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<h1 id="artibodyTitle" pid="31" tid="1" did="" fid="年4月20日基金交易提示
指基（月22日限量10亿发行，发售提醒
　　2015年04月20日(星期一)
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基金定期报告披露日：，2015年一季报
广发理财7天债券A
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广发纳斯达克100指数现汇(QDII)
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国投瑞银中高等级债券A
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基金定期报告披露日：，2015年一季报
工银信用纯债一年定开债券A
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工银信用纯债一年定开债券C
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工银信用纯债两年定开债券A
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工银信用纯债两年定开债券C
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博时安盈债券A
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博时安盈债券C
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国泰中国企业境外高收益债券(QDII)
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富国信用增强债券A
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农银行业领先股票
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国投瑞银策略精选混合
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广发聚优灵活配置混合
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博时灵活配置混合
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广发美国房地产指数(QDII)
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广发美国房地产指数现汇(QDII)
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工银添福债券A
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工银添福债券B
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富国信用债债券A
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富国信用债债券C
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工银保本3号混合A
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国泰策略收益灵活配置混合
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广发成长优选混合
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广发趋势优选灵活配置混合
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博时裕益混合
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宝盈核心优势混合C
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博时月月薪定期支付债券
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博时内需增长混合
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广发集利一年定期开放债券A
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广发集利一年定期开放债券C
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广发亚太中高收益债券(QDII)
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广发亚太中高收益债券现汇(QDII)
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博时双月薪定期支付债券
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博时双债增强债券A
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富安达信用纯债债券发起式A
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富安达信用纯债债券发起式C
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安信永利信用债券A
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农银14天理财债券B
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农银研究精选混合
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国泰聚信价值优势灵活配置混合A
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广发全球医疗保健(QDII)
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广发全球医疗保健现汇(QDII)
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富国恒利分级债券A
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中融增鑫定期开放债券A
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富国城镇发展股票
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广发集鑫债券A
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广发集鑫债券C
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广发天天利货币A
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广发天天利货币B
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广发主题领先混合
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国投瑞银医疗保健混合
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宝盈新价值混合
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安信价值精选股票
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宝盈祥瑞养老混合
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长城久鑫保本混合
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博时裕隆混合
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国联安通盈混合
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长盛养老健康混合
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宝盈科技30混合
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工银薪金货币B
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工银目标收益一年定开债券
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博时现金宝货币A
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博时天天增利货币B
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广发逆向策略混合
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安信现金增利货币
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博时优势收益信用债债券
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工银新财富灵活配置混合
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国投瑞银岁增利一年债券A
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国投瑞银岁增利一年债券C
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工银高端制造股票
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宝盈睿丰创新混合A
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宝盈睿丰创新混合C
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方正富邦金小宝货币
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工银研究精选股票
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广发百发100指数A
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广发百发100指数E
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工银医疗保健股票
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富国新回报灵活配置混合A
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富国新回报灵活配置混合C
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国投瑞银信息消费混合
