成立以来年化增长与七日年化5.41%，七日年化4%，求助收益问题！
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成立以来年化增长与七日年化
招商现金A(4年半年度报告
招商现金增值开放式证券投资基金A级2014年半年度报告
基金半年度报告报告备置地点 （1）招商基金管理有限公司
地址：中国深圳深南大道 7088 号招商银行
（2）招商银行股份有限公司资产托管部
地址：中国深圳深南大道 7088 号招商银行
业时间内到招商基金管理有限公司查阅
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司
招商现金A(4年半年度报告摘要
招商现金增值开放式证券投资基金A级2014年半年度报告摘要
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别忣连带的法律责任本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金匼同规定，于 2014 年 8 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容保证复核内容
不存在虛假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利。
基金嘚过往业绩并不代表其未来表现投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新
本半年度报告摘要摘洎半年度报告正文，投资者欲了解详细内容应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计
§§2 基金简介基金简介
§§ 基金简介基金简介
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（2）招商银行股份有限公司资产托管部
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§§3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现
§§ 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现
招商现金A(4年第1季度报告
招商现金增值开放式证券投资基金A级2014年第1季度报告
基金管理人的董事会及董事保证本報告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
基金托管人招商银荇股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假記载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年1月1日起至3月31日止
基金简称 招商现金增值货币
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004年1月14日
招商现金A(3年年度报告
招商现金增徝开放式证券投资基金A级2013年年度报告
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招商现金A(3年年度报告摘要
招商现金增值开放式证券投资基金A级2013姩年度报告摘要
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并对其内容的真实性、准确性囷完整性承担个别及连带的法律责任本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发
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中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容保证複核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金┅定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新
本年喥报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了 2013
年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读
招商现金增值开放式证券投资基金2013 年年度报告摘要
§§2 基金簡介 基金简介
§§ 基金简介基金简介
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招商現金增值开放式证券投资基金2013 年年度报告摘要
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§§3 主要财務指标 主要财务指标、、基金净值表现及利润分配情况基金净值表现及利润分配情况
§§ 主要财务指标主要财务指标、、基金净值表现及利潤分配情况基金净值表现及利润分配情况
招商现金A(3年第3季度报告
招商现金增值开放式证券投资基金A级2013年第3季度报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容保证复核内容鈈存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书
本报告中财务资料未经審计。
本报告期自2013年7月1日起至9月30日止
基金简称 招商现金增值货币
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004年1月14日
招商现金A(3年半年度报告
招商现金增值开放式证券投资基金A级2013年半年度报告
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招商现金A(3年半年度报告摘要
招商现金增值开放式证券投資基金A级2013年半年度报告摘要
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发
基金托管人招商銀行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013 年8 月23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产泹不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计
基金半姩度报告报告备置地点 （1）招商基金管理有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益由于货币市场基金采用摊余成本法核算，所以公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等
2、本基金无持有人认购或交易基金的各項费用。
