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版权所有:成都信息工程学院银杏酒店管理学院 地址:四川省成都市郫县红光镇广场路北二段60号 邮编:611743 电话:(028)嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016年第1号)
基金管理人： 嘉实基金管理有限公司基金托管人： 中国工商银行股份有限公司嘉实多元收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实多元收益债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可[号）核准进行募集。本基金基金合同于日起生效，自该日起基金管理人正式开始管理本基金。重要提示投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本摘要已经基金托管人复核。本摘要所载内容截止日为日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为日（未经审计）。&一、基金管理人（一）基金管理人概况1.基本情况名称 嘉实基金管理有限公司注册地址 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期46层06-08单元办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层法定代表人 邓红国总经理 赵学军成立日期 日注册资本 1.5亿元股权结构 中诚信托有限责任公司40%,德意志资产管理（亚洲）有限公司30%，立信投资有限责任公司30%。存续期间 持续经营&电话 （010）传真 （010）联系人 胡勇钦嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准，于日成立，是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。嘉实基金管理有限公司无任何受处罚记录。（二）主要人员情况1．基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况邓红国先生，董事长，硕士研究生，中共党员。曾任物资部研究室、政策体制法规司副处长；中国人民银行国际司、外资金融机构管理司、银行监管一司、银行管理司副处长、处长、副巡视员；中国银监会银行监管三部副主任、四部主任；中诚信托有限责任公司董事长、党委书记、法定代表人。日起任嘉实基金管理有限公司董事长。赵学军先生，董事、总经理，中共党员，经济学博士。曾就职于天津通信广播公司、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至今任嘉实基金管理有限公司董事、总经理。苗菁先生，董事，学士学位，中共党员。曾任中煤信托有限责任公司国际业务部项目经理、投资管理部业务经理；2004年3月至今历任中诚信托有限责任公司投资管理部业务经理、副经理、经理、投资总监兼投资管理部经理；现任中诚信托有限责任公司投资总监、副总经理、公司党委委员。Bernd&Amlung先生，董事，德国籍，德国拜罗伊特大学商业管理专业硕士。自1989年起加入德意志银行以来，曾在私人财富管理、全球市场部工作。现任德意志资产与财富管理公司（Deutsche&Asset&&&Wealth&Management,&London）全球战略与业务发展部负责人，MD。&Mark&Cullen先生，董事，澳大利亚籍，澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾任达灵顿商品(Darlington&Commodities)商品交易主管，贝恩(Bain&Company)期货与商品部负责人，德意志银行（纽约）全球股票投资部首席运营官、MD。现任德意志资产管理（纽约）全球首席运营官、MD。韩家乐先生，董事。1990年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。1990年2月至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994年至今任北京德恒有限责任公司总经理；2001年11月至今任立信投资有限责任公司董事长。王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师，美国世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。2004至今任万盟并购集团董事长。张维炯先生，独立董事、中共党员，教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾任上海交通大学动力机械工程系教师，上海交通大学管理学院副教授、副院长。1997年至今任中欧国际工商学院教授、副院长。汤欣先生，独立董事，中共党员，法学博士，清华大学法学院教授、清华大学商法研究中心副主任、《清华法学》副主编，汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员，现兼任上海证券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。朱蕾女士，监事，中共党员，硕士研究生。曾任首都医科大学教师，中国保险监督管理委员会主任科员，国都证券有限责任公司高级经理，中欧基金管理有限公司发展战略官、北京代表处首席代表、董事会秘书。2007年10月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总经理。穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。龚康先生，监事，中共党员，博士研究生。2005年9月至今就职于嘉实基金管理有限公司人力资源部，历任人力资源高级经理、副总监、总监。曾宪政先生，监事，法学硕士。1999年7月至2003年10月就职于首钢集团，2003年10月至2008年6月，为国浩律师集团（北京）事务所证券部律师。2008年7月至今，就职于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任法律部总监。宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。1981年6月至1996年10月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管理有限公司，历任督察员和公司副总经理。王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。邵健先生，副总经理，硕士研究生。历任国泰证券行业研究员，国泰君安证券行业研究部副经理，嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理。李松林先生，副总经理，工商管理硕士。历任国元证券深圳证券部信息总监，南方证券金通证券部总经理助理，南方基金运作部副总监，嘉实基金管理有限公司总经理助理。2、基金经理（1）现任基金经理王茜女士，武汉大学工商管理硕士，13年证券从业经历，具有基金从业资格。曾任武汉市商业银行信贷资金管理部总经理助理，2002年7月至2002年8月任职于中信证券股份有限公司固定收益部，2002年9月至2008年11月任职于长盛基金管理有限公司，日至日任长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理，日至日任长盛货币市场基金基金经理。2008年11月加盟嘉实基金管理有限公司，现任公司固定收益部总监。日至今任嘉实多利分级债券基金经理，日至今任嘉实新机遇混合发起式基金经理，日至今任嘉实新起点混合基金经理，日至今任嘉实新起航混合基金经理。日至今任本基金基金经理。（2）历任基金经理日至日，刘熹先生任本基金基金经理。3、债券投资决策委员会本基金采取集体投资决策制度，债券投资决策委员会的成员包括：公司固定收益业务首席投资官经雷先生、固定收益体系资深基金经理王茜女士、万晓西先生、胡永青先生、以及投资经理王怀震先生、嘉实国际CIO&Thomas&Kwan先生。上述人员之间均不存在近亲属关系。二、基金托管人（一）基金托管人基本情况&名称：中国工商银行股份有限公司注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号成立时间：日法定代表人：姜建清注册资本：人民币35,640,625.71万元联系电话：010-联系人：洪渊（二）主要人员情况截至2015年9月末，中国工商银行资产托管部共有员工205人，平均年龄30岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。（三）基金托管业务经营情况作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2015年9月，中国工商银行共托管证券投资基金496只。自2003&年以来，本行连续十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的49项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。三、相关服务机构（一）基金份额发售机构1.直销机构&（1）嘉实基金管理有限公司直销中心办公地址 北京市东城区建国门南大街7号万豪中心D座&12层电话 （010） 传真 （010）联系人 赵佳（2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心办公地址 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心2期53层09-11单元电话 （021） 传真 （021）联系人 邵琦（3）嘉实基金管理有限公司成都分公司办公地址 成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座2单元21层04-05单元电话 （028） 传真 （028）联系人 王启明（4）嘉实基金管理有限公司深圳分公司办公地址 深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦16层电话 （00 传真 （63联系人 陈寒梦（5）嘉实基金管理有限公司青岛分公司办公地址 青岛市市南区香港中路10号颐和国际大厦A座3502室电话 （66 传真 （76联系人 胡洪峰（6）嘉实基金管理有限公司杭州分公司办公地址 杭州市西湖区杭大路15号嘉华国际商务中心313室电话 （28 传真 （31联系人 章文雷（7）嘉实基金管理有限公司福州分公司办公地址 福州市鼓楼区五四路158号环球广场25层04单元电话 （73 传真 （70联系人 吴志锋（8）嘉实基金管理有限公司南京分公司办公地址 南京市白下区中山东路288号新世纪广场A座4202室电话 （025） 传真 （025）联系人 徐莉莉（9）嘉实基金管理有限公司广州分公司办公地址 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心50层05-06A单元电话 （020） 传真 （020）联系人 周炜2.代销机构(1) 中国工商银行股份有限公司住所、办公地址 北京市西城区复兴门内大街55号法定代表人 姜建清 联系人 陶仲伟传真 010-网址 .cn 客服电话 95588(2) 中国农业银行股份有限公司住所、办公地址 北京市东城区建国门内大街69号法定代表人 蒋超良 联系人 滕涛电话 （010） 传真 （010）网址
