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中安消(600654)公告正文
上海飞乐股份有限公司1999年年度报告摘要
公告日期：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上海飞乐股份有限公司1999年年度报告摘要
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&重&要&提&示
&&&&本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
&&&&(一)公司简介
&&&&1、公司法定中文名称:&上海飞乐股份有限公司
&&&&公司英文名称:&SHANGHAI&FEILO&CO.,LTD
&&&&公司英文名称缩写:&FEILO<D
&&&&2、公司法定代表人:&郁建福
&&&&3、公司董事会秘书及其授权人:&刘仁仁&毛丽建
&&&&联系地址:&上海市昭化路54号
&&&&联系电话:021-
&&&&传真:021-
&&&&E-Mail信箱:&Feilo&-&zq&@&mail2&.
&&&&4、公司注册地址:&上海市武夷路174号
&&&&办公地址:&上海市昭化路54号
&&&&邮政编码:&200050
&&&&公司国际互联网网址:&Http://WWW.China&-&
&&&&E-Mail信箱:&Feilo&-&zq&@&mail2&.
&&&&5、公司选定的信息披露报纸名称:&《上海证券报》
&&&&登载公司年度报告的中国证监会指
&&&&定国际互联网网址:&.cn
&&&&公司年度报告备置地点:&上海市昭化路54号
&&&&6、公司股票上市交易所:&上海证券交易所
&&&&股票简称:&飞乐股份
&&&&股票代码:&600654
&&&&(二)会计数据和业务数据摘要
&&&&1、公司本年度实现的利润情况:&单位:元
利润总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
扣除非经营性损益后的净利润&&&&
主营业务利润&&&&&&&&&&&&&&&&&
其他业务利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&
营业利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
投资收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
补贴收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
营业外收支净额&&&&&&&&&&&&&&&&-
经营活动产生的现金流量净额&&&&
&&&&注:扣除的非经营性损益项目和涉及金额:
&&&&(1)财政所得税退税&1,634,452.90元
&&&&(2)财政补贴&&&&&&&1,808,262.89元
&&&&(3)股票投资收益&&&2,930,780.00元
&&&&2、截止本年度末公司前三年主要会计数据和财务指标:
项&目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1999年&&&&&&&&&&&&&&&1998年&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&调整前&&&&&&&调整后&
&&&&&&&&&&&&1997年
&&&&&调整前&&&&&&&调整后
主营业务收入(元)&&&&&&&&&&&&
&&&&&
净利润(元)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&
总资产(元)&&&&&&&&&&&.30&.61&.68&
.89&&.36
股东权益(元)&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&
每股收益(元/股)&&&&&&&&&&&&&&&0.20&&&&&&&&&&0.18&&&&&&&&&&0.17&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&0.26&&&&&&&&&&&&0.24
每股收益(元/股)(加权)&&&&&&&&&0.20&&&&&&&&&&0.27&&&&&&&&&&0.25&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&0.32&&&&&&&&&&&&0.29
扣除非经营损益后的每股收益(元/股)&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.18&&&&&&&&&&0.13&&&&&&&&&&0.12&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&0.18&&&&&&&&&&&&0.15
扣除非经营损益后的每股收益(元/股)
(加权)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.18&&&&&&&&&&0.19&&&&&&&&&&0.17&&
&&&&&&&&&0.21&&&&&&&&&&&&0.19
每股净资产(元/股)&&&&&&&&&&&&&1.70&&&&&&&&&&1.72&&&&&&&&&&1.51&&
&&&&&&&&&2.47&&&&&&&&&&&&2.15
调整后的每股净资产(元/股)&&&&&1.59&&&&&&&&&&1.62&&&&&&&&&&1.41&&
&&&&&&&&&2.37&&&&&&&&&&&&2.09
每股经营活动产生的现金流量净额(元)&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.06&&&&&&&&&-0.15&&&&&&&&&-0.15&&&&&净资产收益率(%)&&&&&&&&&&&&&&11.78&&&&&&&&&10.70&&&&&&&&&11.51&
&&&&&&&&10.63&&&&&&&&&&&11.18
&&&&注:(1)主要财务指标计算公式:
&&&&每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
&&&&每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
&&&&调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
&&&&每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
&&&&净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
&&&&(2)由于会计政策变更,根据财政部财会字(1999)35号文、49号文的有关规定,采用了追溯调整法,调整了1999年度合并会计报表相关的"坏帐准备"帐项和"存货跌价准备"帐项。
&&&&调整前各年度会计数据如下:
项&目&&&&&&&&&&&&&1999年&&&&&&&1998年&&&&&&&1997年&&&&&1996年
坏帐准备&&&&&&&&&&&&&&&&
存货跌价准备&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&-
未分配利润&&&&&&&&
&&&&调整后各项会计数据:
项&目&&&&&&&1999年&&&&&&&1998年&&&&&&&1997年&&&&&1996年
坏帐准备&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&
存货跌价准备&&&
&&&&&&&&&&&&
未分配利润&&&&&
&&&&&&&&&-&-&-
&&&&3、报告期内股东权益变动情况&单位:元
项&目&&&&&&&&股&本&&&&&资本公积&&&&&盈余公积&&&法定公益金&
&未分配利润&未确认投资损失&股东权益合计
期初数&&&&&&&&&
-&&&-&
本期增加&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&
&&&&&-&&
本期减少&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&9800&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
期末数&&&&&&&&&
&&&&-&
&&&&变动原因:
&&&&(1)资本公积的增加是由于子公司所得税退税所致。
&&&&(2)盈余公积增加和法定公益金增加,系本年度利润中提取转入数及计提四项准备调减年初数。
&&&&(3)未分配利润的变动和股东权益的增加是因为本年度净利润增加和因计提四项准备调整年初未分配利润所致。
&&&&2、股东情况介绍
&&&&(1)报告期末股东总数:160932户
&&&&(2)前10名股东的持股情况:
名次&股东名称&&&&&&&&&&&年末持股数量(股)&占总股本比例(%)
①&上海仪电控股(集团)公司&&&&&&&&&&&&25.95
②&郑子贤&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&722700&&&&&&&&&&0.19
③&天信咨询&&&&&&&&&&&&&&&&&&&661600&&&&&&&&&&0.18
④&赵宁&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&640000&&&&&&&&&&0.17
⑤&陈桂平&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&640000&&&&&&&&&&0.17
⑥&李秋桂&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&623000&&&&&&&&&&0.17
⑦&郭琛&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&600000&&&&&&&&&&0.16
⑧&福建大隆&&&&&&&&&&&&&&&&&&&546930&&&&&&&&&&0.15
⑨&金通物产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&540000&&&&&&&&&&0.14
⑩&高健&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&514300&&&&&&&&&&0.14
&&&&上海仪电控股(集团)公司代表国家持有股份的单位,其持有本公司股份没有质押或冻结的情况。
&&&&(四)股东大会简介
&&&&1、年度股东大会情况
&&&&日，公司上海影城召开了1998年度股东大会，本次股东大会决议公告刊登在日《上海证券报》上。
&&&&2、临时股东大会情况
&&&&日,公司在上海影城召开了1999年第一次临时股东大会,本次股东大会决议公告刊登在日《上海证券报》上。
&&&&(五)董事会报告
&&&&1、公司经营情况
&&&&(1)公司所处的行业以及公司在本行业中的地位
&&&&公司属电子元件和通信行业。1999年公司在第十三届电子元件百强排名中位于第一(摘自日《中国电子报》)。1999年在中国电子百强企业排名中名列第三十位(摘自日《中国电子报》)。
&&&&(2)公司主营业务的范围及其经营状况
&&&&公司主营业务的范围为电子元件、音响设备、有无线通信、IC卡智能终端、IC智能卡、无线电力用电管理系统等。1999年是公司的发展调整年,尽管生产经营中遇到了较大的困难,但在全体员工的共同努力下,还是取得了较好的成绩,保持了稳步发展的势头。99年公司主营业务收入为53268万元,净利润为7504.6万元,分别比去年同期增长6.72%和8.8%。
&&&&①&主营业务收入、主营业务利润的构成情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元
行&业&&&&&&&&&&&&&营业收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&营业成本&
&&&&&&&&&&&&&&上年数&&&&&&&本年数&&&&&&&&&上年数&&&&&本年数&
&&&&&&&&&&营业毛利&&&&&&
&&&&上年数&&&&&&&本年数
电子元件&&&&&&&&&
&&&&
通&信&&&&&&&&&&
&&
其他收入&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&
合&计&&&&&&&&&&
&&
&&&&②&占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的企业情况
&&&&上海阿尔卡特智能终端设备有限公司主要生产IC卡智能终端设备及其网络系统。99年公司的销售收入和利润分别比去年同期增长22.32%和38.04%。
&&&&(3)公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩
&&&&①&上海阿尔卡特智能终端设备有限公司99年由于加强了新品研制、市场开发和国产化生产,使公司的经营业绩有了较大幅度的提高。产品市场占有率达30%,区域复盖率48%。公司于99年通过了上海市高新技术企业评审,并被评为上海市十大人均高利税企业之首。
&&&&②&上海沪工汽车电器有限公司,主要生产经营继电器、汽车电子。公司成立二年来,瞄准我国轿车工业的发展方向,不断开发新品,开拓市场。配套产品从继电器发展到开关,车窗升降继电器、汽车空调控制器、仪表面板调光器等。公司被上海大众、沈阳金杯和一汽集团等国内主要汽车供应商评定为A级供应商。99年公司实现销售收入3808万元,利润达716万元,分别比去年同期增长11.20%和50.27%。
&&&&③&上海华冠电子设备责任有限公司,主要生产无线用电管理系统,99年公司为满足用户的需求,在用电管理方面扩大了远程抄表、预售电量、防窃电、负荷预测等功能,同时积极开发配电自动化产品,适应国家城市电网改造计划的实施,99年公司实现销售收入4235万元,利润261万元。
&&&&(4)&在经营中出现的问题与困难及解决方案
