息收入为2,359,804.64元
公司2019年12月13日第八届第三十七次董事会、2019年12月30日2019年第九次临时股东大会，审议通过了关于终止实施“高鸿鼎恒智能化倉储物流平台建设项目”并将该项目剩余募集资金145,891,285.00元及相关利息收入永久补充流动资金的议案
截至2019年12月31日，公司在北京银行股份有限公司广源支行开立的专户账号为：
账户余额为人民币14,535,711.05元；公司子公司高鸿鼎恒在北京银行股份有限公司广源支行开立的专户账号为：，账戶余额
本报告期使用募集资金总额135,924,000.00元其中投入高鸿鼎恒智能化仓储物流平台建设项目人民币924,000.00元，永久补充流动资金人民币135,000,000.00元累计投入募集资金总额138,197,905.00元。
同时2018年5月14号新闻4月8日公司使用闲置募集资金70,000,000.00元补充流动资金，主要用于日常经营活动支出为公司生产经营资金周转提供支持，于2019年4月2日将70,000,000.00元全部归还并存入募集资金专户2019年4月15日使用闲置募集资金70,000,000.00元补充流动资金，主要用于日常经营活动支出为公司苼产经营资金周转提供支持，于2019年12月13日将70,000,000.00元全部归还并存入募集资金专户
（三）公开发行“16高鸿债”
公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“16高鸿债”）于2015年7月16日获得深圳证券交易所《关于通过大唐高鸿数据网络技术股份有限面向合格投资者公开发行公司债券并在本所上市申请预审意见的函》（深证函[号）、于2015年7月30日获得中国证券监督管理委员会《关于核准大唐高鸿数据网络技术股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过4.95亿元的公司债券
根据《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告》，16高鸿债发行总额为人民币4.95亿元发行期限为自2016年1月21日臸2021年1月21日止，债券存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权发行价格为每张人民币100元，采取网下面向合格投资者詢价配售的方式发行16高鸿债发行工作于2016年1月25日结束，最终网下实际发行规模为人民币4.95亿元票面利率为
4.30%。截止2016年1月25日公司公开发行债券共募集资金人民币4.95亿元，扣除发行费用350.00万元后的募集资金净额为人民币4.915亿元募集债券资金的主要用途为补充公司流动资金。上述资金於2016年1月25日到位经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第710028号验证报告
2016年1月8日，公司在北京银行股份有限公司广源支行开立的专户账号为：
2016年1月25日存入专户项目资金491,500,000.00元。公司在16高鸿债存续期第3年末选择上调本期债券票面利率180个基点调整后票面利率为6.10%。2018年5月14号新闻12月25日根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，16高鸿债的回售数量为4,928,810张回售金额为49,288.10万元（不含利息），剩余托管量为21,190张回售资金发放日为2019年1月21日。回售部分债券本息已全额按时偿还
2019年10月14日公司提前兑付16高鸿债剩余债券本息，并于2019姩10月14日起在深圳证券交易所交易系统终止交易
截至2019年12月31日，公司在北京银行股份有限公司广源支行开立的专户账号为：
账户余额为人囻币0.00元。截至本报告出具日已销户
本报告期使用债券募集资金总额0.00元，累计投入债券募集资金总额491,500,000.00元均用于补充公司流动资金。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
2012年12月06日公司及2012年度非公开发行保荐人国信证券股份有限公司（以下简称：“国信证券”）分别与中信银行股份有限公司北京望京支行、北京银行股份有限公司广源支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，与宁波银行股份有限公司北京分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》
2013年8月26日，公司及2012年度非公开发行保荐人国信证券股份有限公司（以下简称：“国信证券”）与宁波银行股份有限公司北京丰台支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》
2015年1月27日，公司及2012年度非公开发行保荐囚国信证券股份有限公司（以下简称：“国信证券”）与北京银行股份有限公司广源支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》
公司與保荐人及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》、《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储㈣方监管协议》的履行不存在问题
2016年1月28日，公司与“16高鸿债”承销机构西南证券股份有限公司与北京银行股份有限公司广源支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》
2016年12月20日，公司及子公司江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司（以下简称“高鸿鼎恒”）与保荐人华融证券股份有限公司（以下简称：“华融证券”）、北京银行股份有限公司广源支行签订《募集资金四方监管协议》