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工银添益快线货币
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广发全球农业指数现汇(QDII)
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博时现金宝货币B
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工银创新动力股票
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基金定期报告披露日：，2015年一季报
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广发全球精选股票现汇(QDII)
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农银红利日结货币A
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农银红利日结货币B
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宝盈先进制造混合
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博时亚太精选股票现汇(QDII)
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中融国企改革混合
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博时黄金ETFD
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博时黄金ETFI
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博时产业新动力混合
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广发信息技术联接
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国联安鑫安灵活配置混合
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工银国企改革股票
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广发天天利货币E
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国泰金鹰增长股票
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国泰金马稳健混合
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国泰金鹏蓝筹混合
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国泰金牛创新股票
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国泰沪深300指数
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国泰区位优势股票
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国泰事件驱动股票
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国泰中小板300成长ETF联接
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国泰成长优选股票
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国泰信用债券A
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国泰信用债券C
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国泰创利债券
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国泰民安增利债券A
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国泰民安增利债券C
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国泰上证5年期国债ETF联接A
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国泰上证5年期国债ETF联接C
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博时价值增长混合
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博时沪深300指数
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博时现金收益货币A
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博时精选股票
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博时稳定价值债券B
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博时平衡配置混合
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博时第三产业股票
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博时新兴成长股票
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博时特许价值股票
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博时信用债券A/B
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博时策略配置混合
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超大ETF联接
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博时创业成长股票
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博时亚太精选股票(QDII)
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博时宏观回报债券A/B
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博时行业轮动股票
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博时转债增强债券A
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博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)
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博时深证基本面200ETF联接
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博时回报灵活配置混合
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博时天颐债券A
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博时上证自然资源ETF联接
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博时标普500ETF联接(QDII)
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博时医疗保健行业股票
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博时信用债纯债债券
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博时安心收益定开债券A
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博时理财30天债券A
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博时亚洲票息收益债券(QDII)
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博时稳定价值债券A
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博时信用债券C
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博时宏观回报债券C
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博时转债增强债券C
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博时天颐债券C
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博时安心收益定开债券C
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博时理财30天债券B
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博时价值增长贰号混合
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博时亚洲票息收益债券现汇(QDII)
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博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)
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长盛成长价值混合
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长盛创新先锋混合
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长盛量化红利策略股票
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长盛同鑫行业混合
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长盛同禧信用增利债券A
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长盛同禧信用增利债券C
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长盛电子信息产业股票
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长盛同鑫二号保本混合
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富国天益价值股票
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富国天瑞强势混合
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富国天合稳健股票