客服电话 95599(3) 中国银行股份有限公司办公地址 北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼注册地址 北京市西城区复兴门内大街1&号法定代表人 田国立电话 （010） 传真 （010）网址
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客服电话 95559(6) 招商银行股份有限公司住所、办公地址 深圳市深南大道7088号招商银行大厦法定代表人 李建红 联系人 邓炯鹏电话 （88 传真 （50网址
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客服电话 (48) 杭州数米基金销售有限公司办公地址 浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼注册地址 杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号法定代表人 陈柏青 联系人 张裕电话 021- 传真 3网址 / 客服电话 (49) 上海长量基金销售投资顾问有限公司办公地址 上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层注册地址 上海市浦东新区高翔路526号2幢220室法定代表人 张跃伟 联系人 单丙烨电话 021- 传真 021-网址
客服电话 400-089-1289(50) 浙江同花顺基金销售有限公司办公地址 浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼注册地址 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室法定代表人 凌顺平 联系人 林海明传真 3网址
客服电话 (51) 北京展恒基金销售股份有限公司办公地址 北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层注册地址 北京市顺义区后沙峪镇安富街6号法定代表人 闫振杰 联系人 翟飞飞电话
传真 010-网址 010- 客服电话 (52) 嘉实财富管理有限公司住所、办公地址 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心2期53层12-15单元法定代表人 赵学军 联系人 景琪电话 021- 传真 021-网址
客服电话 400-021-8850(53) 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司办公地址 北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809注册地址 北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809法定代表人 沈伟桦 联系人 程刚电话 010- 传真 010-网址
客服电话 400-(54) 万银财富（北京）基金销售有限公司办公地址 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼单元注册地址 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼单元法定代表人 李招弟 联系人 高晓芳电话 010- 传真 010-网址 www. 客服电话 400-059-8888(55) 深圳腾元基金销售有限公司办公地址 广东省深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼室注册地址 广东省深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼室法定代表人 曾革 联系人 鄢萌莎电话 2 传真 6网址
客服电话 (56) 中经北证（北京）资产管理有限公司办公地址 北京市西城区北礼士路甲129号3号楼创新工场一层109-1注册地址 北京市西城区北礼士路甲129号法定代表人 徐福星 联系人 徐娜电话 010- 传真 010-网址
客服电话 010-(57) 上海汇付金融服务有限公司办公地址 上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼注册地址 上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼法定代表人 冯修敏 联系人 陈云卉电话 021- 传真 021-网址 暂无 客服电话 400-820-2819(58) 北京乐融多源投资咨询有限公司办公地址 北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室注册地址 北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室法定代表人 董浩 联系人 张婷婷电话
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客服电话 400-068-1176(59) 上海陆金所资产管理有限公司办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼注册地址 上海市浦东新区陆家嘴环路单元法定代表人 郭坚 联系人 宁博宇电话 021- 传真 021-网址
客服电话 (60) 珠海盈米财富管理有限公司办公地址 广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B注册地址 广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491法定代表人 肖雯 联系人 黄敏嫦电话 020- 传真 020-网址
客服电话 020-(61) 中证金牛（北京）投资咨询有限公司办公地址 北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区A座5层注册地址 北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室法定代表人 彭运年 联系人 仲甜甜电话 010- 传真 010-网址 / 客服电话 010-(62) 泉州银行股份有限公司办公地址 福建省泉州市丰泽区云鹿路3号注册地址 福建省泉州市丰泽区云鹿路3号法定代表人 傅子能 联系人 董培姗、王燕玲电话 1 传真 1网址
客服电话 (63) 锦州银行股份有限公司办公地址 辽宁省锦州市科技路68号注册地址 辽宁省锦州市科技路68号法定代表人 张伟 联系人 张华阳电话
客服电话 400-6696178(64) 浙江乐清农村商业银行股份有限公司办公地址 浙江省乐清市城南街道伯乐西路99号注册地址 浙江省乐清市城南街道伯乐西路99号法定代表人 高剑飞 联系人 金晓娇电话 8 传真 3网址
客服电话 (65) 天相投资顾问有限公司办公地址 北京市西城区新街口外大街28号C座5层&&&&邮编：100088注册地址 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701&&邮编：100032法定代表人 林义相 联系人 尹伶电话 010- 传真 010-网址 .cn&&& 客服电话 010-(66) 国泰君安证券股份有限公司住所 上海市浦东新区商城路618号办公地址 上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼注册地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号法定代表人 杨德红 联系人 芮敏祺电话 (021) 传真 (021)网址
客服电话 (67) 中信建投证券股份有限公司住所 北京市朝阳区安立路66号4号楼办公地址 北京市朝阳门内大街188号法定代表人 王常青 联系人 权唐电话 （010） 传真 （010）网址
客服电话 400-(68) 国信证券股份有限公司注册地址 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层法定代表人 何如 联系人 周杨电话 3 传真 2网址 .cn 客服电话 95536(69) 招商证券股份有限公司住所、办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层法定代表人 宫少林 联系人 林生迎电话 (6 传真 (6网址 .cn 客服电话 、95565(70) 广发证券股份有限公司住所 广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（房）办公地址 广东省广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼法定代表人 孙树明 联系人 黄岚电话 （020） 传真 （020）网址 .cn 客服电话 95575或致电各地营业网点(71) 中信证券股份有限公司住所、办公地址 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦法定代表人 王东明 联系人 陈忠电话 （010） 传真 （010）网址 www. 客服电话 95558(72) 中国银河证券股份有限公司住所、办公地址 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座法定代表人 陈有安 联系人 田薇电话 （010） 传真 010-网址 .cn 客服电话 400-(73) 海通证券股份有限公司住所 上海淮海中路98号办公地址 上海市广东路689号法定代表人 王开国 联系人 金芸、李笑鸣电话 (021) 传真 (021)网址