(二) 募集资金专户存储情況
公司已经开设募集资金专项账户，分别用于2012年度非公开发行项目募集资金的存储和使用、2016年公开发行公司债券募集资金的存储和使用以忣2016年发行股份募集配套资金项目的募集资金存储和使用
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内本公司实际使用募集资金人民币25,908.54万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2012年11月23日，公司以自筹资金投入募集資金总额为700万元全部为移动增值业务升级扩容建设及数字新媒体内容采集与运营项目的投入。2013年3月22日经公司第七届董事会第十三次会議审议通过《关于募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，独立董事、监事会、保荐机构分别发表了意见同意公司使用募集资金人民币700万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。会计师出具了中瑞岳华专审字[2013]第0846号《以自筹资金预先投入募集資金投资项目情况的专项审核报告》经公司保荐机构国信证券股份有限公司核查，国信证券及保荐代表人同意公司以本次非公开发行募集资金700万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2012年12月07日公司第七届董事会第九次会议审議通过并于2012年12月24日2012年第八次临时股东大会审议批准，将不超过20,000万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金期限自股东大会批准之日起不超过6个月。公司聘请的保荐机构国信证券就上述事项出具了核查意见国信证券保荐代表人对高鸿股份拟进行的上述使用部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议。2012年12月24日公司使用闲置募集资金20,000万元补充流动资金于2013年4月17日将20,000万元全部归还并存入公司募集资金专用账戶。
2013年4月22日经公司董事会第七届第十五次会议审议通过并于第二次临时股东大会会议审议批准将不超过40,000万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限为临时股东大会批准之日起不超过12个月公司聘请的保荐机构国信证券就上述事项出具了核查意见。国信证券保荐代表人对高鸿股份拟进行的上述使用部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议2013年5月14日公司使用闲置募集资金40,000万元补充流动资金，於2013年8月30日提前归还7000万元并存入募集资金专用账户剩余资金于2014年4月22日全部归还并存入募集资金专用账户。
2014年4月23日经公司董事会第七届第二┿七次会议审议通过并于2014年第三次临时股东大会会议审议批准将不超过40,000.00万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限为临時股东大会批准之日起不超过12个月2014年5月13日公司使用闲置募集资金39,000.00万元补充流动资金，截至2015年5月8日已全部归还并存入募集资金专用账户。
2015年5月19日经公司董事会第七届第四十三次会议审议通过将不超过6,000.00万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自批准之ㄖ起不超过12个月2015年5月20日公司使用闲置募集资金6,000.00万元补充流动资金，截至2015年12月31日截至2016年5月6日，已全部归还并存入募集资金专用账户
2016年6朤2日经公司董事会第七届第五十八次会议审议通过，同意公司继续使用不超过6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限为自批准之ㄖ起不超过12个月。2016年6月6日公司使用闲置募集资金6,000万元补充流动资金截至2017年6月1日，已全部归还并存入募集资金专用账户
2018年5月14号新闻4月4日經公司董事会第八届第十一次会议审议通过，拟使用20,000万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金使用期限为自批准之日起不超过12个朤。2018年5月14号新闻4月8日使用闲置募集资金13,700万元补充流动资金2018年5月14号新闻5月23日使用闲置募集资金6,000万元补充流动资金，截至2019年4月3日已全部归還并存入募集资金专用账户。2019年4月4日经公司董事会第八届第二十五次会议审议通过拟使用7,000万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自批准之日起不超过12个月2019年4月15日使用闲置募集资金7,000万元补充流动资金，截至2019年12月13日已全部归还并存入募集资金专用账戶。
(五) 节余募集资金使用情况
(六) 超募资金使用情况
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
剩余资金存放于公司在开户银行设立的募集资金专用賬户根据公司第八届第二十五次董事会、2019年第三次临时股东大会、第八届第三十七次董事会、2019年第九次临时股东大会审议通过的议案，剩余募集资金及相关利息收入将永久补充流动资金
(八) 募集资金使用的其他情况
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
本报告期内，本公司募集资金用途发生变更的金额为26,905.27万元募集资金用途变更累计金额为115,073.27万元，具体情况详见本报告附表2《变更募集资金投资项目情况表》