&&&&由于受市场竞争激励的影响,99年电子元件产品的生产经营受到较大影响,公司正积极采取措施,努力制止基础产品的效益滑坡。
&&&&①&加大调整力度,做大基础产品
&&&&根据市场需求,调整产品结构,制定发展战略。对重点发展的产品,加强开发力量,提高产品技术含量,增强市场竞争力。同时,拓展元器件产品门类,开发生产厚膜电路和电容器,并计划在2000年对厚膜电路和电容器实施技术改造,使元件产品的生产能上规模、上档次。
&&&&②&积极开拓市场,调整营销策略。把握市场走势,拓宽销售领域,扩大出口,实施销地产。进一步加强销售队伍建设,提高市场应变力。
&&&&③&加强内部管理,严格财务预算,控制产品成本,制定监控措施,责任落实到人。
&&&&2、公司财务状况&单位:元
指标名称&&&&&&&&&&&&&期末数&&&&&&&期初数&增减%(+、-)
总资产&&&&&&&&&.30&.61&&&3.64
长期负债&&&&&&&&&&&&-65.13
股东权益&&&&&&&&&&&&-1.21
主营业务利润&&&&&&&&&21.7
净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&8.78
&&&&变动原因:
&&&&(1)总资产比去年同期增加,主要是流动负债增加。
&&&&(2)长期负债比去年同期减少,主要是偿还银行贷款。
&&&&(3)股东权益变动是因为本年度利润增加和计提四项准备调整年初未分配利润。
&&&&(4)主营业务利润增加主要是子公司主营利润增加。
&&&&(5)净利润变动主要是子公司净利润增加。
&&&&3、公司投资情况
&&&&(1)本报告期内,公司没有募集资金,也无报告期之前募集资金的使用延续到本报告期内的。
&&&&(2)本报告期内,公司没有非募集资金投资的重大项目。
&&&&4、新年度业务发展计划
&&&&①&组建"通信技术实验室",消化吸收国外先进技术,与高校和科研单位结合,开发具有我国自主知识产权并符合我国国家标准的通信产品,重点开发传输语言、数据、视像的相关产品和系统。
&&&&②&抓住发展机遇,加大对外合资,积极与外商洽谈,做好CDMA项目的技术合作前期准备工作,发展新的经济增长点。
&&&&③&继续做好增资配股的申报工作,争取年内实施配股。
&&&&④&进一步推行经营者风险抵押经营。小企业完成清理,转制、改制工作。
&&&&⑤&完善激励机制,制定目标,明确责任,加强制约。
&&&&⑥&积极采取措施盘活资产存量、压缩库存、降低应收帐款。
&&&&5、董事会日常工作情况
&&&&(1)报告期内董事会的会议情况及决议内容
&&&&日,召开了三届四次董事会,会议审议通过如下决议:
&&&&①&1998年年度报告及摘要;
&&&&②1998年度董事会工作报告;
&&&&③1998年度财务决算报告;
&&&&④1998年度利润分配预案。
&&&&本次董事会决议公告刊登在日《上海证券报》上。
日,在公司会议室召开了三届五次董事会,会议审议通过如下决议:
&&&&①收购九家企业股权;
&&&&②关于前次募集资金使用及效益情况说明;
&&&&③根据中国证监会证监发字(99)12号文,董事会对公司1999年增资配股资格进行检查;
&&&&④本次募集资金投向及可行性报告;
&&&&⑤1999年增资配股预案;
&&&&⑥有关关联交易的情况说明;
&&&&⑦召开一九九八年度股东大会的有关事项。
&&&&本次董事会决议公告刊登在日《上海证券报》上。
&&&&日在公司会议室召开了三届六次董事会,会议审议通过了如下决议:
&&&&①投资第三代移动通信项目的议案;
&&&&②调整1999年增资配股方案;
&&&&③扩大公司经营范围及相应修改公司章程有关条款的议案;
&&&&④召开一九九九年度第一次临时股东大会的有关事项。
&&&&本次董事会决议公告刊登在日《上海证券报》上。
&&&&日在公司会议室召开了三届七次董事会,会议审议通过了如下决议:
&&&&①公司1999年度中期报告;
&&&&②1999年度中期利润分配及资本公积金转增股本的方案;&&&&
&&&&③同意顾忠惠同志因工作调动不再担任副总经理职务。
&&&&本次董事会决议公告刊登在日《上海证券报》上。
日在公司会议室召开了三届八次董事会,会议审议通过了如下决议:
&&&&①同意杨宗秩先生不再担任董事长,选举郁建福先生任董事长;
&&&&②根据总经理提名,同意聘任姜树勤同志为总会计师。
&&&&本次董事会决议公告刊登在日《上海证券报》上。
&&&&日在公司会议室召开了三届九次董事会,会议审议通过了如下决议:
&&&&根据总经理提名,聘任李凡先生为公司常务副总经理,聘任陈国良先生为公司副总经理。本次董事会决议公告刊登在日《上海证券报》上。
&&&&(2)董事会对股东大会决议的执行情况
&&&&报告期内董事会根据股东大会决议及授权,办理了配股的有关事项,目前配股项目还在审批中。
&&&&6、公司管理层情况
&&&&(1)公司董事、监事、高级管理人员情况
姓&名&职&务&&&&&&&&性别&年龄&任期起止日期&&
年初持股数(股)&年末持股数(股)&增减(+,-)&变动原因
郁建福&董事长&&&&&&&男&&&55&0.9&
&&&&&&1600&&&&&&&&&1600
杨宗秩&董事&&&&&&&&&男&&&60&0.9&
&&&&&&1600&&&&&&&&&2300&&&&&&&&&&&+700&二级市场购买
俞浩铨&董事&&&&&&&&&男&&&52&0.9&
&&&&&&1600&&&&&&&&&2300&&&&&&&&&&&+700&二级市场购买
秦其斌&董事兼总经理&男&&&59&0.9&
&&&&&11238&&&&&&&&11238
田志宝&董事&&&&&&&&&男&&&54&0.9&&
&&&&&&1125&&&&&&&&&1125
章瑞珍&董事&&&&&&&&&女&&&55&0.9&&&
&&&&&&&565&&&&&&&&&&565
吴梦飞&董事&&&&&&&&&男&&&57&0.9&
&&&&&&1600&&&&&&&&&2300&&&&&&&&&&&+700&二级市场购买
李海政&董事&&&&&&&&&女&&&45&0.9&
&&&&&&1600&&&&&&&&&2300&&&&&&&&&&&+700&二级市场购买
盛&&默&董事&&&&&&&&&男&&&49&0.9&
&&&&&&1600&&&&&&&&&3900&&&&&&&&&&&+2300&二级市场购买
承志祥&监事会主席&&&男&&&55&0.9&
&&&&&&1600&&&&&&&&&2300&&&&&&&&&&&&+700&二级市场购买
郑&&伟&监事&&&&&&&&&男&&&49&00.9&
&&&&&&1600&&&&&&&&&1600
张仁和&监事&&&&&&&&&男&&&50&00.9&
&&&&&&1600&&&&&&&&&1600
李&&凡&常务副总经理&男&&&41&00.9
姜树勤&总会计师&&&&&男&&&47&0.9&
&&&&&&&&&0&&&&&&&&&1000&&&&&&&&&&&&1000&二级市场购买
陈国良&副总经理&&&&&男&&&48&0.9
王启明&副总经理&&&&&男&&&55&0.9&
&&&&&&2150&&&&&&&&&2150
苏廷玮&副总经理&&&&&男&&&53&0.9&&
&&&&&&&528&&&&&&&&&&538
陆鸿祥&副总经理&&&&&男&&&47&0.9&&
&&&&&&&538&&&&&&&&&&538
王东浩&副总经理&&&&&男&&&41&0.9&
&&&&&&2701&&&&&&&&&2701
刘仁仁&副总经理兼
&&&&&&&董事会秘书&&&女&&&44&0.9&
&&&&&&1600&&&&&&&&&1600
&&&&说明:
&&&&①不在公司领取报酬的董事、监事、副总经理有杨宗秩、俞浩铨、吴梦飞、李海政、盛默、郁建福、承志祥、李凡、陈国良、姜树勤;
&&&&②年度报酬数额在5-6万元之间的有2人;年度报酬数额在2-3万元之间的有8人。
&&&&(2)报告期内聘任或解聘公司经理的情况
&&&&公司三届九次董事会通过决议,同意根据总经理提名聘任李凡先生为公司常务副总经理,聘任陈国良先生为公司副总经理。
&&&&7、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
&&&&母公司1999年实现净利润7070.6万元,加年初未分配利润-2546.4万元,可供分配利润为4524.2万元。提取10%法定公积金707万元,提取5%法定公益金353.5万元,年度末尚余未分配利润3463.7万元。鉴于公司2000年要进行配股,为使企业能保持长远稳定发展,公司董事会决定,本次不进行股利分配,也不进行资本公积金转增股本。
&&&&(六)监事会报告
&&&&1、报告期内监事会的工作情况
&&&&一九九九年监事会共召开了四次会议
&&&&一九九九年四月一日,召开了三届四次监事会,会议的议题是审议1998年年度报告,1998年度董事会工作报告;1998年度监事会工作报告;1998年度利润分配预案;续聘上海上会会计师事务所为公司审计机构;提请股东大会授予董事会对金额在净资产15%以内的风险投资、资产处置的决策权;修改公司章程。
&&&&一九九九年五月二十七日,召开了三届五次监事会,会议审议了收购九家企业股权;前次募集资金使用及效益情况;公司配股资格检查;本次募集资金投向及可行性报告;1999年增资配股预案。
&&&&一九九九年八月十七日,召开了三届六次监事会,会议审议了投资第三代移动通信项目;调整1999年增资配股方案;扩大公司经营范围及相应修改公司章程有关条款。
&&&&一九九九年八月三十日,召开了三届七次监事会,会议审议了1999年度中期报告;1999年度中期利润分配及资本公积金转增股本的预案。
&&&&公司监事列席了公司99年度历次董事会、监事会独立意见
&&&&(1)公司在1999年经营活动中严格执行了《公司法》和《公司章程》的规定,决策程序合法,公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规或损害公司利益的行为。
&&&&(2)上海上会会计师事务所出具了无保留意见的审计报告,监事会认为,财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
&&&&(3)公司1997年募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。上海上会会计师事务所出具了上会师报字(99)第0408号《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。
&&&&(4)公司受让上海无线电九厂、上海无线电八厂、上海无线电十二厂持有的九家合资企业股权涉及关联交易。监事会认为,该九家合资企业主要从事电子线束、连接器、继电器、电子浆料等元器件生产,技术领先,管理先进,近二年生产发展较快,有较好的经济效益。公司通过收购九家合资企业股权将形成扬声器、音响、电子线束、连接器、继电器、电子浆料等多种元器件的规模生产能力,有利于提高市场竞争能力,对加快发展公司元器件产品具有重要意义。这次受让价格是以资产评估确认
后的结果为依据,没有侵害非关联股东的利益,对非关联股东公平合理,符合公司利益。
&&&&(七)重要事项
&&&&1、重大诉讼、仲裁事项
&&&&(1)公司1996年年度报告中披露的农行无锡市郊区支行及农行无锡市分行与无锡市外贸梁溪公司、上海新干线贸易公司以及本公司之间的信用证垫款案尚未了结。
&&&&(2)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
&&&&2、报告期内公司召开了三届八次董事会,决议通过了选举郁建福先生任董事长;根据总经理提名,聘任姜树勤先生任总会计师。
&&&&3、重大关联交易事项
&&&&(1)公司日召开了股东大会,审议通过了受让上海无线电八厂、上海无线电九厂、上海无线电十二厂持有的九家合资企业股权的议案。
&&&&关联交易方&&&&&交&易&内&容&
&&&&(帐面长期投资额)&(股权评估值)&&&&&&协议转让价格(元)
净资产帐面值(元)&净资产评估值(元)
上海无线电九厂&受让上海三联汽车线束公司42%股权&
&&&&(19,520,025.69)&(43,667,896.32)&&&&&&&&&&
上海无线电九厂&授让上海雷迪埃电子有限公司40%股权&
&&&&(12,128,320.93)&(11,058,640.70)&&&&&&&&&&&7840000
上海无线电九厂&受让上海元一电子有限公司50%股权&
&&&&&(7,247,240.00)&(10,664,278.72)&&&&&&&&&&
上海无线电九厂&受让珠海卫星电子有限公司65%股权&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3340000
上海无线电九厂&受让上海宝通∏虻缱佑邢薰司66.67%股权&
&&&&&(1,156,360.00)&&(3,307,273.03)&&&&&&&&&&&2740000
上海无线电九厂&受让上海九船电子有限公司65%股权&
&&&&&(3,725,017.08)&&(3,341,585.24)&&&&&&&&&&&5130000
上海无线电八厂&受让上海海格继电器有限公司50%股权&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&9856300&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5080000
上海无线电八厂&受让上海欧姆龙控制电器有限公司50%股权&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
上海无线电十二厂受让上海住矿电子浆料有限公司31%股权&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5150000
&&&&以上收购九家合资企业股权的结算方式为现金支付。
&&&&上述事项的公告刊登于日《上海证券报》上。
&&&&4、报告期内公司为关联企业向银行贷款提供担保人民币20905万元,美金200万元,担保期一年。
&&&&5、1999年公司继续聘任上海上会会计师事务所为公司财务审计单位。
&&&&6、重大合同
&&&&(1)公司在报告期内将所持有的飞乐音响股份有限公司股票758万股质押给工商银行徐汇支行以取得其贷款5500万元。
&&&&(2)公司在报告期内将所持有的法人股电器股份204,000股、豫园商城504,504股、原水股份107,640股、广电股份110,110股、新锦江15,840股质押给工商银行徐汇支行以取得贷款200万元,质押期一年。