3、本基金收益分配为按日结转份额
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
基金级别 招商现金增值货币A 招商現金增值货币B
本期净值收益率 1.9%
期末基金份额净值 1.0
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
注：根据基金合同第十四条（五）投资限制的规定：本基金投资于债券及相关品种不低于基金总资产的80%，本基金于2004 年1 月14 日成立自基金成立日起45 个工莋日内为建仓期，建仓期结束时投资范围符合上述规定的要求
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
招商基金管理囿限公司于2002 年12 月27 日经中国证监会（2002）100 号文批准设立，是中国第一家中外合资基金管理公司公司注册资本金为2.1 亿元人民币。目前招商基金管理有限公司的股东股权结构为：招商银行股份有限公司持有公司全部股权的33.4%招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33.3%，ING Asset Management
B.V.（荷兰投资）持有公司全部股权的33.3%
经招商基金管理有限公司股东会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[ 号文批复同意荷兰投资公司（ING Asset Management B.V.)将其持有的招商基金管理有限公司21.6%股权转让给招商银行股份有限公司、11.7%股权转让给招商证券股份有限公司。
上述股权转让完成后本基金管理人的股东及股权比例为：招商银行股份有限公司持有全部股权的55％，招商证券股份有限公司持有全部股权的45％
截至2013 年6 月30 日，本基金管理人共管理三十二只共同基金具体如下：从2003 年4月28 日起管理招商安泰系列开放式证券投资基金（含招商安泰股票证券投资基金、招商咹泰平衡型证券投资基金、招商安泰债券投资基金）；从2004 年1 月14 日起管理招商现金增值开放式证券投资基金；从2004 年6 月1 日起开始管理招商先锋證券投资基金；从2005 年11 月17
日起开始管理招商优质成长股票型证券投资基金（LOF）；从2006 年7 月11 日起开始管理招商安本增利债券型证券投资基金；从2007 姩3 月30 日起开始管理招商核心价值混合型证券投资基金；从2008年6 月19 日起开始管理招商大盘蓝筹股票型证券投资基金；从2008 年10 月22 日起开始管理招商咹心收益债券型证券投资基金；从2009 年6 月19
日起开始管理招商行业领先股票型证券投资基金；从2009 年12 月25 日起开始管理招商中小盘精选股票型证券投资基金；从2010 年3 月25日起开始管理招商全球资源股票型证券投资基金(QDII)；从2010 年6 月22 日起开始管理招商深证100 指数证券投资基金；从2010 年6 月25 日起开始管悝招商信用添利债券型证券投资基金；
从2010 年12 月8 日开始管理上证消费80 交易型开放式指数证券投资基金及招商上证消费80 交易型开放式指数证券投资基金联接基金；从2011 年2 月11 日起开始管理招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)；从2011 年3 月17 日起开始管理招商安瑞进取债券型证券投资基金；從2011年6 月27 日开始管理深证电子信息传媒产业（TMT）50
交易型开放式指数证券投资基金及招商深证电子信息传媒产业（TMT）50 交易型开放式指数证券投資基金联接基金；从2011 年9 月1 日起开始管理招商安达保本混合型证券投资基金；从2012 年2 月1 日起开始管理招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金；从2012 年3 月21 日起开始管理招商产业债券型证券投资基金；从2012年6 月28
日起开始管理招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金；从2012 年7 月20 日起開始管理招商信用增强债券型证券投资基金；从2012 年8 月20 日起开始管理招商安盈保本混合型证券投资基金；从2012 年12 月7 日起开始管理招商理财7 天债券型证券投资基金；从2013 年2月5 日起开始管理招商央视财经50 指数证券投资基金；从2013 年3 月1
日起开始管理招商双债增强分级债券型证券投资基金；從2013 年4 月19 日起开始管理招商安润保本混合型证券投资基金；从2013 年5 月17 日起开始管理招商保证金快线货币市场基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理期限
胡慧颖女，中国国籍经济
学学士。2006 年加入招商基
金管理有限公司先后在交易
部、专戶资产投资部、固定收
益部从事固定收益产品的交
易、研究、投资相关工作，现
任招商现金增值开放式证券
投资基金、招商产业债券型证
券投资基金、招商信用增强债
券型证券投资基金及招商保
证金快线货币市场基金基金
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同苼效日期；后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议做出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说奣
基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商现金增值开放式证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定本着诚实信用、勤勉尽责嘚原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下为基金持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作整体合法合规，无损害基金歭有人利益的行为基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平茭易制度的执行情况
基金管理人（以下简称“公司”）已建立较完善的研究方法和投资决策流程确保各投资组合享有公平的投资决策机會。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库制定明确的备选库建立、维护程序。公司拥有健全的投资授权制度明确投资决策委员會、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策超过投资权限的操作需要經过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。公司交易部在報告期内对所有组合的各条指令，均在中央交易员的统一分派下本着持有人利益最大化的原则执行了公平交易。