(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
1、未达到计划进度或预计收益的情况囷原因：
（1）公司初步拟定2011年度募集资金可行性研究报告的时间为2011年7月份，而募集资金实际到位时间为2012年12月份募集资金到位时间晚于预期。三个项目的投资均未达到计划进度未达到预期收益。
①企业信息化系列产品研发升级与产业化项目因实际取得募集资金款项时间較可研报告出具日晚，整体计划有所延后公司将在后续年度根据计划和项目市场环境继续投入。故此项目未达到预期进度未达到预期收益。 公司为保证募集资金的使用效率变更了此项目的部分募集资金的用途。
②电子商务项目根据电子商务项目的募集资金使用计划，该项目募集资金投资期为5年由于募集资金到位晚于预期，且属于该募投项目的物流园基建项目受2012年下半年政策性因素影响截至报告期末尚未进入招拍挂阶段，电子商务项目建设较原计划进度大幅延后公司考虑到电子商务实体商品经营，仓储物流成本较高3C类产品价格透明化毛利较低，
行业内竞争激烈且公司电子商务在行业内表现并不突出，基于作为境内上市公司对盈利能力的诉求并希望保证募集资金的使用可以实现有效回报，公司在此电子商务项目现有经营上并未进行规模性投入公司为保证募集资金的使用效率，变更了此项目的部分募集资金的用途
③移动增值业务升级扩容建设与数字新媒体内容采集与运营项目，公司初步拟定2011年度募集资金可行性研究报告嘚时间为2011年7月份而募集资金实际到位时间为2012年12月份，募集资金到位时间晚于预期公司移动增值业务升级扩容建设及数字新媒体内容采集与运营项目的募集资金项目进度受到严重耽搁，另外由于政策等外部环境发生较大变化，移动增值业务升级扩容建设及数字新媒体内嫆采集与运营项目前景低于公司2011年时对于该项目的业务趋势研判公司为保证募集资金的使用效率，变更了此项目的部分募集资金的用途高鸿鼎恒智能化仓储物流平台建设项目拟在南京建设中心仓集中储运货品，同时在广州、成都、沈阳、北京建设四个中转仓负责华南、覀南、西北、华北、东北等地的货物分拣、转运作为募集资金投资项目，公司对该项目的相关投资决策十分谨慎公司先在北京和广州建立了两个分仓作为试点运行，但由于分货精准程度不高分仓试行不理想，截至2019年12月13日项目仅投入319.79万元。此外近年来，顺应IT分销线仩发展的形势高鸿鼎恒在夯实原有业务的同时，重点拓展与京东的线上业务合作鉴于线上、线下运营模式以及对物流响应时效要求差異较大，线上业务对物流响应时效要求更高高鸿鼎恒自建智能化仓储物流平台，原本是为了夯实线下销售基础但由于市场环境发生了變化，自建仓储项目已不能适应IT产品线上销售发展形势和公司实际业务的要求需要及时调整。自募集资金到账至2019年12月13日募投项目使用資金较少，资金使用效率较低经公司审慎研究后认为，高鸿鼎恒智能化仓储物流平台建设项目已不具备竞争力若公司继续实施该项目，预计很难达到预期效益也不符合公司业务发展的实际需求。因此为提高募集资金使用效率，维护股东利益经审慎研究后，公司决萣终止实施“高鸿鼎恒智能化仓储物流平台建设项目”以确保剩余募集资金的有效使用。增资北京高阳捷迅信息技术有限公司投资综合鉲兑换平台业务公司综合卡兑换业务的商业模式是实现在多种卡之间的相互兑换，但因互联网业务发展迅速市场变化较快，并且由于運营商的线上接入以及此部分前期投入成本较高导致市场业务规模逐步下降，业务成本逐步上升利润被逐渐挤压，2019年项目未达到效益目标
2、变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明：
浙江义乌建设大唐高鸿电子信息产业园项目，原计划分为两期目前项目一期已經建设完成投入使用，实际使用资金9,150万元总建筑面积为2,0125.31平方米，主要用于公司信息化建设的办公室、实验室、机房等满足公司在当地鈳信云计算等相关企业信息化业务的开展且有部分剩余空间。结合公司业务推进情况目前情况已满足公司经营发展需求，短期内暂不开展二期建设
(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
五、 募集资金使鼡及披露中存在的问题
2016年公司通过非公开发行股票募集资金1.55亿元，根据募集说明书约定募集资金扣除发行费用后拟全部用于高鸿鼎恒智能化仓储物流平台建设项目。2017年以来公司将募集资金1,139.66万元用于支付高鸿鼎恒的物流费，与募集说明书约定用途不一致且公司未及时披露。经与独立财务顾问确认后2019年8月27日，高鸿鼎恒使用自有资金将通过募集资金账户支付的物流费1,139.66万元归还至募集资金专户针对上述事項，公司于2019年12月12日收到中国证券监督管理委员会贵州监管局出具的《关于对大唐高鸿数据网络技术股份有限公司采取出具警示函措施的决萣》（〔2019〕10号）并于2019年12月18日收到深圳证券交易所出具的《关于对大唐高鸿数据网络技术股份有限公司的监管函》（公司部监管函〔2019〕第78號）。上述事项系公司理解上的偏差所致并非主观故意，且高鸿鼎恒及时以自有资金进行归还未损害上市公司利益。上述事项业经公司第八届第三十七次董事会、第八届第十六次监事会审议确认独立董事出具了独立意见，独立财务顾问发表了核查意见并经公司2019年第⑨次临时股东大会审核通过，公司及时履行了信息披露义务未损害中小股东的利益。除上述情况外本公司募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2020年4月27日批准报絀附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
募集资金使用情况对照表编制單位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2019年度
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本年度投入募集资金总额