客服电话 95553或拨打各城市营业网点咨询电话(74) 申万宏源证券有限公司住所、办公地址 上海市徐汇区长乐路989号45层注册地址 上海市徐汇区长乐路989号45层法定代表人 李梅 联系人 钱达琛电话 021- 传真 021-网址
客服电话 021-962505(75) 兴业证券股份有限公司住所 福州市湖东路268号办公地址 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层法定代表人 兰荣 联系人 雷宇钦电话 （79 传真 （021）网址 .cn 客服电话 95562(76) 长江证券股份有限公司住所、办公地址 湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦法定代表人 杨泽柱 联系人 李良电话 （027） 传真 （027）网址
客服电话 9-888-999(77) 安信证券股份有限公司住所 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元办公地址 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元&&深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层法定代表人 牛冠兴 联系人 陈剑虹电话 （51 传真 （55网址 .cn 客服电话 (78) 西南证券股份有限公司住所、办公地址 重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦法定代表人 余维佳 联系人 张煜电话 （023） 传真 （023）6378212网址 .cn 客服电话 (79) 中信证券（浙江）有限责任公司住所、办公地址 浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层注册地址 浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层法定代表人 沈强 联系人 王霈霈电话 7 传真 3网址 .cn 客服电话 （(80) 湘财证券股份有限公司住所、办公地址 湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼法定代表人 林俊波 联系人 钟康莺电话 （021） 传真 （021）网址
客服电话 400-888-1551(81) 万联证券有限责任公司住所、办公地址 广州市中山二路18号电信广场36、37层法定代表人 张建军 联系人 罗创斌电话 （020） 传真 020-3网址 .cn 客服电话 (82) 民生证券股份有限公司住所、办公地址 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层法定代表人 余政 联系人 赵明电话 （010） 传真 （010）网址
客服电话 400-619-8888(83) 国元证券股份有限公司住所、办公地址 安徽省合肥市寿春路179号法定代表人 凤良志 联系人 陈玲玲电话 （3 传真 （0网址 .cn 客服电话 95578(84) 渤海证券股份有限公司住所 天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室办公地址 天津市南开区宾水西道8号法定代表人 杜庆平 联系人 王兆权电话 （022） 传真 （022）网址
客服电话 (85) 华泰证券股份有限公司办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场注册地址 江苏省南京市建邺区江东中路228号法定代表人 周易 联系人 庞晓芸电话 3 传真 025-（南京）2（深圳）网址 .cn 客服电话 95597(86) 山西证券股份有限公司住所、办公地址 太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼法定代表人 侯巍 联系人 郭熠电话 （9 传真 （9网址 .cn 客服电话 400-666-1618(87) 中信证券（山东）有限责任公司住所、办公地址 青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼法定代表人 杨宝林 联系人 吴忠超电话 （26 传真 （05网址
客服电话 95548(88) 东兴证券股份有限公司住所、办公地址 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层法定代表人 徐勇力 联系人 汤漫川电话 （010） 传真 （010）网址 www. 客服电话 400-(89) 东吴证券股份有限公司住所、办公地址 苏州工业园区翠园路181号法定代表人 吴永敏 联系人 方晓丹电话 (6 传真 （21网址 .cn 客服电话 (90) 信达证券股份有限公司住所、办公地址 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼法定代表人 高冠江 联系人 唐静电话 （010） 传真 （010）网址
客服电话 95321(91) 东方证券股份有限公司住所 上海市中山南路318号2号楼22-29层办公地址 上海市中山南路318号2号楼21-29层法定代表人 潘鑫军 联系人 吴宇电话 （021） 传真 （021）网址 .cn 客服电话 95503(92) 方正证券股份有限公司住所、办公地址 湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层法定代表人 雷杰 联系人 郭军瑞&电话 （03 传真 （14网址
客服电话 95571(93) 长城证券有限责任公司住所、办公地址 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层法定代表人 黄耀华 联系人 刘阳电话 （89 传真 （67网址
客服电话 、（00(94) 光大证券股份有限公司住所、办公地址 上海市静安区新闸路1508号法定代表人 薛峰 联系人 刘晨、李芳芳电话 （021） 传真 （021）网址
客服电话 、(95) 广州证券股份有限公司住所、办公地址 广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼法定代表人 邱三发 联系人 林洁茹电话 020- 传真 020-网址 .cn 客服电话 （020）961303(96) 东北证券股份有限公司住所、办公地址 长春市自由大路1138&号法定代表人 杨树财 联系人 潘锴电话 （09 传真 （95网址
客服电话 、（33(97) 南京证券股份有限公司住所、办公地址 江苏省南京市大钟亭8号法定代表人 步国旬 联系人 潘月电话 （025） 传真 （025）网址 .cn 客服电话 (98) 上海证券有限责任公司住所、办公地址 上海市四川中路213号久事商务大厦7楼法定代表人 龚德雄 联系人 许曼华电话 （021） 传真 （021）8网址
客服电话 (021)&(99) 新时代证券有限责任公司住所、办公地址 北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501法定代表人 刘汝军 联系人 孙恺电话 （010） 传真 （010）网址
客服电话 (100) 大同证券有限责任公司住所 大同市城区迎宾街15号桐城中央21层办公地址 山西省太原市长治路111&号山西世贸中心A&座F12、F13法定代表人 董祥 联系人 薛津电话 （2 传真 （2网址 .cn 客服电话 (101) 国联证券股份有限公司办公地址 江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702注册地址 江苏省无锡市县前东街168号国联大厦6层法定代表人 雷建辉 联系人 沈刚电话 2 传真 2网址 .cn 客服电话 95570(102) 浙商证券有限责任公司住所、办公地址 浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼法定代表人 吴承根 联系人 许嘉行电话 （12 传真 （13网址 .cn 客服电话 （(103) 平安证券有限责任公司住所 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼办公地址 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼（518048）法定代表人 杨宇翔 联系人 郑舒丽电话 1 传真 （62网址
客服电话 95511?8(104) 华安证券股份有限公司办公地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号注册地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号法定代表人 李工 联系人 甘霖、钱欢电话
客服电话 96518(105) 国海证券股份有限公司住所、办公地址 广西桂林市辅星路13号法定代表人 张雅锋 联系人 牛孟宇电话 0 传真 5网址 .cn 客服电话 95563（全国）(106) 财富证券有限责任公司住所、办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼法定代表人 周晖 联系人 郭磊电话 （19 传真 （39网址
客服电话 （60(107) 东莞证券股份有限公司住所、办公地址 东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼法定代表人 张运勇 联系人 苏卓仁电话 （62 传真 （23网址 .cn 客服电话 （(108) 中原证券股份有限公司住所、办公地址 郑州市郑东新区商务外环路10号法定代表人 菅明军 联系人 程月艳&&范春艳电话 82 传真 99网址
客服电话 95377(109) 国都证券股份有限公司住所、办公地址 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层法定代表人 常? 联系人 黄静电话 （010） 传真 (010)9网址