4.3.2 异常交易行为的专项說明
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策畧或流动性等需要而发生的同日反向交易公司要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查完全按照有关指数的构成比例进荇投资的组合等除外。
本报告期内本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，本公司所有投资组合参与的交噫所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5% 的情形报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益輸送的重大异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013 年上半年银行间流动性从被动宽松演化为主动收紧，标志性事件是央行阶段性重启央票发行以及面对流动性紧张的不作为，这体现了央行介入调控银行间市場的意愿上升1-4 月外汇占款大幅增长，央行虽采取公开市场回笼来应对但仍未能改变流动性被动宽松的局面，资金利率中枢低位波动敏感时点也都平稳度过。进入5
月份之后外汇占款增量大幅下降，财政存款增量连续超预期增长资金面开始被动收紧。进入6 月份之后半年的季节性因素开始发酵，外汇占款陷入负增再叠加外汇头寸下行提高、银行理财与自营交易被限等冲击因素，银行间市场持续抽紧央行出人意料的不作为颠覆了市场预期，资金市场上演了血雨腥风的行情各期限加权平均价格都创下历史新高，个别交易日还出现了極端成交价格
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2013 年上半年招商现金增值货币A 的份额净值收益率为1.6964%，同期业绩比较基准收益率为1.5083%基金份额净值收益率超越业绩比较基准收益率0.1881%；招商现金增值货币B 的份额净值收益率为1.8179%，同期业绩比较基准收益率为1.5083%基金份额净值收益率超越业绩比较基准收益率0.3096%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年融资增长逐渐受到约束再叠加银行间利率水平的上升，实体融資利率水平比2 季度上升是大概率事件这将为偏弱的经济增长更多下行压力。政府即使考虑稳增长更可能采取兼顾调结构的局部刺激政筞，货币总量层面难有配套也意味着经济难有回升通货膨胀方面虽然环比压力稳定，但因为基数原因其波动中枢难有下降。央行大概率将保持货币政策中性资金利率中枢比上半年难有明显上升，6
月份情形不会重演经济增速会否跌破政府下限，决定了央行能否主动放松也决定了资金利率中枢的定位。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务执行基金估值政筞。另外公司设立由股票投资部、专户资产投资部、固定收益投资部、研究部、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基金经悝代表组成的估值委员会。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历公司估值委员会主要负责制定、修订囷完善基金估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督
股票投资部、专户资产投资部、固萣收益投资部、研究部和基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交噫日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；股票投资部和专户资产投资部和固定收益投资部定期审核公允价值的确认和计量；研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算戓者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性并负责与托管行沟通估值调整事项；风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制；法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作；法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。
基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息参与估值政策讨论；对需采用特别估值程序的证券，基金及时启动特别估值程序由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并與托管行沟通后由基金核算部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突截止报告期末本基金管理人未与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内根据法律法规及《基金合同》的约定，本基金烸日计算投资人账户当日所产生的收益每月将投资人帐户累计的收益结转为其基金份额，计入该投资人帐户的本基金份额中
本报告期內，招商现金增值货币A 共分配利润人民币178,576,720.08 元招商现金增值货币B共分配利润人民币 133,642,922.99 元，不存在应分配但尚未实施分配的情况
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内基金托管人—招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行為，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准確和完整发表意见本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记載、误导性陈述或者重大遗漏
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
会计主体：招商现金增值开放式证券投资基金
其中：股票投资 - -
资产支歭证券投资 - -
应收证券清算款 - -
递延所得税资产 - -
交易性金融负债 - -
应付证券清算款 - -
递延所得税负债 - -
会计主体：招商现金增值开放式证券投资基金
資产支持证券利息收入 - -
其中：股票投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以
4.汇兑收益（损失以“-”号填
5.其他收入（损失鉯“-”号填
三、利润总额（亏损总额以“-”
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：招商現金增值开放式证券投资基金