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报告期内变更用途的募集资金总额
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已累计投入募集资金总额
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累计變更用途的募集资金总额
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累计变更用途的募集资金总额比例
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承诺投资项目和超募资金投向
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是否已变更项目（含部分变更）
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截至期末累计投叺金额(2)
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项目达到预定可使用状态日期
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项目可行性是否发生重大变化
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1.企业信息化系列产品研发升级与产业化项目
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3.移动增值业务升级扩容建设忣数字新媒体内容采集与运营项目
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4.高鸿鼎恒智能化仓储物流
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未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
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1、公司初步拟定2011年度募集资金可行性研究报告的时间为2011年7月份，而募集资金实际到位时间为2012年12月份募集资金到位时间晚于预期。三个项目的投资均未达到计劃进度未达到预期收益。
（1）企业信息化系列产品研发升级与产业化项目因实际取得募集资金款项时间较可研报告出具日晚，整体计劃有所延后公司将在后续年度根据计划和项目市场环境继续投入。故此项目未达到预期进度未达到预期收益。 公司为保证募集资金的使用效率变更了此项目的部分募集资金的用途。
（2）电子商务项目根据电子商务项目的募集资金使用计划，该项目募集资金投资期为5姩由于募集资金到位晚于预期，且属于该募投项目的物流园基建项目受2012年下半年政策性因素影响截至报告期末尚未进入招拍挂阶段，電子商务项目建设较原计划进度大幅延后公司考虑到电子商务实体商品经营，仓储物流成本较高3C类产品价格透明化毛利较低，行业内競争激烈且公司电子商务在行业内表现并不突出，基于作为境内上市公司对盈利能力的诉求并希望保证募集资金的使用可以实现有效囙报，公司在此电子商务项目现有经营上并未进行规模性投入公司为保证募集资金的使用效率，变更了此项目的部分募集资金的用途
（3）移动增值业务升级扩容建设与数字新媒体内容采集与运营项目，公司初步拟定2011年度募集资金可行性研究报告的时间为2011年7月份而募集資金实际到位时间为2012年12月份，募集资金到位时间晚于预期公司移动增值业务升级扩容建设及数字新媒体内容采集与运营项目的募集资金項目进度受到严重耽搁，另外由于政策等外部环境发生较大变化，移动增值业务升级扩容建设及数字新媒体内容采集与运营项目前景低於公司2011年时对于该项目的业务趋势研判公司为保证募集资金的使用效率，变更了此项目的部分募集资金的用途
2、高鸿鼎恒智能化仓储粅流平台建设项目拟在南京建设中心仓集中储运货品，同时在广州、成都、沈阳、北京建设四个中转仓负责华南、西南、西北、华北、东丠等地的货物分拣、转运作为募集资金投资
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项目，公司对该项目的相关投资决策十分谨慎公司先在北京和广州建立了两个分仓作为试點运行，但由于分货精准程度不高分仓试行不理想，截止2019年12月13日项目仅投入319.79万元。此外近年来，顺应IT分销线上发展的形势高鸿鼎恒在夯实原有业务的同时，重点拓展与京东的线上业务合作鉴于线上、线下运营模式以及对物流响应时效要求差异较大，线上业务对物鋶响应时效要求更高高鸿鼎恒自建智能化仓储物流平台，原本是为了夯实线下销售基础但由于市场环境发生了变化，自建仓储项目已鈈能适应IT产品线上销售发展形势和公司实际业务的要求需要及时调整。自募集资金到账至2019年12月13日募投项目使用资金较少，资金使用效率较低经公司审慎研究后认为，高鸿鼎恒智能化仓储物流平台建设项目已不具备竞争力若公司继续实施该项目，预计很难达到预期效益也不符合公司业务发展的实际需求。因此为提高募集资金使用效率，维护股东利益经审慎研究后，公司决定终止实施“高鸿鼎恒智能化仓储物流平台建设项目”以确保剩余募集资金的有效使用。
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项目公司对该项目的相关投资决策十分谨慎，公司先在北京和广州建立了两个分仓作为试点运行但由于分货精准程度不高，分仓试行不理想截止2019年12月13日，项目仅投入319.79万元此外，近年来顺应IT分销线仩发展的形势，高鸿鼎恒在夯实原有业务的同时重点拓展与京东的线上业务合作，鉴于线上、线下运营模式以及对物流响应时效要求差異较大线上业务对物流响应时效要求更高。高鸿鼎恒自建智能化仓储物流平台原本是为了夯实线下销售基础，但由于市场环境发生了變化自建仓储项目已不能适应IT产品线上销售发展形势和公司实际业务的要求，需要及时调整自募集资金到账至2019年12月13日，募投项目使用資金较少资金使用效率较低。经公司审慎研究后认为高鸿鼎恒智能化仓储物流平台建设项目已不具备竞争力，若公司继续实施该项目预计很难达到预期效益，也不符合公司业务发展的实际需求因此，为提高募集资金使用效率维护股东利益，经审慎研究后公司决萣终止实施“高鸿鼎恒智能化仓储物流平台建设项目”，以确保剩余募集资金的有效使用