客服电话 400-818-8118(110) 东海证券股份有限公司办公地址 上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦注册地址 江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层法定代表人 朱科敏 联系人 王一彦电话 （021） 传真 （021）网址 .cn 客服电话 98-8588(111) 中银国际证券有限责任公司住所 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层办公地址 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦40层法定代表人 许刚 联系人 李丹传真 （021）网址 .cn 客服电话 (112) 恒泰证券股份有限公司住所、办公地址 内蒙古呼和浩特市新城区新华大街111号法定代表人 庞介民 联系人 王旭华电话 （010） 传真 （9网址
客服电话 （3(113) 国盛证券有限责任公司住所 江西省南昌市北京西路88&号江信国际金融大厦办公地址 江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4楼法定代表人 曾小普 联系人 俞驰电话 （37 传真 （93网址
客服电话 (114) 华西证券股份有限公司住所 四川省成都市陕西街239&号办公地址 深圳市深南大道4001&号时代金融中心18楼深圳总部法定代表人 杨炯洋 联系人 金达勇电话 （23 传真 （91网址 .cn 客服电话 (115) 申万宏源西部证券有限公司住所、办公地址 新疆乌鲁木齐市天山区文艺路233号宏源大厦8楼注册地址 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路258号大成国际大厦20楼2005室法定代表人 李季 联系人 唐岚电话 010- 传真 网址
客服电话 (116) 中泰证券有限公司住所、办公地址 山东省济南市市中区经七路86号法定代表人 李玮 联系人 吴阳电话 （55 传真 （52网址 .cn 客服电话 95538(117) 世纪证券有限责任公司住所、办公地址 深圳深南大道7088号招商银行大厦40-42层法定代表人 姜昧军 联系人 方文电话 （99 传真 （45网址 .cn 客服电话 （11(118) 第一创业证券股份有限公司住所、办公地址 广东省深圳罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层法定代表人 刘学民 联系人 崔国良电话 （52 传真 （81网址
客服电话 (119) 金元证券股份有限公司住所 海南省海口市南宝路36号证券大厦4层办公地址 深圳市深南大道4001号时代金融中心17层法定代表人 陆涛 联系人 马贤清电话 （22 传真 （25网址
客服电话 400-(120) 中航证券有限公司住所、办公地址 南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼法定代表人 杜航 联系人 戴蕾电话 （81 传真 （78网址
客服电话 400-(121) 德邦证券有限责任公司住所 上海市普陀区曹阳路510号南半幢9楼办公地址 上海市浦东新区福山路500号“城建国际中心”26楼法定代表人 姚文平 联系人 罗芳电话 （021） 传真 （021）网址 .cn 客服电话 (122) 西部证券股份有限公司住所、办公地址 陕西省西安市东新街232号信托大厦16-17楼法定代表人 刘建武 联系人 刘莹电话 （029） 传真 （029）网址
客服电话 95582(123) 华福证券有限责任公司住所 福州市五四路157号新天地大厦7、8层办公地址 福州市五四路157号新天地大厦7至10层法定代表人 黄金琳 联系人 张腾电话 （23 传真 （10网址 .cn 客服电话 （(124) 华龙证券有限责任公司住所、办公地址 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心法定代表人 李晓安 联系人 李昕田电话 （8 传真 （8网址
客服电话 （、(125) 中国国际金融有限公司住所 北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层办公地址 北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层法定代表人 李剑阁 联系人 廉赵峰电话 （010） 传真 （010）网址 .cn 客服电话 （010）；（010）(126) 财通证券有限责任公司住所、办公地址 杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心法定代表人 沈继宁 联系人 乔骏电话 （29 传真 29网址
客服电话 （、962336（上海地区）(127) 上海华信证券有限责任公司注册地址 上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼法定代表人 罗浩 联系人 倪丹电话 021-& 传真 021-网址
客服电话 (128) 华鑫证券有限责任公司住所、办公地址 深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元法定代表人 洪家新& 联系人 孔泉电话 （88 传真 （08网址 .cn 客服电话 （021），（029）(129) 瑞银证券有限责任公司住所、办公地址 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层法定代表人 程宜荪 联系人 牟冲电话 (010） 传真 (010)网址
客服电话 400-887-8827(130) 中国中投证券有限责任公司住所 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元办公地址 深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层法定代表人 高涛 联系人 刘毅电话 2 传真 9网址 www. 客服电话 400&600&8008(131) 中山证券有限责任公司住所、办公地址 深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层法定代表人 吴永良 联系人 李珍电话 （86 传真 （82网址
客服电话 (132) 日信证券有限责任公司住所 呼和浩特市新城区锡林南路18号办公地址 北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层法定代表人 孔佑杰 联系人 冯杰电话 (010) 传真 (010)网址 .cn 客服电话 (133) 江海证券有限公司住所、办公地址 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号注册地址 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号法定代表人 孙名扬 联系人 刘爽电话 9 传真 1网址 .cn 客服电话 400-666-2288(134) 国金证券股份有限公司住所、办公地址 成都市东城根上街95号法定代表人 冉云 联系人 金?电话 （028） 传真 （028）网址 .cn 客服电话 (135) 中国民族证券有限责任公司住所、办公地址 北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层法定代表人 赵大建 联系人 李微电话 （010） 传真 （010）网址
客服电话 400-889-5618(136) 华宝证券有限责任公司住所、办公地址 上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层法定代表人 陈林 联系人 夏元电话 （021） 传真 （021）网址
客服电话 (137) 长城国瑞证券有限公司住所、办公地址 厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼法定代表人 王勇 联系人 卢金文电话 （2 传真 （0网址
客服电话 （8(138) 爱建证券有限责任公司住所、办公地址 上海市浦东新区世纪大道1600号32楼法定代表人 宫龙云 联系人 陈敏电话 （021） 传真 021-&网址
客服电话 （021）(139) 英大证券有限责任公司住所 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层注册地址 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层法定代表人 吴骏 联系人 吴尔晖电话 9 传真 4网址 .cn 客服电话 (140) 华融证券股份有限公司住所 北京市西城区金融大街8号办公地址 北京市西城区金融大街8号中国华融A座3层、5层法定代表人 宋德清 联系人 黄恒电话 010- 传真 010-网址 .cn 客服电话 （010）(141) 天风证券股份有限公司办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼注册地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼法定代表人 余磊 联系人 崔成电话 027- 传真 027-网址
客服电话 (142) 宏信证券有限责任公司办公地址 四川成都市人民南路2段18号川信大厦10楼注册地址 四川成都市人民南路2段18号川信大厦11楼法定代表人 吴玉明 联系人 刘进海电话 028- 传真 028-网址