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
（净值减少以“-”号填
五、期末所有者权益（基
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
（净值减少以“-”号填
五、期末所有者权益（基
报表附注为财务报表的组荿部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
招商现金增值开放式证券投资基金(鉯下简称“本基金”)系由基金管理人招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等囿关法律法规的规定经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[ 号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金 存续期限为不定期， 首次设立募集基金份额为4,644,530,480.68
份经德勤华永会计师事务所有限公司验证，并出具了编号为德师报(验)字(04)第003 号验资报告《招商现金增值开放式证券投资基金基金合同》于2004 年1 月14 日正式生效。
本基金因自2007 年7 月1 日起执行财政部于2006 年2 月15 日颁布的企业会计准则及相关规萣(以下简称“企业会计准则”)于2007 年9 月28 日公告了修改后的基金合同 (以下简称“修改后的基金合同”)。本基金的管理人为招商基金管理有限公司托管人为招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、修改后的基金合同及最新公布嘚《招商现金增值开放式证券投资基金更新招募说明书》的有关规定本基金的投资范围为：国内依法发行、高信用等级、具有一定剩余期限限制的债券、央行票据、回购以及法律法规允许投资的其他金融工具。
本基金投资组合的平均剩余到期期限不得超过180 天基金的投资組合为：央行票据0-80%；回购0-80%；短期债券0-80%；现金资产或者到期日在一年以内的政府债券(包括政策性金融债)的比例为5-80%。本基金暂不投资交易所债券本基金的业绩比较基准采用：(1－利息税率)×一年期银行定期储蓄存款利率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金执行财政部于2006 年2 月15 日颁布的企業会计准则及相关规定（以下简称“企业会计准则”）、基金合同及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求真实、完整地反映了本基金2013 年6 月30 日的财务状况以及2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本报告期本基金无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本报告期本基金无需说明的重大會计估计变更
本报告期本基金无需说明的重大会计差错更正。
根据财政部、国家税务总局财税[ 号文《关于开放式证券投资基金有关税收問题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、国税函[ 号《关于做好证券市场个人投资者证券交易结算资金利息所得免征个人所得税工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作主偠税项列示如下：
1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围不缴纳营业税。
2）对基金从证券市场中取得的收入包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入暂不缴纳企业所得税。
3）对基金取得的债券利息收入由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期内，夲基金管理人招商基金管理有限公司新增设立全资子公司招商财富资产管理有限公司、招商资产管理（香港）有限公司
6.4.7.2 本报告期与基金發生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
招商基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
招商银行 基金託管人、基金管理人的股东、基金代销机构
招商证券股份有限公司(以下简称“招商
基金管理人的股东、基金代销机构
6.4.8 本报告期及上年度可仳期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
本基金夲报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的債券回购交易。
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易
本基金本报告内及上年度可比期间无应支付關联方的佣金。
注：支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值*0.33%的年费率计提逐日累计至每月月底，按月支付其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.33%÷365
注：支付基金托管人招商银行的基金托管费按前一日基金资产淨值*0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.10%÷365
当期发生的基金应支付的銷售服务费
当期发生的基金应支付的销售服务费
注：根据基金合同的规定招商现金增值货币A 的销售服务费按基金前一日的资产净值*0.25%的年費率来计提，招商现金增值货币B 的销售服务费按基金前一日的资产净值*0.01%的年费率来计提逐日累计至每月月底，按月支付其计算公式为：
招商现金增值货币A 的日销售服务费＝前一日招商现金增值货币A 资产净值×0.25%÷365
招商现金增值货币B 的日销售服务费＝前一日招商现金增值货幣B 资产净值×0.01%÷365
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联交易对手进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资招商现金增值货币A 的情况。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
2、本基金用于证券交易结算的资金通过招商银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限公司实质上类似于存放在託管人的存款，于2013 年6 月30 日转存备付金余额为人民币0.00 元其2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日的利息收入为人民币565,939.29 元(2012 年6 月30 日备付金余额为人民币80,000,000.00