&&&&(3)公司日同上海申银万国证券股份有限公司签订了代理发行企业短期融资券合同,委托代理发行短期融资券2900万元,发行期日至日。
&&&&(八)财务会计报告(详见审计意见及会计报表附注)
&&&&(九)公司的其他有关资料
&&&&1、公司注册登记日期、地址:&1987年9月&上海市武夷路174号
&&&&2、企业法人营业执照注册号:3
&&&&3、税务登记号码:052
&&&&4、公司未流通股票的托管机构名称:上海证券中央登记结算公司
&&&&5、公司聘请的会计师事务所名称:&上海上会会计师事务所
&&&&办公地址:&四川北路1318号
&&&&(十)备查文件目录
&&&&1、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
&&&&2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
&&&&3、报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上海飞乐股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&二000年四月
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&审计报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上会师报字(2000)第0246号
&&&&上海飞乐股份有限公司全体股东:
&&&&我们接受委托,审计了贵公司日的资产负债表及1999&年度利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,&我们结合贵公司实际情况,&实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
&&&&我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,&在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12&月31日的财务状况及1999年度经营成果和现金流量情况,&会计处理方法&的选用遵守了一贯性原则。
&&&&上海上会&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国注册会计师
&&&&会计师事务所有限公司&&&&&&&&&&&&熊丽萍&张国文
&&&&&&中国&上海&&&&&&&&&&&&&&&&&&&二OOO年四月十三日
&&&&２、财务报表（见附表）
&&&&３、会计报表附注
&&&&一、公司简介
&&&&本公司系于日经沪体改(87)第4号文批准,&采用社会募集方式设立&的股份有限公司,公司股票于日上市交易;公司属工业,经营范围包括:电子元器件,成套音响系统,工程服务,有线无线通讯设备和信息网络,其主要产品(或劳务)包括:扬声器,音响设备,有绳、无绳电话机,IC卡电话机,船用电台,全波段接收机等。
&&&&二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
&&&&1、执行的会计制度:股份有限公司会计制度。
&&&&2、会计年度:自公历1月1日起至12月31日止。
&&&&3、记帐本位币:人民币。
&&&&4、记帐原则和计价基础:以权责发生制为记帐原则,&以实际成本为计价基础。
&&&&5、外币业务核算方法:对涉及外币的经济业务采用当月一日人民币市场中间汇价折合人民币记帐,期末按期末人民币市场中间汇价进行调整,差额列作财务费用。
&&&&6、合并会计报表的编制方法:&按照《合并会计报表暂行规定》,&以合并会计&报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据,在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上,对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。相对于1998年合并报表范围变动是新增合并报表子公司:苏州飞乐电子有限公司。
&&&&7、现金等价物的确定标准:期限短、流动性强、易于转换为已知金额,价值变动风险很小的投资。
&&&&8、坏帐核算方法:
&&&&(1)坏帐确认标准:应收款项(包括应收帐款和其他应收款)帐龄三年以上并取得债务人因破产、死亡等原因而无法偿付债务的书面证明或经多次催讨确实无法收回的款项作为坏帐确认的标准。
&&&&(2)坏帐核算采用备抵法,除本公司合并报表子公司上海沪工汽车电器有限公&司、上海阿尔卡特智能终端设备有限公司和上海华冠电子设备有限责任公司因资产质量较好,按较低比例提取外(见下表),按期末应收帐款和其他应收款余额的5％提取。
应收帐款坏帐&&提取比例&其他应收款坏帐提取比例
沪工汽车&&&&&&&&&1％&&&&&&&&&&&5％
阿尔卡特&&&&&&&&&1％&&&&&&&&&&&1％
华冠电子&&&&&&&&&1％&&&&&&&&&&&5％
&&&&9、存货核算方法:
&&&&存货包括:&原材料、&在产品、&低值易耗品、&房产开发成本及分期收款发出商&品。取得存货时按实际成本方法计价,发出存货时按加权平均方法计价。低值易耗品采用领用时一次摊销法核算。
&&&&存货跌价准备确认标准:存货严重腐蚀变质或因技术升级被淘汰的呆滞存货作为存货跌价准备的确认标准。存货跌价准备计提采用存货成本高于可变现净值的差额为提取额,年末进行调整。
&&&&10、短期投资核算方法:
&&&&以发生时的实际成本计价,投资收益采取成本法核算。持有的短期投资,期末按成本与市价孰低计价,市价低于成本的部分,应提取短期投资跌价准备。
&&&&短期投资跌价准备计提方法:按单个投资项目计算并确定计提的跌价损失准备。
&&&&11、长期投资核算方法:
&&&&(1)长期债权投资以实际支付的款项记帐。
&&&&(2)长期股权投资
&&&&①股票投资按成本法核算
&&&&②其他股权投资:公司对其它单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但具有重大影响,采用权益法核算。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％以下,或对其它单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20％以上,但不具有重大影响,采用成本法核算。
&&&&③股权投资差额:长期股权投资采用权益法核算时,其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额计入长期股权投资差额,按规定投资期限摊销。没有规定投资期限的,借方差额在10年内平均摊销,贷方差额按不低于10年的期限平均摊销。
&&&&④长期投资减值准备确认标准:本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因,致其可收回金额低于长期投资帐面价值的差额计提投资减值准备。
&&&&长期投资减值准备计提方法:期末按长期投资个别项目计算,将其估计未来可收回金额低于投资帐面价值的差额作为长期投资减值准备。
&&&&12、固定资产及折旧:
&&&&(1)单位价值在2,000元以上,使用年限在一年以上的实物资产作为固定资产,&按实际成本计价。
&&&&(2)折旧方法:按工业企业财务制度的有关规定确定使用年限和残值率,采用&个别折旧率,按直线法计算折旧。
&&&&(3)固定资产分类及使用年限
类别&&&&&&&使用年限&&&残值率&年折旧率
房屋建筑物&30～50年&&&&&4%&1.92％～3.2％
机械设备&&&&8～12年&&&&&4%&&&&&8％～12％
电器设备&&&&5～10年&&&&&4%&9.6％～19.2％
运输设备&&&&6～12年&&&&&4%&&&&&8％～16％
&&&&13、在建工程核算方法:核算工程在建造过程中实际发生的全部支出,交付使用之前发生的工程借款利息和外币折合差额计入在建固定资产的成本。在建工程于交付使用之时转作固定资产。
&&&&14、无形资产计价和摊销方法:&按实际成本计价,在预计收益期限内平均摊销。
类别&&&&&&&&&摊销年限
土地使用权&按受益期摊销
房屋使用权&&&&&&&10年
&&&&15、开办费、长期待摊费用摊销方法:在规定期限内平均摊销。
类别&&&&&&&&&&&摊销年限
开办费&&&&&&&&&&&5年
长期待摊费用&按受益期摊销
&&&&16、收入确认原则:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
&&&&17、所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
&&&&18、会计政策变更:
&&&&公司按照《股份有限公司会计制度》的规定,从日起改变如下会计政策:
&&&&(1)坏帐准备原按应收帐款余额的0.3％计提,现改按应收款项5％计提,除资产质量较好的合并报表子公司外。
&&&&(2)期末经存货按成本计价,现改为按成本与可变现净值孰低计价。
&&&&(3)期末长期投资原不计提减值准备,现改按单个投资项目估计未来可收回金额低于投资帐面金额的差额计提减值准备。
&&&&上述会计政策变更已采用追溯调整法,调整了期初留存收益及相关项目的期初数;利润及利润分配表的上栏数,已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累计影响数为82,646,930.79元,其中,因坏帐准备计提方法变更的累计影响数为33,512,235.23元,存货计价方法变更的累计影响数为49,134,695.56元;由于会计政策变更,调减了1999年年初留存收益76,654,587.37元,其中未分配利润调减了62,725,396.59元,盈余公积调减了13,929,190.78元,利润及利润分配表上年数栏的年初未分配
利润调减了63,961,000.24元。
&&&&此外,根据坏帐确认标准,对本公司其他应收款经保伦公司租赁车间金额13,819,083.73元计提了全额坏帐准备,并追溯了年初留存收益。
&&&&三、主要税项
&&&&1、流转税:增值税税率17&％。
&&&&&&&营业税税率&5％。
&&&&2、所得税:
&&&&(1)实际执行所得税税负15％。
&&&&(2)上海易发彩印包装有限公司、上海阿尔卡特智能终端设备有限公司和深圳&乐城电子有限公司适用外商投资企业所得税率。
&&&&3、税收优惠:
&&&&(1)上海华冠电子设备有限责任公司根据沪财企(96)第49号文规定其生产无线电力负荷设备所应缴实缴的增值税(属地方财政25%部分)、所得税和营业税,由同级财政部门列收列支给予返回;
&&&&(2)上海美多通信设备有限公司生产的军用电台根据有关规定销售收入免缴增&值税。
&&&&(3)上海沪工汽车电器有限公司根据沪财税二企发字(98)第76号文规定从1998&年1月1日起享受所得税"三免三减半"政策。
&&&&四、控股子公司及合营企业情况表
子公司名称&
&&&&&&注册地&&&&&法人代表&注册资本&经营范围&&是否合&未合并报表
&(不注明为上海)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&并报表&&&&原因
上海电讯器材厂&
&&&&虹桥路808号&&&&苏廷玮&1261.5万&通讯设备&&&&&是
上海红灯通信设备厂&
&&&&宜昌路75号&&&&&章力民&2000万&&&无线通信设备&是
上海易发彩印包装有限公司&
&&&&妙镜北路115号&&王金春&&190万&&&彩色包装印刷&是
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&美元
上海飞乐房地产开发经营公司&
&&&&沪南公路349号&&秦其斌&1000万&&&房地产经营&&&是
上海华冠通信电子设备厂&
&&&&嘉兴路300号&&&&方仕源&&720万&&&通讯器材及电力
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&负荷控制设备&是
飞乐通信电子有限公司&
&&&闵行剑川路920号&秦其斌&&&70万&&&音响通讯器材&是
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&美元
飞乐电声经营公司&
&&&&长宁路131号&&&&袁志斌&&&70万&&&音响家电&&&&&是
深圳乐城电子有限公司&
&&&&深圳市八卦四路
&&&&中厨大院六号&&&秦其斌&&200万&&&电声器件&&&&&是
上海美多通信设备有限公司&
&&&&宜昌路75号&&&&&秦孟钧&1000万&&&无线通信设备&是
桃浦联营厂&
&&&真南路水厂路2号&张美娟&&280万&&&电声器材&&&&&是
上海飞洋电子信息设备有限公司&
&&&&武夷路174号&&&&陈治高&&150万&&&无线寻呼
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(海洋台)&&&&&是
飞乐商贸发展公司&
&&&&康定路万春街74弄
&&&&43号&&&&&&&&&&&付志标&&100万&&&食品百货&&&&&是
飞乐生活服务公司&
&&&&昭化路54号&&&&&袁国英&&&50万&&&餐饮食品&&&&&是
上海阿尔卡特智能终端设备有限公司&
&&&&剑川路920号&&&&秦其斌&&420万&&&通讯设备&&&&&是
上海华冠电子设备有限公司&&&美元
&&&&唐山路760号&&&&秦其斌&1000万&&&电力负荷系统&是
上海沪工汽车电器有限公司&
&&&&东嘉兴路260号&&康来恩&&500万&&&汽车继电器&&&是
苏州飞乐电子有限公司&
&&&&苏州吴县市
&&&通安镇金通路8号&秦其斌&&300万&&&扬声器纸盒&&&是
上海巨声电子有限公司&
&&&&武夷路174号&&&&王东浩&&619万&&&扬声器&&&&&&&否&筹建期&60％
飞乐电子通信设备经营部&
&&&&山阴路4号&&&&&&沈钿生&&&30万&&&音响通讯器材&否&三项指标未
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&达到10％
飞乐装潢实业公司&
&&&&康定路万春街74弄