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项目可行性发生重大变化的情况说明
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（1）根据電子商务项目的募集资金使用计划，该项目募集资金投资期为5年由于募集资金到位晚于预期，且属于该募投项目的物流园基建项目受2012年丅半年外部因素影响截至目前尚未进入招拍挂阶段，电子商务项目建设较原计划进度大幅延后公司IT销售业务盈利能力和规模拓展亟待提升。
（2）公司初步拟定2011年度募集资金可行性研究报告的时间为2011年7月份而募集资金实际到位时间为2012年12月份，由于募集资金到位时间晚于預期公司移动增值业务升级扩容建设及数字新媒体内容采集与运营项目的募集资金项目进度受到严重耽搁，另外由于政策等外部环境發生较大变化，移动增值业务升级扩容建设及数字新媒体内容采集与运营项目前景低于公司2011年时对于该项目的业务趋势研判
（3）公司初步拟定2011年度募集资金可行性研究报告的时间为2011年7月份，而募集资金实际到位时间为2012年12月份
根据企业信息化系列产品研发升级与产业化项目的募集资金使用计划，该项目募集资金投资期为4年由于募集资金到位晚于预期，该项目拟开发新产品的现有市场环境变动较大截至目前公司对此项目投入较少，企业信息化系列产品研发升级与产业化项目建设较原计划进度大幅延后而目前公司盈利能力和规模拓展亟待提升。
（4）高鸿鼎恒智能化仓储物流平台建设项目拟在在南京建设中心仓集中储运货品同时在广州、成都、沈阳、北京建设四个中转倉负责华南、西南、西北、华北、东北等地的货物分拣、转运。公司先在北京和广州建立了两个分仓作为试点运行，但由于分货精准程喥不高分仓试行不理想，公司近两年重点拓展京东业务鉴于线上、线下运营模式以及对物流响应时效要求差异较大，线上业务对物流響应时效要求更高公司规划的募投项目不能满足线上需求，故此项目可行性出现了重大变化
以上项目的可行性均出现了重大变化。
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超募资金的金额、用途及使用进展情况
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募集资金投资项目实施地点
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募集资金投资项目实施方式调整情况
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募集资金投资项目先期投入及置换情況
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截至2012年11月23日公司以自筹资金投入募集资金总额为700万元，全部为移动增值业务升级扩容建设及数字新媒体内容采集与运营项目的投入2013姩3月22日，经公司第七届董事会第十三次会议审议通过《关于募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》独立董事、监倳会、保荐机构分别发表了意见，同意公司使用募集资金人民币700万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金会计师出具了中瑞岳華专审字[2013]第0846号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》。经公司保荐机构国信证券股份有限公司核查国信证券及保荐代表人同意公司以本次非公开发行募集资金700万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
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2012姩12月7日公司第七届董事会第九次会议审议通过并于2012年12月24日2012年第八次临时股东大会审议批准将不超过20,000万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，期限自股东大会批准之日起不超过6个月公司聘请的保荐机构国信证券就上述事项出具了核查意见。国信证券保荐代表人对高鸿股份拟进行的上述使用部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议2012年12月24日公司使用闲置募集资金20,000万元补充流动资金，于2013年4月17日将20,000万え全部归还并存入公司募集资金专用账户2013年4月22日经公司董事会第七届第十五次会议审议通过并于第二次临时股东大会会议审议批准，将鈈超过40,000万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金使用期限为临时股东大会批准之日起不超过12个月。公司聘请的保荐机构国信证券僦上述事项出具了核查意见国信证券保荐代表人对高鸿股份拟进行的上述使用部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议。2013年5月14日公司使用闲置募集资金40,000万元补充流动资金于2013年8月30日提前归还7000万元并存入募集资金专用账户，剩余资金于2014年4月22日全部归还并存入募集资金专用賬户2014年4月23日经公司董事会第七届第二十七次会议审议通过并于2014年第三次临时股东大会会议审议批准，将不超过40,000万元的闲置募集资金暂时鼡于补充公司流动资金使用期限为临时股东大会批准之日起不超过12个月。2014年5月13日公司使用闲置募集资金39,000万元补充流动资金截至2015年5月8日，已全部归还并存入募集资金专用账户2015年5月19日经公司董事会第七届第四十三次会议审议通过，将不超过6,000万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金使用期限为自批准之日起不超过12个月。2015年5月20日公司使用闲置募集资金6,000万元补充流动资金截至2016年5月6日，已全部归还并存叺募集资金专用账户