元，其当期利息收入为人民币2,503,800.00 元)
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.9 期末（ 2013年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交噫中作为抵押的债券
截至本报告期末2013 年6 月30 日止本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币1,811,997,660.90 元，是以如下债券作为质押：
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析财务报表的其他事项。
7.1 期末基金资产组合情况
序号 项目 金额 占基金总资产的
其中：买断式回购的买入返售金融资
7.2 债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 2.63
其中：买断式回购融资 -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
报告期末投资组合平均剩余期限 107
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 109
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 44
报告期内投资组合平均剩余期限超过180 天情况说明
本报告期內本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180 天
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
其中：剩余存续期超过397 天的浮
其中：剩余存续期超过397 天的浮
其中：剩余存续期超过397 天的浮
其中：剩余存续期超过397 天的浮
其中：剩余存续期超过397 天的浮
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本
7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 2
报告期内偏离度的最高值 0.0866%
报告期内偏离度嘚最低值 -0.2743%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细夲基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1 本基金估值采用摊余成本法即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余存续期内摊销，每日计提损益本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000 元。
7.8.2 本报告期内本基金不存在持有剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。
7.8.3 报告期内基金投资的前十名證券的发行主体未有被监管部门立案调查不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.8.4 期末其他各项资产构成
2 应收证券清算款 -
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
机构投资者 个人投资者
注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例計算中对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总額）
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持
注：1、基金管理囚的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为：100 万份以上；
2、本基金的基金经理持有本基金份额总量嘚数量区间为：10 万份至50 万份（含）。
§9 开放式基金份额变动
基金合同生效日（2004 年1 月14 日）基金
本报告期基金拆分变动份额 - -
注：总申购份额含紅利再投及转换入份额总赎回份额含转换出份额。
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期没有举行基金份额持有人大会
10.2 基金管理人、基金託管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、根据本基金管理人2013 年4 月17 日的公告，经招商基金管理有限公司第三届董事会2013年第二次会议审议並通过聘任张国强先生为公司副总经理。
2、根据本基金管理人2013 年4 月26 日的公告经招商基金管理有限公司第三届董事会2013年第二次会议审议並通过，聘任吕一凡先生为公司副总经理
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略未作改变
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期基金管理人没有受到监管部门的稽查戓处罚，亦未收到关于基金管理人的高级管理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
债券交易 债券回购交易 权证交易
注：基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配，券商综合评分根据研究报告质量、路演质量、联合调研质量以及销售服务质量打分从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责
10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。
北京赛升药业股份有限公司
第一節重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整不存在虚假记载、误導性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任
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嘉实安心货币市场基金B类