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富国中证红利指数增强
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富国可转债
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富国上证综指ETF联接
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富国低碳环保股票
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富国产业债
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富国纯债债券发起A
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富国纯债债券发起C
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国投瑞银融华债券
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国投瑞银景气行业混合
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国投瑞银核心企业股票
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国投瑞银创新动力股票
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国投瑞银稳健增长混合
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国投瑞银成长优选股票
基金定期报告披露日：，2015年一季报
国投瑞银稳定增利债券
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国投瑞银瑞源保本混合
基金定期报告披露日：，2015年一季报
国投瑞银货币A
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国投瑞银优化增强债券A/B
基金定期报告披露日：，2015年一季报
国投瑞银纯债债券A
基金定期报告披露日：，2015年一季报
基金定期报告披露日：，2015年一季报
国投瑞银货币B
基金定期报告披露日：，2015年一季报
国投瑞银纯债债券B
基金定期报告披露日：，2015年一季报
国投瑞银优化增强债券C
基金定期报告披露日：，2015年一季报
基金定期报告披露日：，2015年一季报
基金定期报告披露日：，2015年一季报
基金定期报告披露日：，2015年一季报
国联安双禧中证100指数A
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富国汇利回报分级A
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富国汇利回报分级B
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工银瑞信睿智A
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工银瑞信睿智B
基金定期报告披露日：，2015年一季报
长城久兆稳健指数
基金定期报告披露日：，2015年一季报
长城久兆积极指数
基金定期报告披露日：，2015年一季报
基金定期报告披露日：，2015年一季报
基金定期报告披露日：，2015年一季报
国泰信用互利分级债券A
基金定期报告披露日：，2015年一季报
国泰信用互利分级债券B
基金定期报告披露日：，2015年一季报
国联安双力中小板分级A
基金定期报告披露日：
国联安双力中小板分级B
基金定期报告披露日：
国联安双佳B信用分级债券
基金定期报告披露日：，2015年一季报
广发深证100指数分级A
基金定期报告披露日：，2015年一季报
广发深证100指数分级B
基金定期报告披露日：，2015年一季报
长盛同庆800A
基金定期报告披露日：，2015年一季报
长盛同庆800B
基金定期报告披露日：，2015年一季报
长信利众分级债券B
基金定期报告披露日：，2015年一季报
长盛同辉深100等权重A
基金定期报告披露日：，2015年一季报
长盛同辉深100等权重B
基金定期报告披露日：，2015年一季报
工银深证100指数分级A
基金定期报告披露日：，2015年一季报
工银深证100指数分级B
基金定期报告披露日：，2015年一季报
东吴鼎利分级债券B
基金定期报告披露日：，2015年一季报
工银增利分级债券B
基金定期报告披露日：，2015年一季报
国泰国证医药卫生行业指数分级A
基金定期报告披露日：，2015年一季报
国泰国证医药卫生行业指数分级B
基金定期报告披露日：，2015年一季报
安信宝利分级债券B
基金定期报告披露日：，2015年一季报
富国创业板指数分级A
基金定期报告披露日：，2015年一季报
富国创业板指数分级B
基金定期报告披露日：，2015年一季报
东吴中证可转换债券指数分级A
基金定期报告披露日：，2015年一季报
东吴中证可转换债券指数分级B
基金定期报告披露日：，2015年一季报
国富恒利分级债券B
基金定期报告披露日：，2015年一季报
富国中证移动互联网指数分级A
基金定期报告披露日：，2015年一季报
富国中证移动互联网指数分级B
基金定期报告披露日：，2015年一季报
国泰国证食品饮料行业指数分级A
基金定期报告披露日：，2015年一季报
国泰国证食品饮料行业指数分级B
基金定期报告披露日：，2015年一季报
富国中证国有企业改革指数分级A
基金定期报告披露日：，2015年一季报
富国中证国有企业改革指数分级B
基金定期报告披露日：，2015年一季报
工银深证红利ETF
基金定期报告披露日：，2015年一季报
广发中小板300ETF
基金定期报告披露日：，2015年一季报
博时深证基本面200ETF
基金定期报告披露日：，2015年一季报
国泰中小板300成长ETF
基金定期报告披露日：，2015年一季报
国投瑞银金融地产ETF
基金定期报告披露日：，2015年一季报
广发中证全指可选消费ETF
基金定期报告披露日：，2015年一季报
博时黄金ETF
基金定期报告披露日：，2015年一季报
广发中证全指医药卫生ETF
基金定期报告披露日：，2015年一季报
广发中证全指信息技术ETF
基金定期报告披露日：，2015年一季报
国泰中小盘成长股票(LOF)
基金定期报告披露日：，2015年一季报
国泰估值优势股票(LOF)
基金定期报告披露日：，2015年一季报
国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)
基金定期报告披露日：，2015年一季报
国泰信用互利分级债券
基金定期报告披露日：，2015年一季报
国泰国证医药卫生行业指数分级
基金定期报告披露日：，2015年一季报
国泰民益灵活配置混合(LOF)
基金定期报告披露日：，2015年一季报
国泰国证食品饮料行业指数分级
基金定期报告披露日：，2015年一季报
博时主题行业股票(LOF)
基金定期报告披露日：，2015年一季报
博时卓越品牌股票(LOF)
基金定期报告披露日：，2015年一季报
博时稳健回报债券(LOF)A
基金定期报告披露日：，2015年一季报
博时稳健回报债券(LOF)C
基金定期报告披露日：，2015年一季报
博时安丰18个月定开债(LOF)
基金定期报告披露日：，2015年一季报
长盛同智优势混合(LOF)
基金定期报告披露日：，2015年一季报
基金定期报告披露日：，2015年一季报
长盛沪深300指数(LOF)
基金定期报告披露日：，2015年一季报
长盛同瑞中证200指数分级
基金定期报告披露日：，2015年一季报
长盛同辉深100等权重指数分级
基金定期报告披露日：，2015年一季报
长盛同益成长回报(LOF)
基金定期报告披露日：，2015年一季报
长盛同盛成长优选混合(LOF)
基金定期报告披露日：，2015年一季报
富国天惠成长混合(LOF)
基金定期报告披露日：，2015年一季报
富国天丰强化债券(LOF)
基金定期报告披露日：，2015年一季报
富国汇利回报分级债券
基金定期报告披露日：，2015年一季报
富国天盈债券(LOF)
基金定期报告披露日：，2015年一季报
富国中证500指数增强(LOF)
基金定期报告披露日：，2015年一季报
富国新天锋定期开放债券
基金定期报告披露日：，2015年一季报
富国创业板指数分级
基金定期报告披露日：，2015年一季报
富国中证移动互联网指数分级
基金定期报告披露日：，2015年一季报
富国中证国有企业改革指数分级
基金定期报告披露日：，2015年一季报
国投瑞银沪深300指数分级
基金定期报告披露日：，2015年一季报
国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)
基金定期报告披露日：，2015年一季报
国投金融地产ETF联接
基金定期报告披露日：，2015年一季报
国投瑞银中证消费服务指数(LOF)
基金定期报告披露日：，2015年一季报
国投瑞银双债债券(LOF)A
基金定期报告披露日：，2015年一季报
国投瑞银中证资源指数(LOF)
基金定期报告披露日：，2015年一季报
国投瑞银新兴产业混合(LOF)
基金定期报告披露日：，2015年一季报
国投瑞银双债债券(LOF)C
基金定期报告披露日：，2015年一季报
长城久富股票(LOF)
基金定期报告披露日：，2015年一季报
长城久兆中小300指数分级
基金定期报告披露日：，2015年一季报
国联安双禧中证100指数
基金定期报告披露日：，2015年一季报
国联安双力中小板综指(LOF)
基金定期报告披露日：
国联安双力中小板综指(LOF)
基金定期报告披露日：，2015年一季报
国联安双佳信用分级债券
基金定期报告披露日：，2015年一季报
国联安双佳A信用分级债券
基金定期报告披露日：，2015年一季报
广发小盘成长股票(LOF)
基金定期报告披露日：，2015年一季报
广发中证500ETF联接(LOF)
基金定期报告披露日：，2015年一季报
广发聚利债券(LOF)
基金定期报告披露日：，2015年一季报
广发深证100指数分级
基金定期报告披露日：，2015年一季报
广发聚源债券(LOF)A
基金定期报告披露日：，2015年一季报
广发聚源债券(LOF)C
基金定期报告披露日：，2015年一季报
长信利众分级债券
基金定期报告披露日：，2015年一季报
长信利众分级债券A
基金定期报告披露日：，2015年一季报
国富恒利分级债券
基金定期报告披露日：，2015年一季报
国富恒利分级债券A
基金定期报告披露日：，2015年一季报
工银四季收益债券(LOF)
基金定期报告披露日：，2015年一季报
工银中证500指数
基金定期报告披露日：，2015年一季报
工银纯债定期开放债券
基金定期报告披露日：，2015年一季报
工银深证100指数分级
基金定期报告披露日：，2015年一季报
工银增利分级债券
基金定期报告披露日：，2015年一季报
工银增利分级债券A
基金定期报告披露日：，2015年一季报
工银双债增强债券
基金定期报告披露日：，2015年一季报
工银标普全球资源指数(QDII-LOF)
基金定期报告披露日：，2015年一季报
东吴深证100指数增强(LOF)
基金定期报告披露日：，2015年一季报
东吴鼎利分级债券
基金定期报告披露日：，2015年一季报
东吴鼎利分级债券A
基金定期报告披露日：，2015年一季报
东吴中证可转换债券指数分级
基金定期报告披露日：，2015年一季报
安信宝利分级债券
基金定期报告披露日：，2015年一季报
安信宝利分级债券A
基金定期报告披露日：，2015年一季报
基金定期报告披露日：，2015年一季报
基金定期报告披露日：，2015年一季报
长城久恒平衡混合
基金定期报告披露日：，2015年一季报
长城久泰沪深300指数
基金定期报告披露日：，2015年一季报
长城消费增值股票
基金定期报告披露日：，2015年一季报
长城安心回报混合
基金定期报告披露日：，2015年一季报
长城品牌优选股票
基金定期报告披露日：，2015年一季报