&&&&43号&&&&&&&&&&&薛春兰&100万&&&&建筑装潢材料&否&三项指标未
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&达到10％
飞乐电子音响经营部&
&&&&剑川路920号&&&&陈治高&&30万&&&&音响家电&&&&&否&三项指标未
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&达到10％
*上海海格继电器有限公司&
&&&&浦东新区施湾
&&&&施新路918号&&&&宋锦堂&163.98万
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&美元&&&&继电器及电&&&否&三项指标未
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&气产品&&&&&&&&&&达到10％
&&&&*上海海格继电器有限公司系当年新增合营企业,其转作长期投资是以价款已&支付,股权已转让并经股东大会授权通过为确认依据,购买日为日。
&&&&五、会计报表项目附注(单位:人民币元)
1、&货币资金
期初数&期末数
项&目&
&&&&&&外币金额&&&汇率&人民币金额&外币金额&&&&&汇率&人民币金额
现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
银行存款
其中:港币&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1..45
美元&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&8..37&51899.77&&&&8..77
日币&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.309.26
人民币&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
其他货币资金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
合&计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&2、应收款项
&&&&(1)应收帐款
帐&龄&&&&&&&&期初数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末数
&&&&金额&&&&&比例(％)&坏帐准备&&&&&金额&&&&&比例(％)&坏帐准备
1年以内&&&
&&72.79&&&&71.33&
1－2年&&&&&
&&&13.23&&&&&11.39&
2－3年&&&&&
&&&&6.26&&&&&&&6.18&&
3年以上&&&&
&&&&7.72&&&&&&11.10&
合&计&&&&&
&100.00&&&100.00&
&&&&欠款单位&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&所欠金额&欠款时间
安徽省电话号簿公司&&&&&&&&&&&17,708,800.00&1年以内
福建闽邮通信技术服务有限公司&15,960,000.00&1年以内
福建闽邮通信发展有限公司&&&&&12,582,000.00&1年以内
甘肃省邮电器材公司&&&&&&&&&&&12,453,316.66&1年以内
山东省电话号簿公司&&&&&&&&&&&&9,259,000.00&1年以内
&&&&无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
&&&&(2)其他应收款
帐&龄&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期初数&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&比例(％)&坏帐准备&
&&&&&&&&&&&&&&期末数
&&&&金额&&&&&比例(％)&坏帐准备
1年以内&&&&&&&&&&&&&&&&&44.40&&&
&&57.05&
1－2年&&&&&&&&&&&&&&&&&&46.50&&&
&&35.63&
2－3年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.95&&&&&
&&&&4.98&&&
3年以上&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.15&&&&
&&&&&2.34&
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100.00&&
&100.00&
&&&&欠款单位&&&&&&&&&&&&&&&&&所欠金额&欠款时间
上海无线电八厂&&&&&&&&&&&68,385,057.00&1年以内
再就业服务中心飞乐分中心&31,400,000.00&1年以内
上海无线电九厂&&&&&&&&&&&20,615,343.84&2～3年
上海仪电控股(集团)公司&&&20,578,548.74&1年以内
上海飞乐工贸经营部&&&&&&&&17,197,940.92&2～3年
&&&&持5％(含5％)以上股份的股东欠款:上海仪电控股(集团)有限公司20,578,548.74元,收购上海仪电控股(集团)公司所属子公司股权的预付款,手续尚在办理中。
&&&&(3)预付货款
欠款单位&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&所欠金额&&&&&欠款时间
上海仪电控股(集团)有限公司&29,070,000.00&2～3年以内
上海嘉扬科技发展有限公司&&&&2,563,225.00&1～年以内
上海物资交易所&&&&&&&&&&&&&&3,670,278.61&3年以上
上海天津奥迪斯电梯销售服务中心&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,582,160.00&3年以上
&&&&持5％(含5％)以上股份的股东欠款:上海仪电控股(集团)公司29,070,000.00元,&系向其购买虹桥路808号地块土地使用权,2000年可以取得有关权证。
&&&&3、存货及存货跌价准备
项&目&&&&&&&&&&&期初数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末数
&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&&跌价准备&&&&&&&金额&&&&&&跌价准备
原材料&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&
在途材料&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&-
委托加工材料&&&&&&-&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&-
在产品&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&
半成品&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&-
库存商品&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&
分期收款发出商品&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&-
低值易耗品&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
房产开发成本*&&&&&&
&&&&&&&&&&
合&计&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&
&&&&*本公司下属子公司上海飞乐房地产开发经营公司以深圳市南山区南油大道荟芳园宝桂阁C幢11楼C、D两套房屋使用权抵押给深圳市商业银行,帐面成本958,111.62元。
&&&&4、待摊费用
项&目&&&&&&&&&&&&&期初数&&&&本期增加&&&本期摊销&&&期末数
期初进项税&&&&&&&&&&&&&&&-&&
房租&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&174.46
保险费&&&&&&&&&&&27087.18&&&25725.22&&&581.45
频点费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
装修费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
股票信息费&&&&&&&&4000.00&&&&&&&&&&-&&&&4000.00&&&&&&&&&-
期票贴现利息&&&&&&&&&&&&-&&&&&&59492.60
统筹费&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&80000.00&&&80000.00&&&&&&&&&-
其他&&&&&&&&&&&&&194.07
合计&&&&&&&&&&&&&&
&&&&5、待处理流动资产净损失
类&别&&&&&&&&&&&期初数&&期末数
存货盘盈&&&&&&&&&&&-&-
待批应收款项坏帐&&&-&&&20000.00
合计&&&&&&&&&&&&&&&-&&-87901.70
&&&&6、长期投资
&&&&(1)项目&&期初数&&&&&本期增加&&&本期减少&&&&&期末数
长期股权投资&&&
&&&&&&&&&&&
长期债权投资&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&10694.26&&&77880.00&&&&
合计&&&&&&&
&&&&(2)长期股权投资
&&&&①股票投资
公司名称&
&&&&&&&股份类别&股票数量&股权&&&&投资金额&&&期末市价总值
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比例
上海飞乐音响股份有限公司*1&
&&&&上市流通股&.000%&&&
交通银行股份有限公司&
&&&&&&&&法人股&&.017%&4,681,687.20&无
上海豫园商城股份有限公司*2&
&&&&&&&&法人股&&504,504&0.118%&1,595,710.00&无
上海广电股份有限公司*2&
&&&&&&&&法人股&&110,110&0.015%&&&409,558.00&无
上海电器股份有限公司*2&
&&&&&&&&法人股&&204,000&0.033%&&&622,000.00&无
上海市原水股份有限公司*2&
&&&&&&&&法人股&&107,640&0.005%&&&338,320.00&无
天津百货大楼股份有限公司&
&&&&&&&&法人股&&&20,000&0.013%&&&&36,000.00&无
上海新锦江股份有限公司*2&
&&&&&&&&法人股&&&15,840&0.003%&&&&98,208.00&无
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&*1:公司在报告期内,将所持有的上海飞乐音响股份有限公司股票758万股质押给上海市工商银行徐汇支行以取得其贷款5500万元,&质押期1年。&(公司在上一&报告期,将所持有的上海飞乐音响股份有限公司股票660万股质押给上海市工商银行徐汇支行以取得贷款3960万元。)
&&&&*2:公司在报告期内,将所持有上述法人股质押给上海市工商银行徐汇支行以取得贷款200万元,质押期日至日。
&&&&②其他股权投资
公司名称&
&&&&&&投资金额&占资本比例&&&本期权益&&&累计权益
飞乐电子通信设备经营部&&&&&&&&&
&&&&&&&100.00％&&&&&&624.47&&&
飞乐电子音响经营部&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&100.00％&&&&&&&&&&&-&&&-13766.91
飞乐装潢实业公司&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&100.00％&&-&-
尼克司电子有限公司&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&40.00％&&&&&
上海索立克智能卡有限公司&&&&&
&&&&&&29.00％&&
上海保伦电声有限公司&&&&&&&&&&
&&&&&&&49.00％&&&&-
上海飞乐电声器件有限公司&&&&&&
&&&&&&&39.00％&&&&&&
上海飞乐仪器仪表有限公司&&&&&&&
&&&&&&&&30.00％&&&-33473.34&&&-33473.34
上海泰和通讯有限公司&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&30.00％&&&&76831.43&&&&76831.43
飞乐售后服务中心&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&12.50％
飞乐工贸经营部&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&15.00％
苏州商业大厦&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&
上海二反田电子有限公司&&&&&&&&&
&&&&&&&&15.00％
上海机械进出口股份有限公司&&&&
&&&&&
南京通讯音响乐器行&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&.00％
伏尔加格勒寻呼台&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&
上海银行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&
上海因特实业公司&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&49.00％