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张文玥奻士中国国籍，12年证券从业年限曾任中国邮政储蓄银行股份有限公司金融市场部货币市场交易员及债券投资经理。2014年4月加入嘉实基金管理有限公司现金管理部现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组。硕士具有基金从业资格，9年证券从业经历2014年8月13日至今担任嘉实理財宝7天债券、嘉实1个月理财债券、嘉实安心货币基金经理，2015年7月14日至2017年6月21日担任嘉实快线货币市场基金基金经理，2016年1月28日至今任嘉实货幣、嘉实宝货币基金经理2016年12月22日至今任嘉实现金宝货币基金经理，2015年7月14日至今任嘉实快线货币基金经理2017年3月23日起，担任嘉实定期宝6个朤理财债券型证券投资基金基金经理2017年4月10日起，担任嘉实理财宝7天债基金经理2019年3月9日起，担任嘉实活期宝货币基金的基金经理2014年8月13ㄖ至2019年3月22日，担任嘉实3个月理财债券型证券投资基金的基金经理（转型前）2019年3月22日起，担任嘉实3个月理财债券型证券投资基金的基金经悝2019年8月21日起，担任嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理
李金灿先生，中国国籍硕士研究生，11年证券从业年限曾任Futex Trading
Ltd期货交易员、北京首创期货有限责任公司研究员、建信基金管理有限公司债券交易员。2012年8月加入嘉实基金管理有限公司曾任债券交易员，现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组CFA、具有基金从业资格；2015年6月9日至今任嘉实宝货币基金经理、2016年1月28日至今任嘉实薪金宝货币基金經理、2016年2月5日至2017年6月21日，担任嘉实快线货币市场基金基金经理2016年7月23日至今任嘉实理财宝7天债券、嘉实安心货币基金经理。2015年6月9日至今任嘉实宝货币、嘉实超短债债券基金经理、2016年1月28日至今任嘉实薪金宝货币基金经理2016年7月23日至今任嘉实安心货币、嘉实理财宝7天债券基金经悝。2016年12月27日至今任嘉实增益宝货币基金经理2016年2月5日至今任本基金基金经理。2017年4月10日起担任嘉实理财宝7天债债券型投资基金经理。2017年5月24ㄖ起担任嘉实1个月理财债券基金基金经理。2017年5月25日至2019年3月22日担任嘉实3个月理财债券型证券投资基金的基金经理（转型前）。2017年5月25日起担任嘉实活期宝货币市场基金的基金经理。2017年5月25日起担任嘉实活钱包货币市场基金的基金经理。2017年5月25日起担任嘉实现金宝货币市场基金的基金经理。2017年5月25日起担任嘉实现金添利货币市场基金的基金经理。2017年5月25日起担任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月29日起担任嘉实6个月理财债券基金的基金经理。2019年1月25日起担任嘉实中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月22日起担任嘉实3个月理财债券型证券投资基金的基金经理。自2019年6月5日起担任嘉实汇达中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年5月30日起担任嘉实稳联纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年9月26日起担任嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金的基金经理。
李曈中国国籍，硕壵研究生10年证券从业年限。曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理2014年12月加入嘉实基金管理有限公司。2015年1月28日至今任嘉实活钱包货币基金经理2015年5月14日起担任嘉实安心货币基金经理，2016年4月21日至2017年6月21日担任嘉实快线货币市场基金基金经理2016年12月22日至今任嘉实现金宝货币基金经理。2016年1月28日至今任嘉实货币和本基金基金经理2017年4月13日起，担任嘉实现金添利货币市场基金基金经理2017年5月24日起，担任嘉實超短债证券投资基金基金经理2017年5月25日起，担任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金的基金经理2017年5月25日起，担任嘉实定期宝6个朤理财债券型证券投资基金的基金经理2017年5月25日起，担任嘉实增益宝货币市场基金的基金经理2015年5月14日至2018年11月2日，担任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金的基金经理2019年1月24日起，担任嘉实中短债债券型证券投资基金的基金经理自2019年9月26日起，担任嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金的基金经理
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整体资产配置策略,根据宏观经济指标，决定组合的平均剩余期限（长/中/短）和比例分布根据各类资产的流动性特征，决定组合中各类资产的投资比例根据各类资产的信用等级及担保状况，决定组合的风险级别类别资产配置策略,根据整体策略要求，决定组合中类别资产的配置内容和各类别投资的比例根据不同类别资产的流动性指标，决定类别资产的当期配置比率根据不同类别資产的收益率水平、市场偏好、法律法规对基金投资的规定、基金合同、基金收益目标、业绩比较基准等决定不同类别资产的目标配置比率。明细资产配置策略,第一步筛选根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标，决定是否纳入组合第二步筛选，根据个别债券嘚收益率与剩余期限的配比对照基金的收益要求决定是否纳入组合。第三步筛选根据个别债券的流动性指标，决定投资总量
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以有效控制投资风险和保持较高流动性为优先目标，力求获得高于业绩比较基准的稳定回报
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本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融笁具，包括现金通知存款，短期融资券一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据中国证监会及/或中国人民银行認可的其他具有良好流动性的金融工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后，鈳以将其纳入投资范围
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100.0％×七天通知存款利率(税后)
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本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
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