长城稳健增利债券
基金定期报告披露日：，2015年一季报
长城双动力股票
基金定期报告披露日：，2015年一季报
长城景气行业龙头混合
基金定期报告披露日：，2015年一季报
长城中小盘成长股票
基金定期报告披露日：，2015年一季报
长城积极增利债券A
基金定期报告披露日：，2015年一季报
长城优化升级股票
基金定期报告披露日：，2015年一季报
长城保本混合
基金定期报告披露日：，2015年一季报
长城积极增利债券C
基金定期报告披露日：，2015年一季报
宝盈鸿利收益混合
基金定期报告披露日：，2015年一季报
宝盈泛沿海增长股票
基金定期报告披露日：，2015年一季报
宝盈策略增长股票
基金定期报告披露日：，2015年一季报
宝盈核心优势混合A
基金定期报告披露日：，2015年一季报
宝盈增强收益债券A/B
基金定期报告披露日：，2015年一季报
宝盈资源优选股票
基金定期报告披露日：，2015年一季报
基金定期报告披露日：，2015年一季报
宝盈中证100指数增强
基金定期报告披露日：，2015年一季报
基金定期报告披露日：，2015年一季报
宝盈增强收益债券C
基金定期报告披露日：，2015年一季报
国联安安心成长混合
基金定期报告披露日：，2015年一季报
国联安增利债券A
基金定期报告披露日：，2015年一季报
国联安增利债券B
基金定期报告披露日：，2015年一季报
国联安信心增益债券
基金定期报告披露日：，2015年一季报
国联安货币A
基金定期报告披露日：，2015年一季报
国联安货币B
基金定期报告披露日：，2015年一季报
国联安信心增长债券A
基金定期报告披露日：，2015年一季报
国联安信心增长债券B
基金定期报告披露日：，2015年一季报
国联安中债信用债指数增强
基金定期报告披露日：，2015年一季报
国联安稳健混合
基金定期报告披露日：，2015年一季报
国联安小盘精选混合
基金定期报告披露日：，2015年一季报
国联安精选股票
基金定期报告披露日：，2015年一季报
国联安优势股票
基金定期报告披露日：，2015年一季报
国联安主题驱动股票
基金定期报告披露日：，2015年一季报
国联安商品ETF联接
基金定期报告披露日：，2015年一季报
国联安优选行业股票
基金定期报告披露日：，2015年一季报
广发聚富混合
基金定期报告披露日：，2015年一季报
广发稳健增长混合
基金定期报告披露日：，2015年一季报
基金定期报告披露日：，2015年一季报
广发聚丰股票
基金定期报告披露日：，2015年一季报
广发策略优选混合
基金定期报告披露日：，2015年一季报
广发大盘成长混合
基金定期报告披露日：，2015年一季报
广发核心精选股票
基金定期报告披露日：，2015年一季报
广发增强债券
基金定期报告披露日：，2015年一季报
广发沪深300指数
基金定期报告披露日：，2015年一季报
基金定期报告披露日：，2015年一季报
广发聚瑞股票
基金定期报告披露日：，2015年一季报
广发内需增长混合
基金定期报告披露日：，2015年一季报
广发全球精选股票(QDII)
基金定期报告披露日：，2015年一季报
广发行业领先股票
基金定期报告披露日：，2015年一季报
广发中小板300联接
基金定期报告披露日：，2015年一季报
广发全球农业指数(QDII)
基金定期报告披露日：，2015年一季报
广发制造业精选股票
基金定期报告披露日：，2015年一季报
广发聚财信用债券A
基金定期报告披露日：，2015年一季报
广发聚财信用债券B
基金定期报告披露日：，2015年一季报
广发消费品精选股票
基金定期报告披露日：，2015年一季报
广发纳斯达克100指数(QDII)
基金定期报告披露日：，2015年一季报
广发理财年年红债券
基金定期报告披露日：，2015年一季报
广发双债添利债券A
基金定期报告披露日：，2015年一季报
广发双债添利债券C
基金定期报告披露日：，2015年一季报
广发理财30天债券A
基金定期报告披露日：，2015年一季报
广发理财30天债券B
基金定期报告披露日：，2015年一季报
广发纯债债券A
基金定期报告披露日：，2015年一季报
广发纯债债券C
基金定期报告披露日：，2015年一季报
广发新经济股票
基金定期报告披露日：，2015年一季报
东方龙混合
基金定期报告披露日：，2015年一季报
东方精选混合
基金定期报告披露日：，2015年一季报
东方金账簿货币A
基金定期报告披露日：，2015年一季报
东方金账簿货币B
基金定期报告披露日：，2015年一季报
东方稳健回报债券
基金定期报告披露日：，2015年一季报
东方保本混合
基金定期报告披露日：，2015年一季报
东方强化收益债券
基金定期报告披露日：，2015年一季报
东方央视财经50指数
基金定期报告披露日：，2015年一季报
东方安心收益保本
基金定期报告披露日：，2015年一季报
东方利群混合
基金定期报告披露日：，2015年一季报
东方多策略灵活配置混合
基金定期报告披露日：，2015年一季报
东方新兴成长混合
基金定期报告披露日：，2015年一季报
东方双债添利债券A
基金定期报告披露日：，2015年一季报
东方双债添利债券C
基金定期报告披露日：，2015年一季报
东方添益债券
基金定期报告披露日：，2015年一季报
国富中国收益混合
基金定期报告披露日：，2015年一季报
国富弹性市值股票
基金定期报告披露日：，2015年一季报
国富潜力组合股票
基金定期报告披露日：，2015年一季报
国富深化价值股票
基金定期报告披露日：，2015年一季报
国富强化收益债券A
基金定期报告披露日：，2015年一季报
国富强化收益债券C
基金定期报告披露日：，2015年一季报
国富成长动力股票
基金定期报告披露日：，2015年一季报
国富沪深300指数
基金定期报告披露日：，2015年一季报
国富中小盘股票
基金定期报告披露日：，2015年一季报
国富策略回报混合
基金定期报告披露日：，2015年一季报
国富研究精选股票
基金定期报告披露日：，2015年一季报
国富恒久信用债券A
基金定期报告披露日：，2015年一季报
国富恒久信用债券C
基金定期报告披露日：，2015年一季报
国富亚洲机会股票(QDII)
基金定期报告披露日：，2015年一季报
工银核心价值股票
基金定期报告披露日：，2015年一季报
工银稳健成长股票
基金定期报告披露日：，2015年一季报
工银红利股票
基金定期报告披露日：，2015年一季报
工银大盘蓝筹股票
基金定期报告披露日：，2015年一季报
工银沪深300指数
基金定期报告披露日：，2015年一季报
工银中小盘成长股票
基金定期报告披露日：，2015年一季报
工银深证红利ETF联接
基金定期报告披露日：，2015年一季报
工银消费服务行业股票
基金定期报告披露日：，2015年一季报
工银主题策略股票
基金定期报告披露日：，2015年一季报
工银量化策略股票
基金定期报告披露日：，2015年一季报
基金定期报告披露日：，2015年一季报
工银精选平衡混合
基金定期报告披露日：，2015年一季报
工银增强收益债券B
基金定期报告披露日：，2015年一季报
工银添利债券B
基金定期报告披露日：，2015年一季报
工银瑞信双利债券B
基金定期报告披露日：，2015年一季报
工银添颐债券B
基金定期报告披露日：，2015年一季报
工银7天理财债券B
基金定期报告披露日：，2015年一季报
工银信用纯债债券B
基金定期报告披露日：，2015年一季报
工银14天理财债券发起B
基金定期报告披露日：，2015年一季报
工银60天理财债券B
基金定期报告披露日：，2015年一季报
工银增强收益债券A
基金定期报告披露日：，2015年一季报
工银添利债券A
基金定期报告披露日：，2015年一季报
工银瑞信双利债券A
基金定期报告披露日：，2015年一季报
工银添颐债券A
基金定期报告披露日：，2015年一季报
工银7天理财债券A
基金定期报告披露日：，2015年一季报
工银信用纯债债券A
基金定期报告披露日：，2015年一季报
工银14天理财债券发起A
基金定期报告披露日：，2015年一季报
工银60天理财债券A
基金定期报告披露日：，2015年一季报
工银全球股票(QDII)
基金定期报告披露日：，2015年一季报
工银全球精选股票(QDII)
基金定期报告披露日：，2015年一季报
工银瑞信保本混合
基金定期报告披露日：，2015年一季报
工银保本2号混合发起
基金定期报告披露日：，2015年一季报
基金定期报告披露日：，2015年一季报
上证中央企业50ETF
基金定期报告披露日：，2015年一季报
长盛动态精选混合
基金定期报告披露日：，2015年一季报
国联安商品ETF
基金定期报告披露日：，2015年一季报
富国上证综指ETF
基金定期报告披露日：，2015年一季报
博时上证自然资源ETF
基金定期报告披露日：，2015年一季报
广发中证500ETF
基金定期报告披露日：，2015年一季报
长盛上证市值百强ETF
基金定期报告披露日：，2015年一季报
国泰上证5年期国债ETF
基金定期报告披露日：，2015年一季报
博时上证企债30ETF
基金定期报告披露日：，2015年一季报
博时保证金货币ETF
基金定期报告披露日：，2015年一季报
国泰纳斯达克100(QDII-ETF)
基金定期报告披露日：，2015年一季报
博时标普500ETF(QDII)
基金定期报告披露日：，2015年一季报
国泰黄金ETF
基金定期报告披露日：，2015年一季报
国泰金鼎价值混合
基金定期报告披露日：，2015年一季报
长盛同德主题股票
基金定期报告披露日：，2015年一季报
长盛中证100指数
基金定期报告披露日：，2015年一季报
国泰金鑫股票
基金定期报告披露日：，2015年一季报
广发现金宝场内货币A
基金定期报告披露日：，2015年一季报
广发现金宝场内货币B
基金定期报告披露日：，2015年一季报
长信纯债一年定开债券C
基金定期报告披露日：，2015年一季报
长信纯债一年定开债券A
基金定期报告披露日：，2015年一季报
长信可转债C
基金定期报告披露日：，2015年一季报
长信可转债A
基金定期报告披露日：，2015年一季报
长信内需成长股票
基金定期报告披露日：，2015年一季报
长信美国标普100等权指数(QDII)
基金定期报告披露日：，2015年一季报
长信量化先锋股票
基金定期报告披露日：，2015年一季报
长信纯债壹号债券
基金定期报告披露日：，2015年一季报
长信利丰债券
基金定期报告披露日：，2015年一季报
长信双利优选混合
基金定期报告披露日：，2015年一季报
长信增利动态策略股票
基金定期报告披露日：，2015年一季报
长信银利精选股票
基金定期报告披露日：，2015年一季报
东吴双动力股票
基金定期报告披露日：，2015年一季报
东吴行业轮动股票
基金定期报告披露日：，2015年一季报
东吴进取策略混合
基金定期报告披露日：，2015年一季报
东吴新经济股票
基金定期报告披露日：，2015年一季报
东吴新创业股票
基金定期报告披露日：，2015年一季报
东吴新产业精选股票
基金定期报告披露日：，2015年一季报
东吴增利债券A
基金定期报告披露日：，2015年一季报
东吴保本混合
基金定期报告披露日：，2015年一季报
东吴增利债券C
基金定期报告披露日：，2015年一季报
东吴中证新兴产业指数
基金定期报告披露日：，2015年一季报
农银行业成长股票
基金定期报告披露日：，2015年一季报
农银恒久增利债券A
基金定期报告披露日：，2015年一季报
农银平衡双利混合
基金定期报告披露日：，2015年一季报
农银策略价值股票
基金定期报告披露日：，2015年一季报
农银中小盘股票
基金定期报告披露日：，2015年一季报
农银汇理大盘蓝筹股票
基金定期报告披露日：，2015年一季报
基金定期报告披露日：，2015年一季报
农银汇理沪深300指数
基金定期报告披露日：，2015年一季报
农银增强收益债券A
基金定期报告披露日：，2015年一季报
农银策略精选股票
基金定期报告披露日：，2015年一季报
农银汇理中证500指数
基金定期报告披露日：，2015年一季报
农银汇理消费主题股票
基金定期报告披露日：，2015年一季报
农银汇理信用添利债券
基金定期报告披露日：，2015年一季报
农银深证100指数
基金定期报告披露日：，2015年一季报
农银汇理行业轮动股票
基金定期报告披露日：，2015年一季报
农银7天理财债券A
基金定期报告披露日：，2015年一季报