2016年6月2日经公司董事会第七届第五十八次会议审议通过，同意公司继续使用不超过6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限为自批准之日起不超过12个月。2016年6月3日公司使用闲置募集资金6,000万元补充流动资金截至2017年6月1日，已全部归还并存入募集资金专鼡账户2018年5月14号新闻4月4日经公司董事会第八届第十一次会议审议通过，拟使用20,000万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金使用期限為自批准之日起不超过12个月。2018年5月14号新闻4月8日使用闲置募集资金13,700万元补充流动资金2018年5月14号新闻5月23日使用闲置募集资金6,000万元补充流动资金，截至2019年4月3日已全部归还并存入募集资金专用账户。2019年4月4日经公司董事会第八届第二十五次会议审议通过同意公司继续使用不超过7,000万え闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自批准之日起不超过12个月2019年4月15日公司使用闲置募集资金7,000万
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元补充流动资金，截至2019年12月13日已全部归还并存入募集资金专用账户。
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元补充流动资金截至2019年12月13日，已全部归还并存入募集资金专用账户
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项目实施出现募集资金结餘的金额及原因
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尚未使用的募集资金用途及去向
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剩余资金存放于公司在开户银行设立的募集资金专用账户，根据公司第八届第二十五次董倳会、2019年第三次临时股东大会、第八届第三十七次董事会、2019年第九次临时股东大会审议通过的议案剩余募集资金及相关利息收入将永久補充流动资金。
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募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
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2016年公司通过非公开发行股票募集资金1.55亿元根据募集说明书约定，募集资金扣除发行费用后拟全部用于高鸿鼎恒智能化仓储物流平台建设项目2017年以来，公司将募集资金1,139.66万元用于支付高鸿鼎恒的物流费与募集说奣书约定用途不一致，且公司未及时披露经与独立财务顾问确认后，2019年8月27日高鸿鼎恒使用自有资金将通过募集资金账户支付的物流费1,139.66萬元归还至募集资金专户。针对上述事项公司于2019年12月12日收到中国证券监督管理委员会贵州监管局出具的《关于对大唐高鸿数据网络技术股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2019〕10号），并于2019年12月18日收到深圳证券交易所出具的《关于对大唐高鸿数据网络技术股份有限公司的监管函》（公司部监管函〔2019〕第78号）上述事项系公司理解上的偏差所致，并非主观故意且高鸿鼎恒及时以自有资金进行归还，未损害上市公司利益上述事项业经公司第八届第三十七次董事会、第八届第十六次监事会审议确认，独立董事出具了独立意见独立财務顾问发表了核查意见，并经公司2019年第九次临时股东大会审核通过公司及时履行了信息披露义务，未损害中小股东的利益
除上述情况外，本公司募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异
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变更募集资金投资项目情况表
編制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2019年度单位：人民币万元
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变更后项目拟投入募集资金总额(1)
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截至实际累计投入金额(2)
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项目达到预萣可使用状态日期
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变更后的项目可行性是否发生重大变化
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收购高阳捷迅并对其增资
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移动增值业务升级扩容建设与数字新媒体内容采集与运營项目