客服电话 （二）注册登记机构嘉实基金管理有限公司（同上）（三）律师事务所和经办律师名称 国浩律师集团（北京）事务所住所、办公地址 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层负责人 王卫东 联系人 黄伟民电话 （010） 传真 （010）经办律师 黄伟民（四）会计师事务所和经办注册会计师名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）住所 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼办公地址 上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼法定代表人 李丹 联系人 张勇电话 （021） 传真 （021）经办注册会计师 许康玮、张勇四、基金的名称本基金名称：嘉实多元收益债券型证券投资基金五、基金的类型本基金类型：契约型开放式六、基金的投资目标在控制风险和保持资产流动性的前提下，本基金通过谋求较高的当期收益，力争资产的长期稳定增值。七、基金的投资方向本基金主要投资于国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、央行票据、短期融资券等债券类资产，及债券回购、银行存款等。本基金可参与一级市场新股申购或公开增发的股票；持有可转换债券转股所得的股票；投资二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金投资组合的资产配置范围为：债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%，权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%，对现金和到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。此外，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具或金融衍生工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。八、基金的投资策略（一）投资策略1、 资产配置在本基金投资管理计划中，投资策略由自上而下的资产配置计划和自下而上的单个证券选择计划组成。本基金根据对宏观经济趋势、国家宏观政策趋势、行业及企业盈利和信用状况、债券市场和股票市场估值水平及预期收益等等的动态分析，在限定投资范围内，决定债券类资产和权益类资产的配置比例、并跟踪影响资产配置策略的各种因素的变化，定期对大类资产配置比例进行调整。在进行债券类资产的组合配置策略时，本基金将通过对宏观经济趋势、货币及财政政策趋势、债券市场供求关系、信用息差水平等因素的综合分析，决定债券类资产的组合配置；在进行权益类资产的组合配置策略时，本基金将通过动态跟踪行业景气度和估值水平，决定权益类属资产的组合配置。本基金的权益类资产投资作为债券类资产投资的辅助和补充，以本金安全为最重要因素。本基金将审慎考察二级市场股票投资，在严格控制风险的情况下，争取为投资者获得长期稳定的回报。2、 债券投资策略（1）债券投资（可转债除外）在本基金的债券(可转债除外)投资过程中，本基金管理人将采取积极主动的投资策略，在宏观经济趋势研究、货币及财政政策趋势研究的基础上，以中长期利率趋势分析和债券市场供求关系研究为核心，结合信用息差水平分析和收益率曲线形态分析，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。本基金所采取的主动投资策略涉及债券组合构建的三个步骤：确定债券组合久期、确定债券组合期限结构及类属配置、单个资产选择。其中，每个步骤都采取特定的主动投资子策略，以尽可能地控制风险、提高基金投资收益。①&确定组合久期。本基金将通过积极主动地预测市场利率的变动趋势，相应调整债券组合的久期配置，以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。在确定债券组合久期的过程中，本基金将在判断市场利率波动趋势的基础上，根据债券市场收益率曲线的当前形态，通过合理假设下的情景分析和压力测试，最后确定最优的债券组合久期。②&确定债券组合的期限结构和类属配置。在债券组合的久期确定后，本基金将通过收益率曲线形态分析和类属资产相对估值分析，在组合期限结构和类属配置两个主要方面对组合进行优化，以达到在相同组合久期的条件下，进一步提高债券组合收益的目的。在组合优化的过程中，本基金将根据各类属债券资产当前的收益率曲线，在给定组合久期以及其他组合约束条件的情形下，通过嘉实债券组合优化数量模型，确定最优的期限结构和类属配置。③&单个资产选择。在确定债券组合的期限结构和类属配置后，本基金将通过个券相对价值分析、波动特性分析和信用评级分析，在风险收益特征等方面对组合进行进一步的优化，以达到在相同期限和类属的条件下，更进一步降低组合风险，提高组合收益的目的。在单个资产选择的过程中，本基金将通过嘉实债券ROLL-DOWN模型和RICH-CHEAP模型选择相对价值低估的单个债券，并通过凸性分析选择波动特性最优的单个债券。针对企业（公司）债以及短期融资券等与信用等级相关的债券，本基金还将在充分运用嘉实信用评级模型的基础上，优先选择信用风险最低的单个债券，从而在最大程度上规避债券投资的信用风险。（2）可转债投资由于可转债兼具债性和股性，其投资风险和收益介于股票和债券之间，本基金将根据可转债的底价溢价率和到期收益率来判断其债性，根据可转债的平价溢价率和Delta系数来判断其股性。当可转债类属资产的债性较强时，将参照债券类资产的投资策略予以管理，当可转债类属资产的股性较强时，将参照股票类资产的投资策略予以管理。3、 股票投资策略本基金的股票投资包括新股申购、公开增发等一级市场投资和股票二级市场投资。（1）新股申购、公开增发等一级市场投资在参与股票一级市场投资的过程中，本基金管理人将全面深入地把握上市公司基本面，运用嘉实基金的研究平台和股票估值体系，深入发掘新股内在价值，结合市场估值水平和股市投资环境，充分考虑中签率、锁定期等因素，有效识别并防范风险，以获取较好收益。（2）二级市场股票投资本基金的股票投资主要采用自上而下的行业配置策略结合自下而上的个股选择策略。在行业配置方面，本基金的核心方法是：针对主要行业，适度均衡配置。充分借鉴内部和外部研究观点，动态跟踪行业景气度和估值水平，确定或调整行业配置比例。在个股选择方面，本基金将在行业配置比例确定的基础上，优先选择行业内具备完善的法人治理结构和有效的激励机制、明显受益于行业景气、根据动态市盈率、PEG等指标衡量的估值水平相对偏低的上市公司。4、 权证投资策略权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金资产增值。本基金权证投资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，立足于无风险套利，尽力减少组合净值波动率，力求稳健的超额收益。（二）投资决策1、决策依据（1）国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定。（2）宏观经济、微观经济运行状况，货币政策和财政政策执行状况，货币市场和证券市场运行状况；（3）分析师各自独立完成相应的研究报告，为投资策略提供依据2、决策程序（1）投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据基金投资目标和对市场的判断决定基金的总体投资策略，审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。（2）相关研究部门或岗位对宏观经济主要是利率走势等进行分析，提出分析报告。（3）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考研究部门提出的报告，并依据基金申购和赎回的情况控制投资组合的流动性风险，制定具体资产配置和调整计划，进行投资组合的构建和日常管理。（4）交易部依据基金经理的指令，制定交易策略并执行交易。监察稽核部负责监控基金的运作管理是否符合法律、法规及基金合同和公司相关管理制度的规定；风险管理部门运用风险监测模型以及各种风险监控指标，对市场预期风险进行风险测算，对基金组合的风险进行评估，提交风险监控报告；风险控制委员会根据市场变化对基金投资组合进行风险评估与监控九、基金的业绩比较基准本基金业绩比较基准：中央国债登记结算公司的中国债券总指数该指数由中央国债登记结算公司编制，样本券涵盖面广泛，在中国债券网（.cn）公开发布，具有良好的市场代表性、较强的权威性和市场影响力，适合作为本基金的业绩比较基准。十、基金的风险收益特征本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。十一、基金投资组合报告基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至日（“报告期末”），本报告所列财务数据未经审计。1. 报告期末基金资产组合情况&序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）1 权益投资 62,019,865.21 10.47 其中：股票& 62,019,865.21 10.472 固定收益投资& 502,450,024.80 84.86 其中：债券&& 502,450,024.80 84.86 资产支持证券 - -3 贵金属投资 - -4 金融衍生品投资 - -5 买入返售金融资产& - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产&& - -6 银行存款和结算备付金合计& 7,122,029.75 1.207 其他资产&& 20,505,674.03 3.46 合计&&&& 592,097,593.79&&& 100.00&2. 报告期末按行业分类的股票投资组合&&代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)A 农、林、牧、渔业 4,559,696.95 1.00B 采矿业 4,558,365.00 1.00C 制造业 36,333,158.10 7.95D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -E 建筑业 - -F 批发和零售业 - -G 交通运输、仓储和邮政业 - -H 住宿和餐饮业 - -I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -J 金融业 9,727,707.16 2.13K 房地产业 - -L 租赁和商务服务业 - -M 科学研究和技术服务业 6,840,938.00 1.50N 水利、环境和公共设施管理业 - -O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 - -R 文化、体育和娱乐业 - -S 综合 - - 合计 62,019,865.21 13.573. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细&序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）1 002022 科华生物 319,260 9,290,466.00 2.032 300012 华测检测 278,200 6,840,938.00 1.503 600835 上海机电 173,400 5,255,754.00 1.154 600705 中航资本 331,802 5,169,475.16 1.135 600525 长园集团 252,460 4,753,821.80 1.046 002477 雏鹰农牧 269,645 4,559,696.95 1.007 601088 中国神华 304,500 4,558,365.00 1.008 601328 交通银行 707,800 4,558,232.00 1.009 002664 信质电机 140,000 4,447,800.00 0.9710 603111 康尼机电 132,600 3,812,250.00 0.83&&4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合&&序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）1 国家债券 31,719,000.00 6.942 央行票据 - -3 金融债券 229,286,900.00 50.16 其中：政策性金融债 229,286,900.00 50.164 企业债券 176,082,796.00 38.525 企业短期融资券 10,105,000.00 2.216 中期票据 52,342,000.00 11.457 可转债 2,914,328.80 0.648 同业存单 - -9 其他 - - 合计 502,450,024.80 109.915. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）1 进出09 500,000 51,505,000.00 11.272 农发09 500,000 51,475,000.00 11.263 国开13 400,000 41,684,000.00 9.124 国开20 400,000 40,992,000.00 8.975 附息国债16 300,000 31,719,000.00 6.946. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细&报告期末，本基金未持有资产支持证券。&&7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细报告期末，本基金未持有贵金属投资。8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细报告期末，本基金未持有权证。9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期内，本基金未参与股指期货交易。10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明报告期内，本基金未参与国债期货交易。11. 投资组合报告附注(1) &报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。(2) 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。(3) 其他资产构成序号 名称 金额（元）1 存出保证金 184,059.922 应收证券清算款 8,278,886.833 应收股利 -4 应收利息 10,393,156.105 应收申购款 1,649,571.186 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 - 合计 20,505,674.03(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。&(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明1 002664 信质电机 4,447,800.00 0.97 重大事项停牌十二、基金的业绩基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。1.&报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较（1）嘉实多元债券A阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④日（基金合同生效日）至日 5.09% 0.20% 10.06% 0.33% -4.97% -0.13%2009年年度 10.22% 0.40% -1.24% 0.10% 11.46% 0.30%2010年年度 10.29% 0.27% 1.92% 0.10% 8.37% 0.17%2011年年度 -1.36% 0.27% 5.72% 0.11% -7.08% 0.16%2012年年度 2.41% 0.24% 2.51% 0.07% -0.10% 0.17%2013年年度 0.90% 0.25% -2.10% 0.11% 3.00% 0.14%2014年年度 14.80% 0.27% 11.23% 0.15% 3.57% 0.12%2015年年度 13.85% 0.63% 8.03% 0.11% 5.82% 0.52%（2）嘉实多元债券B阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④日（基金合同生效日）至日 4.99% 0.21% 10.06% 0.33% -5.07% -0.12%2009年年度 9.82% 0.40% -1.24% 0.10% 11.06% 0.30%2010年年度 9.93% 0.28% 1.92% 0.10% 8.01% 0.18%2011年年度 -1.74% 0.27% 5.72% 0.11% -7.46% 0.16%2012年年度 2.16% 0.24% 2.51% 0.07% -0.35% 0.17%2013年年度 0.54% 0.24% -2.10% 0.11% 2.64% 0.13%2014年年度 14.46% 0.27% 11.23% 0.15% 3.23% 0.12%2015年年度 13.40% 0.63% 8.03% 0.11% 5.37% 0.52%2.&自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较&图1：嘉实多元债券A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图（日至日）&图2：嘉实多元债券B基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图（日至日）注：根据本基金基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的投资组合比例符合基金合同“第十一部分基金的投资二、投资范围五（二）投资组合限制”的约定。十三、费用概览（一）与基金运作有关的费用1、基金费用的种类（1）基金管理人的管理费；（2）基金托管人的托管费；（3）销售服务费；（4）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；（5）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费和律师费；（6）基金份额持有人大会费用；（7）基金的证券交易费用；（8）基金的银行汇划费用；（9）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式（1）基金管理人的管理费&本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×0.7%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。（2）基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的2‰的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×2‰÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。（3）销售服务费销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A类不收取销售服务费，B类销售服务费年费率为0.3%。销售服务费计算方法如下：H＝E×R÷当年天数H为各类别基金份额每日应计提的销售服务费E为各类别基金份额前一日基金资产净值R为各类别基金份额适用的销售服务费率销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中划出，经登记结算机构分别支付给各个基金销售机构。上述第（一）条第1款“基金费用的种类”中第（4）－（9）项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。3、不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用：（1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；（2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；（3）《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；（4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。4、费用调整基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。（二）与基金销售有关的费用（1）申购费本基金A类基金份额前端申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体如下：申购金额（含申购费） 申购费率M＜100万元 0.8%100万元≤M＜300万元 0.5%300万元≤M＜500万元 0.3%M≥500万元 单笔1000元个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％，但中国银行长城借记卡、招商银行借记卡、中国农业银行借记卡持卡人，申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行；机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％。优惠后费率如果低于0.6％，则按0.6％执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时，按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金的，前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。