农银恒久增利债券C
基金定期报告披露日：，2015年一季报
基金定期报告披露日：，2015年一季报
农银增强收益债券C
基金定期报告披露日：，2015年一季报
农银7天理财债券B
基金定期报告披露日：，2015年一季报
富安达优势成长股票
基金定期报告披露日：，2015年一季报
富安达策略精选混合
基金定期报告披露日：，2015年一季报
富安达增强收益债券A
基金定期报告披露日：，2015年一季报
富安达增强收益债券C
基金定期报告披露日：，2015年一季报
富安达现金通货币A
基金定期报告披露日：，2015年一季报
富安达现金通货币B
基金定期报告披露日：，2015年一季报
财通价值动量混合
基金定期报告披露日：，2015年一季报
财通多策略稳健增长债券
基金定期报告披露日：，2015年一季报
财通保本混合发起式
基金定期报告披露日：，2015年一季报
方正富邦创新动力股票
基金定期报告披露日：，2015年一季报
方正富邦红利精选股票
基金定期报告披露日：，2015年一季报
方正富邦货币A
基金定期报告披露日：，2015年一季报
方正富邦货币B
基金定期报告披露日：，2015年一季报
长安宏观策略股票
基金定期报告披露日：，2015年一季报
长安沪深300非周期行业指数
基金定期报告披露日：，2015年一季报
安信灵活配置混合
基金定期报告披露日：，2015年一季报
安信目标收益债券A
基金定期报告披露日：，2015年一季报
安信目标收益债券C
基金定期报告披露日：，2015年一季报
安信平稳增长混合发起
基金定期报告披露日：，2015年一季报
安信现金管理货币A
基金定期报告披露日：，2015年一季报
安信现金管理货币B
基金定期报告披露日：，2015年一季报
　　基金场外红利发放日
富国信用增强债券A
每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
富国信用增强债券C
每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
富国国有企业债债券A
每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
富国国有企业债债券C
每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
华泰柏瑞季季红债券
每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
富国信用债债券A
每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
富国信用债债券C
每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
南方丰元信用增强债券A
每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
南方丰元信用增强债券C
每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
南方通利债券A
每10份基金税前分红：0.32元，每10份基金税后分红：0.32元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
南方通利债券C
每10份基金税前分红：0.33元，每10份基金税后分红：0.33元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
南方多利增强债券C
每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
南方多利增强债券A
每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
南方广利回报债券A/B
每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
南方广利回报债券C
每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
　　再投资赎回起始日
富国信用增强债券A
再投资赎回起始日：
富国信用增强债券C
再投资赎回起始日：
富国国有企业债债券A
再投资赎回起始日：
富国国有企业债债券C
再投资赎回起始日：
富国信用债债券A
再投资赎回起始日：
富国信用债债券C
再投资赎回起始日：
　　基金权益登记日
广发聚鑫债券A
每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
广发聚鑫债券C
每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
银华信用四季红债券
每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
华安年年红债券
每10份基金税前分红：0.36元，每10份基金税后分红：0.36元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
广发集利一年定期开放债券A
每10份基金税前分红：0.31元，每10份基金税后分红：0.31元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
广发集利一年定期开放债券C
每10份基金税前分红：0.29元，每10份基金税后分红：0.29元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
银华信用季季红债券
每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
华商双债丰利债券A
每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
华商双债丰利债券C
每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
华安强化收益债券A
每10份基金税前分红：0.91元，每10份基金税后分红：0.91元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
华安强化收益债券B
每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
华安纯债债券A
每10份基金税前分红：0.092元，每10份基金税后分红：0.092元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
华安纯债债券C
每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
华安信用增强债券
每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
嘉实全球房地产(QDII)
每10份基金税前分红：0.217元，每10份基金税后分红：0.217元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
银河银信添利债券B
每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
银河银信添利债券A
每10份基金税前分红：0.38元，每10份基金税后分红：0.38元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
　　基金场外除息日
广发聚鑫债券A
每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
广发聚鑫债券C
每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
银华信用四季红债券
每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
华安年年红债券
每10份基金税前分红：0.36元，每10份基金税后分红：0.36元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
广发集利一年定期开放债券A
每10份基金税前分红：0.31元，每10份基金税后分红：0.31元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
广发集利一年定期开放债券C
每10份基金税前分红：0.29元，每10份基金税后分红：0.29元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
银华信用季季红债券
每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
华商双债丰利债券A
每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
华商双债丰利债券C
每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
华安强化收益债券A
每10份基金税前分红：0.91元，每10份基金税后分红：0.91元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
华安强化收益债券B
每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
华安纯债债券A
每10份基金税前分红：0.092元，每10份基金税后分红：0.092元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
华安纯债债券C
每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
华安信用增强债券
每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
银河银信添利债券B
每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
银河银信添利债券A
每10份基金税前分红：0.38元，每10份基金税后分红：0.38元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
　　红利转再投资日
广发聚鑫债券A
红利转再投资日：
广发聚鑫债券C
红利转再投资日：
银华信用四季红债券
红利转再投资日：
银华信用季季红债券
红利转再投资日：
华商双债丰利债券A
红利转再投资日：
华商双债丰利债券C
红利转再投资日：
银河银信添利债券B
红利转再投资日：
银河银信添利债券A
红利转再投资日：
　　开放式基金交易提示
财通纯债分级债券A
暂停日常申购日：至
财通纯债分级债券A
暂停日常赎回日：至
财通纯债分级债券A
暂停转换转入日：至
财通纯债分级债券A
暂停转换转出日：至
工银医疗保健股票
暂停大额申购日：
工银添益快线货币
暂停大额申购日：
中银新动力股票
暂停大额申购日：
嘉实企业变革股票
暂停日常申购日：
嘉实企业变革股票
暂停转换转入日：
中欧琪和灵活配置混合A
暂停日常申购日：
中欧琪和灵活配置混合C
暂停日常申购日：
　　暂停基金申购日
财通纯债分级债券A
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
嘉实企业变革股票
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：
中欧琪和灵活配置混合A
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：
中欧琪和灵活配置混合C
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：
　　暂停基金赎回日
财通纯债分级债券A
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
　　暂停基金转换转入日
财通纯债分级债券A
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：，暂停转换转入截止日：
嘉实企业变革股票
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：