上海海格继电器有限公司&&&&&&&&
&&&&&&&50.00％
飞乐机械制造有限公司&&&&&&&&&&&
&&&&&&
上海巨声电子有限公司&&&&&&&&&&
&&&&&&&60.00％&&&-11336.56&&&-11336.56
上海金长城智能有限公司&&&&&&&
&&&&&&25.00％&&&&&筹建期
上海昌吉地质仪器厂&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&17.00％
比特经济技术信息有限公司&&&&&
&&&&&&
其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&③股权投资差额
&&&&公司名称&
&&&&初始金额&&形成原因&摊销期限&本期摊销&&摊余金额
飞乐通讯电子有限公司&
&&2,139,778.85&溢价收购&10年&&&&
上海易发彩印包装有限公司&
&&5,046,144.82&汇率差异&10年&&&&
上海索立克智能卡有限公司&
&&&&153,265.52&汇率差异&10年&&&&2612.42
尼克司电子有限公司&
&&&&174,610.95&汇率差异&10年&&&&9688.77
上海阿尔卡特智能终端设备有限公司&
&&&&&&3,162.90&汇率差异&10年&&&&&&316.29&&&&2530.32
上海泰和通讯有限公司&
&&&&214,804.59&溢价收购&10年&&&&1843.67
合&计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&(3)长期债权投资
债券投资
种类&&&&&&&&&&&&&面值&&&&&到期日
电力债券&&&&&125,720.00&2002年
国库券&&&&&&&650,000.00&年
住宅建设债券&&14,030.00&年
煤气建设债券&&&1,000.00&2001年
合计&&&&&&&&&&
&&&&7、固定资产及折旧
项目&
&&&&期初价值&&&&&&重分类&&&&&本期增加&&&&本期减少&&&&&期末价值
原值
房屋及建筑物*&&&&&
&&&&&&&&
机器设备&&&&&&&&&&
&&&&&&&&
电子及运输设备&&&&
&&-&&&&&&
合计&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&-&&&
累计折旧
房屋及建筑物&&&&&&
&&&&&&&&&&
机器设备&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&
电子及运输设备&&&&
&&-&&&&&&
合计&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&-&&&&&
净值&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&*本公司全资子公司上海电讯器材厂以其虹桥路808号房屋建筑物价值7,439,384.56元为抵押物获得上海市工商银行徐汇支行短期借款15,070,000.00元。
&&&&8、在建工程
&&&&工&程&名&称&
&&&&&&&&&&&&&&期初数&&&&&本期增加&&&&本期转入&&&&&期末数&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&固定资产数
&&&&资金来源&&&&&&&&&工程进度
厂房改造工程&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&
&&募股及自筹&&&&&&&&&&&&80％
待验收仪器仪表&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&自筹
自制扬声器技改工程&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&募股及自筹&&&&&&&&&&&&90%
生产设备&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&
&&其他
通信设备扩大再生产&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&
&&募股及自筹&&&&&&&&&&&&80%
连接器分厂三废迁建项目&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&-
&&自筹
合计&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&
其中:利息资本化&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&9、无形资产
类&别&&&&&&&&&&&&期初数&&&本期增加&&本期摊销&&&&&期末数
土地使用权&&&&&&
房屋使用权&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&
技术转让费&&&&&&&&&&&&-&&&&&14111.25&&&
合计&&&&&&&&&&&&
&&&&10、开办费及长期待摊费用
&&&&(1)开办费
公司名称&期初数&&本期增加&本期摊销&&&&期末数
上海易发彩印包装有限公司&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&31837.31&&&&&&&-&&31837.31&&&&&&&&&&-
飞乐生活服务公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&69503.22&&&&&&&-&&&&&&&&&-&&&69503.22
飞乐商贸发展实业公司&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&-&&&
上海飞洋电子信息设备有限公司&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&-&&
苏州飞乐电子有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&7.50&&&9119.46&&&69047.49
上海阿尔卡特智能终端设备有限公司&&&&
&&&&&&&&&&&&&&-&&&
合计&&&668.80&
&&&&(2)长期待摊费用
种&类&&&&&&&&&&&&&&&&&期初数&&&本期增加&&&&本期摊销&&&&期末数
房屋装修费&&&&&&&&&&&&&&
技术转让费&&&&&&&&&&&4502.20&&&3601.76
五位号码管理费&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&0000.00
频点费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&
场地改造费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&8506.22
筹建期间汇兑损益&&&&&14939.34&&&&&&&&&&-&&&&5121.96&&&&9817.38
分房出资费&&&&&&&&&&&&&&&0419.27
维修费&&&&&&&&&&&&&&&33745.00&&&&&&&&&&-&&&&8436.62&&&25308.38
合&计&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&11、短期借款
类&别&&&&&&&&&&&期初数&&&&&&&期末数
抵押借款&&&&&&
担保借款&&&&
信用借款&&&&&&&
合&计&&&&&&&
&&&&12、应付款项
&&&&(1)应付帐款&&&
&&&&无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
&&&&(2)应付票据&&
&&&&无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
&&&&(3)预收帐款&&&
&&&&无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
&&&&(4)其他应付款&&
&&&&无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
&&&&13、应付股利
&&&&投资人&
&&&&&&&&金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&原因
阿尔卡特(中国)有限公司&
&&&&7,242,136.16&上海阿尔卡特智能终端设备有限公司的少数股东
上海邮电发展总公司&&&&&
&&&&1,448,427.23&上海阿尔卡特智能终端设备有限公司的少数股东
上海飞乐音响股份有限公司&
&&&&1,803,753.16&上海华冠电子设备有限责任公司的少数股东
香港金城精机工业公司&
&&&&&&147,137.78&深圳乐城电子有限公司的少数股东
个人股东&
&&&&&&&34,308.43&个人股东股利
合&计&
&&&&&
&&&&14、应交税金
税&种&&&&&&&&&&&期初数&&&&&&&期末数
增值税&&&&&&&&&
营业税&&&&&&&&&&&
城建税&&&&&&&&&&&
企业所得税&&&&-
个人所得税&&&&&10139.64&&&&&9229.89
合&计&&&&&&&&&&
&&&&15、预提费用
类别&&&&&&&期初数&&&&期末数
利息&&&&&&
公积金&&&&&&448.30&&29817.15
其它&&&&&&78224.00&&&8224.00
合计&&&&&&
&&&&16、长期借款
类别&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期初数&&&&&期末数
抵押&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
担保&&&&&&&&&&&&&&&
信用&&&&&&&&&&&&&&&&&
合计&&&&&&&&&&&&&&&
其中:一年内到期&&&&&&&&&&&&&-&
&&&&17、应付债券(一年内到期)
债券名称&
&&面值&发行日期&&&发行金额&&&&&债券期限&&&&&&&本期应付利息&
&&&&本期支付利息&&&期末应付利息
短期融资券&
1000元&&2,900万元&-&&&
&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&
&&&&日本公司同上海申银万国证券股份有限公司签订了《代理发行企业短期融资券》合同,委托代理发行企业融资券2900万元,期限日至日。
&&&&18、股本
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期初数&&&本次变动增减(+、－)&&&期末数
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&配股&送股&公积&其他&小计
一、尚未流通股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金转股
1、发起人股份
其中:国家拥有股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
尚未流通股份合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
2、境内上市外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
三、股份总数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&19、资本公积
项&目&&&&&期初数&本期增加数&本期减少数&&&&期末数
股票溢价&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&-&
接受捐赠资产准备&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&9800.00&&&&&&&&&&-&9800.00&&&&&&&&&&&&-
被投资单位股权投资准备&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&10222.80&&&&&&&-&&&&&10222.80
被投资单位所得税退回&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&
合&计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&
&&&&资本公积本期增加主要系权益法下核算子公司上海华冠电子设备有限责任公司等所得税返回。
&&&&20、盈余公积
项目&&&&&&&&&&&&&&期初数&&&本期增加数&本期减少数&期末数
法定盈余公积&&&&&&&&&-&&&
公益金&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&
任意盈余公积&&&&&&&&&&&-&&&
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&
&&&&21、未分配利润
净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
加:年初未分配利润&&&&&&&-
可供分配的利润&&&&&&&&&&&
减:提取法定盈余公积金&&&-
提取法定公益金&&&&&&&&&&&-
提取任意盈余公积金&&&&&&&-
职工奖福基金&&&&&&&&&&&&&-
应付普通股股利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
转作股本的普通股股利&&&&&&&&&&&&&&&-
年末未分配利润&&&&&&&&&&&
&&&&说明:(1)公司本年度会计政策变更采用追溯调整法,减少年初未分配利润62,725,396.59元。
&&&&(2)根据母公司《关于一九九九年利润分配预案》,按1999年度净利润提取法定盈余公积7,070,613.97元,法定公益金3,535,306.98元。