本基金B类基金份额申购费率为0。（2）赎回费本基金对A类基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。A类基金份额的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。具体如下：持有期限 赎回费率＜90天 0.30%≥90天 0本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。本基金B类基金份额赎回费率为0。（3）转换费①通过代销机构办理基金转换业务（仅限“前端转前端”的模式）i&嘉实多元债券B与嘉实货币A、嘉实货币B、、嘉实超短债债券、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B之间互转时，以及转入嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券、嘉实如意宝定期债券C、嘉实机构快线货币A时，嘉实机构快线货币A、嘉实机构快线货币B、嘉实机构快线货币C转入嘉实多元债券B时时，不收取转换费用，计算公式如下：净转入金额=B×C＋M转入份额=净转入金额/E&其中，B&为转出的基金份额； C&为转换申请当日转出基金的基金份额净值；E&为转换申请当日转入基金的基金份额净值；M为嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实安心货币A或、嘉实安心货币B、嘉实机构快线货币A、嘉实机构快线货币B或嘉实机构快线货币C全部转出时账户当前累计未付收益。ii&嘉实多元债券B转换为嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选混合、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势混合、嘉实主题新动力混合、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实信用债券A、嘉实领先成长混合、嘉实周期优选混合、嘉实中创400联接、嘉实优化红利混合、嘉实纯债债券A、嘉实中证500ETF联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实泰和混合、嘉实如意宝定期债券A、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实对冲套利定期混合、嘉实新消费股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实增强收益定期债券A、嘉实丰益信用定期债券A、嘉实低价策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实智能汽车股票、嘉实创新成长混合时，收取转入基金适用的申购费率，计算公式如下：净转入金额=（B×C）/（1+F）＋M转入份额=净转入金额/E其中，B&为转出的基金份额； C&为转换申请当日转出基金的基金份额净值；E&为转换申请当日转入基金的基金份额净值；F为转入基金适用的申购费率；iii&嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券、嘉实如意宝定期债券C转入嘉实多元债券B时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：净转入金额＝&B×C×(1－D)&转入份额＝净转入金额&/&E其中，B&为转出的基金份额； C&为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D&为转出基金的对应赎回费率；E&为转换申请当日转入基金的基金份额净值。iv&嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券、嘉实如意宝定期债券C转换为嘉实多元债券A时，采用“赎回费+申购费率”算法：净转入金额＝&B×C×(1－D)/（1+F）转入份额＝净转入金额&/&E其中，B&为转出的基金份额； C&为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D&为转出基金的对应赎回费率；F为转入基金适用的申购费率；E&为转换申请当日转入基金的基金份额净值。v&嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选混合、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势混合、嘉实主题新动力混合、嘉实领先成长混合、嘉实周期优选混合、嘉实优化红利混合、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实泰和混合、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实对冲套利定期混合、嘉实新消费股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实低价策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实智能汽车股票、嘉实创新成长混合转入嘉实多元债券A、嘉实多元债券B时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：净转入金额＝&B×C×(1－D)转入份额＝净转入金额&/&E其中，B&为转出的基金份额； C&为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D&为转出基金的对应赎回费率；E&为转换申请当日转入基金的基金份额净值。vi&嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中创400联接、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证金融地产ETF联接转入嘉实多元债券A、嘉实多元债券B时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：净转入金额＝&B×C×(1－D)&转入份额＝净转入金额&/&E其中，B&为转出的基金份额； C&为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D&为转出基金的对应赎回费率；E&为转换申请当日转入基金的基金份额净值。vii&嘉实多元债券A与嘉实债券、嘉实信用债券A、嘉实纯债债券A、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实如意宝定期债券A、嘉实增强收益定期债券A、嘉实丰益信用定期债券A之间互转，以及转入嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实机构快线货币A、嘉实稳固收益债券、嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实如意宝定期债券C时，以及嘉实债券、嘉实信用债券A、嘉实纯债债券A、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实如意宝定期债券A、嘉实增强收益定期债券A、嘉实丰益信用定期债券A转入嘉实多元债券B时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：净转入金额＝&B×C×(1－D)&转入份额＝净转入金额&/&E其中，B&为转出的基金份额； C&为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D&为转出基金的对应赎回费率；E&为转换申请当日转入基金的基金份额净值。viii&嘉实多元债券A转入嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中创400联接、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证金融地产ETF联接时，采用“赎回费+固定补差费率”算法：净转入金额＝&B×C×(1－D)/（1+G）转换补差费用＝&[B×C×(1－D)/（1+G）]×G转入份额＝净转入金额&/&E其中，B&为转出的基金份额； C&为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D&为转出基金的对应赎回费率；G&为对应的固定补差费率:&1)当转出金额≥500万元时，固定补差费率为零；2)当转出金额&&&500万元，并且转出基金的持有期≥90天，则固定补差费率为零；3)当转出金额小于500万元，并且转出基金的持有期&&&90天，则固定补差费率为0.2%。E&为转换申请当日转入基金的基金份额净值。ix&嘉实多元债券A转入嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选混合、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势混合、嘉实主题新动力混合、嘉实领先成长混合、嘉实周期优选混合、嘉实优化红利混合、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实泰和混合、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实对冲套利定期混合、嘉实新消费股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实低价策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实智能汽车股票、嘉实创新成长混合时，采用“赎回费+固定补差费率”算法：净转入金额＝&B×C×(1－D)/（1+G）转换补差费用＝&[B×C×(1－D)/（1+G）]×G转入份额＝净转入金额&/&E其中，B&为转出的基金份额； C&为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D&为转出基金的对应赎回费率；G&为对应的固定补差费率:&1)当转出金额≥500万元时，固定补差费率为零；2)当转出金额&&&500万元，并且转出基金的持有期≥90天，则固定补差费率为零；3)当转出金额小于500万元，并且转出基金的持有期&&&90天，则固定补差费率为0.5%。