　　货币型基金收益结转份额日
2015年第4次收益支付， 计算期间：至，按月结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：
2015年第4次收益支付， 计算期间：至，按月结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：
　　货币型基金收益支付日
2015年第4次收益支付，计算期间：至，按月结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：
2015年第4次收益支付，计算期间：至，按月结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：
　　暂停大额申购日
工银医疗保健股票
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：
工银添益快线货币
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：
中银新动力股票
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：
　　基金发行截止日
国泰睿吉灵活配置混合A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：国泰基金管理有限公司
国泰睿吉灵活配置混合C
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：国泰基金管理有限公司
建信环保产业股票
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：建信基金管理有限责任公司
国投瑞银新价值混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
民生加银现金增利货币D
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：民生加银基金管理有限公司
　　基金场外申购起始日
南方双元债券A
基金场外申购起始日：，基金管理人：南方基金管理有限公司
南方双元债券C
基金场外申购起始日：，基金管理人：南方基金管理有限公司
民生加银现金增利货币D
基金场外申购起始日：，基金管理人：民生加银基金管理有限公司
前海开源中航军工指数分级
基金场外申购起始日：，基金管理人：前海开源基金管理有限公司
　　基金场外赎回起始日
南方双元债券A
基金场外赎回起始日：，基金管理人：南方基金管理有限公司
南方双元债券C
基金场外赎回起始日：，基金管理人：南方基金管理有限公司
大成景秀灵活配置混合
基金场外赎回起始日：，基金管理人：大成基金管理有限公司
民生加银现金增利货币D
基金场外赎回起始日：，基金管理人：民生加银基金管理有限公司
前海开源中航军工指数分级
基金场外赎回起始日：，基金管理人：前海开源基金管理有限公司
　　基金发行起始日
嘉实先进制造股票
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：嘉实基金管理有限公司
前海开源国家比较优势混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：前海开源基金管理有限公司
上投摩根整合驱动混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
申万菱信安鑫回报灵活配置混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：申万菱信基金管理有限公司
民生加银现金增利货币D
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：民生加银基金管理有限公司
鹏华酒分级A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：鹏华基金管理有限公司
鹏华酒分级B
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：鹏华基金管理有限公司
鹏华酒分级
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：鹏华基金管理有限公司
银河转型混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：银河基金管理有限公司
　　基金成立日
民生加银现金增利货币D
基金成立日：
　　业绩比较基准变动日
民生加银现金增利货币D
业绩比较基准变动日：
　　基金上市日
前海开源中航军工指数分级A
基金上市日：
前海开源中航军工指数分级B
基金上市日：
　　基金场内除息日
每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场内除息日：，基金场外除息日：，基金权益登记日：，基金场外红利发放日：
每10份基金税前分红：0.18元，每10份基金税后分红：0.18元，基金场内除息日：，基金场外除息日：，基金权益登记日：，基金场外红利发放日：
南方永利定期开放债券(LOF)A
每10份基金税前分红：1.63元，每10份基金税后分红：1.63元，基金场内除息日：，基金场外除息日：，基金权益登记日：，基金场外红利发放日：
南方聚利1年定期开放债券(LOF)A
每10份基金税前分红：0.22元，每10份基金税后分红：0.22元，基金场内除息日：，基金场外除息日：，基金权益登记日：，基金场外红利发放日：
南方永利定期开放债券(LOF)C
每10份基金税前分红：1.62元，每10份基金税后分红：1.62元，基金场内除息日：，基金场外除息日：，基金权益登记日：，基金场外红利发放日：
南方聚利1年定期开放债券(LOF)C
每10份基金税前分红：0.21元，每10份基金税后分红：0.21元，基金场内除息日：，基金场外除息日：，基金权益登记日：，基金场外红利发放日：
博时安丰18个月定开债(LOF)
每10份基金税前分红：0.51元，每10份基金税后分红：0.51元，基金场内除息日：，基金场外除息日：，基金权益登记日：，基金场外红利发放日：
汇添富季季红定期开放债券
每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场内除息日：，基金场外除息日：，基金权益登记日：，基金场外红利发放日：
银河银信添利债券B
每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金场内除息日：，基金场外除息日：，基金权益登记日：，基金场外红利发放日：
银河银信添利债券A
每10份基金税前分红：0.38元，每10份基金税后分红：0.38元，基金场内除息日：，基金场外除息日：，基金权益登记日：，基金场外红利发放日：
　　基金场内红利发放日
国投瑞银双债债券(LOF)A
基金场内红利发放日：
国投瑞银双债债券(LOF)C
基金场内红利发放日：
　　基金场内申购起始日
前海开源中航军工指数分级
基金场内申购起始日：
　　基金场内赎回起始日
前海开源中航军工指数分级
基金场内赎回起始日：
　　基金简称变动日
中欧信用增利债券(LOF)
基金简称变动日：，变动前简称：中欧信用增利分级债券，变动后简称：中欧信用增利债券(LOF)
　　基金全称变动日
中欧信用增利债券(LOF)
基金全称变动日：，变动前全称：中欧信用增利分级债券型证券投资基金，变动后全称：中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)
　　2015年04月21日(星期二)
　　基金权益登记日
华富保本混合
每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
博时黄金ETFI
每10份基金税前分红：0.002元，每10份基金税后分红：0.002元，基金权益登记日：，基金场外除息日：
嘉实超短债债券
每10份基金税前分红：0.057元，每10份基金税后分红：0.057元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
嘉实主题混合
每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
嘉实多元债券A
每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
嘉实多元债券B
每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
嘉实回报混合
每10份基金税前分红：1.208元，每10份基金税后分红：1.208元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
嘉实信用债券A
每10份基金税前分红：0.082元，每10份基金税后分红：0.082元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
嘉实信用债券C
每10份基金税前分红：0.065元，每10份基金税后分红：0.065元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
嘉实优化红利股票
每10份基金税前分红：3.035元，每10份基金税后分红：3.035元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
工银四季收益债券(LOF)
每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
工银双债增强债券
每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
光大保德信量化股票
每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
　　基金场外除息日
华富保本混合
每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
博时黄金ETFI
每10份基金税前分红：0.002元，每10份基金税后分红：0.002元，基金场外除息日：
嘉实超短债债券
每10份基金税前分红：0.057元，每10份基金税后分红：0.057元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
嘉实主题混合
每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
嘉实多元债券A
每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
嘉实多元债券B
每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
嘉实回报混合
每10份基金税前分红：1.208元，每10份基金税后分红：1.208元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
嘉实信用债券A
每10份基金税前分红：0.082元，每10份基金税后分红：0.082元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
嘉实信用债券C
每10份基金税前分红：0.065元，每10份基金税后分红：0.065元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
嘉实优化红利股票
每10份基金税前分红：3.035元，每10份基金税后分红：3.035元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
工银四季收益债券(LOF)
每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
工银双债增强债券
每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
光大保德信量化股票
每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
　　再投资赎回起始日
华泰柏瑞季季红债券
再投资赎回起始日：