&&&&22、财务费用
类&别&&&&&&&&&&本期发生数&&上期发生数
利息支出&&&&&&&
减:利息收入&&&&&&&&
汇兑损失&&&&&&&&&&&
减:汇兑收益&&&&&&&&62622.59
其他&&&&&&&&&&&&&&&
合&计&&&&&&&&&&
&&&&23、其他业务利润
类&别&&&&&&&&&&&&&&&收入金额&&&&成本金额&&&&&&&利润
运输收入&&&&&&&&&&&&41870.50&&&&31406.97&&&&10463.53
原材料销售收入&&&&&-
租金&&&&&&&&&&&&&&&&
加工&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
服务费&&&&&&&&&&&&&&&&&12388.16
新品研制费&&&&&&&&&&&&&&&
打印收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&
合&计&&&&&&&&&&&&&&
&&&&24、投资收益
项&目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期发生数
股票投资收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
债权投资收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&49977.06
联营或合营公司分配来的利润&&&&&&&&&&&
年末调整的被投资公司权益净增减额&&&
合&计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&25、补贴收入
类别&&&&&&&&&本期发生数
增值税返回&&&
科技费补贴&&&&
其他&&&&&&&&&&
合计&&&&&&&&&
&&&&26、营业外收支
&&&&(1)营业外收入
内&容&&&&&&&&&&&&&&本期发生数
固定资产盘盈收入&&&
处理固定资产收益&&&&17099.18
罚款收入&&&&&&&&&&&&&3271.67
其他&&&&&&&&&&&&&&&&51933.48
合&计&&&&&&&&&&&&&&
&&&&(2)营业外支出
内&容&&&&&&&&&&&&&&&本期发生数
处理固定资产损失&&&
罚款支出&&&&&&&&&&&&
捐款支出&&&&&&&&&&&&&&8000.00
其他&&&&&&&&&&&&&&&&
合&计&&&&&&&&&&&&&&
&&&&27、支付的其他与经营活动有关的现金,对其中价值较大的应分项列示
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期发生数
上海阿尔卡特智能终端设备有限公司&&&
&&&&系本年度营业费用增加,扩展业务需要,支付款项增大所致。
&&&&28、支付的其他与投资活动有关的现金,对其中价值较大的应分项列示
项目&&&&&&&&&&&&&&本期发生数
上海无线电八厂&&&
上海无线电九厂&&&
&&&&系支付收购二家企业持有的中外合资企业股权的款项。
&&&&六、分行业资料
行&业&&&&&&&&&&&&&&&&&营业收入&&&&&&&&&&&&&&&营业成本&
&&&&&&&&&&&&&&&&上年数&&&&&本年数&&&&&&&上年数&&&&&&&本年数&
&&&&&&&&&营业毛利
&&上年数&&&&&&&&&本年数
电子元件&&&&&&&&&
&&&
通信&&&&&&&&&&&
&
其它收入&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&
合计&&&&&&&&&&&
&
&&&&七、母公司会计报表主要项目注释
&&&&(1)应收帐款
项目&&&&&&&&&&&&&期初数&&&&&&&&&&&&&&&期末数
&&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&比例(％)&&&金额&&&比例(％)
1年以内&&&&&&69.07&&&52.12
1－2年&&&&&&&&8.61&&&11.38
2－3年&&&&&&&&&6.17&&&&&8.63
3年以上&&&&&&16.15&&&27.87
合计&&&&&&&100.00&&100.00
&&&&(2)投资收益
项&目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期发生数
股票投资收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
债权投资收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&43209.06
联营或合营公司分配来的利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
年末调整合并报表被投资公司所有者权益净增减额&&&&&
年末调整非合并报表被投资公司所有者权益净增减额&&&
合&计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&(3)分行业资料
行业&&&&&&&&&&&&&&&&营业收入&&&&&&&&&&&&&&&营业成本&
&&&&&&&&&&&&&&上年数&&&&&本年数&&&&&&&上年数&&&&&&&本年数&
&&&&&&&&&营业毛利
&&上年数&&&&&&&&&本年数
电子元件&&&&&&&
&&&
&&&&八、关联方关系及其交易
&&&&1、存在控制关系的关联方情况&&&&
&&&&①存在控制关系的关联方
公司名称&
&&&&&&&&注册地&&&&主营业务&&&&与本企业&经济性质&法人代表
&&&&(不注明为上海)&&&&&&&&&&&&&&的关系&或类型
上海仪电控股(集团)公司&
&&&&肇家浜路746号&多元经营&&&&&&母公司&国有&&&&&&&张林俭
上海电讯器材厂&
&&&&虹桥路808号&&&通讯设备&&&&&&子公司&股份制&&&&&苏廷玮
上海红灯通信设备厂&
&&&&宜昌路75号&&&&无线通信设备&&子公司&股份制&&&&&章力民
上海易发彩印包装有限公司&
&&&&妙镜北路115号&彩印包装印刷&&子公司&中外合资&&&王金春
上海飞乐房地产开发经营公司&
&&&&沪南公路349号&房地产经营&&&&子公司&集体&&&&&&&秦其斌
上海华冠通信电子设备厂&
&&&&嘉兴路300号&&&通讯器材电力
&&&&&&&&&&&&&&&&&&负荷控制设备&&子公司&股份制&&&&&方仕源
飞乐通信电子有限公司&
&&&&闵行剑川路920号&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&音响通讯器材&&子公司&中外合资&&&秦其斌
飞乐电声经营公司&
&&&&长宁路131号&&&音响家电&&&&&&子公司&集体&&&&&&&袁志斌
深圳乐城电子有限公司&
&&&&深圳市八卦四路
&&&&中厨大院六号&&电声器件&&&&&&子公司&中外合资&&&秦其斌
上海美多通信设备有限公司&
&&&&宜昌路75号&&&无线通信设备&&&子公司&有限责任
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司&&&&&&&秦孟钧
桃浦联营厂&
&&&&真南路水厂路2号&
&&&&&&&&&&&&&&&&&电声器材&&&&&&&子公司&集体&&&&&&&张美娟
上海飞洋电子信息设备有限公司&
&&&&武夷路174号&&无线寻呼(海洋台)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&子公司&有限责任
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司&&&&&&&陈治高
飞乐商贸发展公司&
&&&&康定路万春街7弄
&&&&43号&&&&&&&&食品百货&&&&&&&&子公司&股份制&&&&&付志标
飞乐装潢实业公司&
&&&&康定路万春街74弄
&&&&43号&&&&&&&建筑装潢材料&&&&&子公司&集体&&&&&&&薛春兰
飞乐生活服务公司&&&
&&&&昭化路54号&餐饮食品&&&&&&&&&子公司&集体&&&&&&&袁国英
飞乐电子音响经营部&
&&&&剑川路920号&
&&&&&&&&&&&&&&&音响家电&&&&&&&&&子公司&集体&&&&&&&陈治高
飞乐电子通信设备经营部&
&&&&山阴路4号&&音响通讯器材&&&&&子公司&集体&&&&&&&沈钿生
上海阿尔卡特智能终端设备有限公司&
&&&&剑川路920号&
&&&&&&&&&&&&&&&通讯设备&&&&&&&&&子公司&中外合资&&&秦其斌
上海华冠电子设备有限公司&
&&&&唐山路760号&
&&&&&&&&&&&&&&&电力负荷系统&&&&&子公司&有限责任
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司&&&&&&&秦其斌
上海沪工汽车电器有限公司&
&&&&东嘉兴路260号&
&&&&&&&&&&&&&&&汽车继电器&&&&&&&子公司&有限责任
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司&&&&&&&康来恩
苏州飞乐电子有限公司&
&&&&苏州吴县市通安镇
&&&&金通路8号&扬声器,纸盆&&&&&&&子公司&有限责任
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司&&&&&&&秦其斌
上海巨声电子有限公司&
&&&&武夷路174号&
&&&&&&&&&&&&&&扬声器&&&&&&&&&&&&子公司&中外合资&&&王东浩
②存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
母公司名称&期初注册资本&本期增加资本&本期减少资本&期末注册资本
上海仪电控股(集团)公司&
&&&&&&&&&&&&231,823万&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&231,823万
子公司名称&期初注册资本&本期增加资本&本期减少资本&期末注册资本
上海电讯器材厂&
&&&&&&&&&&&&1,261.5万&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&1,261.5万
上海红灯通信设备厂&
&&&&&&&&&&&&&&2,000万&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&2,000万
上海易发彩印包装有限公司&
&&&&&&&&&&&&190万美元&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&190万美元
上海飞乐房地产开发经营公司&
&&&&&&&&&&&&&&1,000万&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&1,000万
上海华冠通信电子设备厂&
&&&&&&&&&&&&&&&&720万&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&720万
飞乐通信电子有限公司&
&&&&&&&&&&&&&70万美元&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&70万美元
飞乐电声经营公司&
&&&&&&&&&&&&&&&&&70万&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&70万
深圳乐城电子有限公司&
&&&&&&&&&&&&&&&&200万&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&200万
上海美多通信设备有限公司&
&&&&&&&&&&&&&&1,000万&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&1,000万
桃浦联营厂&&&&&&280万&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&280万
上海飞洋电子信息设备有限公司&
&&&&&&&&&&&&&&&&150万&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&150万
飞乐商贸发展公司&
&&&&&&&&&&&&&&&&100万&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&100万
飞乐装潢实业公司&50万&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&50万
飞乐生活服务公司&50万&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&50万
飞乐电子音响经营部&
&&&&&&&&&&&&&&&&&30万&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&30万
飞乐电子通信设备经营部&
&&&&&&&&&&&&&&&&&30万&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&30万
上海阿尔卡特智能终端设备有限公司&
&&&&&&&&&&&&420万美元&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&420万美元
上海华冠电子设备有限公司&
&&&&&&&&&&&&&&1,000万&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&1,000万
上海沪工汽车电器有限公司&
&&&&&&&&&&&&&&&&500万&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&500万
苏州飞乐电子有限公司&
&&&&&&&&&&&&&&&&300万&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&300万
上海巨声电子有限公司&