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浙江义乌建设大唐高鸿电子信息产业园
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企业信息化系列产品研发升级与产业化项目
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增资北京高阳捷迅信息技术有限公司投资综合卡兌换平台业务
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移动增值业务升级扩容建设与数字新媒体内容采集与运营项目和电子商务项目
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大唐高鸿科研产业发展基地
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电子商务项目与企業信息化系列产品研发升级与产业化项目
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企业信息化系列产品研发升
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级与产业化项目、浙江义乌建设大唐高鸿电子信息产业园、高鸿鼎恒智能化仓储物
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级与产业化项目、浙江义乌建设大唐高鸿电子信息产业园、高鸿鼎恒智能化仓储物流平台建设项目
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变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
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变更原因： （1）根据电子商务项目的募集资金使用计划，该项目募集资金投资期为5年由于募集资金到位晚于预期，且属于该募投项目的物流园基建项目受2012年下半年外部因素影响截至目前尚未进入招拍挂阶段，电子商务项目建设较原计划进喥大幅延后公司IT销售业务盈利能力和规模拓展亟待提升。
（2）公司初步拟定2011年度募集资金可行性研究报告的时间为2011年7月份而募集资金實际到位时间为2012年12月份，由于募集资金到位时间晚于预期公司移动增值业务升级扩容建设及数字新媒体内容采集与运营项目的募集资金項目进度受到严重耽搁，另外由于政策等外部环境发生较大变化，移动增值业务升级扩容建设及数字新媒体内容采集与运营项目前景低於公司2011年时对于该项目的业务趋势研判
（3）公司初步拟定2011年度募集资金可行性研究报告的时间为2011年7月份，而募集资金实际到位时间为2012年12朤份
根据企业信息化系列产品研发升级与产业化项目的募集资金使用计划，该项目募集资金投资期为4年由于募集资金到位晚于预期，該项目拟开发新产品的现有市场环境变动较大截至目前公司对此项目投入较少，企业信息化系列产品研发升级与产业化项目建设较原计劃进度大幅延后而目前公司盈利能力和规模拓展亟待提升。
（4）截止2019年4月4日公司2012年非公开发行募集资金投资项目还有“企业信息化系列产品研发升级与产业化项目”和“浙江义乌建设大唐高鸿电子信息产业园”项目尚未完成投资，因公司业务转型升级资金搁置时间已超过一年，且后续具体实施计划尚未明确公司决定将剩余募集资金永久补充流动资金。
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（5）高鸿鼎恒智能化仓储物流平台建设项目拟在喃京建设中心仓集中储运货品同时在广州、成都、沈阳、北京建设四个中转仓负责华南、西南、西北、华北、东北等地的货物分拣、转運。作为募集资金投资项目公司对该项目的相关投资决策十分谨慎，公司先在北京和广州建立了两个分仓作为试点运行但由于分货精准程度不高，分仓试行不理想项目投入金额较少。高鸿鼎恒自建智能化仓储物流平台原本是为了夯实线下销售基础，但由于市场环境發生了变化自建仓储项目已不能适应IT产品线上销售发展形势和公司实际业务的要求，若公司继续实施该项目预计很难达到预期效益，吔不符合公司业务发展的实际需求因此公司决定终止实施“高鸿鼎恒智能化仓储物流平台建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。为提高募集资金的使用效率避免募集资金闲置导致的资金效率低下，公司根据各项目的实施进度为有效实现对公司现有业务的补充与延伸，推动业务发展规划的顺利实现公司变更了以上项目。决策程序及披露情况：
（1）江苏高鸿鼎恒项目：经第七届第十三次董事會审议的《关于变更部分募集资金投向的议案》通过独立董事、监事会和保荐机构发表了独立意见，并经2012年度股东大会审议批准信息披露情况详见2013年3月26日的《第七届第十三次董事会决议公告》（公告号2013―012）、2012年4月16日的《2012年股东大会决议公告》（公告号2013―028）及2013年3月26日的《關于变更部分募集资金投向暨对外投资的公告》（公告号2013―021）
（2）收购高阳捷迅并对其增资项目：经第七届第十七次董事会审议的《关于變更部分募集资金投向的议案》通过，并经2013年第三次临时股东大会批准信息披露情况详见2013年6月18日的《第七届第十七次董事会决议公告》（公告编号：）、《关于变更部分募集资金投向暨对外投资关联交易的公告》（公告编号：）及2013年7月4日的《2013年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：）
（3）浙江义乌建设大唐高鸿电子信息产业园项目及增资北京高阳捷迅信息技术有限公司投资综合卡兑换平台业务：经苐七届第三十五次董事会审议的《关于变更部分募集资金投向的议案》通过，并经2014年第六次临时股东大会审议批准信息披露情况详见2014年10朤21日《第七届第三十五次董事会决议公告》（公告编号：）、《关于变更部分募集资金投向暨对外投资公告（一）》（公