博时优势收益信用债债券
再投资赎回起始日：
中银研究精选灵活配置混合
再投资赎回起始日：
博时信用债纯债债券
再投资赎回起始日：
富国纯债债券发起A
再投资赎回起始日：
富国纯债债券发起C
再投资赎回起始日：
汇添富多元收益债券A
再投资赎回起始日：
汇添富多元收益债券C
再投资赎回起始日：
海富通精选混合
再投资赎回起始日：
　　基金场外红利发放日
银华信用四季红债券
每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
富国目标收益一年期纯债债券
每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
富国目标收益两年期纯债债券
每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
华安年年红债券
每10份基金税前分红：0.36元，每10份基金税后分红：0.36元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
银华信用季季红债券
每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
博时优势收益信用债债券
每10份基金税前分红：0.26元，每10份基金税后分红：0.26元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
中银研究精选灵活配置混合
每10份基金税前分红：0.45元，每10份基金税后分红：0.45元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
华安强化收益债券A
每10份基金税前分红：0.91元，每10份基金税后分红：0.91元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
华安强化收益债券B
每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
华安纯债债券A
每10份基金税前分红：0.092元，每10份基金税后分红：0.092元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
华安纯债债券C
每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
华安信用增强债券
每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
博时信用债纯债债券
每10份基金税前分红：0.17元，每10份基金税后分红：0.17元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
富国纯债债券发起A
每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
富国纯债债券发起C
每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
每10份基金税前分红：0.18元，每10份基金税后分红：0.18元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
南方永利定期开放债券(LOF)A
每10份基金税前分红：1.63元，每10份基金税后分红：1.63元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
南方聚利1年定期开放债券(LOF)A
每10份基金税前分红：0.22元，每10份基金税后分红：0.22元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
南方永利定期开放债券(LOF)C
每10份基金税前分红：1.62元，每10份基金税后分红：1.62元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
南方聚利1年定期开放债券(LOF)C
每10份基金税前分红：0.21元，每10份基金税后分红：0.21元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
博时安丰18个月定开债(LOF)
每10份基金税前分红：0.51元，每10份基金税后分红：0.51元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
汇添富季季红定期开放债券
每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
汇添富多元收益债券A
每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
汇添富多元收益债券C
每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
海富通精选混合
每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
　　红利转再投资日
华安年年红债券
红利转再投资日：
博时黄金ETFI
红利转再投资日：
华安强化收益债券A
红利转再投资日：
华安强化收益债券B
红利转再投资日：
华安纯债债券A
红利转再投资日：
华安纯债债券C
红利转再投资日：
华安信用增强债券
红利转再投资日：
嘉实超短债债券
红利转再投资日：
嘉实主题混合
红利转再投资日：
嘉实多元债券A
红利转再投资日：
嘉实多元债券B
红利转再投资日：
嘉实回报混合
红利转再投资日：
嘉实信用债券A
红利转再投资日：
嘉实信用债券C
红利转再投资日：
嘉实优化红利股票
红利转再投资日：
工银四季收益债券(LOF)
红利转再投资日：
　　基金份额拆分日
鹏华丰信分级债券A
基金拆分公告日：，基金份额拆分日：
　　开放式基金交易提示
鹏华丰信分级债券A
暂停日常赎回日：至
万家岁得利定期开放债券
暂停日常申购日：至
万家岁得利定期开放债券
暂停日常赎回日：至
万家岁得利定期开放债券
暂停转换转入日：至
万家岁得利定期开放债券
暂停转换转出日：至
　　暂停基金赎回日
鹏华丰信分级债券A
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
万家岁得利定期开放债券
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
　　货币型基金结转份额可赎回起始日
2015年第4次收益支付， 计算期间：至，按月结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：
2015年第4次收益支付， 计算期间：至，按月结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：
　　基金发行截止日
易方达改革红利混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：易方达基金管理有限公司
　　基金发行起始日
国投瑞银添利宝货币A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
博时沪港深优质企业混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：博时基金管理有限公司
国联安鑫享灵活配置混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：国联安基金管理有限公司
银华泰利灵活配置混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：银华基金管理有限公司
博时招财一号大数据保本混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：博时基金管理有限公司
申万菱信申银万国电子行业投资指数分级A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：申万菱信基金管理有限公司
申万菱信申银万国电子行业投资指数分级B
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：申万菱信基金管理有限公司
申万菱信申银万国电子行业投资指数分级
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：申万菱信基金管理有限公司
浦银安盛医疗健康混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
　　基金场外申购起始日
安信动态策略混合
基金场外申购起始日：，基金管理人：安信基金管理有限责任公司
　　基金场外赎回起始日
安信动态策略混合
基金场外赎回起始日：，基金管理人：安信基金管理有限责任公司
　　基金场内红利发放日
基金场内红利发放日：
基金场内红利发放日：
南方永利定期开放债券(LOF)A
基金场内红利发放日：
南方聚利1年定期开放债券(LOF)A
基金场内红利发放日：
南方永利定期开放债券(LOF)C
基金场内红利发放日：
南方聚利1年定期开放债券(LOF)C
基金场内红利发放日：
海富通精选混合
基金场内红利发放日：
　　基金上市日
中欧盛世成长股票(LOF)
基金上市日：
　　暂停基金申购日
万家岁得利定期开放债券
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
　　暂停基金转换转入日
万家岁得利定期开放债券
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：，暂停转换转入截止日：
　　基金持有人大会权利登记日
万家城市建设主题纯债债券
2015年基金持有人大会，召开通知公告日：，权利登记日：，会议召开日：
　　2015年04月22日(星期三)
　　基金场外红利发放日
华富保本混合
每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
广发聚鑫债券A
每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
广发聚鑫债券C
每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
广发集利一年定期开放债券A
每10份基金税前分红：0.31元，每10份基金税后分红：0.31元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
广发集利一年定期开放债券C
每10份基金税前分红：0.29元，每10份基金税后分红：0.29元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
华商双债丰利债券A
每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
华商双债丰利债券C
每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
嘉实超短债债券
每10份基金税前分红：0.057元，每10份基金税后分红：0.057元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
嘉实主题混合
每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
嘉实多元债券A
每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
嘉实多元债券B
每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
嘉实回报混合
每10份基金税前分红：1.208元，每10份基金税后分红：1.208元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
嘉实信用债券A
每10份基金税前分红：0.082元，每10份基金税后分红：0.082元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
嘉实信用债券C