E&为转换申请当日转入基金的基金份额净值。②通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金转换业务i&对于“前端转前端”的模式，采用以下规则：a）&嘉实多元债券B与嘉实货币、嘉实超短债债券、嘉实安心货币之间互转时，以及转入嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券、嘉实如意宝定期债券C、嘉实中证中期企业债指数（LOF）C、嘉实机构快线货币A时，嘉实机构快线货币A、嘉实机构快线货币B、嘉实机构快线货币C转入嘉实多元债券B时，不收取转换费用，计算公式如下：净转入金额=B×C＋M转入份额=净转入金额/E&其中，B&为转出的基金份额； C&为转换申请当日转出基金的基金份额净值；E&为转换申请当日转入基金的基金份额净值；M为嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实机构快线货币A、嘉实机构快线货币B或嘉实机构快线货币C全部转出时账户当前累计未付收益。b）&嘉实多元债券B转换为嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选混合、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势混合、嘉实主题新动力混合、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实信用债券A、嘉实领先成长混合、嘉实周期优选混合、嘉实中创400联接、嘉实优化红利混合、嘉实纯债债券A、嘉实中证500ETF联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实泰和混合、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实对冲套利定期混合、嘉实新消费股票、嘉实先进制造股票、嘉实如意宝定期债券A、嘉实事件驱动股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实基本面&50&指数(LOF)、嘉实中证中期企业债指数（LOF）A、嘉实增强收益定期债券、嘉实丰益信用定期债券A&A、嘉实低价策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实智能汽车股票、嘉实创新成长混合时，以及嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实机构快线货币A、嘉实机构快线货币B、嘉实机构快线货币C转换为嘉实多元债券A时收取转入基金适用的申购费率，计算公式如下：净转入金额=（B×C）/（1+F）＋M转入份额=净转入金额/E其中，B&为转出的基金份额； C&为转换申请当日转出基金的基金份额净值；E&为转换申请当日转入基金的基金份额净值；F为转入基金适用的申购费率；M为嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实安心货币A或嘉实安心货币B全部转出时账户当前累计未付收益。通过网上直销办理转换业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费率执行。c）&嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券、嘉实如意宝定期债券C、实中证中期企业债指数（LOF）C转入嘉实多元债券B时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：净转入金额＝&B×C×(1－D)&转入份额＝净转入金额&/&E其中，B&为转出的基金份额； C&为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D&为转出基金的对应赎回费率；E&为转换申请当日转入基金的基金份额净值。d）&嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券、嘉实如意宝定期债券C、实中证中期企业债指数（LOF）C转换为嘉实多元债券A时，采用“赎回费+申购费率”算法：净转入金额＝&B×C×(1－D)/（1+F）转入份额＝净转入金额&/&E其中，B&为转出的基金份额； C&为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D&为转出基金的对应赎回费率；F为转入基金适用的申购费率；E&为转换申请当日转入基金的基金份额净值。e）&嘉实多元债券A、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选混合、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势混合、嘉实主题新动力混合、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实信用债券A、嘉实领先成长混合、嘉实周期优选混合、嘉实中创400联接、嘉实优化红利混合、嘉实纯债债券A、嘉实中证500ETF联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实泰和混合、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实对冲套利定期混合、嘉实新消费股票、嘉实先进制造股票、嘉实如意宝定期债券A、嘉实事件驱动股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实基本面&50&指数(LOF)&、嘉实中证中期企业债指数（LOF）A、嘉实增强收益定期债券A、嘉实丰益信用定期债券A、嘉实低价策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实智能汽车股票、嘉实创新成长混合之间互转，以及转入嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券、嘉实机构快线货币A、嘉实如意宝定期债券C、嘉实中证中期企业债指数（LOF）C时（嘉实中证中期企业债指数（LOF）A与嘉实中证中期企业债指数（LOF）C之间不能互相转换），仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：净转入金额＝&B×C×(1－D)&转入份额＝净转入金额&/&E其中，B&为转出的基金份额； C&为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D&为转出基金的对应赎回费率；E&为转换申请当日转入基金的基金份额净值。嘉实多元债券A、嘉实多元债券B之间不能相互转换。ii&对于“后端转后端”的模式，采用以下规则：a）&若转出基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费；b）&若转出基金无赎回费，则不收取转换费用。转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于转出基金的基金合同及招募说明书的相关约定。基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率，调整后的基金转换费率应及时公告。注1：日起，嘉实超短债债券单日单个基金账户累计申购（或转入）不超过500万元；日起，嘉实纯债债券单日单个基金账户累计申购（或转入、定投）不超过100万元；&&日起，嘉实货币单日单个基金账户累计申购（或转入、定投）不超过500万元；自日起,&嘉实安心货币单日单个基金账户的累计申购（含转入及定投）金额不得超过200万元；自日起,嘉实中证中期企业债指数（LOF）单日单个基金账户累计申购（或转入、定投）不超过2000万元；日起，嘉实信用债券单日单个基金账户的累计申购（含转入及定投）金额不得超过500万元。嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实对冲套利定期混合、嘉实丰益信用定期债券、嘉实增强收益定期债券为定期开放，在封闭期内无法转换。具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。注2：日，本基金管理人发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并实施费率优惠的公告》，自日起，在本公司基金网上直销系统开通旗下部分基金产品的后端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务）、并对通过本公司基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠。本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。3、其他费用按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。（三）基金的税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。十四、对招募说明书更新部分的说明本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况，对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下：1.在“重要提示”部分：明确了更新招募说明书内容及有关财务数据的截止日期。2在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关信息。3.在“四、基金托管人”部分：更新了基金托管人的相关信息。4.在“五、相关服务机构”部分：新增代销机构，并更新了相关直销机构、代销机构信息。5.在“九、基金转换”部分：更新了基金转换的相关内容。6.在“十一、基金的投资”部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。7.在“十二、基金的业绩”部分：基金业绩更新至2015年四季度末。8.在“二十五、其他应披露事项”部分：列示了本基金自日至日相关临时公告事项。嘉实基金管理有限公司日
信息来源：上海证券报
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