&&&&&&&&&&&&&75万美元&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&75万美元
&&&&③母公司及合并报表子公司所持权益及其变化
&&&&&&&&&&&&&&期初数&&&&&&&&&&&变动数&&&&&&&&&&&&&&&期末数
母公司&&&&股份&&&&&％&&&&&股份&&&&&&&％&&&&&&&&&股份&&&&&％
上海仪电控股(集团)公司&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&25.95&&&&&&&&0.00&&25.95&&&&25.95
小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&0.00&
合并报表子公司&
&&&&&&金额&&&&&&&％&&&&&&&金额&&&&&％&&&&&&&&&金额&&&&&％
飞乐生活服务公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&100.00&&&&-.00&&&&&100.00
飞乐通讯电子有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&78.57&&-&&78.57&&&&&78.57
上海易发彩印包装有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&90.00&-&&90.00&&&&&90.00
上海电讯器材厂&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&100.00&&&100.00&&&100.00
上海红灯通讯设备厂&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&100.00&-&100.00&&&100.00
上海美多通信电子设备有限公司&&&&&&&&&&&&
&&&&100.00&&&&100.00&&&&90.00
上海华冠通信电子设备厂&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&100.00&&-&100.00&&&&100.00
桃浦联营厂&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&58.00&&-&&58.00&&&&&58.00
上海沪工汽车电器有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&90.00&&&&90.00&&&&90.00
深圳乐城电子有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&62.50&&&&.50&&&&&62.50
上海飞乐房地产开发经营公司&&&&&&&&&&&&&
&&-&&80.00&&-&&80.00&&-&&80.00
飞乐商贸发展实业公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&100.00&&-&100.00&&&&&100.00
飞乐电声经营公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&100.00&&&-.00&&&&100.00
上海飞洋电子设备信息设备有限公司&&&&&&&&
&&&&100.00&&&&100.00&&&&100.00
上海阿尔卡特智能终端设备有限公司&&&&&&&
&&&&65.00&&&65.00&&&&65.00
上海华冠电子设备有限责任公司&&&&&&&&&&&
&&&&60.00&&&&60.00&&&&60.00
苏州飞乐电子有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&70.00&&-&&70.00&&&&&70.00
小&计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&-&&&&&&&-&&&&&&&-
&&&&④本公司未合并的存在控制关系关联方与本公司之间的关联交易对企业财务状况和经营成果影响很小,故未披露。
&&&&⑤应收应付款项的余额
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上期末&&&&&&本期末&占合并报表该
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目的比重(％)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上期末&本期末
应收帐款
飞乐电子通信设备经营部&&&&&&&&0.7&&0.6
上海飞乐音响股份有限公司&&&&&&&&&&&&-&&&&&-&&0.5
飞乐装潢实业公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.3&&&&-
飞乐电子音响经营部&&&&&&&&&&&&&&0.4&&0.2
预付货款
上海仪电控股(集团)公司&&&&&71.9&51.8
其他应收款
上海仪电控股(集团)公司&&&&&11.1&&6.5
飞乐工贸经营部&&&&&&&&&&&&&&5.8&&5.4
飞乐装潢实业公司&&&&&&&&&&-&&&&&&&-&&&-
其他应付款
上海巨声电子有限公司&&&&&&&&&&&&1.3&&1.8
&&&&2、不存在控制关系关联方情况
&&&&①本公司众多不存在控制关系关联方因与本公司之间的关联交易对企业财务状况和经营成果影响很小,故未披露。
&&&&②不存在控制关系的关联方关系的性质
&&&&企业名称&&&&&&&&&&&&&&&与本企业的关系
上海自动化仪表股份有限公司&与本企业受同一公司控制
上海飞乐音响股份有限公司&&&与本企业受同一公司控制
上海金陵股份有限公司&&&&&&&与本企业受同一公司控制
上海无线电六厂&&&&&&&&&&&&&与本企业受同一公司控制
上海无线电九厂&&&&&&&&&&&&&与本企业受同一公司控制
上海无线电八厂&&&&&&&&&&&&&与本企业受同一公司控制
尼克司电子有限公司&&&&&&&&&非控股子公司
飞乐售后服务中心&&&&&&&&&&&非控股子公司
上海飞乐电声器件有限公司&&&非控股子公司
上海保伦电声有限公司&&&&&&&非控股子公司
南京通讯音响乐器行&&&&&&&&&非控股子公司
飞乐机械制造有限公司&&&&&&&非控股子公司
&&&&③采购货物明细资料
企业名称&&&&&&&&&&&上期&&&&&本期
尼克司电子有限公司&&&-&&&&&
&&&&④销售货物明细资料
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上期末&本期末&&&占合并报表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&该项目的比重(％)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上期末&本期末
飞乐售后服务中心&&&&&&&&&&&-&&&&-&&&&&0.2
上海飞乐电声器件有限公司&&&-&&&&-&&&&&0.2
&&&&⑤应收应付款项余额
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上期末&&&&&本期末&&&&占合并报表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&该项目的比重(％)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上期末&本期末
应收帐款
上海保伦电声有限公司&&&&&&&&&&&&1.0&&0.5
上海飞乐电声器件有限公司&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&-&&&0.2
其他应收款
上海无线电八厂&&&&&&&&&&&&&&&18.4&21.5
上海无线电九厂&&&&&&&&&&&&&&&&8.7&&6.5
上海无线电六厂&&&&&&&&&&&&&&&&5.5&&4.5
上海飞乐音响股份有限公司&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&-&&2.5
南京通讯音响乐器行&&&&&&&&&&&&&&1.0&&0.9
尼克司电子有限公司&&&&&&&&&&&&&&0.7&&0.7
飞乐售后服务中心&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.2&&0.2
应付帐款
上海飞乐音响股份有限公司&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&-&1.84
尼克司电子有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&0.8&&1.1
飞乐机械制造有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&-&&0.5
其他应付款
上海飞乐音响股份有限公司&&&&&&&&&&&&&-&&&&&-&23.4
&&&&⑥收购兼并事项
&&&&受让上海无线电八厂所持有的上海海格继电器有限公司50％股权,受让价格&508万元。
&&&&3、其他应披露的事项
&&&&(1)日签订的土地使用权转让协议书,&本公司从上海仪电控股(集&团)公司购入虹桥路808号土地使用权5,591平方米,&总价29,070,000.00元,&计入"预付货款"科目,2000年可以取得有关权证。
&&&&(2)1997&年&1&月25日签订的土地使用权转让协议书,本公司从上海仪电控股&(集&团)公司购入安亭昌吉路172号土地使用权30,060平方米,总价30,060,000.00元计入"预付货款"科目。该地块的土地使用权证于1999年3月过户给本公司,转入"无形资产"&科&目。
&&&&(3)日签订的房屋使用权转让协议书,本公司从上海仪电控股(集团)公司购入宜昌路75号的地上附着物(房屋),计15,400,000.00元,转入"固定资产"科目。
&&&&九、或有事项
&&&&1、担保
&&&&(1)&&&&&上期末&&&&&&&期限&&&&&&&本期末&&&&&期限
人民币&207,370,000.00&1年以内&209,050,000.00&1年以内
美金&&&&&3,300,000.00&1年以内&&&2,000,000.00&1年以内
&&&&(2)被担保的主要企业
&&&&户&名&&&&&人民币&&&&&&&&&美金&&&&到期日
上海自动化仪表股份有限公司*&
&&&&&&&&153,500,000.00&2,000,000.00&1年以内
上海飞乐音响股份有限公司*&
&&&&&&&&&26,000,000.00&&&&&-&&&&&&&&1年以内
上海金陵股份有限公司*&
&&&&&&&&&12,000,000.00&&&&&-&&&&&&&&1年以内
&&&&*上述企业与本公司属同一公司控制,本公司为其担保属关联交易。
&&&&2、公司在1996年度报告中披露的农行无锡市郊区支行等与无锡市外贸梁溪公司、上海新干线贸易公司以及本公司之间的信用证垫款纠纷尚未了结。
&&&&十、承诺事项
&&&&公司在报告期内无重大的承诺事项。
&&&&十一、日后事项
&&&&公司在报告期内无重大日后事项。
&&&&(九)公司的其他有关资料
&&&&1.公司注册日期日期、地址：1987年9月&上海武夷路174号
&&&&2.企业法人营业执照注册号:
&&&&3.税务登记号码:052
&&&&4.公司未流通股票的托管机构名称:上海证券中央登记结算公司
&&&&5.公司聘请的会计师事务所名称:上海上会会计师事务所
&&&&&&办公地址:四川北路1318号
&&&&(十)备查文件目录
&&&&1.载有法定代表人,总会计师,会计主管人员签名并盖章的会计报表.
&&&&2.载有会计师事务所盖章,注册会计师签名并盖章的审计报告报表.
&&&&3.报告期内在<>上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资产负债表
编制单位：上海飞乐股份有限公司&日&&单位:(人民币)元
&&&&&&&&&&&&期末数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期初数
&&&&&&合并&&&&&&&&&母公司&&&&&&&&&合并&&&&&&&&&&母公司
资产&&&&&&&&
流动资产:
货币资金&&&
&&&&&&&&
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据&&&
&&&&&&&&&&&&&&&
应收股利
应收利息
应收帐款&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&
其他应收款&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&
减:坏帐准备&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&
应收款项净额&&&&&&&&&&&
&&&&&&&
预付帐款&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&
应收补贴款&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
存货&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&
减:存货跌价准备&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&
存货净额&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&
待摊费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&27087.15&&&&&&&&
待处理流动资产净损失&&&&&&
&&&&-87901.70
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计&&&