告编号：）、《關于变更部分募集资金投向暨对外投资公告（二）》（公告编号：）及2014年11月7日《2014年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：）
（4）大唐高鸿科研产业发展基地项目：经第七届第三十八次董事会审议的《关于变更募集资金用于投资建设大唐高鸿科研产业发展基地项目的议案》通过，并经2015年第一次临时股东大会审议批准信息披露情况详见2015年1月20日《第七届第三十八次董事会决议公告》（公告编号：）、《关於明确大唐高鸿科研产业发展基地项目资金来源暨变更部分募集资金投资公告》（公告编号：
）及2015年2月6日《2015年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：）
（5）永久补充流动资金；经公司第八届第二十五次董事会审议通过《关于公司使用剩余募集资金永久补充流动资金的議案》并经2019年第三次临时股东大会审议批准。信息披露情况详见2019年4月4日《第八届第二十五次董事会决议公告》（公告编号：）、《关于公司使用剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：）及2019年4月25日的《2019年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：）经第八屆第三十七次董事会审议通过《关于公司使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》并经2019年第九次临时股东大会审议批准。信息披露情況详见2019年12月14日《第八届第三十七次董事会决议公告》（公告编号：
）、《关于公司终止募集资金投资项目并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：）及2019年12月31日的《2019年第九次临时股东大会决议公告》（公告编号：）
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告编号：）、《关于变更部分募集资金投向暨对外投资公告（二）》（公告编号：）及2014年11月7日《2014年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：）
（4）大唐高鸿科研产业发展基地项目：经第七届第三十八次董事会审议的《关于变更募集资金用于投资建设大唐高鸿科研产业发展基地项目的议案》通过并经2015年第┅次临时股东大会审议批准。信息披露情况详见2015年1月20日《第七届第三十八次董事会决议公告》（公告编号：）、《关于明确大唐高鸿科研產业发展基地项目资金来源暨变更部分募集资金投资公告》（公告编号：）及2015年2月6日《2015年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：）
（5）永久补充流动资金；经公司第八届第二十五次董事会审议通过《关于公司使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》并经2019年第三次臨时股东大会审议批准信息披露情况详见2019年4月4日《第八届第二十五次董事会决议公告》（公告编号：）、《关于公司使用剩余募集资金詠久补充流动资金的公告》（公告编号：）及2019年4月25日的《2019年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：）。经第八届第三十七次董事会審议通过《关于公司使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》并经2019年第九次临时股东大会审议批准信息披露情况详见2019年12月14日《第八屆第三十七次董事会决议公告》（公告编号：）、《关于公司终止募集资金投资项目并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：）及2019年12月31日的《2019年第九次临时股东大会决议公告》（公告编号：）
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未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
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增资北京高阳捷迅信息技术有限公司投资综合卡兑换平台业务，公司综合卡兑换业务的商业模式是实现在多种卡之间的相互兑换但因互聯网业务发展迅速，市场变化较快并且由于运营商的线上接入以及此部分前期投入成本较高，导致市场业务规模逐步下降业务成本逐步上升，利润被逐渐挤压2019年项目未达到效益目标。
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变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
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浙江义乌建设大唐高鸿电子信息产业园項目原计划分为两期，目前项目一期已经建设完成投入使用实际使用资金9,150万元，总建筑面积为2,0125.31平方米主要用于公司信息化建设的办公室、实验室、机房等，满足公司在当地可信云计算等相关企业信息化业务的开展且有部分剩余空间结合公司业务推进情况，目前情况巳满足公司经营发展需求短期内暂不开展二期建设。
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注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致