每10份基金税前分红：0.065元，每10份基金税后分红：0.065元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
嘉实全球房地产(QDII)
每10份基金税前分红：0.217元，每10份基金税后分红：0.217元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
嘉实优化红利股票
每10份基金税前分红：3.035元，每10份基金税后分红：3.035元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
银河银信添利债券B
每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
银河银信添利债券A
每10份基金税前分红：0.38元，每10份基金税后分红：0.38元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
　　再投资赎回起始日
广发聚鑫债券A
再投资赎回起始日：
广发聚鑫债券C
再投资赎回起始日：
银华信用四季红债券
再投资赎回起始日：
银华信用季季红债券
再投资赎回起始日：
华商双债丰利债券A
再投资赎回起始日：
华商双债丰利债券C
再投资赎回起始日：
嘉实全球房地产(QDII)
再投资赎回起始日：
银河银信添利债券B
再投资赎回起始日：
银河银信添利债券A
再投资赎回起始日：
　　开放式基金交易提示
鹏华丰信分级债券A
暂停日常申购日：至
鹏华丰利分级债券A
暂停日常赎回日：至
　　暂停基金申购日
鹏华丰信分级债券A
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
　　基金发行截止日
华安智能装备主题股票
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：华安基金管理有限公司
银华泰利灵活配置混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：银华基金管理有限公司
　　基金发行起始日
南方大数据100指数
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：南方基金管理有限公司
创金合信聚利债券A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：创金合信基金管理有限公司
创金合信聚利债券C
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：创金合信基金管理有限公司
德邦福鑫灵活配置混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：德邦基金管理有限公司
国投瑞银瑞盈混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
　　基金场内红利发放日
博时安丰18个月定开债(LOF)
基金场内红利发放日：
汇添富季季红定期开放债券
基金场内红利发放日：
工银双债增强债券
基金场内红利发放日：
银河银信添利债券B
基金场内红利发放日：
银河银信添利债券A
基金场内红利发放日：
　　暂停基金赎回日
鹏华丰利分级债券A
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
　　基金份额拆分日
鹏华丰利分级债券A
基金拆分公告日：，基金份额拆分日：
　　基金场内除息日
工银四季收益债券(LOF)
每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金场内除息日：，基金场外除息日：，基金权益登记日：，基金场外红利发放日：
工银双债增强债券
每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金场内除息日：，基金场外除息日：，基金权益登记日：，基金场外红利发放日：
　　2015年04月23日(星期四)
　　开放式基金交易提示
博时双月薪定期支付债券
暂停日常申购日：至
博时双月薪定期支付债券
暂停日常赎回日：至
鹏华丰利分级债券A
暂停日常申购日：至
光大添天盈月度理财债券A
暂停日常申购日：至
光大添天盈月度理财债券A
暂停转换转出日：至
光大添天盈月度理财债券A
暂停日常赎回日：至
光大添天盈月度理财债券B
暂停日常赎回日：至
光大添天盈月度理财债券B
暂停日常申购日：至
光大添天盈月度理财债券B
暂停转换转出日：至
　　暂停基金申购日
博时双月薪定期支付债券
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
鹏华丰利分级债券A
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
光大添天盈月度理财债券A
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
光大添天盈月度理财债券B
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
　　暂停基金赎回日
博时双月薪定期支付债券
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
光大添天盈月度理财债券A
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
光大添天盈月度理财债券B
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
　　基金发行截止日
国联安鑫享灵活配置混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：国联安基金管理有限公司
　　再投资赎回起始日
华安强化收益债券A
再投资赎回起始日：
华安强化收益债券B
再投资赎回起始日：
华安纯债债券A
再投资赎回起始日：
华安纯债债券C
再投资赎回起始日：
华安信用增强债券
再投资赎回起始日：
嘉实超短债债券
再投资赎回起始日：
嘉实主题混合
再投资赎回起始日：
嘉实多元债券A
再投资赎回起始日：
嘉实多元债券B
再投资赎回起始日：
嘉实回报混合
再投资赎回起始日：
嘉实信用债券A
再投资赎回起始日：
嘉实信用债券C
再投资赎回起始日：
嘉实优化红利股票
再投资赎回起始日：
工银四季收益债券(LOF)
再投资赎回起始日：
　　基金场外红利发放日
工银四季收益债券(LOF)
每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
工银双债增强债券
每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
光大保德信量化股票
每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
　　基金场内红利发放日
工银四季收益债券(LOF)
基金场内红利发放日：
　　红利转再投资日
光大保德信量化股票
红利转再投资日：
　　2015年04月24日(星期五)
　　开放式基金交易提示
鑫元一年定期开放债券A
暂停日常赎回日：至
鑫元一年定期开放债券A
暂停日常申购日：至
鑫元一年定期开放债券C
暂停日常赎回日：至
鑫元一年定期开放债券C
暂停日常申购日：至
　　暂停基金申购日
鑫元一年定期开放债券A
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
鑫元一年定期开放债券C
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
　　暂停基金赎回日
鑫元一年定期开放债券A
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
鑫元一年定期开放债券C
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
　　基金发行截止日
工银新材料新能源股票
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
工银养老产业股票
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
德邦大健康灵活配置混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：德邦基金管理有限公司
鹏华改革红利股票
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：鹏华基金管理有限公司
　　货币型基金结转份额可赎回起始日
华安月安鑫短期理财债券A
2015年第3次收益支付， 计算期间：至，按月结转，收益支付日：，结转份额赎回起始日：
华安月安鑫短期理财债券B
2015年第3次收益支付， 计算期间：至，按月结转，收益支付日：，结转份额赎回起始日：
　　基金特殊份额折算日
德邦德信中高企债指数分级A
基金特殊份额折算：折算基准日：日
德邦德信中高企债指数分级B
基金特殊份额折算：折算基准日：日
　　基金份额拆分日
德邦德信中高企债指数分级
基金拆分公告日：，基金份额拆分日：
　　2015年04月27日(星期一)
　　基金发行截止日
前海开源一带一路混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：前海开源基金管理有限公司
博时招财一号大数据保本混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：博时基金管理有限公司
　　货币型基金结转份额可赎回起始日
华安月月鑫短期理财债券A
2015年第3次收益支付， 计算期间：至，按月结转，收益支付日：，结转份额赎回起始日：
华安月月鑫短期理财债券B
2015年第3次收益支付， 计算期间：至，按月结转，收益支付日：，结转份额赎回起始日：
鹏华月月发短期理财债券A
2015年第3次收益支付， 计算期间：至，按日结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：
鹏华月月发短期理财债券B
2015年第3次收益支付， 计算期间：至，按日结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：
　　开放式基金交易提示
华安月安鑫短期理财债券A
暂停日常赎回日：至
华安月安鑫短期理财债券A
暂停日常申购日：至
华安月安鑫短期理财债券B
暂停日常赎回日：至
华安月安鑫短期理财债券B
暂停日常申购日：至
东吴鼎利分级债券A
暂停日常申购日：
东吴鼎利分级债券A
暂停日常赎回日：
光大添天盈月度理财债券A
暂停转换转入日：至
光大添天盈月度理财债券B
暂停转换转入日：至
　　暂停基金申购日
华安月安鑫短期理财债券A
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
华安月安鑫短期理财债券B
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
东吴鼎利分级债券A
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：
　　暂停基金赎回日
华安月安鑫短期理财债券A
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
华安月安鑫短期理财债券B
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
东吴鼎利分级债券A
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：
　　再投资赎回起始日
光大保德信量化股票
再投资赎回起始日：
　　暂停基金转换转入日
光大添天盈月度理财债券A
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：，暂停转换转入截止日：
光大添天盈月度理财债券B
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：，暂停转换转入截止日：
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