.35&&&.11&&
.长期投资:
长期股权投资&&&
&&&&&&&
长期债权投资&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
长期投资合计&&&
&&&&&&&
其中:合并价差
减:长期投资减值准备
长期投资净额&&&
&&&&&&&
固定资产:
固定资产原价&&&
&&&&&&&&
减:累计折旧&&&&&
&&&&&&&&&&&
固定资产净值&&&
&&&&&&&&
工程物资
在建工程&&&&&&&
&&&&&&&&&&&
固定资产清理&&&&&
&&&&&81569.19
待处理固定资产净损失
固定资产合计&&&
&&&&&&&&
无形资产及其他资产:
无形资产&&&&&&&
&&&&&&&&&
开办费&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
长期待摊费用&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
其他长期资产
无形资产及其他资产合计&&&
&&&&&&&&
递延税项:
递延税款借项
资产总计&&&
.30&.18&.68&.45
流动负债:
短期借款&&&
&&&&&&&
应付票据&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&
应付帐款&&&&
&&&&&&&&&&&
预收帐款&&&&
&&&&&&&&&&&&&
代销商品款
应付工资&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
应付福利费&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&20965.42
应付股利&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
应交税金&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&-&&&&&&&&
其他应交款&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
其他应付款&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&
预提费用&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
一年内到期的长期负债&&&
&&&&&
其他流动负债
流动负债合计&&&
&&&&&&&
长期负债:
长期借款&&&&&
&&&&&&&&&&&
应付债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
长期应付款&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&
住房周转金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9727.27&&&&&&&5673.61
其他长期负债
长期负债合计&&&
&&&&&&&&&
递延税项:
递延税款贷项
负债合计&&&&&&&
&&&&&&&
少数股东权益&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
股东权益:
股本&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&
资本公积&&&&&&&&&&&
&&&&&&&
盈余公积&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&
其中:公益金&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&
未确认的投资损失&&&&
&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&-
未分配利润&&&&&&&&&&
&&&&&&&-&&-
外币报表折算差额
股东权益合计&&&&&&&&&&
&&&&&&&
负债和股东权益总计&&&
.30&.18&.68&.45
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&利润及利润分配表
编制单位：上海飞乐股份有限公司&1999年度&&&&&&&&单位:(人民币)元
&&&&&&&&本年累计数&&&&&&&&&&&&&&&&上年累计数
&&&&合并&&&&&&&&&母公司&&&&&&&&&合并&&&&&&&&母公司
项&目
一、主营业务收入&&&&&&
&&&&
减:折扣与折让&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&
主营业务收入净额&&&&&&
&&&&
减:主营业务成本&&&&&&&
&&&&&
主营业务税金及附加&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&
二、主营业务利润&&&&&&
&&&&&
加:其他业务利润&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&
减:存货跌价损失&&&&&&&&&
&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
营业费用&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&
管理费用&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&
财务费用&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&
三、营业利润&&&&&&&&&&&
&&-&&&&-
加:投资收益&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&
补贴收入&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&56246.40
营业外收入&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&40000.00&&&&&&&
减:营业外支出&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&
四、利润总额&&&&&&&&&&
&&&&&&
减:所得税&&&&&&&&&&&&&&&
&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
减:少数股东损益&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&
减:未确认的投资损失&&&&
&&-&&&&&&&&&&&&&&&-
五、净利润&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&
加:年初未分配利润&&&&&
-&-&&-&&-
盈余公积转入
六、可供分配的利润&&&&&&&
&&&&&&&
减:提取法定盈余公积金&&&&
&&&&&&&&&&
减:提取法定公益金&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&
职工奖福基金&&&&&&&&&&&&&&
&&
七、可供股东分配的利润&&&
&&&&&&&
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
应付普通股股利
转作股本的普通股股利&&&&&&&&&
八、未分配利润&&&&&&&&&
&&&&-&-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&现金流量表
编制单位：上海飞乐股份有限公司&日&&单位:(人民币)元
项&目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合并&&&&&&&&母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金&&&&&&&&&&&
收取的租金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
收到的除增值税以外的其他税费返还&&&&&&&&&&&
收到的其他与经营活动有关的现金&&&&&&&&&&&&
经营活动现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
购买商品、接收劳务所支付的现金&&&&&&&&&
经营租赁所支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
支付给职工以及为职工支付的现金&&&&&&&&&&
支付的增值税款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
支付的所得税款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
支付的除增值税、所得税以外的其他税费&&&&&&
支付的其他与经营活动有关的现金&&&&&&&&&&
经营活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&
经营活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&-
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
分得股利或利润所收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&
取得债券利息收入所收到的现金&&&&&&&&&&&&&29268.00&&&&&22500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&59219.00
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
权益性投资所支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金&&&&&&&&&&
投资活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
投资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&-&-
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金&&&&&&&&&&&&&
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
借款所收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&
偿还债务所支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&
发生筹资费用所支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
分配股利或利润所支付的现金&&&&&&&&&&&&
其中:子公司支付少数股东的股利&&&&&&&&&
偿付利息所支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&
筹资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&
四、汇率变动对现金流量的影响
汇率变动对现金的影响额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6873.25
五、现金及现金等价物净增加额
现金及现金等价物净增加额&&&&&&&&&&&&&-&-&
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
七、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
加:少数股东损益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
计提的坏帐准备或转销的坏帐&&&&&&&&&&&&&&&&
固定资产折旧&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
无形资产摊销&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
待摊费用的减少&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
预提费用的增加&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
固定资产报废损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
财务费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
投资损失(减:收益)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&-
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
经营性应收项目的减少(减:增加)&&&&&-83,731,608.29&-3,080,936.09
经营性应付项目的增加(减：减少)&&&&&&-&&-
经营活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&-
八、现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
减:货币资金的期初余额&&&&&&&&&&&&&&&&&
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额&&&&&&&&&&&&-&&-&
